& Anna roszczafc. - Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 26 czenvca 2017 r. z dnia 5 Iiipca 2017r. y Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie rognozy Finansowej miasta Eodzi na lata W ' pmjekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi zrnieniajqcej uchwakq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1. Dokonuje siq zmiany Zdqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziq6 na lata i lata nastqpne. 3. Dokonuje siq zmiany Zakqcznika Nr 3 - ObjaSnie~ia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata ;Y W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki: 1. Wprowadza siq jednolity tekst: - Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata Zal3cznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata i lata nastqpne. 2. Jednolity tekst Zalqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Eodzi na lata uwzgl~dniajqcy zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zos przez Radq Miejskq. Projekt zgodny z przepisami prawa, opiniuj? pozyiywnie Pod wzoledern formalno-praivnyrn.. GL~WNY SPECJALISTA & Anna roszczafc o11.0;l, mfl2

2 ~zasadnienie.. do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno ej miasta Lodzi na lata (Druk Nr , projekt z dnia 26 czenvca Autopoprawka uwzglqdnia: 1. Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia za Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata wynikajqce z: - Zmian bqdqcych nastqpstwem zmi z zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki; - Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq Nr 2 do projektu nchwaly w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok (Dd Nr , projekt z dnia 26 czenvca 2017 r.); Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 si przyjqte w wieloletniej prognozie najmniej w zakresie wyniku budze 9 r. o finansach publicznych wartoici udiecie powinny by6 zgodne co 6w i rozchod6w. - Zmian w wydatkach bieiqcych i maj4tiohydh objqtych limitem art ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach &blic~nych planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq w Zaiqcznikn Nr 2 oraz ich skutk6w w latach Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqf na lata i lata nastqpne: - Zmiana w czqsci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane z programami realizowanymi z udziaiem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach puhlicznych, z tego: Zmiana w przedsiqwziqciach pn.,,projekt "Powiedz "nie" biernej postawie os6b miodych, kt6re nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujq do zawodu" (Say no to NEET!) "R"",,,Projekt "Staze europejskie drogq do sukcesu" "R"". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r. Wnioskowane zmiany m$nikajq z koniecznoici urealnienia planu wydatk6w zadati w zakresie realizowanych przez plac6wki projekt6w unijnych w ramach Programu ERASMUS + i polegajq na zwiqkszeniu o kwoty wydatk6w niezrealizowanych w 2016 roku, tj. o kwoty stanowiqce r6inicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku Zmiana w przedsiqwziqciach pn.,,projekt "Czujemy, wiqc uczymy siq" (We feel, we learn")",,,projekt " Woda w naszym Swiecie" ("Water in our world")",,,projekt "Nowoczesne

3 technologic pomiarowe szansq na lepszq ekt "MobilnoSC kadry impulsem do rozwoju"". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r. Wnioskowane zmiany wynikajq z koniecznoici urealnienia planu wydatk6w zadab w zakresie realizowanych przez plac6wki projekt6w unijnych w ramach Programu ERASMUS + i polegajq na zwiqkszeniu o kwoty wydatkow niezrealizowanych w 2016 roku, tj. o kwoty stanowiqce r6inicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,l6dz do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekiej choroby nerek wired mieszkatic6w miasta Lodzi". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. Projekt wsp6ifinansowany bqdzie ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata Celem glownym projektu jest ograniczenie progresji przewlekiej choroby nerek poprzez wczesue wykrycie choroby, objqcie dziataniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ os6b z chorobq wykrytq w okresie mania projektu. Dziaianiami zostanie objqtych 2000 os6b z grupy docelowej, zamieszkaiych na terenie miasta Lodzi. Zmiana w przedsiywziqciu pn.,,praktyczna szkoia sukcesu - "R"". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa L6dzkiego na lata przez Centrum Ksztaicenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi. Wnioskowane Srodki zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne osob biorqcych udziai w realizacji projektu, zakup materiai6w na potrzeby projektu, w tym: materialbw biurowych i Srodkbw czystoici na potrzeby obsiugi projektu, zakup pomocy dydaktycznych, doposaienie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzqt, zakup ushg zwiqzanych z realizacjq projektu, w tym: uslug z zakresu doradztwa zawodowo - edukacyjnego, szkolenia zawodowe dla ucznibw, obsiuga projektu, ushgi telekomunikacyjne, szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu informatyki i fotografii artystycznej, jqzyka obcego zawodowego i obsiugi zakupionego sprzqtu a takze gwiadczenia stypendi6w dla stazyst6w, opiaty z tyth ubezpieczenia uczestnikow stazy. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,projekt "2 ie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edykacjy emocjonalnq" ("ICARO: Preventing ichool violence and exclusion through Emotional Education") - "R"". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Programu ERASMUS +. Wnioskowane Srodki zostanq przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne os6b w ramach zarzqdzania projektem, zakup materialbw na potrzeby projektu w zakresie organizacji zajyc z uczniami,

4 zakup usiug zwiqzanych z realizacjq zadan projektu (organizacja wycieczek edukacyjnych dla ucznibw), podr6ze shzbowe zagraniczne zwiqzane z organizacjq mobilnoici nauczycieli do kraj6w partnerskich, udzial & spotkaniach miqdzynarodowych partner6w: warsztatach, konsultacjach oraz spotkaniach roboczych koordynator6w, promocjq projektu oraz wydruk i dystrybucjq podrqcznika. Zmiana w czqsci 1.3. Wydatki na programy, projekty Iub zadania pozostale (inne nu wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,realizacja zadlui zwiqzanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r., iqcznych naklad6w finansowych oraz limitu zobowiqzah. Wnioskowane Srodki zostanq przeznaczone na biezqce dzialania promocyjne oraz wobec deklaracji strony rzqdowej co do zamiaru zwiqkszenia dotacji na przedmiotowe zadanie. ~rodki niezbedne do plynnej realizacji projektu, w tym przede wszystkim na zapewnienie obshgi wyjazd6w zagranicznych.,,.... zmierzajq ku wyczerpaniu, a zagroieniem dla projektu jest miesiqczny przest6j w danym obszarze. Ponadto naleiy pamiqtaf. o t C stosownych zam6wien publicznych. ezbqdnych dla przeprowadzenia Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,wniesienie wkladu pienieznego na podwyzszenie kapitah zakiadowego oraz objqcie udziaiow w Sp6lce z 0.0. Port Lotniczy L6di im. Wiadyslawa Reymonta wynikajqce z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego L6di im. Wladyslawa Reymonta"". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2017 roku oraz zmniejszeniu lqcznych nakladbw finansowych. W dniu 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Portu Lotniczego L6di im. W. Reymonta sp. z o. o. podjqio uchwdq o pokryciu straty Sp6iki za 2016 rok w czqbi z doplat wsp6lnik6w. Biorqc pod uwagq sytuacjq finansowq Portu Lotniczego L6di im.' W. Reymonta sp. z o, o., obciqenia z tytulu finansowania kosztow rozwoju siatki po$czen i utrzymanie infrastruktury lotniska, Zarzqd wystqpii z wnioskiem o przekazanie w roku biezqcym dodatkowo 8 mln zi na pokrycie straty Sp6iki i 2 mln zi na inwestycje konieczne do przeprowadzenia na terenie portu lotniczego siuzqce bezpieczeli\twu ruchu pasaierskiego i operacji lotniczych. KoniecznoSC ich realizacji wynika z decyzji Urzqdu Lotnictwa Cywilnego i warunkuje uzyskanie m.in. certyfikatu lotniska uzytku publicznego. Termin wyznaczony przez ULC na realizacjq inwestycji uplywa z dniem 3 1 grudnia 2017 r. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,utrzymanie zieleni w pasach dr6g gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dr6g wewnqtrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej ( , , , , )". Zmiana polega na

5 4 zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r., hcznych naktad6w finansowych oraz limitu zobowiqzari. W zwi* ze znacznq ilosciq biezqcych i zalegtych prac do wykonania niezbqdne jest zwiqkszenie Srodk6w na ww. przedsiqwziqcie. RoSliny wymagajq stalego utrzymania, co wiqie siq z dodatkowymi nakladami finansowymi. W ostatnich latach raptownie wzrosla liczba terenow zieleni, w zwiqzku z realizowanymi przez Zarzqd Zieleni Miejskiej nasadzeniarni np. skwery zagospodarowane w ramach rewitalizacji kwartai6w czy drzewa na trasie WZ. Dodatkowo zielen wprowadzana jest w rarnach inwestycji Zarzqdu Drog i Transportu oraz Zarzqdu Inwestycji Miejskich (rosliny utrzymywane sq przez ZZM po zakonczeniu okresu gwarancji). Brakuje Srodk6w na przycinanie drzew posiadajqcych posusz i kolidujqcych z infrastrukturq, ciqcia krzew6w np. przy Scieikach rowerowych, wycinkq zagrazajqcych drzew, nasadzenia zamienne, ktore sq obligatoryjne. W chwili obecnej brakuje r6wniez Srodk6w na wykonanie nasadzen zamiennych, za usuniqte chore i zagraiajqce drzewa. W ramach przyznanych Srodk6w zostanie urzqdzona zielen na Al. Mickiewicza i Al. Pitsudskiego na odcinku od Al. KoSciuszki do ul. Sienkiewicza. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatkdw w 2017 r., iqcznych naktad6w finansowych oraz limitu zobowiqzari. Dodatkowe Srodki zostanq przeznaczone na remonty zniszczonych nawierzchni utwardzonych, tj. chodnikow, ciqgg6w pieszo - jezdnych i miejsc postojowych, zlokalizowanych na terenie Osiedla Batuty - Doly oraz na remont zniszczonego chodnika przy budynku przy ul. Marynarskiej 54 a. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowanie nowoczesnego muzeum dziqki innowacyjnym rozwiqzaniom. Muzeum Tradycji NiepodlegtoSciowych w Lodzi plac6wkq kreatywnq "R". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2018 r. W dniu 23 czenvca 2017 r. otrzymano z Urzqdu Marszalkowskiego Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego uwagi do naszego wniosku dotyczqcego realizacji ww. projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Wojew6dztwa L6dzkiego. Po wstqpnej analizie uwag z Urzqdu Marszalkowskiego, czqsc wydatk6w naleiy potraktowac jako niekwalifikowane. W zwiqzk~~ z tym zaistnida koniecznosc wprowadzenie zmian do WPF. 3. Zmiany Zalqcznika Nr 3 - Objainienia przyj~tych wartoici w Wieloletniej Prognozie,. Finansowej (WPF) rniasta Lodzi na lata bqdqce nastqpstwem planowanych do wprowadzenia niniejszq niku Nr ,,,,.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79