UCHWAŁA NR XL/229/18 RADY GMINY KAMIENNIK w sprawie zmiany budżetu gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. W uchwale nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów, w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28 357,14 zł, 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 090 000,00 zł, 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6 256,99 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków, w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25 036,53 zł, 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 186 914,00 zł, 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36 000,00 zł 4) zmniejsza się wydatki majątkowe kwotę o 1 419 508,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytu o kwotę 510 000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie: 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1 530 000,00 zł.. 5.. Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 6. W załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: - w planie zadań sołectwa Karłowice Wielkie, Kłodobok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2018 rok wynosi: 1) Dochody: 16 566 648,14zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 16 224 291,15 zł, - dochody majątkowe w wysokości 342 356,99 zł, 2) Przychody: 1 463 600,00 zł, 3) Wydatki: 17 654 618,14 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 16 237 179,14 zł - wydatki majątkowe w wysokości 1 417 439,00 zł
4) Rozchody: 375 630,00 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Słonina Id: BA1A461C-E20E-491F-AF3C-8BA498A0F57D. Podpisany Strona 2
Plan dochodów Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/229/18 Rady Gminy Kamiennik (w zł) Plan na 2018 rok Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki ogółem na progr. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1` 3 4 5 6 DOCHODY BIEŻĄCE -2 061 642,86 0 Zwiększenia 28 357,14 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 121,53 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 121,53 0 758 Różne rozliczenia 7 035,61 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 035,61 0 852 Pomoc społeczna 20 600,00 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 1 600,00 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 19 000,00 0 855 Rodzina 600,00 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 600,00 0 Zmniejszenia -2 090 000,00 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -2 090 000,00 0 0310 Podatek od nieruchomości -2 090 000,00 0 DOCHODY MAJĄTKOWE 6 256,99 0 Zwiększenia 6 256,99 0 758 Różne rozliczenia 6 256,99 0 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 256,99 0 Razem dochody -2 055 385,87 0
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/229/18 Rady Gminy Kamiennik Plan wydatków Wydatki bieżące (w zł.) Dział Rozdz Nazwa Plan na 2018 r. (5+7+8) wydatki jednostek budżetowych (6) z tego wyodrębnia się: w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 Zwiększenia 25 036,53 5 315,00 5 315,00 19 721,53 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 121,53 0 0 121,53 0 01095 Pozostała działalność 121,53 0 0 121,53 0 852 Pomoc społeczna 20 600,00 1 600,00 1 600,00 19 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0 0 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19 000,00 0 0 19 000,00 0 855 Rodzina 600,00 0 0 600,00 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600,00 0 0 600,00 0 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 3 715,00 3 715,00 3 715,00 0 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 715,00 3 715,00 3 715,00 0 0 Zmniejszenia -186 914,40-140 914,40-140 914,40-16 000,00-30 000,00 600 Transport i łączność -92 914,40-92 914,40-92 914,40 0 0 700 757 60017 Drogi wewnętrzne -92 914,40-92 914,40-92 914,40 0 0 Gospodarka mieszkaniowa -31 000,00-31 000,00-31 000,00 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -31 000,00-31 000,00-31 000,00 0,00 0 Obsługa długu publicznego -30 000,00 0 0 0-30 000,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek -30 000,00 0 0 0-30 000,00 samorządu terytorialnego
852 Pomoc społeczna -33 000,00-17 000,00-17 000,00-16 000,00 0 85202 Domy pomocy społecznej -7 000,00-7 000,00-7 000,00 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe -16 000,00 0-16 000,00 0 85295 Pozostała działalność -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0 0 Razem wydatki bieżące -161 877,87-135 599,40-135 599,40 3 721,53-30 000,00 Wydatki majątkowe (w zł) z tego wyodrębnia się: w tym: wydatki na Plan na 2018 r. programy Dział Rozdz Nazwa (5) wydatki na finansowane inwestycje z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 Zwiększenia 36 000,00 36 000,00 36 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 000,00 36 000,00 36 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Zmniejszenia 1 419 508,00-1 419 508,00-420 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo -200 000,00-200 000,00 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -200 000,00-200 000,00 0 801 Oświata i wychowanie -799 508,00-799 508,00 0 80101 Szkoły podstawowe -799 508,00-799 508,00 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -420 000,00-420 000,00-420 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -420 000,00-420 000,00-420 000,00 Razem wydatki majątkowe -1 383 508,00-1 383 508,00-384 000,00 Id: BA1A461C-E20E-491F-AF3C-8BA498A0F57D. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/229/18 Rady Gminy Kamiennik Plan przychodów (w zł) Lp. Treść Klasyfikacja Plan na 2018 rok 1 2 3 4 Dochody budżetu x -2 055 385,87 Wydatki budżetu x -1 545 385,87 Wynik budżetu (dochody - wydatki) x -510 000,00 Przychody ogółem: x 510 000,00 1. 1.1 1.2 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 903-410 000,00 903-200 000,00 903-210 000,00 952 920 000,00
Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok (tekst jednolity po zmianach) Załacznik nr 4 do uchwały nr XL/229/18 Rady Gminy Kamiennik Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Tabela nr 1 Plan wydatków inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Wydatki na zadania inwestycyjne 6 244 006,41 527 567,41 1 131 439,00 893 339,00 0,00 0,00 0 238 100,00 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 Razem Planowana wartość zadań Środki wyk. do 31.12.2017 r Wydatki planowane na 2018 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła finansowania kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 6 244 006,41 527 567,41 1 131 439,00 893 339,00 0,00 0,00 0,00 238 100,00 0 Uwagi 2 Tabela nr 2 Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne 297 070,00 11 070,00 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Razem 297 070,00 11 070,00 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Wydatki na zadania inwestycyjne 6 541 076,41 538 637,41 1 417 439,00 1 179 339,00 0,00 0,00 0,00 238 100,00 0 OGÓŁEM WYDATKI NA 2018 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 OGÓŁEM WYDATKI NA 2018 r. 6 541 076,41 538 637,41 1 417 439,00 1 179 339,00 0,00 0,00 0,00 238 100,00 0
4. 600 60017 5. 600 60017 6. 600 60017 7. 801 80101 8. 801 80101 9. 900 90015 10. 900 90015 11. 900 90015 12. 900 90095 13. 900 90095 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karlowice Wielkie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Goworowicach Zakup i montaż pieca co w budynku użyteczności publicznej w Lipnikach Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamienniku Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Goworowice Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wilemowice Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki w Kamienniku Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjno wypoczynkowego we wsi Cieszanowice Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 1 (w zł) Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Inne źródła finansowania Rok Planowana Środki Wydatki Środki rozp/ wartość wykorzyst. do planowane z budżetu Dotacje/ kredyt /pożyczka Inne zakończenia całego zadania 31.12.2017 r. na 2018 r. gminy fundusze inwestycyjny/a źródła celowe Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 0 10 0 1010 Budowa sieci wodociagowej w Kłodoboku dok. + wyk. + nadzór 2015-2019 661 740,64 361 740,64 300 000,00 300 000,00 0 0 0 2. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w Białowieży - Siemionka dokum + wyk. + nadzór 2016/2019 235 500,00 25 000,00 10 500,00 10 500,00 0 0 0 FS 10 406,52 zł 3. 0 10 0 1010 Budowa sieci wodociagowej w Zurzycach wyk. dokumentacji 2018-2019 550 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0 0 0 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 13 dok. + wyk. + nadzór 2017-2018 684 440,00 34 440,00 650 000,00 411 900,00 0 238 100,00 0 dok. + wyk. + nadzór 2018-2019 220 000,00 0 20 000,00 20 000,00 0 0 0 dok. + wyk. + nadzór 2018-2019 100 000,00 0 15 000,00 15 000,00 0 0 0 wykon. 2018 15 000,00 0 15 000,00 15 000,00 dok. + wyk. + nadzór 2018-2023 3 650 492,00 50 000 492,00 492,00 wykon. 2018 19 700,00 0 19 700,00 19 700,00 0 0 0 wykon. 2018 13 040,00 0 13 040,00 13 040,00 0 0 0 wykon. 2018 9 300,00 0 9 300,00 9 300,00 0 0 0 wykon. 2017-2018 26 889,80 12 499,80 14 390,00 14 390,00 0 0 0 wykon. 2015-2018 57 903,97 43 886,97 14 017,00 14 017,00 0 0 0 6 244 006,41 527 567,41 1 131 439,00 893 339,00 0,00 238 100,00 0 Fundusz Sołecki - 25 000,00 zł, dotacja -samorząd woj.opolskiego Fundusz Sołecki 20 000,00 zł Fundusz Sołecki 10 000,00 zł Fundusz Sołecki 14 388,82 zł Fundusz Sołecki 14 016,74 zł Razem wydatki na inwestycje 6 244 006,41 527 567,41 1 131 439,00 893 339,00 0,00 238 100,00 0 Id: BA1A461C-E20E-491F-AF3C-8BA498A0F57D. Podpisany Strona 2
Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 2 (w zł) Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.2017 r. Wydatki planowane na 2018 r. kredyt /pożyczka kredyt /pożyczka na wyprzedzające inwestycyjny/a finansowanie na udział własny zadania 1 2 3 4 5 6 7 65163 9 10 11 12 13 14 15 Środki z budżetu gminy Inne źródła finansowania kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi 1. 921 92105 Budowa swietlicy kontenerowej w Zurzycach dok. + wyk. + nadzór 2016-2018 297 070,00 11 070,00 286 000,00 286 000,00 0 0 0 0 Środki PROW w 2020 r. Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 2 297 070,00 11 070,00 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BA1A461C-E20E-491F-AF3C-8BA498A0F57D. Podpisany Strona 3
Dział Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/229/18 Rady Gminy Kamiennik Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok (w zł) Klasyfikacja Rozdział Treść Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych ogółem: zad. statutowe Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 sołectwo Karłowice Wielkie 0 0 0 0 600 60017 Naprawa chodnika w centrum wsi -1 715,00-1 715,00-1 715,00 0 921 92105 Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 715,00 1 715,00 1 715,00 0 sołectwo Kłodobok 0 0 0 0 600 60017 Remont drogi dojazdowej do pól Zurzyce -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0 921 92105 Wyposażenie i ogrodzenie budynku po byłej remizie OSP (obecnie Klub 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0 młodzieżowy) 921 92105 Remont kantorka na naczynia w świetlicy wiejskiej -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0 921 92105 Organizacja imprez masowych, dożynki, festyn rodzinny, Choinka 300,00 300,00 300,00 0
OBJASNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN Objaśnienia do wprowadzonych zmian: 1. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 010 wprowadzona zostaje na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego o kwocie dotacji na zwrot akcyzy. 2. Zmiana w planie dochodów bieżących i majątkowych w dziale 758 następuje z uwagi na otrzymanie dotacji stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego. 3. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 i 855 dokonana zostaje na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. 4. Zmniejszenie dochodów bieżących w dziale 756 następuje w wyniku złożenia przez spółkę korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i obniżenia podatku od elektrowni wiatrowych w związku ze zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii. 5. Poza wyżej wymienionymi, w planie wydatków dokonuje się zmian: * zmniejszenie wydatków bieżących: - w dziale 600 o kwotę 92 914,40 zł w pozycji dróg wewnętrznych, w tym 3 715 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Karłowice Wielkie i Kłodobok, - w dziale 700 o kwotę 31 000,00 zł wydatki na remonty nieruchomości komunalnych, - w dziale 757 o kwotę 30 000,00 zł wydatki na obsługę długu, - w dziale 852 o kwotę 33 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, * zwiększenie wydatków bieżących: - w dziale 921 o kwotę 3 715,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Karłowice Wielkie i Kłodobok. * w planie wydatków majątkowych: - w dziale 921 zwiększenie planu o kwotę 36 000,00 zł ze względu na wystąpienie prac dodatkowych związanych z budową świetlicy kontenerowej w Zurzycach, - w dziale 010 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł środków planowanych na budowę wodociągu w Kłodoboku, - w dziale 801 zmniejszenie o kwotę 799 708 zł wydatków na budowę stołówki i oddziału przedszkolnego w Kamienniku. W większości przypadków, powyższe zmniejszenia planu wydatków spowodowane są obniżeniem dochodów z podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w wyniku zmiany ustawy z mocą obowiązującą od stycznia 2018 roku. - w dziale 921 zmniejszenie o kwotę 420 000,00 zł z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Chocieborzu z powodu braku informacji o dofinansowaniu ze środków pomocowych w 2018 roku. 6. Zwiększenie przychodów w postaci kredytu jest również skutkiem obniżenia wpływów podatkowych.