GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 00052357700000 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych za 2017 rok Edycja badania: rok 2017 1 Czy jednostka w roku sprawozdawczym zawarła umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej, w tym powiązane z leasingiem/dzierżawą/najmem? Nazwa umów Typ umowy Wartość kapitału (dochód brutto) (w zł) Data sprzedaży Rodzaj zaangaż owanych aktywów Czy operacja sprzedaży zwrotnej została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z tak/nie wartość (w zł) Sposób ujęcia transakcji sprzedaży w sprawozdaniu Rb-27S rozdział paragraf wartość (w zł) Sposób ujęcia płatności dokonanych w roku sprawozdawczym w sprawozdaniu Rb-28S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 rozdział paragraf wartość (w zł)
1.1 Czy jednostka w latach 2014-2016 zawarła umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej, w tym powiązane z leasingiem/dzierżawą/najmem? Nazwa umów Data sprze daży Czy operacja sprzedaży zwrotnej została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z Sposób ujęcia płatności dokonanych w roku sprawozdawczym w sprawozdaniu Rb-28S tak/nie wartość (w zł) rozdział paragraf wartość (w zł) 0 1 2 3 4 5 6 7
2 Czy w umowach sprzedaży aktywów zawartych przez jednostkę w roku sprawozdawczym wystąpiły klauzule wycofania? 3 Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej? Nazwa umowy Kontraktowa wartość nakładów inwestycyjnych (w zł) Faktyczna wartość nakładów inwestycyjnych (w zł) Wartość płatności na rzecz partnera prywatnego (wg rodzajów) spłata nakładów inwestycyjnych (w zł) pozostałe płatności (w zł) Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z 0 1 2 3 4 5 6 7 tak/nie wartość (w zł)
3.1 Sposób ujęcia w sprawozdaniu Rb-28S transakcji wyszczególnionych w pyt. 3 Nakłady inwestycyjne sposób ujęcia transakcji zobowiązania wg sposób ujęcia transakcji stanu na koniec wydatki wykonane (w okresu rodział paragraf zł) sprawozdawczego (w rodział paragraf zł) Pozostałe płatności wydatki wykonane (w zł) zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
3.2 Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej? Nazwa umowy Kontraktowa wartość nakładów inwestycyjnych (w zł) Faktyczna wartość nakładów inwestycyjnych (w zł) Wartość płatności na rzecz partnera prywatnego (wg rodzajów) spłata nakładów inwestycyjnych (w zł) Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z pozostałe płatności (w zł) tak/nie wartość (w zł) 0 1 2 3 4 5 6 7
4 Czy jednostka utworzyła spółkę specjalnego przeznaczenia/celową/spółkę komunalną w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca? Nazwa spółki Regon % udział w spółce Rok utworzenia 0 1 2 3 4
4.1 Czy jednostka przystąpiła do spółki specjalnego przeznaczenia/celowej/spółki komunalnej, w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca? Nazwa spółki Regon % udział w spółce Rok przystąpienia 0 1 2 3 4
5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31 XII (w zł) Zobowiązania ogółem Zobowiązania ogółem z tytułu dostaw towarów i usług razem w tym niewymagalne W tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne razem w tym niewymagalne z tytułu innych niż wymienione razem w tym niewymagalne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ogółem (w. 02+14) 01 1007994 560176 542899 447818 447818 Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13) podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07) 02 1007994 560176 542899 447818 447818 03 grupa I 04 grupa II 05 grupa III 06 grupa IV 07 bank centralny 08 banki 09 pozostałe krajowe instytucje finansowe 10 przedsiębiorstwa niefinansowe 11 gospodarstwa domowe 12 1007994 560176 542899 447818 447818 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16) 13 14 podmioty należące do strefy euro 15 pozostałe podmioty zagraniczne 16
6 Czy jednostka w roku sprawozdawczym przejęła zobowiązania innego podmiotu? Lp. Nazwa jednostki Regon Wartość przejętych zobowiązań 0 1 2 3 4 Tytuł przejętych zobowiązań
7 Czy jednostka w roku sprawozdawczym umorzyła należności od innego podmiotu? Lp. Nazwa jednostki Regon Wartość umorzonych należności (w zł) 0 1 2 3 4 Tytuł umorzonych należności
8 Czy jednostka posiada przejęte przez instytucje finansowe lub zrestrukturyzowane długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Zobowiązania długoterminowe: Wartość zobowiązań ogółem (w zł) Czy operacje zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-Z tak/nie wartość (w zł) 0 1 2 3 Przejęte przez instytucje finansowe 1 Zrestrukturyzowane 2 nie [ ] nie [ ]
9 Czy jednostka w roku sprawozdawczym zawarła umowę wsparcia? Nazwa jednostki, z którą zawarto umowę Regon Okres na jaki zawarto umowę Wartość umowy (w zł) Płatności (w okresie sprawozdawczym) na rzecz podmiotu, z którym została zawarta umowa (w zł) Sposób ujęcia transakcji w sprawozdaniu Rb-28S rodział paragraf wydatki wykonane (w zł) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
10 Czy jednostka w roku sprawozdawczym otrzymała dywidendę? Nazwa spółki przekazującej dywidendę Regon Wartość dywidendy(w zł) 0 1 2 3
11 Czy jednostka w roku sprawozdawczym podwyższyła kapitał zakładowy spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych? Nazwa spółki Regon Kwota podwyższenia kapitału zakładowego (w zł) % udział w spółce po zarejestrowaniu podwyższenia rodzaj podwyższenia kapitału zakładowego Szczegółowy opis transakcji forma pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego cel podwyższenia kapitału zakładowego 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Czy transakcja została ujęta w wydatkach budżetu jst
12 Czy jednostka w roku sprawozdawczym udzieliła poręczenia lub gwarancji innym jednostkom? 12.1. Wartość należności z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń wg grup dłużników (w zł) Kwota ogółem (w. 02+03+05+07) 01 Podmioty sektora finansów publicznych 02 Banki i krajowe instytucje finansowe 03 Należność główna Odsetki ustawowe od należności głównej Wartość Kwota spłat odzyskanych dokonanych wierzytelnoś (wydatki) (dochody) od od początku początku roku do roku do końca końca okresu okresu sprawozdawcsprawozdaw 0 1 2 3 4 w tym publiczne 04 Przedsiębiorstwa niefinansowe 05 w tym publiczne 06 Pozostałe podmioty 07 12.2. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji/poręczeń wg grup wierzycieli (w zł) Kwota ogółem (w. 02+07+09+11) 01 Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań ogółem w tym z tytułu gwarancji standaryzowan Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań ogółem w tym z tytułu gwarancji standaryzowan Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego ogółem w tym z tytułu gwarancji standaryzowa 0 1 2 3 4 5 5 Podmioty sektora finansów publicznych (w. 03+04+05+06) 02 grupa I 03 grupa II 04 grupa III 05 grupa IV 06 Banki i krajowe instytucje finansowe 07 w tym publiczne 08 Przedsiębiorstwa niefinansowe 09 w tym publiczne 10 Pozostałe podmioty 11
13. Bilans nieskonsolidowany stan w dniu 31 XII (w zł) [ X ] 13.1 jednostki samorządu terytorialnego [ X ] 13.2 samorządowych zakładów budżetowych [ X ] 13.3 jednostek budżetowych Aktywa Stan na początek roku Stan na koniec roku Pasywa Stan na początek roku Stan na koniec roku A. Aktywa trwałe 01 A. Fundusz 35-8594086 -7117042 I. Wartości niematerialne i prawne 02 I. Fundusz jednostki 36-8594086 -7117042 II. Rzeczowe aktywa trwałe 03 II.Wynik finansowy netto (+,-) 37 środki trwałe 04 środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) zysk netto (+) 38 05 strata netto (-) 39 06 III. Nadwyżka środków obrotowych (-) III. Należności długoterminowe 07 IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) 41 IV. Długoterminowe aktywa finansowe 08 akcje i udziały 09 V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 42 43 9095626 8193209 papiery wartościowe 10 I. Zobowiązania długoterminowe 44 9043476 8165476 udzielone pożyczki i kredyty 11 w tym zagrożone 12 inne aktywa finansowe V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek w tym kredyty i pożyczki 45 9043476 8165476 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 13 II. Zobowiązania krótkoterminowe 47 52150 27733 14 z tytułu dostaw i usług B. Aktywa obrotowe 15 717395 1308811 wobec budżetów 49 49819 27733 I. Zapasy 16 z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń II. Należności krótkoterminowe 17 79276 71816 z tytułu wynagrodzeń 51 z tytułu dostaw i usług 18 kredyty i pożyczki 52 od budżetów 19 77777 71693 z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 20 pozostałe należności 21 1499 123 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych pozostałe zobowiązania sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 46 48 50 53 54 2331 0 55
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych III. Krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach bankowych środki pieniężne państwowego funduszu celowego 22 rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 23 638119 1236995 III. Rezerwy na zobowiązania 57 24 C. Fundusze specjalne 58 25 623795 1213828 D. Rozliczenia międzyokresowe 59 215855 232644 26 I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów inne środki pieniężne 27 14324 23167 II. Inne rozliczenia międzyokresowe 61 215855 232644 akcje lub udziały 28 inne papiery wartościowe udzielone kredyty i pożyczki 29 30 w tym zagrożone 31 inne aktywa finansowe 32 V. Rozliczenia międzyokresowe 33 Suma aktywów 34 717395 1308811 Suma pasywów 62 717395 1308811 56 60
Aktywa Stan na początek roku Stan na koniec roku Pasywa Stan na początek roku Stan na koniec roku A. Aktywa trwałe 01 34055434 33189511 A. Fundusz 35 33832675 33066782 I. Wartości niematerialne i prawne 02 I. Fundusz jednostki 36 34115824 33088220 II. Rzeczowe aktywa trwałe 03 34055434 33189511 II.Wynik finansowy netto (+,-) 37-283149 -21438 środki trwałe 04 34055434 33189511 środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) zysk netto (+) 38 05 strata netto (-) 39-283149 -21438 06 III. Nadwyżka środków obrotowych (-) III. Należności długoterminowe 07 IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) 41 IV. Długoterminowe aktywa finansowe 08 akcje i udziały 09 V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania papiery wartościowe 10 I. Zobowiązania długoterminowe 44 udzielone pożyczki i kredyty 11 w tym zagrożone 12 inne aktywa finansowe V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek w tym 40 42 kredyty i pożyczki 45 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 43 756322 748633 13 II. Zobowiązania krótkoterminowe 47 494136 499281 14 z tytułu dostaw i usług 46 48 213029 166524 B. Aktywa obrotowe 15 542477 633415 wobec budżetów 49 25199 72538 I. Zapasy 16 z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 50 127219 126114 II. Należności krótkoterminowe 17 501172 622190 z tytułu wynagrodzeń 51 116794 122401 z tytułu dostaw i usług 18 474621 503788 kredyty i pożyczki 52 od budżetów 19 8632 98765 z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 20 pozostałe należności 21 17919 19637 rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 22 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych pozostałe zobowiązania sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 53 54 11895 11704 55 56
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach bankowych środki pieniężne państwowego funduszu celowego 23 41305 11225 III. Rezerwy na zobowiązania 57 262186 249352 24 16 1076 C. Fundusze specjalne 58 8914 7511 25 41289 10149 D. Rozliczenia międzyokresowe 59 26 I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów inne środki pieniężne 27 II. Inne rozliczenia międzyokresowe 61 akcje lub udziały 28 inne papiery wartościowe udzielone kredyty i pożyczki 29 30 w tym zagrożone 31 inne aktywa finansowe 32 V. Rozliczenia międzyokresowe 33 Suma aktywów 34 34597911 33822926 Suma pasywów 62 34597911 33822926 60
Aktywa Stan na początek roku Stan na koniec roku Pasywa Stan na początek roku Stan na koniec roku A. Aktywa trwałe 01 29213527 28915022 A. Fundusz 35 28791094 29074331 I. Wartości niematerialne i prawne 02 I. Fundusz jednostki 36 27652675 26859701 II. Rzeczowe aktywa trwałe 03 28948050 28726188 II.Wynik finansowy netto (+,-) 37 1138419 2214630 środki trwałe 04 26744673 25864401 środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) zysk netto (+) 38 9389900 10881187 05 2203377 2861787 strata netto (-) 39-8251481 -8666557 06 III. Nadwyżka środków obrotowych (-) III. Należności długoterminowe 07 265476 188833 IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) 41 IV. Długoterminowe aktywa finansowe 08 akcje i udziały 09 V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania papiery wartościowe 10 I. Zobowiązania długoterminowe 44 udzielone pożyczki i kredyty 11 w tym zagrożone 12 inne aktywa finansowe V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek w tym 40 42 kredyty i pożyczki 45 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 43 1002657 770459 13 II. Zobowiązania krótkoterminowe 47 1002657 770459 14 z tytułu dostaw i usług 46 48 225259 55475 B. Aktywa obrotowe 15 870920 1121657 wobec budżetów 49 43105 43580 I. Zapasy 16 2840 3313 z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 50 231700 207891 II. Należności krótkoterminowe 17 774577 1063434 z tytułu wynagrodzeń 51 305871 313836 z tytułu dostaw i usług od budżetów 19 z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 18 79 1700 kredyty i pożyczki 52 20 pozostałe należności 21 774498 1061734 rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 22 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych pozostałe zobowiązania sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 53 54 113294 91791 55 68631 47086 56 14797 10800
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach bankowych środki pieniężne państwowego funduszu celowego 23 93503 54910 III. Rezerwy na zobowiązania 57 24 C. Fundusze specjalne 58 25220 3056 25 92934 54910 D. Rozliczenia międzyokresowe 59 265476 188833 26 I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów inne środki pieniężne 27 569 0 II. Inne rozliczenia międzyokresowe 61 akcje lub udziały 28 inne papiery wartościowe udzielone kredyty i pożyczki 29 30 w tym zagrożone 31 inne aktywa finansowe 32 V. Rozliczenia międzyokresowe 33 60 265476 188833 Suma aktywów 34 30084447 30036679 Suma pasywów 62 30084447 30036679
14. Czy jednostki posiadające osobowość prawną podległe Państwa instytucjii: 14.1 w roku sprawozdawczym zawarły umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej, w tym powiązane z leasingiem/dzierżawą/najmem? Nazwa jednostki 0 1 2 Regon
14.2 w latach 2014-2016 zawarły umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej, w tym powiązane z leasingiem/dzierżawą/najmem? Nazwa jednostki 0 1 2 Regon
14.3 realizowały w roku sprawozdawczym inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej? Nazwa jednostki 0 1 2 Regon
14.4 realizowały w roku sprawozdawczym inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej? Nazwa jednostki 0 1 2 Regon
Uwagi(opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego) Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania 480 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania 240