Uchwała Nr XI/63/11 Rady Miasta w Dynów z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Dynowie uchwala, co następuje: 1 Wprowadza się zmiany w tabeli do załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 2022 w zakresie dochodów i wydatków wynikających z uchwały Rady Miasta Dynów Nr XI/63/11 z dnia 27 września 2011 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej określającej przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez: 1.wprowadzenie Programu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej na łączną kwotę 107 967,60, z tego w latach: 2011 49 547,60 2012 45 260 2013 13 160 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Wprowadza się zmiany do 3 Rady Miasta Dynowa Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 rok w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów, który otrzymuje następujące brzmienie:
Upoważnia się Burmistrza Miasta Dynów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 7 344 812 zł, 1) w 2012r. do kwoty 3 825 573 zł; 2) w 2013r. do kwoty 3 519 239 zł; 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/11 Rady Miasta Dynów z dnia 27 września 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Rok Dochody ogółem, dochody bieżące z tego: dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 1 1a 1b 1c 2 2a 2b 2c 2d 2e 2011 16 444 612,06 13 761 445,42 2 683 166,64 100 000,00 13 524 661,65 7 208 734,43 376 875,21 0,00 0,00 419 465,38 2012 18 801 185,00 13 321 185,00 5 480 000,00 100 000,00 12 543 337,00* 7 529 900,00 353 027,00 0,00 0,00 258 124 2013 16 585 421,00 13 505 421,00 3 080 000,00 100 000,00 12 736 021,00* 7 718 100,00 361 853,00 0,00 0,00 13 160 2014 14 018 121,00 13 913 121,00 105 000,00 100 000,00 13 125 121,00* 7 911 000,00 370 899,00 0,00 0,00 0,00 2015 14 428 721,00 14 323 721,00 105 000,00 100 000,00 13 528 721,00* 8 108 700,00 380 171,00 0,00 0,00 0,00 2016 14 757 700,00 14 757 700,00 0,00 0,00 13 866 900,00* 8 311 500,00 389 700,00 0,00 0,00 0,00 2017 15 201 900,00 15 201 900,00 0,00 0,00 14 213 618,00* 8 519 300,00 399 400,00 0,00 0,00 0,00 2018 15 657 900,00 15 657 900,00 0,00 0,00 14 568 918,00* 8 732 200,00 409 400,00 0,00 0,00 0,00 2019 16 124 500,00 16 124 500,00 0,00 0,00 14 933 100,00 8 950 600,00 419 700,00 0,00 0,00 0,00 2020 16 603 400,00 16 603 400,00 0,00 0,00 15 306 400,00 9 174 300,00 430 200,00 0,00 0,00 0,00 2021 17 096 500,00 17 096 500,00 0,00 0,00 15 689 100,00 9 403 700,00 440 900,00 0,00 0,00 0,00 2022 17 600 800,00 17 600 800,00 0,00 0,00 16 081 355,00 9 638 800,00 451 900,00 0,00 0,00 0,00 *) w wydatkach bieżących w latach 2012 2018 zawierają się koszty projektu PSeAP w kwocie 11 484,00 zł w każdym z lat
z tego: Rok Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wydatki bieżące na obsługę długu 3 4 4a 5 6 7 7a 7b 2011 2 919 950,41 1 571 800,00 946 155,00 0,00 4 491 750,41 795 645,00 625 645,00 170 000,00 2012 6 257 848,00 0,00 0,00 0,00 6 257 848,00 2 800 000,00 2 640 000,00 160 000,00 2013 3 849 400,00 0,00 0,00 0,00 3 849 400,00 1 449 400,00 1 299 400,00 150 000,00 2014 893 000,00 0,00 0,00 0,00 893 000,00 390 000,00 250 000,00 140 000,00 2015 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 620 000,00 490 000,00 130 000,00 2016 890 800,00 0,00 0,00 0,00 890 800,00 720 000,00 600 000,00 120 000,00 2017 988 282,00 0,00 0,00 0,00 988 282,00 800 000,00 690 000,00 110 000,00 2018 1 088 982,00 0,00 0,00 0,00 1 088 982,00 840 000,00 740 000,00 100 000,00 2019 1 191 400,00 0,00 0,00 0,00 1 191 400,00 890 000,00 800 000,00 90 000,00 2020 1 297 000,00 0,00 0,00 0,00 1 297 000,00 933 000,00 853 000,00 80 000,00 2021 1 407 400,00 0,00 0,00 0,00 1 407 400,00 1 100 000,00 1 030 000,00 70 000,00 2022 1 519 445,00 0,00 0,00 0,00 1 519 445,00 1 280 409,00 1 220 409,00 60 000,00
Rok Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) "Środki do dyspozycji (6-7-8)" Wydatki majątkowe wydatki Przychody majątkowe objęte (kredyty, pożyczki, limitem art. 226 emisje obligacji) ust. 4 ufp "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" 8 9 10 10a 11 12 2011 0,00 3 696 105,41 8 236 550,41 2 942 695,00 4 540 445,00 0,00 2012 0,00 3 457 848,00 4 357 848,00 3 567 449,00 900 000,00 0,00 2013 0,00 2 400 000,00 3 506 079,00 3 506 079,00 1 100 000,00-6 079,00 2014 0,00 503 000,00 503 000,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 170 800,00 170 800,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 188 282,00 188 282,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 248 982,00 248 982,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 301 400,00 301 400,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 364 000,00 364 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 307 400,00 307 400,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 239 036,00 239 036,00 0,00 0,00 0,00
Rok Kwota długu łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 13 13a 13b 14 15 15a 15b 15c 16 2011 8 612 809,00 0,00 0,00 0,00 4,84% 6,95% 4,84% 1,01% TAK 2012 6 872 809,00 0,00 0,00 0,00 14,89% 2,80% 14,89% 3,82% NIE 2013 6 673 409,00 0,00 0,00 0,00 8,74% 1,30% 8,74% 4,34% NIE 2014 6 423 409,00 0,00 0,00 0,00 2,78% 3,37% 2,78% 5,34% TAK 2015 5 933 409,00 0,00 0,00 0,00 4,30% 4,50% 4,30% 5,30% TAK 2016 5 333 409,00 0,00 0,00 0,00 4,88% 4,99% 4,88% 5,22% TAK 2017 4 643 409,00 0,00 0,00 0,00 5,26% 5,29% 5,26% 5,78% TAK 2018 3 903 409,00 0,00 0,00 0,00 5,36% 5,43% 5,36% 6,32% TAK 2019 3 103 409,00 0,00 0,00 0,00 5,52% 5,77% 5,52% 6,83% TAK 2020 2 250 409,00 0,00 0,00 0,00 5,62% 6,31% 5,62% 7,33% TAK 2021 1 220 409,00 0,00 0,00 0,00 6,43% 6,83% 6,43% 7,82% TAK 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 7,27% 7,33% 7,27% 8,29% TAK
Rok Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp Wydatki bieżące razem (2 + 7b) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budżetu (1-20) Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) Przychody budżetu Rozchody budżetu (4+5+11) (7a + 8) 17 18 19 20 21 21a 22 23 2011 4,84% 52,37% 13 694 661,65 21 931 212,06-5 486 600,00 66 783,77 6 112 245,00 625 645,00 2012 14,89% 36,56% 12 703 337,00 17 061 185,00 1 740 000,00 617 848,00 900 000,00 2 640 000,00 2013 8,74% 40,24% 12 886 021,00 16 392 100,00 193 321,00 619 400,00 1 100 000,00 1 299 400,00 2014 2,78% 45,82% 13 265 121,00 13 768 121,00 250 000,00 648 000,00 0,00 250 000,00 2015 4,30% 41,12% 13 658 721,00 13 938 721,00 490 000,00 665 000,00 0,00 490 000,00 2016 4,88% 36,14% 13 986 900,00 14 157 700,00 600 000,00 770 800,00 0,00 600 000,00 2017 5,26% 30,54% 14 323 618,00 14 511 900,00 690 000,00 878 282,00 0,00 690 000,00 2018 5,36% 24,93% 14 668 918,00 14 917 900,00 740 000,00 988 982,00 0,00 740 000,00 2019 5,52% 19,25% 15 023 100,00 15 324 500,00 800 000,00 1 101 400,00 0,00 800 000,00 2020 5,62% 13,55% 15 386 400,00 15 750 400,00 853 000,00 1 217 000,00 0,00 853 000,00 2021 6,43% 7,14% 15 759 100,00 16 066 500,00 1 030 000,00 1 337 400,00 0,00 1 030 000,00 2022 7,27% 0,00% 16 141 355,00 16 380 391,00 1 220 409,00 1 459 445,00 0,00 1 220 409,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały XI/63/11 Rady Miasta Dynów z dnia 27 września 2011 roku Wykaz przedsięwzięć do WPF na łata 2011-2013 układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań Lp Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program okras realizacji łączne nakłady finansowe limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit zobowiązań" od do 2011 2012 2013 1. Przedsięwzięcia ogółem 10 905 682,60 3 362 160,38 3 825 573 3 519 239 10 706 972,38 1.1 - wydatki bieżące 889 459,60 419 465,38 258 124 13 160 690 749,38 n 10 016 223 2 942 695 3 567 449 3 506 079 10 016 223 1.2 a) programy, projekty lub 10 797 715 3 312 612,78 3 780 313 3 506 079 10 706 972,38 zadania związane z programami realizowanymi z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) - wydatki bieżące 781 492 369 917,78 212 864 0,00 690 749,38 - wydatki majątkowe, z tego: 10 016 223 2 942 695 3 567 449 3 506 079 10 016 223 1. Regionalny Program Operacyjny RPO - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 - wydatki majątkowe, z tego: 10 016 223 2 942 695 3 567 449 3 506 079 10 016 223 1)Nazwa Programu : Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i Urząd Miejski Dynów 2010-2013 9 938 460 2 938 460 3 500 000 3 500 000 9 938 460
przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I Cel Programu: Dostosowanie Obszaru I (Centrum Miasta) do potrzeb gospodarczych, społecznych, kulturowych i turystycznych oraz mieszkalnych odnowienie pod względem technicznym i funkcjonalnym oraz społecznym 2) Nazwa Projektu: PSeAP Podkarpacki system e- Administracji Publicznej (środki własne) Cel Projektu: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych Urząd Miejski Dynów 2011-2013 77 763 4 235 67 449 6 079 73 528 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki a) wydatki bieżące, z tego: 781 492 369 917,78 212 864 690 749,38 1) realizacja projektu: Chłopcy, dziewczęta wszyscy uczmy się przyszłość na nas czeka 2) Cel projektu: Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Bartkówka 2011-2012 781 492 369 917,78 212 864 582 781,78
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 3) realizacja projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej 4) 4) cel projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej Szkoła podstawowa N1 Szkoła Podstawowa Nr 2 2011-2013 107 967,60 49 547,60 45 260 13 160 107 967,60