Uchwała Nr XXXIII/376/213 Rady Powiatu w z dnia 23 października 213 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/39/213 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 213 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/376/213 Rady Powiatu w z dnia 23 października 213 r. X Lp. Wyszczególnienie 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 x 1 Dochody ogółem 13 936 255,3 147 513 666,37 137 118 87, 142 411 487, 152 252 72, 138 15 961, 137 977 668, 141 311 352, 144 736 844, 149 75 73, x 1.1 Dochody bieżące, w tym: 117 324 26,2 127 946 934,26 129 414 471, 131 426 161, 134 853 491, 135 263 222, 137 977 668, 141 311 352, 144 736 844, 149 75 73, 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,,, 27 8, 28 634, 29 779 36, 3 97 534,,,, 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,,, 4, 412, 428 48, 445 619,,,, 1.1.3 podatki i opłaty, w tym:,,, 4 392 873, 4 48 73, 4 57 345, 4 661 752,,,, 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej,,, 69 72 253, 71 9 126, 72 389 117, 73 796 78,,,, 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,,, 23 45 639, 24 133 527, 21 788 128, 21 669 18,,,, x 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 13 612 49,1 19 566 732,11 7 74 336, 1 985 326, 17 398 581, 2 752 739,,,,, x 1.2.1 ze sprzedaży majątku 35 756,9 2 272 38,14 435 44, 267 674, 1 653 6,,,,,, 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,,, 1 717 652, 15 744 981, 2 752 739,,,,, x 2 Wydatki ogółem 135 54 576,47 147 697 6,3 142 93 427, 155 337 822, 153 863 2, 134 332 125, 133 99 668, 136 56 164, 139 36 332, 143 575 784, x 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 111 744 793,79 121 32 729,94 128 44 678, 129 962 588, 129 199 957, 127 743 157, 129 569 63, 132 39 894, 134 532 867, 137 72 251, x 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: x 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214, z późn. zm) 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu x x x,,,,,,, dotacją z budżetu państwa) x 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 739 368,26 1 19 699,6 1 436 15, 952 329, 1 235 459, 1 247 82, 1 59 932, 856 632, 593 773, 38 747, x 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 25 r.. 555 32,6 98 374,6 1 39 15, 93 79, 1 235 459, 1 247 82, 1 59 932, 856 632, 593 773, 38 747, x 2.2 Wydatki majątkowe 23 39 782,68 26 664 33,9 14 525 749, 25 375 234, 24 663 45, 6 588 968, 4 34 65, 4 16 27, 4 53 465, 6 53 533, x 3 Wynik budżetu -4 118 321,44-183 393,66-5 811 62, -12 926 335, -1 61 93, 3 683 836, 4 68, 5 255 188, 5 7 512, 6 174 946, x 4 Przychody budżetu 13 619 335,67 11 682 14,23 11 839 62, 18 7 147, 4 853 93, 59 164,,,,, x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: x 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 3 881 335,67 5 632 14,23 5 839 62, 7 77 147, 1 378 472, 59 164,,,,, x 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu,,, 7 77 147,,,,,,, x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 9 738, 6 5, 6, 1 3, 3 475 458,,,,,, x 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu,,, 5 219 188, 1 61 93,,,,,, x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: x 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu 3 869, 5 659, 6 28, 5 8 812, 3 243, 3 743, 4 68, 5 255 188, 5 7 512, 6 174 946, x 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 3 869, 5 659, 6 28, 5 8 812, 3 243, 3 743, 4 68, 5 255 188, 5 7 512, 6 174 946, x 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 25 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO x 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 25 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x 6 Kwota długu 21 227, 21 618, 21 59, 24 79 188, 24 941 646, 21 198 646, 17 13 646, 11 875 458, 6 174 946,, 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 17 ust. 3 ufp z 25 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 17 ust. 3 ufp z 25 r. 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 17 ufp z 25 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 16,21% 14,65% 15,75% 17,35% 16,38% 15,36% 12,42% 8,4% 4,27%,% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 17 ufp z 25 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 16,21% 14,65% 15,75% 17,35% 16,38% 15,36% 12,42% 8,4% 4,27%,% 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/376/213 Rady Powiatu w z dnia 23 października 213 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO X Lp. Wyszczególnienie 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 5 579 412,23 6 914 24,32 1 9 793, 1 463 573, 5 653 534, 7 52 65, 8 48 65, 9 271 458, 1 23 977, 12 678 479, 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 9 46 747,9 12 546 218,55 6 849 413, 9 17 72, 7 32 6, 7 579 229, 8 48 65, 9 271 458, 1 23 977, 12 678 479, x 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 25 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 3,38% 4,5% 5,41% 4,22% 2,94% 3,62% 3,72% 4,33% 4,35% 4,33% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 25 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 3,38% 4,5% 5,41% 4,22% 2,94% 3,62% 3,72% 4,33% 4,35% 4,33% x 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 3,38% 4,5% 5,41% 4,22% 2,94% 3,62% 3,72% 4,33% 4,35% 4,33% uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 3,38% 4,5% 5,41% 4,22% 2,94% 3,62% 3,72% 4,33% 4,35% 4,33% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x 9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 3,38% 4,5% 5,41% 4,22% 2,94% 3,62% 3,72% 4,33% 4,35% 4,33% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x 9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 4,29% 6,23% 1,5% 1,22% 4,8% 5,45% 6,9% 6,56% 7,5% 8,47% x 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, x x x 3,86% 2,83% 2,36% 3,82% 5,45% 6,3% 6,57% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x 6,14% 5,12% 4,64% 3,82% 5,45% 6,3% 6,57% x 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x x x Nie spełniona Nie spełniona Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona x 9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:,,,,, 3 683 836, 4 68, 5 255 188, 5 7 512, 6 174 946, 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,,,,, 3 683 836, 4 68, 5 255 188, 5 7 512, 6 174 946, 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 879 387,93 72 462 384,2 75 88 228, 77 37 72, 78 373 494, 79 94 965, 81 539 784,,,, 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,,, 96 489, 961 747, 98 982, 1 62,,,, 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:,,, 12 642 58, 35 312 511, 1 727 836, 3 649 536, 3 47 35, 3 56 767,, 11.3.1 bieżące,,, 3 398 968, 1 649 466, 5 962 928, 3 449 536, 3 47 35, 3 56 767,, 11.3.2 majątkowe,,, 9 243 612, 24 663 45, 4 764 98, 2,,,, 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane,,, 11 377 573, 19 586 378, 4 764 98, 2,,,, 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne,,, 13 997 661, 5 76 667, 1 824 6, 4 14 65,,,, 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji,,, 4 16 452, 2 6 667, 2, 2,,,, 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:,,, 1 947 6, 3 278 675, 53 179,,,,, 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:,,, 1 84 69, 2 863 796, 372 214,,,,, 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,,, 1 84 69, 2 863 796, 372 214,,,,, 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:,,, 1 177 355, 1 852 13, 95 285,,,,, 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:,,, 1 177 355, 1 699 42, 95 285,,,,, 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,,, 1 36 585, 1 699 42, 95 285,,,,, 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 2 72 617, 4 655 34, 625 817, 14 755,,,, 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 2 218 39, 4 129 618, 431 962,,,,, 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 2 218 39, 4 129 618, 431 962,,,,, 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 54 531, 2 31 974, 2, 2,,,, 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 14 77, 1 794 327,,,,,, 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,,, 1 794 327,,,,,,
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/376/213 Rady Powiatu w z dnia 23 października 213 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO X Lp. Wyszczególnienie 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,,, 5 8 812, 3 243, 3 243, 3 568, 4 755 188, 4 829 181, 5 7 819, x 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: x 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny x 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/376/213 Rady Powiatu w z dnia 23 października 213 r. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 213 Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 77416346 1264258 35312511 1727836 3649536 34735 1.a - wydatki bieżące 35191723 3398968 1649466 5962928 3449536 34735 1.b - wydatki majątkowe 42224623 9243612 2466345 476498 2 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 1341183 2246178 7237511 831495 214755 1.1.1 - wydatki bieżące 165519 221178 4926537 631495 14755 1.1.1.2 Bliżej europejskiego rynku pracy - staże w Portugalii Leonardo da Vinci IVT - podniesienie atrakcyjnoś ci i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 1 w Kętach 213 215 35638 453 1864 1344 1.1.1.3 Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bobrku 212 214 135365 28283 12735 1.1.1.4 Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w 213 216 8975 2686 34717 18928 1244 1.1.1.6 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 21 214 751431 11 3537234
Limit 218 Limit zobowiązań 356767 356767 4733624 2528819 21745434 5482376 48547 35638 126617 35353
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 213 Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 1.1.1.7 Nowy standard III - upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w 212 216 7394 21747 252728 22231 13511 1.1.1.11 Trzymaj formę! - Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia młodzieży PZ Nr 4 w 213 214 122332 122332 1.1.1.12 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci III - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 1 w Kętach 212 214 41187 244297 15689 1.1.1.14 Zainwestuj w siebie - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 212 215 134899 539742 539261 261896 1.1.2 - wydatki majątkowe 2755974 45 231974 2 2 1.1.2.1 Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Dziecka w 212 214 1.1.2.2 Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa Dom Pomocy świadczonych usług w DPS w Bobrku - Społecznej w Bobrku realizacja działań z zakresu pomocy 212 214 2155974 45 211974 społecznej Dotacja dla PZOL w Grojcu na zadanie w zakresie wypłaty 1.1.2.3 "Modernizacja PZOL w Grojcu" - dotacji Starostwo 214 216 6 2 2 2 1.2 dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demogr.-epidemiolog. Powiatowe w Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
Limit 218 Limit zobowiązań 122332 276383 422982 677329 77329 6
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 213 Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 645263 139642 2875 9896341 3434781 34735 1.3.1 - wydatki bieżące 24536614 119779 5722929 5331433 3434781 34735 1.3.1.1 1.3.1.2 Aktualizacja cyfrowej mapy zasadniczej - aktualizacja bazy danych Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w 213 214 21 215 6 4 2 8249 27 2 2 1.3.1.3 Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania PZ Nr 3 w 213 214 252 252 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 Opracowanie strategii rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 214-22 - wskazanie kierunku dzialania powiatu Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Rozbiórka stacji transferowej - likwidacja obiektu wybudowanego nielegalnie Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR) - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 213 214 214 218 213 214 211 218 212 215 2487 117 237 97644 195288 Wektoryzacja mapy zasadniczej dla 1.3.1.9 213 214 56 56 terenów zabudowanych i zainwestowanych - uzupełnienie bazy danych 195288 195288 195288 123 123 1379595 18192 354849 334553 291 72 72 72 148191 151747
Limit 218 Limit zobowiązań 356767 41551248 356767 2483143 6 5222 252 2487 195288 97644 123 1553887 98365 194651 56
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 213 Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 1.3.2 - wydatki majątkowe 39468649 9198612 2235271 456498 1.3.2.1 Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w - etap II - poprawa warunków zajęć dydaktycznych 213 215 31 1 15 15 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach - poprawa warunków zajęć dydaktycznych Dot. dla Gm.Osiek "Przebudowa nawierzchni DP Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odc. od km 6+59 do km 7+43 tj. od ob. most. na potoku Osieckim do skrzyż. z ul. Sobótkową" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dot. dla ZOZ Ośw. "Przebudowa Pawilonu nr 2 pod potrzeby Cenrum Rehabilitacji, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjal." - poprawa jakości i dostępności lecznictwa stacjonarnego Dotacja dla Gm. Zator "Budowa ul. Henryka Sienkiewicza na osiedlu Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja dla Gminy Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr 5133K ul. Miodowa w Bielanach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Budowa połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator- Spytkowice-Alwernia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Modernizacja budynku internatu w Kętach - poprawa warunków infrastruktury spolecznej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w 29 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 2989852 98447 882467 35 35 56 336 224 5 5 5 16667 16667 5 1 5 5
Limit 218 Limit zobowiązań 216815 31 22221 5 16667 1
L.p. 1.3.2.9 1.3.2.1 1.3.2.11 1.3.2.12 Nazwa i cel Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 4-14) na odcinku Babice- Harmęże-Etap II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca od do 213 215 213 214 213 214 211 215 Przebudowa ulicy Obozowej - poprawa 1.3.2.13 212 214 3429251 1216 223 infrastruktury komunikacyjnej 1.3.2.14 1.3.2.15 Przebudowa ul.oświęcimskiej w Gorzowie i Chełmku - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w - II etap - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego - etap I i II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Okres realizacji 213 214 213 214 Łączne nakłady finansowe Limit 213 Limit 214 2957 57 145 145 45 45 3634534 1531993 212541 7716425 1688652 2373396 161498 34 17 17 445492 492 445 Limit 215 Limit 216 Limit 217
Limit 218 Limit zobowiązań 29 45 161871 323366 3239 34 445
O b j a ś n i e n i a do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. 1. W zakresie budżetu na rok 213 zaktualizowano plany dochodów i wydatków. Dokonano również zmian w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) zaktualizowano limity wydatków, zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w poszczególnych latach na przedsięwzięciach: - Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, - Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego etap I i II; b) wykreślono zadania: - pn. Partnerskie projekty szkół II Comenius, - pn. Kulturalnie Regionalnie w związku z informacją, iż projekty nie uzyskają dofinansowania ze środków zewnętrznych, c) dodano nowe przedsięwzięcia: - bieżące: Opracowanie strategii rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 214-22, Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, - majątkowe: Modernizacja budynku internatu w Kętach. 2. W załączniku Nr 1 w pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane ujęte są inwestycje rozpoczęte w roku poprzedzającym rok bazowy lub wcześniej, niewystępujące w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć tylko w planie budżetu na 213. 3. Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione tzn. obowiązują dane z uchwały Nr XXXII/359/213 Rady Powiatu w z dnia 18 września 213 r. Zmianie uległy planowane przychody z tytułu wolnych środków i kredytu. W prognozie na lata następne zaplanowano: - w roku 214 kwotę 4.853.93 zł, w tym wolne środki 1.378.472 zł, - w roku 215 kwotę 59.164 zł. W związku ze zmianą kwoty kredytu na 214 zaplanowano rozchody: rok 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 zaciągany kredyt 9 738 6 5 3 9 1 3 3 475 458 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM spłata kredytu z 26 1 69 1 69 spłata kredytu z 27 81 81 81 spłata kredytu z 28 1 1 1 9 1 9 1 2 spłata kredytu z 29 47 95 95 95 95 spłata kredytu z 21 93 1 468 1 468 1 468 1 468 1 468 1 468 spłata kredytu z 211 9 9 7 1 65 1 9 spłata kredytu z 212 562 812 25 25 1 3 187 188 spłata kredytu z 213 1 1 1 1 4 829 181 5 7 819 spłata kredytu z 214 5 5 5 871 331 1 14 127 suma spłat rat kredytów 3 869 5 659 6 28 5 8 812 3 243 3 743 4 68 5 255 188 5 7 512 6 174 946 saldo na 31.12 21 227 21 618 19 49 24 79 188 24 941 646 21 198 646 17 13 646 11 875 458 6 174 946
II. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w tabelach Nr 1 i 2: a) w ramach zadania bieżącego Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce występuje również wkład własny Powiatu w formie niefinansowej, wynoszący w latach: 213 8. zł, 214 252.82 zł, b) w ramach zadania bieżącego Nowy standard III występują również: - środki z Funduszu Pracy wynoszące w latach: 213 15.83 zł, 214 18.413 zł, 215 5.678 zł (łącznie lata 213-215: 39.921 zł), - wkład niekwalifikowany wynoszący w latach: 213 6.49 zł, 214 7.24 zł, 215 15.21 zł, 216 13.511 zł (łącznie w latach 213-216: 177.361 zł), c) w ramach zadania bieżącego Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych występuje również wkład niekwalifikowany wynoszący w latach: 214 1.731 zł, 215 2.488 zł, 216 1.244 zł (łącznie w latach 214-216: 5.463 zł).