UCHWAŁA NR 109/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 109/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych niezrealizowanych do końca 2017 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączna kwotę 3 411 797,25 zł oraz określa się ostateczny termin ich wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Wydatki majątkowe 3 254 402,01 zł: 1) Dział 600 - Transport i łączność - 104 242,50 zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 626,00 zł Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) 65 699,22 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) - 30 917,28 zł 2) Dział 630 - Turystyka - 157 700,38 zł Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) - 130 682,99 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) - 27 017,39 zł 3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 493 020,45 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 000,00 zł Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) - 291 068,51 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) - 194 951,94 zł 4) Dział 750 - Administracja publiczna - 179 763,00 zł Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 57 870,00 zł Rozdział 75095 - Pozostała działalność Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) - 77 889,12 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) - 44 003,88 zł 5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7 013,88 zł Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 013,88 zł 6) Dział 801 - Oświata i wychowanie - 1 418 821,00 zł Rozdział 80104 - Przedszkola Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 1

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 66 500,00 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) - 245 598,00 zł Rozdział 80195 - Pozostała działalność Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 99 413,00 zł Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) - 449 260,00 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) - 558 050,00 zł 7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 34 662,00 zł Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 zł Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 626,00 zł Rozdział 90095 - Pozostała działalność Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 17 036,00 zł 8) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 410 488,80 zł Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 316 921,80 zł Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) - 55 250,00 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) - 23 557,00 zł Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14 760,00 zł 9) Dział 926 - Kultura fizyczna - 448 690,00 zł Rozdział 92601 - Obiekty sportowe Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 448 690,00 zł 2. Wydatki bieżące - 157 395,24 zł 1) Dział 750 - Administracja publiczna - 180 741,48 zł Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 17 946,15 zł Paragraf 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 13 146,15 zł. Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 4 800,00 zł 2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 139 449,09 zł Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 36 737,64 zł Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 86 684,55 zł Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 16 026,90 zł 2. Kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zostanie przekazana na subkonto rachunku bankowego - środki niewygasające do dnia 31 grudnia 2017 r. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 2

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 3

Załącznik do Uchwały Nr 109/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Umowa/postępowanie z dnia Wartość zadania zg.z umową. Planowana wartość środków niewygasających Termin zakończenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. R A Z E M : 43 414 323,86 3 411 797,25 I. Wydatki majątkowe 43 124 328,35 3 254 402,01 1. 600 60016 6050 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 242/WKSiW/128/2017 z dnia 05.04.2017 r. 58 425,00 2 460,00 21.05.2018 2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. Nr 375 598/WKSiW/370/2017 z dnia 09.10.2017 5 535,00 5 166,00 19.01.2018 3. 600 60016 6057 65 699,22 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta 443/WKSiW/288/2017 poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż 2 103 399,34 z dnia 06.07.2017 Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 30 917,28 31.05.2018 R A Z E M : 2 167 359,34 104 242,50 4. 630 63003 6057 130 682,99 408/WIiZP/33/2017 z dnia Szlak Kamienia 2 451 716,81 14.06.2017 27 017,39 30.06.2018 5. 700 70005 R A Z E M : 2 451 716,81 157 700,38 6057 638/WIiZP/81/2017 z dnia 291 068,51 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 2 323 928,61 07.11.2017 194 951,94 30.06.2018 Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 1

6. 700 70005 6050 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem rozstrzygniety przetarg w dniu 19.12.2017 470 864,17 7 000,00 31.03.2018 R A Z E M : 2 794 792,78 493 020,45 7. 750 75023 6050 Zakup wiatrołapu wraz z montażem dla potrzeb budynku Urzędu Miejskiego 792/WO/52/2017 z dnia 20.12.2017 23 370,00 23 370,00 28.02.2018 8. 750 75023 6050 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 717/WGL/88/2018 z dnia 6.12.2017 34 500,00 34 500,00 31.03.2018 9. 750 75095 6057 77 889,12 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom Umowa partnerska z dnia 20.07.2017 r. 1 277 400,00 44 003,88 30.06.2018 R A Z E M : 1 335 270,00 179 763,00 10. 754 75412 6060 Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowiczo-gaśniczych realizowanych przez jednostkę OSP w Stanowicach. 694/ZBP/126/2017 z dnia 24.11.2017 20 213,88 7 013,88 14.02.2018 11. 801 80104 6050 R A Z E M : 20 213,88 7 013,88 Adaptacja I pietra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola 702/WIiZP/97/2017 z dnia 27.11.2017 38 622,00 10 000,00 30.05.2018 12. 801 80104 6057 - Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach 487/WIiZP/44/2017 z dnia charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. 16 581 829,88 27.07.2017 Kościuszki w Strzegomiu 245 598,00 30.06.2018 699/WIiZP/94 dnia 29.11.2017 3 690,00 13. 801 80104 6050 Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach 700/WIiZP/95/2017 z dnia 01.12.2017 2 585,00 56 500,00 30.05.2018 732/WIiZP/104/2017 z dnia 27.12.2017 153 000,00 14. 801 80195 6057 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe 195/WIiZP/14/2017 z dnia 27.03.2017 2 761 424,65 449 260,00 30.06.2018 Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 2

440/WIiZP/39/2017 z dnia 558 050,00 1 707 795,00 06.07.2017 6050 99 413,00 15. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wojska Polskiego R A Z E M : 21 248 946,53 1 418 821,00 789/WKSiW/591/2017 z dnia 20.12.2017 319 000,00 10 000,00 30.04.2018 16. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy - dokumentacja projektowa 390/WKSiW/2017 z dnia 30.03.2017 7 872,00 7 626,00 20.04.2018 17. 900 90095 6050 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa 273/WIiZP/25/2017 z dnia 18.04.2017 16 278,00 15 498,00 12.03.2018 18. 900 90095 6050 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej we wsiach Godzieszówek i Skarżyce 729/WIiZP/102/2017 z dnia 15.12.2017 3 075,00 1 538,00 30.05.2018 19. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa 20. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa R A Z E M : 346 225,00 34 662,00 21. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa 510/WIiZP/50/2017 z dnia 22.08.2017 509/WIiZP/49/2017 z dnia 22.08.2017 511/WIiZP/51/2017 z dnia 22.08.2017 24 354,00 24 354,00 01.04.2018 24 354,00 24 354,00 01.04.2018 24 354,00 24 354,00 30.06.2018 22. 921 92109 6057 55 250,00 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku 713/WIiZP/100/2017 z dnia 4 425 091,05 wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie 28.12.2017 23 557,00 30.06.2018 23. 921 92109 6050 Wykonanie dokumentacji technicznej zamiennej na przebudowę, rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Modlęcinie 731/WIiZP/103/2017 z dnia 05.12.2017 23 689,80 23 689,80 20.02.2018 24. 921 92109 6050 Wymiana instalacji CO w SCK II 711/WGL/86/2017 z dnia 05.12.2017 220 170,00 220 170,00 31.05.2018 25. 921 92120 6050 Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, "Fort Gaj") 702/WIiZP/97/2017 z dnia 27.11.2017 14 760,00 14 760,00 30.01.2018 26. 926 92601 6050 R A Z E M : 4 756 772,85 410 488,80 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 27. 926 92601 6050 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR 28. 926 92601 6050 Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Strzegom - dokumentacja projektowa 707/WIiZP/50/2016 z dnia 07.09.2016 505/WIiZP/46/2017 z dnia 09.08.2017 667/WIiZP/91/2017 z dnia 29.11.2017 637/WIiZP/80/2017 z dnia 31.10.2017 7 900 000,00 368 158,00 30.04.2018 84 581,16 62 082,00 30.05.2018 9 840,00 9 840,00 30.05.2018 8 610,00 8 610,00 28.03.2018 R A Z E M : 8 003 031,16 448 690,00 II. Wydatki bieżące 289 995,51 157 395,24 Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 3

1. 750 75095 2310 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 696/WFE/43/2015 z dnia 01.10.2015 143 178,23 13 146,15 31.03.2018 2. 750 75095 4300 Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-20120 z perspektywą do 2030 roku 730/WFE/7/2017 z dnia 13.12.2017 7 368,19 4 800,00 23.04.2018 R A Z E M : 150 546,42 17 946,15 3. 900 90002 4210 Zakup i dostawa mebli biurowych do pomieszczeń biurowych po byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 726/WO/49/2017 z dnia 12.12.2017 36 737,64 36 737,64 16.02.2018 5. 900 90002 4270 Remont pomieszczeń biurowych po byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 720/WO/48/2017 z dnia 07.12.2017 86 684,55 86 684,55 16.02.2018 5. 900 90002 4300 Rozbudowa sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych po byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu miejskiego w Strzegomiu 734/WO/50/2017 z dnia 15.12.2017 16 026,90 16 026,90 16.02.2018 R A Z E M : 139 449,09 139 449,09 Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 4

Uzasadnienie do Uchwały Nr 109/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku Zgodnie z art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykazy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego z tych wydatków w następnym roku budżetowym. Podjęcie ww. uchwały jest w pełni uzasadnione ze względu na to, iż Gmina Strzegom na realizację zadań ujętych w załączniku Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku ma podpisane umowy lub rozstrzygnięte przetargi, a środki finansowe były zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2017. Termin realizacji poszczególnych zadań przypada na 2018 rok. I.Wydatki inwestycyjne Ad. 1 Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji w PKP S,.A. we Wrocławiu zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania. Ad. 2 Ze względu na konieczność wykonania mapy do celów projektowych zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania. Ad. 3 Ze względu na brak możliwości wykonania nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej w związku z panującymi obecnie warunkami atmosferycznymi (zima) zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania. Ad. 4 Zamawiający musiał dostosować zakres robót budowlanych do planowanego zakresu robót dostawcy energii elektrycznej Tauron. Wobec powyższego prace rozpoczęły się z opóźnieniem. W grudniu wykonawca złoży fakturę, która zostanie zapłacona w styczniu 2018 roku. Ad. 5 Zadanie ujęte w WPF na lata 2017 2018. Zakończenie zadania przypada na wrzesień 2018 roku. Do dnia 28 grudnia 2017 roku wykonawca złoży pierwszą fakturę, która zostanie zapłacona w styczniu 2018 r. Ad. 6 Wystąpiła konieczność przeprowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez wykonawcę, co znacznie opóźniło rozstrzygnięcie przetargu. Ad. 7 Wiatrołap zostanie zamontowany na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Montaż wiatrołapu podyktowany jest znaczącym ubytkiem ciepła i zbyt dużą różnicą temperatur miedzy korytarzem a pomieszczeniami biurowymi. W dniu 20.12.2017 r. podpisano umowę nr 792/WO/52/2017 r. z wykonawcą na realizację zadania. Płatności będą dokonane w 2018 roku. Ad. 8 Projekt ze względu na swoją złożoność wymaga przeprowadzenia szeregu oględzin i ustaleń przebiegu rurociągów technicznych oraz energetycznych przy uwzględnieniu istniejących instalacji technicznych w budynku oraz uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń. Ad. 9 Ze względu na nie zakończenie procedury przetargowej związanej z postępowaniem w zakresie zadania Rozwój e-usług. Budowa platformy internetowej e-urząd zachodzi konieczność przesunięcia terminu na pierwszy kwartał 2018 roku. Ad. 10 W dniu 24.11.2017 r. podpisano umowę na dostawę kamery termowizyjnej, która zakłada dostawę kamery do dnia 31 stycznia 2018 r. Część kosztów zostanie pokryta w 2017 roku na podstawie faktury zaliczkowej w wysokości 13 000,00 zł, pozostała część w wysokości 7 013,88 zł zostanie zapłacona w 2018 roku przy odbiorze kamery. Ad. 11 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Do końca grudnia ma zostać opracowane koncepcja i wystawiona zostanie faktura częściowa- płatna w styczniu 2018r. Ad. 12 Zadanie przewidziane do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej. Termin zakończenia 30- Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 1

11-2018 r. Po aktualizacji harmonogramu przez wykonawcę w związku z późniejszym rozpoczęciem robót oraz okresem zimowym nie wykonano wszystkich robót zaplanowanych na rok 2017. Ad. 13 Zadanie przewidziane do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej. Termin zakończenia 30-06-2018 r. Z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji dotyczącej technologii kuchni, przesunął się termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych. Ad 14 Zadanie przewidziane do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej. Wykonawcy termomodernizacji PSP Nr 2 oraz PSP Nr 3 przedłużono termin realizacji. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikających z warunków wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na termomodernizację budynku w Jaroszowie nie rozpoczęto robót budowlanych i roboty przesunęły się w harmonogramie rzeczowo - finansowym na rok 2018. Termin zakończenia wszystkich robót 30-05-2018 r. Ad. 15 W dniu 20.12.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Ze względu na złe warunki atmosferyczne roboty budowlane zostaną rozpoczęte wiosną 2018 r. Ad. 16 Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu zachodzi konieczność przedłużenia terminu umowy. Ad. 17 Umowa została zawarta do 5 września 2017 r. W chwili obecnej Wykonawca znajduje się w zwłoce w dniu 12 grudnia 2017 r. złożył wniosek w Starostwie Powiatowym. Przyjęto, że maksymalny czas na uzyskanie pozwolenia na budowę to 60 dni. Ad. 18 Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2018. Zakończenie zadania nastąpi w lipcu 2018 r. I część wynagrodzenia- 1387,50 zł płatna do 30 kwietnia 2018 r. Ad. 19 Przedłużono termin realizacji umowy z 22.12.2017 r. na 01.03.2018 r. z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji. Ad. 20 Przedłużono termin realizacji umowy z 22.12.2017 r. na 01.03.2018 r. z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji. Ad. 21 Zamówienie nie mogło być zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę możliwe jest dopiero po zmianie PZP. Ad. 22 Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2019. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i konieczność dołożenia środków umowa z wykonawcą zostanie podpisana 28 grudnia 2017 r. Ad. 23 Umowa zawarta na okres do dnia 20 stycznia 2018 r. Dnia 20 grudnia 2017 r. został złożony wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Ad. 24 Wystąpiła konieczność przeprowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez wykonawcę, co znacznie opóźniło rozstrzygnięcie przetargu. Ad. 25 Umowa z wykonawcą zostanie zawarta do dnia 28.12.2017 r. i w 2017 roku zostanie również wystawiona faktura, natomiast płatność nastąpi w 2018 roku. Ad. 26 Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2018. Aneksowano termin zakończenia robót do dnia 30.01.2018 r. Ad. 27 Z uwagi na roboty dodatkowe umowa z wykonawcą została aneksowana do 30 kwietnia 2018 r. Ad. 28 Umowa nr 667/WIiZP/91/2017 z dnia 29.11.2017 r. zawarta na okres do 30 kwietnia 2018 r. Z uwagi na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Umowa nr 637/WIiZP/80/2017 z dnia 31.10.2017 r. pierwotnie zawarta do 28.12.2017r. została aneksowana do dnia 28.02.2018r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania prawa do dysponowania gruntem oraz konieczność odrolnienia terenu. II.Wydatki bieżące Ad. 1 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej wynika z umowy nr IPAW/UD/15/2015 z dnia 01.10.2015r. zarejestrowanej pod nr 696/WFE/43/2015. W 2017 roku przewidziano wydatki w kwocie 41 902,32 zł. Do budżetu wprowadzono Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 2

kwotę 41 903,00 zł. Dotychczas Gmina Wałbrzych wystawiła noty obciążeniowe z okres I-IX 2016 na łączną kwotę 28 756,85 zł i taka tez kwotę wydatkowano. Nota obciążeniowa za okres X-XII 2017 będzie miała termin płatności przypadający w I kwartale 2018 r. Na tej podstawie należy uznać pozostałą kwotę planowanych wydatków, tj. 13 146,15 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Proponowany termin płatności - 31.03.2018 r. Wydatki lidera Aglomeracji na funkcjonowanie IPAW są związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego. Ad. 2 Dnia 13.12.2017 r. zawarto umowę nr 730/WFE/7/2017 z wykonawcą aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 2020 z perspektywą do 2030 roku, w ramach której przewidziano rozpoczęcie prac w 2017 roku i ich dwuetapowe rozliczenie. Ustalone etapy realizacji kończą się 22.02.2018 r. oraz 23.04.2018 r. Uwzględniając konieczność należytego odbioru wykonanego dokumentu i czas niezbędny na dokonanie płatności przyjęto, że nastąpi ona nie później niż 30.06.2018 r. Należy zatem uznać zaplanowane na 2017 rok w budżecie wydatki w kwocie 4 800,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Ad. 3, 4 i 5 W związku z remontem pomieszczeń biurowych, montażem mebli i budową sieci komputerowej w byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu miejskiego w Strzegomiu, terminy zakończenia prac wypadają na koniec grudnia 2017 r. a ostateczny termin zapłaty za poszczególne zadania przypada w I kwartale 2018 roku. Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD1-8906-83895EDC86F9. Uchwalony Strona 3