ZARZĄDZENIE NR 54/15 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz 8 pkt. 1 uchwały nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. zarządzam, co następuje: 1. W Uchwale nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu 69 010 027 zł zastępuje się kwotą 69 015 001 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 66 588 888 zł zastępuje się kwotą 66 593 862 zł, 2) w 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 70 460 027 zastępuje się kwotą 70 465 001 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym: a) kwotę wydatków bieżących 61 198 284 zł zastępuje się kwotą 61 190 758 zł, b) kwotę wydatków majątkowych 9 261 743 zł zastępuje się kwotą 9 274 243 zł. 3) w 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) w 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 250 000 zł zastępuje się kwotą 229 658 zł. 5) w 5 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, 2. W Zarządzeniu nr 52/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski
Załącznik Nr 1 Dochody zwiększa się z tytułu: Uzasadnienie - dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) o kwotę 4 974 zł. Załącznik Nr 2 Wydatki 1. Lokalny Program Rewitalizacji - 20 000 Dział 710 Działalność usługowa 1. Rezerwa ogólna - (-) 20 342 Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych - (-) 12 500 2. Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska przy Szkole podstawowej Nr 1 w Czersku - 12 500 Dział 852 Pomoc społeczna 1. Dodatek energetyczny zadanie zlecone - 4 974 2. Zwrot zasiłku stałego do Urzędu Wojewódzkiego - 142 3. Zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne do Urzędu Wojewódzkiego - 200
Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 852 Pomoc społeczna 13 947 355,00 13 952 329,00 5 6 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 66 588 888,00 66 593 862,00 43 597,00 43 597,00 8 majątkowe razem: majątkowe 2 421 139,00 2 421 139,00 1 883 939,00 1 883 939,00 Ogółem: 69 010 027,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 927 536,00 69 015 001,00 1 927 536,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1
Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 852 Pomoc społeczna 85215 85216 85295 Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Pozostała działalność Wydatki razem: 4 po zmianach 251 382,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 231 382,00 231 382,00 150 50 150 50 54 912,00 25 97 20 00 80 882,00 20 00 20 00 251 382,00 20 00 170 50 20 00 170 50 54 912,00 25 97 80 882,00 54 912,00 25 97 20 00 20 00 po zmianach 100 882,00 100 882,00 20 00 20 00 54 912,00 25 97 po zmianach 615 325,00 20 00 635 667,00 635 667,00 635 667,00 635 667,00-20 342,00-20 342,00-20 342,00-20 342,00 635 667,00-20 342,00 615 325,00 615 325,00 615 325,00 635 667,00 635 667,00 635 667,00-20 342,00-20 342,00 po zmianach 615 325,00 615 325,00 615 325,00 615 325,00 po zmianach 24 467 158,00-20 342,00 24 467 158,00 24 182 158,00 23 216 781,00 18 932 895,00 4 283 886,00 527 025,00 438 352,00 285 00 285 00-12 50-12 50-12 50-12 50 12 50 10 825 988,00 24 169 658,00 23 204 281,00 18 920 395,00 4 283 886,00 527 025,00 438 352,00 10 645 988,00 10 142 051,00 8 940 69 1 201 361,00 250 485,00 253 452,00 180 00 180 00 po zmianach 10 825 988,00 10 633 488,00 10 129 551,00 8 928 19 1 201 361,00 250 485,00 253 452,00-12 50 12 50 po zmianach 17 633 673,00-12 50-12 50-12 50 17 628 357,00 17 628 357,00 4 803 316,00 2 367 258,00 2 436 058,00 12 825 041,00 5 316,00 1 000 00 5 316,00 17 633 673,00 441,00 4 803 757,00 2 367 258,00 441,00 2 436 4 12 829 916,00 1 000 00 1 000 00 po zmianach 1 00 1 00 1 00 432 00 432 00 432 00 po zmianach 432 142,00 432 142,00 142,00 142,00 432 00 142,00 315 00 142,00 142,00 142,00 315 00 270 00 270 00 45 00 po zmianach 315 20 315 20 270 20 270 20 45 00 20 20 20 20 70 460 027,00 61 198 284,00 43 699 167,00 26 835 267,00 16 863 90 2 403 437,00 13 819 108,00 76 262,00 174 31 1 026 00 9 261 743,00 9 261 743,00 1 389 416,00-32 842,00 37 816,00-32 842,00 25 316,00-32 842,00 20 441,00-12 50 po zmianach 70 465 001,00 61 190 758,00 43 686 766,00 26 822 767,00 16 863 9 2 403 437,00 13 823 983,00 76 262,00-20 342,00 20 441,00 174 31 1 026 00 12 50 297 50 12 50 192 50 12 50 9 274 243,00 12 50 297 50 12 50 192 50 12 50 9 274 243,00 1 389 416,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 54/15 Burmistrza Czerska z dnia 30.01.2015 r. Wydatki majątkowe w 2015 r. 1. Plan wydatków inwestycyjnych w zł Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana (+,-) Plan 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 664 676 1. 01010 Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II 250 000 2. 01010 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice Klaskawa etap I i II 599 000 3. 01041 Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW) 169 726 4. 01041 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW) 645 950 600 Transport i łączność 3 142 946 5. 60016 Budowa chodników - fundusz sołecki 27 255 6. 60016 Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku 400 000 7. 60017 Budowa dróg transportu rolnego 100 000 8. 60016 Modernizacja dróg - fundusz sołecki 137 226 9. 60016 Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. 104 098 10. 60016 Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II 284 000 11. 60016 Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. 42 367 12. 60016 Przebudowa mostu w AL..1000-Lecia w Czersku 100 000 13. 60016 Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt 40 000 14. 60016 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi 1 000 000 Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda 15. 60016 Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-100 000 31,5 w Kłodni (CzBO) 16. 60016 Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem Dąbki - Konefki 100 000 17. 60016 Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO) 45 000 18. 60016 Modernizacja drogi do Będźmierowic 200 000 19. 60016 Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek 30 000 20. 60016 Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku 300 000 21. 60016 Budowa i modernizacja dróg 103 000 22. 60095 Montaż masztów internetowych 30 000 630 Turystyka 79 000 23. 63095 Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO) 25 000 24. 63095 Projekt ścieżki rowerowej z Łęga Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO) 40 000 25. 63095 Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu 14 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 550 000 26. 70005 Wykup nieruchomości 350 000 27. 70005 Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku 1 200 000 750 Administracja publiczna 14 000
28. 75023 Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim 14 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 140 000 29. 75412 Przebudowa remizy OSP w Rytlu 100 000 30. 75412 Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO) 40 000 801 Oświata i wychowanie 12 500 297 500 Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu 31. 80104 Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku 100 000 oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO) 32. 80101 Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole 100 000 Szkół w Rytlu (CzBO) 33. 80101 Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy 80 000 ZS w Łęgu (CzBO) 34. 80114 Zakup komputera - ZOF 5 000 35. 80101 Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku 12 500 12 500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 178 371 36. 90015 Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 11 000 37. 90015 Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. 5 000 38. 90015 Budowa linii oświetlenia ulicznego 200 000 39. 90002 Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym 2 296 Dworze (RPO) 40. 90001 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacjowa, Derdowskiego, Klinskiego) 150 000 41. 90001 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w 688 785 miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso 42. 90015 Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO) 25 000 43. 90095 Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką 28 000 (CzBO) 44. 90015 Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytlu 40 000 45. 90001 Projekty sieci wodno kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku) 28 290 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 305 000 46. 92105 Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I 270 000 47. 92105 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (CzBO) 35 000 926 Kultura fizyczna i sport 14 900 48. 92601 "Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO) 14 900 Razem 12 500 8 386 393
2. Dotacje na inwestycje w zł Lp Nazwa zadania Zmiana (+,-) Plan 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 133 400 1. 90002 Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie) 3 400 2. 90002 Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk 55 000 3. 90001 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych 55 000 4. 90001 Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 20 000 Ogółem 133 400 3. Pomoc finansowa na inwestycje w zł Lp Nazwa zadania Zmiana (+,-) Plan 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 754 450 Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na 1. 60014 250 000 odcinku Malachin - granica powiatu 2. 60014 Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu 504 450 Ogółem 754 450
Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 852 Pomoc społeczna 12 286 30 12 291 274,00 5 6 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 12 449 9 12 454 973,00 8 Ogółem: 12 449 9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 12 454 973,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1
Wydatki zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 852 Pomoc społeczna 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki razem: 4 po zmianach 12 291 274,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 286 30 12 286 30 1 552 189,00 1 287 925,00 264 264,00 10 734 111,00 12 291 274,00 1 552 288,00 1 287 925,00 264 363,00 10 738 986,00 po zmianach 12 449 9 12 449 9 1 715 888,00 1 428 025,00 287 863,00 10 734 111,00 po zmianach 12 454 973,00 12 454 973,00 1 715 987,00 1 428 025,00 287 962,00 10 738 986,00 Strona 1 z 1
Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 54/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 12 485 28 12 490 254,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 12 649 754,00 12 654 728,00
Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 54/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 12 286 30 12 291 274,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Razem: 12 449 9 12 454 973,00