P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k 2 0 1 8 M i e j s k o - G m i n n y O ś r o d e k K u l t u r y S p o r t u i R e k r e a c j i w Z d z i e s z o w i c a c h Dział 926 - Kultura Fizyczna R ozdział 92606- Zadania w zakresie kultury fizycznej Konto W iersz W yszczególnienie Plan 2017 P r z e w id y w a n e w y k o n a n ie Plan 2018 p la n u 2 0 1 7 A P r z y c h o d y 1 4 1 5 5 0 6, 0 0 1 4 1 5 5 0 6, 0 0 1 4 0 9 8 2 1, 0 0 701 P r z y c h o d y z e s p r z e d a ż y u s łu g : 2 7 5 5 0 6,0 0 2 7 5 5 0 6,0 0 1 8 7 0 0 0,0 0 D p rz y c h o d y z d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j 2 0 1 3 5 6, 0 0 2 0 1 3 5 6,0 0 1 4 9 0 0 0, 0 0 w ty m : p r z y c h o d y z k ą p ie lis k a 1 9 2 3 2 2,0 0 1 9 2 3 2 2,0 0 1 4 0 0 0 0,0 0 2 ) p o z o s ta łe p rz y c h o d y m.in. z w y n a jm u itp... 7 4 1 5 0, 0 0 7 4 1 5 0,0 0 3 8 0 0 0,0 0 7 4 0 D o t a c j a o g ó ł e m : 1 1 4 0 0 0 0, 0 0 1 1 4 0 0 0 0, 0 0 1 2 2 2 8 2 1, 0 0 D D o ta c ja n a d z ia ła ln o ś ć b ie ż ą c ą 1 1 4 0 0 0 0, 0 0 1 1 4 0 0 0 0,0 0 1 2 2 2 8 2 1,0 0 a K o s z t y r o d z a j o w e ( I + I I + I I I + I V + V + V I ) 1 3 6 2 5 0 6, 0 0 1 3 6 2 5 0 6, 0 0 1 4 0 9 3 2 1, 0 0 401 i Z u ż y c ie m a te r ia łó w i e n e rg ii 3 5 3 3 7 4,0 0 3 5 3 3 7 4,0 0 3 5 9 8 4 6,0 0 Z u ż y c ie m a te r ia łó w w ty m : 72 0 0 0,0 0 7 2 0 0 0,0 0 7 2 0 0 0,0 0 D m a te r ia ły n a o p r a w ę im p r e z 7 5 0 0,0 0 7 5 0 0, 0 0 8 0 0 0,0 0 2 ) m a te r ia ły n a d z ia ła ln o ś ć s e k c ji s p o rto w y c h 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 3 ) m a te r ia ły b u d o w la n e, te c h n ic z n e, k o n s e r w a to r s k ie 4 7 3 0 0,0 0 4 7 3 0 0,0 0 4 7 3 0 0,0 0 4 ) z a k u p p r z e d m io t ó w o w a r t o ś c i n ie p r z e k r a c z a ją c e j 3 5 0 0 z i 5 0 0,0 0 5 0 0,0 0 0,0 0 5 ) p o z o s ta łe m a te r ia ły m.in.. ś ro d k i c z y s to ś c i, b iu ro w e itp.. 1 3 7 0 0, 0 0 1 3 7 0 0,0 0 1 3 7 0 0,0 0 Z u ż y c ie e n e rg ii w ty m : 281 3 7 4,0 0 281 3 7 4,0 0 2 8 7 8 4 6,0 0. 1 ) e n e r g ia e le k tr y c z n a 1 3 9 3 3 4,0 0 1 3 9 3 3 4,0 0 1 4 2 5 3 9,0 0 2 ) e n e r g ia c ie p ln a 1 2 1 1 7 2,0 0 1 2 1 1 7 2,0 0 1 2 3 9 5 9,0 0 3 ) z u ż y c ie w o d y.ś c ie k i 2 0 8 6 8,0 0 2 0 8 6 8,0 0 2 1 3 4 8,0 0 4 0 2 II U s łu g i o b c e 1 3 2 4 6 2,0 0 1 3 2 4 6 2,0 0 111 4 6 2,0 0 D o b c e u s łu g i r e m o n to w e w g z a łą c z n ik a 21 0 0 0,0 0 2 1 0 0 0, 0 0 0,0 0 o b c e u s łu g i z w ią z a n e z o r g a n iz a c ją im p r e z s p o rto w o - 2 ) re k r e a c y jn y c h 4 3 0 0 0,0 0 4 3 0 0 0,0 0 4 3 0 0 0,0 0 3 ) u s łu g i o b c e n a d z ia ła ln o ś ć s e k c ji s p o rto w y c h 1 0 8 0 0,0 0 1 0 8 0 0,0 0 1 0 8 0 0,0 0 4 ) o b c e u s łu g i p r z e g lą d u i k o n s e r w a to r s k ie 2 2 5 0 0,0 0 2 2 5 0 0,0 0 2 2 5 0 0,0 0 p o z o s t a łe u s łu g i m.in. d r o b n e n a p r a w y.b a n k o w e, 5 ) p o c z t o w e,n a d z o r u, k o m u n a l n e, t e le f o n ic z n e, in t e r n e t o w e itp.. 3 5 1 6 2,0 0 3 5 1 6 2, 0 0 3 5 1 6 2,0 0 4 0 3 ill P o d a tk i i o p ła ty 78 0 0 0,0 0 7 8 0 0 0,0 0 7 8 3 5 8,0 0 U p o d a t. o d n i e r u c h o m o ś c i, o p ł a t y, V A T n i e p o d l e g a j ą c y o d l i c z e n i u 7 8 0 0 0,0 0 7 8 0 0 0,0 0 7 8 3 5 8,0 0 4 0 4 IV W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e i b e z o s o b o w e 6 4 8 0 4 7,0 0 6 4 8 0 4 7,0 0 6 8 5 8 0 1,0 0 1 ) w y n a g r o d z e n ie o s o b o w e 5 1 8 0 4 7,0 0 5 1 8 0 4 7,0 0 5 3 9 9 5 1,0 0 w ty m :n a g r o d y ju b ile u s z o w e 13 4 4 6,0 0 1 3 4 4 6, 0 0 4 8 4 5,0 0 2 ) w y n a g r o d z e n ie b e z o s o b o w e 1 3 0 0 0 0,0 0 1 3 0 0 0 0,0 0 1 4 5 8 5 0.0 0 4 0 5 V U b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e i in n e ś w ia d c z e n ia 1 3 5 1 2 3,0 0 1 3 5 1 2 3,0 0 1 5 8 3 5 4,0 0 Z U S - p r a c o d a w c a o d w y n a g r o d z e ń o s o b o w y c h i b e z o s o b o w y c h 11 1 1 0 0 8 0,0 0 1 1 0 0 8 0, 0 0 1 2 9 3 3 1,0 0 2 ) o d p is n a Z F Ś S 13 0 4 3,0 0 1 3 0 4 3,0 0 1 3 0 4 3,0 0 3 ) in n e ś w ia d c z e n ia 12 0 0 0,0 0 1 2 0 0 0, 0 0 1 5 9 8 0,0 0 4 0 6-4 0 9 V I P o z o s ta łe k o s z ty ro d z a jo w e 15 5 0 0,0 0 1 5 5 0 0,0 0 1 5 5 0 0,0 0 p o z o s t a łe k o s z t y r o d z a jo w e m. in. d e le g a c je s ę d z io w s k ie, w p is o w e, 1 ) u b e z p i e c z e n ia, p o d r ó ż e s łu ż b o w e, it p... 15 5 0 0,0 0 1 5 5 0 0,0 0 1 5 5 0 0,0 0 761 c P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e 1 0 0, 0 0 1 0 0, 0 0 1 0 0, 0 0 8 7 1 D P o d a t e k d o c h o d o w y 4 0 0, 0 0 4 0 0, 0 0 4 0 0, 0 0 O g ó ł e m k o s z t y b i e ż ą c e 1 3 6 3 0 0 6, 0 0 1 3 6 3 0 0 6, 0 0 1 4 0 9 8 2 1, 0 0 ~~% 4 0 0 A m o r t y z a c j a 2 1 5 8 6 2, 0 0 2 1 5 8 6 2, 0 0 2 1 5 8 6 2, 0 0 7 6 0 P o z o s ta łe p rz y c h o d y o p e ra c y jn e (p o k ry c ie a m o rty z a c ji) 187 7 8 0,0 0 1 8 7 7 8 0,0 0 1 8 7 7 8 0,0 0
I n f o r m a c j e u z u p e ł n i a j ą c e W y s z c z e g ó ln ie n ie P la n ow ane na p o c zą te k ro ku P la n o w a n e na kon iec roku VII Środki pieniężne w kasie i na rachunku 25 000,00 25 000,00 VIII N ależności 3 000,00 3 000,00 w ty m : w y m a g a ln e 0,0 0 0,00 IX Z ob ow iązania 25 000,00 25 000,00 w ty m : w y m a g a ln e 0,0 0 0,00 * 8 jsk c M S m I n n y O $m d &h Kuliwry Sporty I Rskreacp wztwesse&k u!.p ow sta ńców $1.7 47-330 Z d i m $ z c ^ r Q NIP: 749-17-96-/,>]
O bjaśnienia do projektu planu finansow ego 2018 r. Dział 926 - Kultura Fizyczna R ozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej Przychody Konto 701 - przychody ze sprzedaży usług. Zaplanow ano na poziom ie niższym niż w ykonanie roku 2017, uw zględniając zm ieniające się warunki atm osferyczne, otwarcie nowego kąpieliska w Kędzierzynie - Koźlu oraz rezygnację w roku 2018 przez firm ę ArcelorM ittal z w ynajm u hali sportow ej dla swoich jubilató w i em erytów. Koszty Konto 401 - zużycie m ateriałów i energii. Zaplanow ano zużycie energii ( energia elektryczna, cieplna, woda, g a z ) uw zględniając podw yżkę cen o 2,3%. Zużycie m ateriałów utrzym ano na poziom ie roku 2017. Konto 402 - usługi obce. Usługi zaplanowano zgodnie z zawartym i um owam i nie zakładając podw yżek cen. Konto 403 - podatki i opłaty. Zwiększono o kwotę 358,00 ze względu na podwyżkę podatku od nieruchom ości. Konto 404 - w ynagrodzenia. - Zaplanow ano wzrost w ynagrodzeń pracow ników o kwotę 150,00 zł w przeliczeniu na pełny e ta t, powiększając o nagrody jubileuszow e. Konto 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Odpis na ZFŚS został zaplanow any na poziom ie roku 2017. Pozostałe koszty w ynikają z obow iązkowych obciążeń pracodaw cy a dotyczące zatrudnienia pracow ników. Konto 406-409 - pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanow ano na poziom ie porów nywalnym do roku 2017. A N
Lp. P R O J E K T P L A N U I M P R E Z S P O R T O W O - R E K R E A C J N Y C H na ro k 2018 Nazwa im p re zy Z a łą cznik nr 1 do dz.926 1. Noworoczny Turniej Piłki Nożnej A m atorów (styczeń) 2. Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń) 3. Zim a w m ieście (turniej piłki nożnej, koszyko w e j, bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla d z ie c i, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (styczeń), 4. Halowy Turniej Piłki Nożnej Tram pkarzy (luty) 5. Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień) 6. Grand Prix Piłki Siatkowej (styczeń -marzec) 7. W iosenny rajd rowerowy 8. O gólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON i P Ó ŁM A R A TO Nf maj) 9. Dzień Dziecka - Festyn Rekreacyjny dla dzieci (kąpielisko m iejskie - czerwiec) 10. O bchody Dni Zdzieszow ic na sportowo (m.in. turnieje: piłki nożnej, tenisa ziem nego, stołowego, SKATA - czerwiec), 11. Lato w m ieście lipiec - sierpień cykl zajęć rekreacyjnych dla dzieci, 12. Turniej plażowej piłki nożnej ( lipiec, sierpień) 13. T urniej plażow ej piłki siatko w e j (lipiec, sierpień) 14. Jesienny rajd rowerowy ( wrzesień ),
15. Jesienny Cross 2018 (wrzesień), 16. G rand Prix Piłki Siatkowej ( październik-grudzień ) 17. Grand Prix Tenisa Stołowego ( listopad, grudzień), 18. M iejska Liga Halowej Piłki Nożnej ( listopad, grudzień), 19. M ikołajkow y Turniej Piłki Nożnej A m atorów ( grudzień) 20. W spółorganizacja im prez m.in. z radam i osiedli, s o łe c tw a m i, szkołami, zakładam i pracy i innym i o rg a n iz a cja m i. Ii?? 2h i ù-gmlmy Ośrodek fiüîuiî y i ['Otto I Rekreacji iv2d»siowiqdi ul Powstańców Śi. 7 47-330 Zdzieszowice DYREKT NIP; 749-17-96-761 m g r E t.
Z a łą cznik nr 2 do dz.926. ;t C n lt f t l l. I ul.p 47-3- uj a :7 y5.7-4 c e /61 S e k c j e s p o r t o w o r e k r e a c y j n e M G O K S I R w Z d z ie s z o w ic a c h P la n o w a n e k o s z t y n a r o k 2 0 1 8 L p. W y s z c z e g ó ln ie n ie P r z e w id y w a n e P la n o w a n e k o s z t y 2 0 1 8 w y k o n a n ie p la n u k o s z t ó w 2 0 1 7 1. S e k c j a t e n is a s t o ło w e g o 5.000,00 5.0 0 0,0 0 2. S e k c j a w s p in a c z k o w a K u ź n ia 14.500,00 1 4.5 0 0,0 0 3. S e k c j a f itn e s s 3.300,00 8.0 0 0,0 0 4. S e k c j a S p e e d - B a d m in t o n a 500,00 5 0 0,0 0 5. S e k c j a J o g i 2.991,00 9.5 7 2,0 0 6. S e k c j a T r a m p o lin y 0,00 5.9 8 2,0 0 R a z e m 2 7.4 8 7,0 0 4 3.5 5 4,0 0