Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r.
Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>> Utrzymanie nadwyżki operacyjnej 13,3% przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów na sferę społeczną >>> Sukcesywne zmniejszanie bezrobocia (stopa bezrobocia dla Szczecina na 30 września 2015-7,4%) >>> Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej >>> Dobra ocena ratingowa BBB+ (perspektywa stabilna) >>> Dalsza realizacja programu rozwoju miasta dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z nowej perspektywy 2014-2020
Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Dane ogólne 2 500 2 000 2 317 2 070 2 092 2 099 1 500 1 000 500 DOCHODY WYDATKI DEFICYT 0-500 -247 PW 2015 r. Projekt 2016 r. -7
Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Dochody bieżące i majątkowe 2 100 1 800 134 149 248 241 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 500 1 200 DOCHODY BIEŻĄCE 900 600 300 0 1 641 1 723 1 822 1 851 92% 92% 88% 88% 2013 2014 2015 PW 2016 PROJEKT Udział % dochodów bieżących w dochodach ogółem
Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Struktura dochodów Dochody z majątku 7% Pozostałe i środki UE 6% PIT, CIT 27% Dochody z majątku 14% Dotacje 3% Dotacje 9% 502 mln Dochody podatkowe 14% 264 mln Wpływy z opłat i usług 15% 279 mln 410 mln Subwencje 22% 201 mln Środki UE i inne 83% BIEŻĄCE MAJĄTKOWE
Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Wydatki bieżące *) i majątkowe 2 400 1 800 304 424 730 416 WYDATKI BIEŻĄCE *) WYDATKI MAJĄTKOWE 1 200 600 1 445 1 474 1 556 1 606 83% 78% 68% 79% Udział % wydatków bieżących *) w wydatkach ogółem *) 0 2013 2014 2015 PW 2016 Projekt *) bez obsługi zadłużenia
Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Struktura wydatków bieżących Pomoc społeczna 15% 254 mln Transport 15% 250 mln Inne 27% Finanse 6% Administracja 6% Gospodarka mieszkaniowa 5% Edukacja 35% 583 mln Kultura 3% Sport 3% Bezpieczeństwo 2% Pozostałe 2%
Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Wieloletni program inwestycyjny 700 600 Program inwestycyjny 2016-2023: 3,6 mld zł 500 400 416 451 580 525 431 488 390 300 200 282 100 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Informacje szczegółowe - budżet 2016 projekt
Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Mocne strony Wysoka nadwyżka operacyjna 13,3% Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Przejrzysty sposób komunikacji budżet zadaniowy (efektywne zarządzanie wydatkami poprzez pomiar realizacji celów) Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej Ostrożna prognoza dochodów Dobra ocena ratingowa BBB+ (perspektywa stabilna)
Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Zagrożenia Wprowadzenie zmian przepisów osłabiających potencjał dochodowy JST. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT do 8.000 zł spowoduje zmniejszenie dochodów dla całego sektora finansów publicznych w skali roku o 17,6 mld zł, z tego dla JST - 8,7 mld zł, dla Szczecina - 104 mln zł *) Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację. *) na podstawie opracowania Eugeniusza Gołembiewskiego i Karola Bednarka
Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Wskaźnik nadwyżki operacyjnej 16% 14% 12% 12,0% 14,5% 14,6% 13,3% 11,1% 12,2% 12,8% 13,2% 13,7% 13,9% 14,1% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Źródła finansowania planu inwestycyjnego 800 700 600 Program inwestycyjny 2007-2015: 3,6 mld zł w tym: środki zewnętrzne (do 2016 r.): 1,0 mld zł 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PW 2016 Projekt Wolne środki Kredyty Sprzedaż majątku UE i pozostałe
Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Źródła finansowania planu inwestycyjnego 800 700 600 Program inwestycyjny 2016-2023: 3,6 mld zł w tym: środki zewnętrzne (od 2017 r.): 1,7 mld zł 500 400 300 200 100 0 2016 Projekt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Wolne środki Kredyty Sprzedaż majątku UE i pozostałe
Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Inwestycje spółek w latach 2007-2018 1) (w tys. złotych) Finansowanie Razem Plan 2007-2015 2) 2016-2018 Ogółem 2 842 550 382 265 - środki własne 1 029 560 148 910 - środki pomocowe 3) 967 082 30 389 Program inwestycyjny 2007-2015: 2,8 mld zł w tym: środki zewnętrzne: 1,0 mld zł - kredyty 845 908 202 966 1) wg stanu na 30.09.2015 r. 3) dane obejmują: wykonanie w latach 2007-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015 3) w 2015 roku ujęto środki UE z perspektywy 2007-2015, które ZUO otrzyma po zakończeniu inwestycji
Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Łączny poziom zadłużenia 1 600 1 400 1 200 1 250 1 421 1 457 1 408 1 353 1 297 1 231 1 000 800 935 925 1 065 1 047 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
% 14 12 10 8 6 4 2 Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Zadłużenie wskaźnik ustawowy 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Wskaźnik spłaty zobowiązań Limit
Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Rating Miasta 20 lipca 2015 roku Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB+ Perspektywa Ratingów jest stabilna. Fitch nadał krajowy rating długoterminowy na poziomie AA- (pol) z perspektywą stabilną.
Dziękujemy za uwagę www.szczecin.eu