UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jordanów Śląski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust 8 i art.122 ust 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski na lata 2011-2025 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.
U Z A S A D N I E N IE Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany w WPF w związku z korektą budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków. Plan dochodów został: 1. zmniejszony z tytułu: - subwencji oświatowej w kwocie 51.738,00 zł - dotacji na zadania własne w łącznej kwocie 12.00 zł 2. zwiększony z tytułu: - rozliczenia płatności projektu "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin (...) w kwocie 15.264,92 zł - rozliczenia płatności projektu "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" LEADER w kwocie 13.552,47 zł - wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 22.682,00 zł Plan wydatków został: 1. zmniejszony w łącznej kwocie 12.00 zł 2. zwiększony w łącznej kwocie 674.938,00 zł Powstały deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 569.403,83 zł. Raty pożyczki w kwocie 247.036,00 zł w 2011 r. będą spłacone z wolnych środków. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową (zadanie będzie realizowane w roku 2011 w wysokości 418.60 zł i w roku 2012 w wysokości 738.00 zł. W związku z tym, że przedsięwzięcie o którym mowa wyżej zostało wprowadzone również w roku 2012 zmianie uległy dochody w roku 2012 z tytułu: - dochodów bieżących w wysokości 235.064,00 zł - planuje się wzrost wpływu z podatku rolnego (wzrost ceny żyta), podatku od nieruchomości (wzrost podatników - powstają nowe zakłady produkcyjne i usługowe), zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego (budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową) - dochodów majątkowych w wysokości 255.00 zł planuje się wzrost wpływu z tytułu rozliczenia płatności projektu (przedsięwzięcie zadania inwestycyjnego p.n. "budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową" planuje się realizację ze środków unijnych, jednak w budżecie zabezpieczone są wydatki w 100% ze środków własnych) W 2012 r. zostały również wprowadzone wolne środki w kwocie 282.515,94 zł, które nie zostały zaangażowane w roku 2011.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Załacznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 25-03-2011r. L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw. 2010 Przewidywane wykonanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Dochody ogółem, z tego: 7 255 272,66 9 013 874,64 11 683 763,62 11 927 275,83 11 596 193,39 7 846 434,00 7 537 279,00 7 722 71 7 912 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 1a dochody bieżące 6 460 056,78 7 434 300,64 7 874 378,62 8 097 223,62 7 725 927,47 7 471 434,00 7 417 279,00 7 602 71 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 7 792 777,00 1b dochody majątkowe, w tym 795 215,88 1 579 574,00 3 809 385,00 3 830 052,21 3 870 265,92 375 00 120 00 120 00 120 00 1c ze sprzedaży majątku 403 946,88 88 45 527 983,00 707 110,08 1 658 40 120 00 120 00 120 00 120 00 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 5 396 162,69 5 603 932,53 6 543 417,70 6 292 011,88 7 140 598,08 6 654 777,00 6 821 146,00 6 991 674,00 7 166 465,00 7 166 465,00 7 166 465,00 7 166 465,00 7 166 465,00 7 166 465,00 7 166 465,00 7 166 465,00 7 166 465,00 7 166 465,00 7 166 465,00 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 895 905,00 3 049 822,00 3 491 795,00 3 315 262,43 3 838 365,92 3 869 332,00 3 908 025,00 3 947 105,00 3 986 576,00 3 986 576,00 3 986 576,00 3 986 576,00 3 986 576,00 3 986 576,00 3 986 576,00 3 986 576,00 3 986 576,00 3 986 576,00 3 986 576,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST 1 352 310,18 1 281 626,05 1 435 248,00 1 655 256,34 1 652 864,00 1 599 392,00 1 639 377,00 1 680 361,00 1 722 37 1 722 37 1 722 37 1 722 37 1 722 37 1 722 37 1 722 37 1 722 37 1 722 37 1 722 37 1 722 37 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 34 86 59 605,00 3 Różnica (1-2) 1 859 109,97 3 409 942,11 5 140 345,92 5 635 263,95 4 455 595,31 1 191 657,00 716 133,00 731 036,00 746 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 1 428 100,55 1 413 110,55 644 077,60 645 014,35 817 339,83 282 515,94 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 290 339,00 768 096,20 569 403,83 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 3 287 210,52 4 823 052,66 5 784 423,52 6 280 278,30 5 272 935,14 1 474 172,94 716 133,00 731 036,00 746 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 626 312,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 12 791,96 50 131,43 118 861,00 96 187,12 374 838,00 366 131,00 357 465,00 348 793,00 340 127,00 331 45 322 76 314 064,00 305 399,00 296 739,00 288 061,00 279 383,00 270 693,00 262 01 253 298,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 896,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu 12 791,96 50 131,43 118 861,00 96 187,12 126 902,00 118 195,00 109 529,00 100 857,00 92 191,00 83 514,00 74 824,00 66 128,00 57 463,00 48 803,00 40 125,00 31 447,00 22 757,00 14 074,00 5 402,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 3 274 418,56 4 772 921,23 5 665 562,52 6 184 091,18 4 898 097,14 1 108 041,94 358 668,00 382 243,00 406 185,00 294 862,00 303 552,00 312 248,00 320 913,00 329 573,00 338 251,00 346 929,00 355 619,00 364 302,00 373 014,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: 2 136 657,01 6 448 769,88 6 788 350,52 6 207 023,41 4 898 097,14 1 073 462,00 358 668,00 382 243,00 406 185,00 294 862,00 303 552,00 312 248,00 320 913,00 329 573,00 338 251,00 346 929,00 355 619,00 364 302,00 373 014,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 4 317 113,47 1 073 462,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 275 349,00 2 320 863,00 1 122 788,00 1 122 788,00 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 1 413 110,55 645 014,35 1 099 855,77 34 579,94 13 Kwota długu, w tym: 275 349,00 2 596 212,00 3 719 00 3 719 00 3 471 064,00 3 223 128,00 2 975 192,00 2 727 256,00 2 479 32 2 231 384,00 1 983 448,00 1 735 512,00 1 487 576,00 1 239 64 991 704,00 743 768,00 495 832,00 247 896,00
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 13a 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów 0,18% 0,56% 1,02% 0,81% 3,23% 4,67% 4,74% 4,52% 4,30% 4,25% 4,14% 4,03% 3,92% 3,81% 3,70% 3,59% 3,47% 3,36% 3,25% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp % % % % 18,56% 17,96% 14,52% 12,24% 8,88% 8,16% 7,80% 7,44% 7,08% 7,19% 7,30% 7,41% 7,52% 7,63% 7,75% 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp 0,18% 0,56% 1,02% 0,81% 3,23% 4,67% 4,74% 4,52% 4,30% 4,25% 4,14% 4,03% 3,92% 3,81% 3,70% 3,59% 3,47% 3,36% 3,25% 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 3,80% 28,80% 31,83% 31,18% 29,93% 41,08% 39,47% 35,31% 31,33% 28,63% 25,45% 22,27% 19,09% 15,91% 12,73% 9,54% 6,36% 3,18% % 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 5 408 954,65 5 654 063,96 6 662 278,70 6 388 199,00 7 267 500,08 6 772 972,00 6 930 675,00 7 092 531,00 7 258 656,00 7 249 979,00 7 241 289,00 7 232 593,00 7 223 928,00 7 215 268,00 7 206 59 7 197 912,00 7 189 222,00 7 180 539,00 7 171 867,00 20 Wydatki ogółem (10+19) 7 545 611,66 12 102 833,84 13 450 629,22 12 595 222,41 12 165 597,22 7 846 434,00 7 289 343,00 7 474 774,00 7 664 841,00 7 544 841,00 7 544 841,00 7 544 841,00 7 544 841,00 7 544 841,00 7 544 841,00 7 544 841,00 7 544 841,00 7 544 841,00 7 544 881,00 21 Wynik budżetu (1-20) -290 339,00-3 088 959,20-1 766 865,60-667 946,58-569 403,83 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 896,00 22 Przychody budżetu (4+5+11) 1 703 449,55 3 733 973,55 1 766 865,60 1 767 802,35 817 339,83 282 515,94 23 Rozchody budżetu (7a + 8) 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 936,00 247 896,00
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik 2 do uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 25-03-2011r. Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna Rozdział lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2011 Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit zobowiązań Przedsięwzięcia ogółem 13 047 790,36 4 376 718,47 1 073 462,00 18 497 970,83 - wydatki bieżące 34 86 59 605,00 94 465,00 - wydatki majątkowe 13 012 930,36 4 317 113,47 1 073 462,00 18 403 505,83 1) programy, projekty lub zadania (razem) 13 047 790,36 4 376 718,47 1 073 462,00 18 497 970,83 - wydatki bieżące 34 86 59 605,00 94 465,00 - wydatki majątkowe 13 012 930,36 4 317 113,47 1 073 462,00 18 403 505,83 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 34 86 59 605,00 94 465,00 - wydatki bieżące 34 86 59 605,00 94 465,00 Publiczna Szkoła Ocalmy od zapomnienia 2010 2011 46 75 46 75 Podstawowa Publiczna Szkoła Szkoła bez granic 2010 2011 34 86 12 855,00 47 715,00 Podstawowa - wydatki majątkowe b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 13 012 930,36 4 317 113,47 1 073 462,00 18 403 505,83 - wydatki bieżące
- wydatki majątkowe 13 012 930,36 4 317 113,47 1 073 462,00 18 403 505,83 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownia sieciową Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna bez przykan.i pomp. Jordanów Śląski Rekultywacja wysypiska w miejscowości Dankowice Urząd Gminy (Jednostka) Urząd Gminy (Jednostka) Urząd Gminy (Jednostka) 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie 2011 2012 418 60 738 00 1 156 60 2004 2011 12 973 152,44 3 855 690,47 16 828 842,91 2010 2012 39 777,92 42 823,00 335 462,00 418 062,92 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) - wydatki bieżące