1 1 LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 75 57,9 0,00 7 986,00 0,00 11 849,67 71 709,5 4. środki transportu 64 00,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 5. inne środki trwałe 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 Razem 14 84,9 0,00 7 986,00 0,00 43 949,67 106 879,5 Strona 1 z 11
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 75 461,4 0,00 111,50 0,00 11 849,67 63 73,5 111,50 0,00 4. środki transportu 64 00,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 0,00 7 986,00 Razem 14 731,4 0,00 111,50 0,00 43 949,67 98 893,5 111,50 7 986,00 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 9 569,47 0,00 777,50 6 791,97 Razem 9 569,47 0,00 777,50 6 791,97 Strona z 11
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja koniec roku (netto) (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 9 569,47 0,00 0,00 777,50 6 791,97 0,00 0,00 Razem 9 569,47 0,00 0,00 777,50 6 791,97 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 a. udziały i akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 7,04 0,00 0,00 0,00 7,04. podatków 0,00 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 3. środków od ZUS 319,89 656,59 0,00 0,00 319,89 656,59 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 1 699,68 3 009,6 0,00 0,00 1 699,68 3 009,6 Razem 019,57 3 86,89 0,00 0,00 019,57 3 86,89 Strona 3 z 11
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 55,8 1 085,93 0,00 0,00 55,8 1 085,93 3. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 111,50 5 554,14 15 650,00 11 150,00 15 761,50 36 704,14 Razem 166,78 6 640,07 15 650,00 11 150,00 15 816,78 37 790,07 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 747,30 7 408,75 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 318,00 318,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 49,30 37,50 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 6 718,5.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Strona 4 z 11
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Środki pieniężne otrzymane na realizację zadań (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 97 434,1 "Inkubator bez ścian " 0,00 6 565,78 "Wiedzieć, umieć, informować " 0,00 1 637,73 "Wiedzieć, umieć, informować II edycja" 0,00 107 180,94 "Proaktywni 50+ II edycja" 0,00 14 14,47 "LOES II edycja" 0,00 8 835,9. Dotacje finansujące zakup środka trwałego 111,50 7 986,00 MPiPS Klucz do sukcesu 111,50 0,00 WUP - "Wiedzieć, umieć, informować II edycja" 0,00 7 986,00 RAZEM 111,50 305 40,1 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) wynagrodzenia z tytułu: 851 960,93 umów o pracę 588 507,08 umów zleceń 15 14,9 umów o dzieło 0% KUP 138 311,56 umów o dzieło 50% KUP 0,00 dodatki szkoleniowe i stypendium stażowe 54 90,83 Przeciętna zatrudnienia w roku 17,00 Ogółem 906 51,76 Strona 5 z 11
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 6 z 11
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 56 46,94 Składki brutto określone statutem 1 595,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 478 631,45 ROPS Porady prawne 4 00,00 WUP - Inkubator bez ścian 6 63,96 WUP LOES 307 3,95 WUP- LOES II edycja 56 064,07 UMWL Proaktywni 50+ 15 09,56 WUP- Wiedzieć, umieć, informować 447 589,0 WUP- Wiedzieć, umieć, informowac II edycja 39 83,61 UMWL - Proaktywni 50+. II edycja 33 443, SPLOT - Mój Samorząd 9 144,6 SPLOT - Nowelizacja ust. o działalności pożytku publicznego 5 90,80 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 6 570,00 Wizyta studyjna Tereszpol 6 570,00 Pozostałe przychody określone statutem 39 450,49 Ogólne przychody z działalności statutowej 5 845,89 Darowizny osób fizycznych 7 354,00 1% należnego podatku na rzecz OPP 1 750,60 Inne 4 500,00 3 b. Pozostałe przychody 411,50 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 300,00 Inne 111,50 3 c. Przychody finansowe 14,67 Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 14,67 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 Inne przychody finansowe 0,00 Strona 7 z 11
Strona 8 z 11
4 a. Informacje o strukturze kosztów I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 478 65,45 świadczenia pieniężne: ROPS Porady prawne 4 00,00 WUP - Inkubator bez ścian 6 63,96 WUP LOES 307 3,95 WUP- LOES... II edycja 56 064,07 UMWL Proaktywni 50+ 15 050,56 WUP - Wiedzieć, umieć, informować 447 589,0 WUP- Wiedzieć, umieć, informować... II edycja 39 83,61 UMWL - Proaktywni 50+. II edycja 33 443, SPLOT- Mój Samorząd 9 144,6 SPLOT - Nowelizacja ust. o działalności pożytku publicznego 5 90,80 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 6 570,00 świadczenia pieniężne: 0,00 Wizyta studyjna Tereszpol 6 570,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 304,50 świadczenia pieniężne: 0,00 Ogólne koszty działalności statutowej 304,50 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 1 40,73 - zużycie materiałów i energii 8 549,66 - usługi obce 1 819,43 - podatki i opłaty 345,71 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 17,3 - amortyzacja 111,50 - pozostałe koszty 1 4,0 Strona 9 z 11
4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne 0,00 4 c. Koszty finansowe 1 191,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00 Inne koszty finansowe 1191,00 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. 7 911,55 0,00 a. zwiększenia 1 038,45 0,00 - z zysku 0,00 0,00 - inne 1 038,45 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00. koniec okresu 8 950,00 0,00 Strona 10 z 11
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 7 694,43 w tym: 0,00 Nadwyżka kosztów nad przychodami 0,00 Nawyżka innych przychodów określonych statutem nad ogólnymi kosztami działalności statutowej 7 694,43 Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności odpłatnej 0,00 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje 0,00 0,00. poręczenia 0,00 0,00 3. kaucje i wadia 0,00 0,00 4. inne zobowiązania 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 Strona 11 z 11