Formularz SAB-Q I/2002 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska SA podaje wiamości raport kwartalny za I kwartał 2002 roku: dnia 6.05.2002 r. (data przekazania) w tys. zł. w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał narastająco narastająco bieżący) okres od okres od okres od okres od 01-01-2002 01-01-2002 01-01-2002 01-01-2002 31-03-2002 31-03-2002 31-03-2002 31-03-2002 I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik na działalności bankowej IV. Wynik na działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem 3 967 750 1 101 052 XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakławy XVII. Liczba akcji 8 249 2 445 058 496 443 30 155 238 164 678 504 137 763 8 368 XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 32,93 9,14 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 32,93 9,14 XX. Współczynnik wypłacalności 19,6 19,6 XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,10 0,30 XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,10 0,30 XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) A k t y w a I. Kasa, operacje z bankiem centralnym BILANS (w tys. zł.) II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione redyskontowania w banku centralnym III. Należności od sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym IV. Należności od sektora niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 0,70 0,19 V. Należności od sektora budżetowego 7 16 1. W rachunku bieżącym 7 16 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 83 562 23 131 18 381 5 088 64 113 17 748 9 896 2 739 9 896 2 739 6 176 1 710 (132 481) (36 673) (340 505) (94 257) (19 179) (5 309) (492 165) (136 239) stan na stan na stan na stan na 31-03-02 31-12-01 31-03-01 31-12-00 koniec kwartału koniec poprz. koniec poprz. koniec poprz. kwartału kwartału kwartału bieżący) bieżący) poprz.) poprz.) 134 376 407 644 154 897 209 018 682 714 992 170 613 544 837 878 130 219 349 116 6 156 56 069 552 495 643 054 607 388 781 809 2 286 839 2 113 725 2 012 321 1 812 686 476 481 383 079 315 638 264 322 1 810 358 1 730 646 1 696 683 1 548 364 31 023 33 065 31 023 33 065 643 779 265 471 436 179 397 571 9 242 10 196 18 196 18 196 XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach 40 39 40 43 XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 31 058 62 101 124 188 XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 17 139 18 691 12 325 12 989
- wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa - zbycia 2. Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku chowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 70 210 72 712 79 637 62 446 35 106 93 976 13 901 45 612 35 106 93 976 13 901 45 612 57 240 57 484 36 039 31 324 33 138 31 666 26 176 24 324 24 102 25 818 9 863 7 000 3 967 750 4 094 225 3 532 290 3 460 828 P a s y w a I. Zobowiązania wobec banku centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 26 034 25 173 18 917 13 842 1. W rachunku bieżącym 3 939 6 245 721 1 653 22 095 18 928 18 196 12 189 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiazania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiazania IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku chowego 3 003 16 000 8 249 912 238 743 729 664 202 137 759 306 335 27 930 14 965 720 490 605 903 715 799 649 237 2 419 024 2 479 932 2 382 939 2 362 973 2 419 024 2 479 932 2 382 939 2 362 973 701 4 809 660 486 270 513 237 1 717 170 1 670 272 1 896 669 1 849 736 77 988 101 823 49 241 77 220 72 645 67 141 37 352 27 843 8 491 10 568 7 331 5 682 64 154 56 573 30 021 22 161 17 367 17 651 18 072 19 796 16 388 16 635 11 057 13 510 2. Pozostałe rezerwy 979 1 016 7 015 6 286 a) krótkoterminowe b) długoterminowe 979 1 016 7 015 6 286 XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakławy XIII. Należne wpłaty na kapitał zakławy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne ( wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 30 155 545 30 155 545 20 104 552 20 104 552 XVII. Pozostałe kapitały) rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 96 062 11 2 96 062 764 75 030 21 032 75 030 XIX. Zysk (strata) netto 6 176 10 521 21 032 P a s y w a r a z e m 3 967 750 4 094 225 3 532 290 3 460 828 Współczynnik wypłacalności 19,60 19,40 10,95 12,59 Wartość księgowa 496 443 489 503 279 037 278 952 Liczba akcji 10 051 800 10 051 800 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 32,93 32,47 27,76 27,75 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 32,93 32,47 18,51 18,50
POZYCJE POZABILANSOWE I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: - operacje depozytowe w walutach obcych P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m stan na stan na stan na stan na 31-03-02 31-12-01 31-03-01 31-12-00 koniec kwartału koniec poprz. koniec poprz. koniec poprz. kwartału kwartału kwartału bieżący) bieżący) poprz.) poprz.) 1 472 958 1 625 515 622 162 743 444 845 211 1 359 992 521 125 556 620 707 891 1 231 137 443 177 462 241 137 320 128 5 77 948 94 379 627 747 265 523 101 037 186 824 549 347 223 526 64 526 158 386 78 400 41 997 36 511 28 438 3 490 608 3 069 940 1 077 463 475 500 74 520 12 273 66 969 74 520 12 273 66 969 4 963 566 4 769 975 1 711 898 1 2 913 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał bieżący) I kwartał poprz.) okres od 01-01-02 31-03-02 okres od 01-01-01 31-03-01 I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty z tytułu prowizji 83 562 52 375 31 187 18 381 2 148 118 886 89 723 29 163 13 018 639 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 16 233 12 379 VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie chodu (2 655) 1 439 1. Od jednostek zależnych 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych (2 655) 3 938 1 439 351 IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne 15 410 64 113 2 030 515 8 824 52 156 1 096 1 300 XIII. Koszty działania banku XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 34 298 35 698 prawnych 7 168 5 292 XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 19 677 18 723 954 21 115 21 115 XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia tyczące aktualizacji wartości 1. Rozwiazanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej 5 411 5 411 (14 266) 9 896 10 346 10 346 (10 769) 193 XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 181 2. Straty nadzwyczajne 181 XX. Zysk (strata) brutto 9 896 193 XXI. Podatek chowy 3 720 108 1. Część bieżąca 2. Część odroczona XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 5 440 2 605 (1 720) (2 497) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXIV. Zysk (strata) netto 6 176 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 16 612 1,10 13 078 0,87 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,10
ZESTAWIENIE ZMIAN I kwartał bieżący) I kwartał poprz.) W KAPITALE WŁASNYM okres od 01-01-02 31-03-02 okres od 01-01-01 31-03-01 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 496 443 764 278 952 b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu danych porównywalnych 496 443 278 952 1. Kapitał zakławy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakławego 30 155 20 104 - emisji akcji - umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakławy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakławy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakławy 30 155 20 104 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakławy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu b) zmniejszenia ( z tytułu) 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - pokrycia straty - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 545 552 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny b) zmniejszenie (z tytułu) -zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 545 552 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego - odpisu z zysku 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 79 044 58 012 79 044 58 012 17 018 17 018 17 018 17 018 11 2 21 032 11 2 21 032 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 764 b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych 11 2 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) - podziału zysku 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu 11 2 21 032
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych - przeniesienia straty z lat ubiegłych pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 11 2 6 176 21 032 a) zysk netto 6 176 b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 496 443 279 037 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 922 279 037 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW I kwartał bieżący) I kwartał poprz.) PIENIĘŻNYCH okres od 01-01-2002 okres od 01-01-2001 31-03-2002 31-03-2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda (132 481) (3 983) pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 176 II. Korekty razem: (138 657) (4 068) 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 168 (625) 5 292 (3 179) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (219) (1 705) 6. Zmiany stanu rezerw (37) 729 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach wpółzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych (3 533) 2 777 90 559 174 421 (173 105) (197 593) (34 810) (6 937) (60 047) 25 041 (25 696) (28 415) (2 365) (5 823) 7 581 7 860 56 472 23 464 (132 481) (3 983) (340 505) (173 342) 435 887 1 402 367 4. Zbycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 429 164 1 392 115 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 131 24 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach wpółzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 6 592 10 228 (776 392) (1 575 709)
4. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (773 477) (1 554 166) 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (2 915) (21 543) 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i płat kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki (19 179) (176) 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków (19 179) 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłuznych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiazań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiazań podporządkowanych 7. Ddywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe (176) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (19 179) 73 291 D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) (492 165) (104 034) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 690 (743) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania (340 505) (173 342) (19 179) 73 291 73 467 73 467 756 760 265 087 264 595 161 053 Opisowe informacje określone w 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) zostały przedstawione w załączniku. Podpis osoby/osób reprezentującej Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości spółki Jean-Marie De Baerdemaeker, Prezes Zarządu Andre Van Brussel, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy