Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późń. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 114/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt przygotowała: Skarbnik Gminy Lucyna Jurek Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 1
UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia..2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 W załączniku nr 1: - w wierszach 2017 wprowadzone zostały zmiany zgodne ze zmianami uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2017. Zmian dokonano na postawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2017 roku oraz na podstawie założeń realizacji budżetu za miesiące październik grudzień 2017 roku. Zmieniona została wartość dochodów majątkowych o kwotę -3 878 658,20 zł, w tym ze sprzedaży majątku (część transakcji sprzedaży nieruchomości zostanie zakończona w roku 2018). Planowane na rok 2017 dotacje majątkowe na realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną przekazane z powodu opóźnienia realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Deficyt został zmniejszony o kwotę 21 918, 00 zl zostały wprowadzone wolne środki w wysokości 1 858 579,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, w związku z tym planowane są przechody z tytułu emisji obligacji w wysokości 11 000 000,00 zł, planowana kwota długu została zmniejszona o -1 880 497,00 zł, planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 41 535 799,39 zł. Wydatki objęte limitem w związku z realizacją przedsięwzięć zostały zwiększone o kwotę 1 987 232,11 zł, i wynoszą w roku 2017 14 020 426,77zł, zostały omówione w zmianach do załącznika nr 2. Dochody i wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zmienione w związku z aktualizacją harmonogramów wykonania oraz wniosków o płatność a także umową podpisaną w dniu 29.09.2017 roku na projekt Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie. W wierszach 2018 do 2026 zostały wprowadzone zmiany wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2019 wyszczególnionych w opisie do zmian załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom. Dochody i wydatki zostały zmienione w wyniku analizy wykonania budżetu za III kwartały 2017 roku, analizą dynamiki zmian dochodów i wydatków w latach 2014-2016, informacjami przekazanymi z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanej kwocie subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatkach. Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej. W załączniku nr 2 wprowadzone zostały zmienione kwoty przedsięwzięć oraz wprowadzone nowe przedsięwzięcia, tj: - w poz.1.1.1.2 pn. Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w Gminie Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego metodzie eksperymentu łączne nakłady finansowe nie zmieniły się, limit 2017 został zmniejszony o kwotę - 7 135,89 zł i wynosi 527 121,11 zł, limit 2018 został zwiększony o kwotę + 7 135,89 zł i wynosi 156 825,27 zł, limit zobowiązań nie zmienił się. Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 2
W związku z aktualizacją harmonogramu płatności w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych kwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 7 135,89 zł została przesunięta na rok 2018. - w poz. 1.1.2.1 pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę - 41 364,00 zł i wynoszą 16 958 217,00 zł, limit 2017 został zwiększony o kwotę + 52 902,00 zł i wynosi 1 745 937,00 zł, limit 2018 został zmniejszony o kwotę 86 941,00 zł i wynosi 15 070 824,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o kwotę + 53 451,00 zł i wynosi 16 904 251,00 zł. W związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych złożonych przez wykonawcę robót oraz nadzorów inwestorskich konieczne jest wprowadzenie ww. zmian. - w poz. 1.1.2.3 pn. Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę + 34 086,00 zł i wynoszą 2 305 230,00 zł, limit 2017 został zmniejszony o kwotę 580 380,00 zł i wynosi 426 135,00 zł, limit 2018 został zwiększony o kwotę + 614 466,00 zł i wynosi 1 820 560,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o kwotę + 34 086,00 zł i wynosi 2 246 695,00 zł. Powyższe zmiany w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych zostały wprowadzone z powodu złych warunków atmosferycznych, tj. opadów deszczu a w dalszej kolejności śniegu, które uniemożliwią prowadzenie robót ziemnych. - poz. 1.1.2.4. i 1.1.2.5. zostały wyzerowane i przeniesione do poz. 1.1.2.11. W związku z uaktualnieniem harmonogramów oraz zmianą nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków unijnych z powodu trudności w rozliczaniu zadania podzielonego na 6 odrębnych zadań utworzono jedno zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom placówki oświatowe. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2012 2019. - w poz. 1.1.2.6. pn. Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie, łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę + 575 667,00 i wynoszą 2 503 028,00 zł, limit 2017 zmniejszył się o kwotę 445 762,00 zł i wynosi 487 238,00 zł, limit 2018 zwiększył się o kwotę + 1 021 429,00 i wynosi 1 953 429,00 zł, limit zobowiązań zwiększył się o kwotę + 575 6667,00 zł i wynosi 2 440 667,00 zł. W związku z aktualizacją harmonogramu płatności w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych konieczne jest wprowadzenie powyższych zmian. - w poz. 1.1.2.7 pn. Szlak kamienia łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 391 222,00 zł i wynoszą + 3 416 957,00 zł, limit 2017 został zmniejszony o kwotę 1 015 511,00 zł i wynosi 327 779,00 zł, limit 2018 zostały zwiększony o kwotę + 1 421 841,00 zł i wynosi 2 905 531,00 zł, limit 2019 został zmniejszony o kwotę 9 801,00 zł i wynosi 80 204,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 396 529,00 i wynosi 3 313 514,00 zł. Z powodu przesunięcia terminów realizacji zadania na rok 2018 został zaktualizowany harmonogram płatności w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych. - w poz. 1.1.2.10 zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, Gminie Ża- Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 3
rów oraz Gminie Strzegom, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 277 400,00 zł, limit 2017 wynosi 756 775,00 zł, limit 2018 wynosi 520 625,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 287 000,00 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPOWD na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR. Wprowadzenie e-urzędu ma na celu podjęcie szeregu działań zmierzających do stworzenia tańszej i skutecznej administracji. - w poz. 1.1.2.11 zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom placówki oświatowe, łączne nakłady finansowe wynoszą 5 662 310,00 zł, limit 2017 wynosi 4 121 237,00 zł, limit 2018 wynosi 1 453 718,00 zł, limit zobowiązań wynosi 5 574 955,00 zł. Z powodu zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych w związku z utrudnieniami w rozliczaniu zadania podzielonego na 6 odrębnych zadań przeniesiono przedsięwzięcia z poz. 1.1.2.4. i 1.1.2.5. oraz uwzględniono zadania nie ujęte wcześniej w wykazie przedsięwzięć, których zakończenia są planowane w roku 2017. - w poz. 1.1.12. zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek, łączne nakłady finansowe wynoszą 487 919,00 zł, limit 2017 wynosi 45 007,00 zł, limit 2018 wynosi 427 414,00 zł, limit zobowiązań wynosi 427 421,00 zł. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie, w ramach którego powstaną obiekty publiczne pełniące jednocześnie funkcje rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców wsi, jak i turystyczne dla osób odwiedzających obszar Gminy Strzegom. - w poz. 1.3.1.5. zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera tzw. GCOIE, łączne nakłady finansowe wynoszą 18 400,00 zł, limit 2017 wynosi 3 100,00 zł, limit 2018 wynosi 15 300,00 zł, limit zobowiązań wynosi 18 400,00 zł. W związku z przystąpieniem Gminy Strzegom do projektu pn. Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera tzw. GCOIE w celu wzmocnienia i uzupełnienia oferty inwestycyjnej województwa dolnośląskiego oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2017-2018. - w poz. 1.3.2.1. Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni Dolnośląski delfinek w Strzegomiu łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę + 29 500,00 zł i wynoszą + 8 348 850,00 zł, limit 2017 nie zmienił się, limit 2018 zwiększył się o kwotę + 29 500,00 zł i wynosi 2 414 500,00 zł, limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 29 500,00 i wynosi 7 268 8500,00 zł. Z powodu zaktualizowania harmonogramu płatności oraz zwiększenia kwoty limitu na rok 2018 z w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych konieczne jest wprowadzenie ww. zmian. - w poz. 1.3.2.4. zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach łączne nakłady finansowe wynoszą 160 000,00 zł, limit 2017 wynosi 56 500,00 zł, limit 2018 wynosi 103 500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 160 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku ze złym stanem technicznym, tj. zaciekaniem dachu nad kuchnią i dostosowaniem pomieszczeń kuchennych do wymogów dot. przygotowania posiłków w Publicznym Przedszkolu w Stanowicach. Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 4
- w poz. 1.3.2.5. zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł, limit 2017 wynosi 10 000,00 zł, limit 2018 wynosi 40 00,00 zł, limit zobowiązań wynosi 50 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z zapotrzebowaniem na miejsca przedszkolne związane z obowiązkiem zapewnienia przez Gminę Strzegom miejsc w przedszkolu wszystkim 3-latkom konieczna jest adaptacja I piętra budynku w celu utworzenia dodatkowych miejsc w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Strzegomiu. - w poz. 1.3.2.6. zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu łączne nakłady finansowe wynoszą 336 604,00 zł, limit 2017 wynosi 10 000,00 zł, limit 2018 wynosi 316 764,00 zł, limit zobowiązań wynosi 326 764,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018 z powodu złych warunków atmosferycznych związanych z opadami deszczu a w dalszej kolejności z opadami śniegu, które uniemożliwią prowadzenie robót ziemnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa odwadniająca nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu. - w poz. 1.3.2.7. zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł, limit 2017 wynosi 72 000,00 zł, limit 2018 wynosi 78 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 150 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018 z powodu złych warunków atmosferycznych związanych z opadami deszczu a w dalszej kolejności z opadami śniegu, które uniemożliwią prowadzenie robót ziemnych. W ramach przedsięwzięcia zostaną wybrukowane alejki na cmentarzach komunalnych w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej i ul. Olszowej. - w poz. 1.3.2.8. zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy łączne nakłady finansowe wynoszą 1 609 500,00 zł, limit 2017 wynosi 10 000,00 zł, limit 2018 wynosi 1 590 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 600 000,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu wybudowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogoźnicy o nawierzchni bitumicznej oraz chodników z kostki betonowej. - w poz. 1.3.2.9. zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem łączne nakłady finansowe wynoszą 514 700,00 zł, limit 2017 wynosi 50 000,00 zł, limit 2018 wynosi 464 700,00 zł, limit zobowiązań wynosi 514 700,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z negatywnym rezultatem przeprowadzonego przetargu na wykonanie tego zadania oraz koniecznością jego powtórnego przeprowadzenia, inwestycja będzie realizowana w roku 2018. W wyniku wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o + 9 474 944,00 zł, limit 2017 został zwiększony o + 1 987 232,11 zł, limit 2018 został zwiększony o + 7 415 151,89 zł, limit 2019 został zmniejszony o - 9 801,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o + 9 444 673,00 zł. Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 5
ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 0,00 Wykonanie 2015 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 Wykonanie 2016 0,00 A 105 520 433,47 97 784 994,85 16 725 948,00 900 000,00 31 655 865,00 18 100 000,00 16 641 242,00 25 117 963,54 7 735 438,62 1 319 461,00 6 337 051,41 2017 2018 2019 B -3 765 428,18 113 230,02 0,00 0,00 101 000,00 0,00 0,00 2 230,02-3 878 658,20-2 040 000,00-1 847 361,94 C 109 285 861,65 97 671 764,83 16 725 948,00 900 000,00 31 554 865,00 18 100 000,00 16 641 242,00 25 115 733,52 11 614 096,82 3 359 461,00 8 184 413,35 A 122 917 000,00 100 700 000,00 19 196 814,00 900 000,00 32 680 000,00 19 100 000,00 16 273 376,00 26 720 000,00 22 217 000,00 3 980 000,00 18 237 000,00 B 8 771 500,00 2 000 000,00 1 456 814,00 0,00 460 000,00 460 000,00-1 066 624,00 1 500 000,00 6 771 500,00 1 480 000,00 5 291 500,00 C 114 145 500,00 98 700 000,00 17 740 000,00 900 000,00 32 220 000,00 18 640 000,00 17 340 000,00 25 220 000,00 15 445 500,00 2 500 000,00 12 945 500,00 A 114 220 000,00 103 720 000,00 20 730 000,00 900 000,00 33 660 000,00 19 600 000,00 16 000 000,00 26 990 000,00 10 500 000,00 2 500 000,00 8 000 000,00 B 2 090 000,00 2 090 000,00 1 930 000,00 0,00 160 000,00 400 000,00-1 860 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 C 112 130 000,00 101 630 000,00 18 800 000,00 900 000,00 33 500 000,00 19 200 000,00 17 860 000,00 25 950 000,00 10 500 000,00 2 500 000,00 8 000 000,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 6
A 114 830 000,00 106 830 000,00 22 388 000,00 1 000 000,00 34 670 000,00 20 100 000,00 16 000 000,00 27 260 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 B 2 180 000,00 2 180 000,00 2 458 000,00 0,00-170 000,00 320 000,00-2 400 000,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 C 112 650 000,00 104 650 000,00 19 930 000,00 1 000 000,00 34 840 000,00 19 780 000,00 18 400 000,00 26 700 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 118 030 000,00 110 030 000,00 24 180 000,00 1 000 000,00 35 710 000,00 20 600 000,00 16 320 000,00 27 530 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 B 2 270 000,00 2 270 000,00 3 060 000,00 0,00-520 000,00 230 000,00-2 630 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 C 115 760 000,00 107 760 000,00 21 120 000,00 1 000 000,00 36 230 000,00 20 370 000,00 18 950 000,00 27 470 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 121 330 000,00 113 330 000,00 26 114 000,00 1 000 000,00 36 780 000,00 21 100 000,00 16 650 000,00 27 800 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 B 2 370 000,00 2 370 000,00 3 714 000,00 0,00-900 000,00 120 000,00-2 870 000,00-460 000,00 0,00 0,00 0,00 C 118 960 000,00 110 960 000,00 22 400 000,00 1 000 000,00 37 680 000,00 20 980 000,00 19 520 000,00 28 260 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 124 730 000,00 116 730 000,00 28 203 000,00 1 000 000,00 37 880 000,00 21 600 000,00 17 000 000,00 28 080 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 B 2 470 000,00 2 470 000,00 4 463 000,00 0,00-1 310 000,00-10 000,00-3 100 000,00-1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 C 122 260 000,00 114 260 000,00 23 740 000,00 1 000 000,00 39 190 000,00 21 610 000,00 20 100 000,00 29 080 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 128 230 000,00 120 230 000,00 30 460 000,00 1 000 000,00 39 020 000,00 22 100 000,00 17 340 000,00 28 360 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 B 2 570 000,00 2 570 000,00 5 300 000,00 0,00-1 740 000,00-160 000,00-3 360 000,00-1 560 000,00 0,00 0,00 0,00 C 125 660 000,00 117 660 000,00 25 160 000,00 1 000 000,00 40 760 000,00 22 260 000,00 20 700 000,00 29 920 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 131 840 000,00 123 840 000,00 3 289 500,00 1 000 000,00 40 190 000,00 22 600 000,00 17 700 000,00 28 640 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 B 2 680 000,00 2 680 000,00-23 380 500,00 0,00-1 700 000,00-330 000,00-3 620 000,00-1 640 000,00 0,00 0,00 0,00 C 129 160 000,00 121 160 000,00 26 670 000,00 1 000 000,00 41 890 000,00 22 930 000,00 21 320 000,00 30 280 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 135 560 000,00 127 560 000,00 35 526 000,00 1 000 000,00 41 400 000,00 23 100 000,00 18 050 000,00 28 930 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 B 2 800 000,00 2 800 000,00 8 256 000,00 0,00-1 690 000,00-520 000,00-3 910 000,00-2 510 000,00 0,00 0,00 0,00 C 132 760 000,00 124 760 000,00 27 270 000,00 1 000 000,00 43 090 000,00 23 620 000,00 21 960 000,00 31 440 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 7
z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 A 114 054 161,47 91 781 161,00 0,00 0,00 0,00 1 860 000,00 1 810 000,00 0,00 0,00 22 273 000,47 2017 2018 2019 2020 2021 B -3 787 346,18-60 822,18 0,00 0,00-3 726 524,00 C 117 841 507,65 91 841 983,18 0,00 0,00 0,00 1 860 000,00 1 810 000,00 0,00 0,00 25 999 524,47 A 130 616 000,00 93 616 000,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 37 000 000,00 B 8 846 000,00 846 000,00 0,00 0,00 0,00-290 000,00-290 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00 C 121 770 000,00 92 770 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040 000,00 1 990 000,00 0,00 0,00 29 000 000,00 A 109 988 000,00 95 488 000,00 0,00 0,00 x 2 000 000,00 1 950 000,00 0,00 0,00 14 500 000,00 B 2 388 000,00 888 000,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 C 107 600 000,00 94 600 000,00 0,00 0,00 x 1 900 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00 A 108 416 000,00 97 398 000,00 0,00 0,00 x 1 900 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00 11 018 000,00 B 2 180 000,00 928 000,00 0,00 0,00 x 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1 252 000,00 C 106 236 000,00 96 470 000,00 0,00 0,00 x 1 650 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 9 766 000,00 A 111 616 000,00 99 346 000,00 0,00 0,00 x 1 600 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 12 270 000,00 B 2 270 000,00 966 000,00 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 1 304 000,00 C 109 346 000,00 98 380 000,00 0,00 0,00 x 1 400 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 10 966 000,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 8
A 114 150 200,00 101 333 000,00 0,00 0,00 x 1 400 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 12 817 200,00 2022 2023 2024 2025 2026 B 1 870 000,00 1 003 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 867 000,00 C 112 280 200,00 100 330 000,00 0,00 0,00 x 1 100 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 11 950 200,00 A 117 730 000,00 103 360 000,00 0,00 0,00 x 1 100 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 14 370 000,00 B 2 470 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00 x 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1 430 000,00 C 115 260 000,00 102 320 000,00 0,00 0,00 x 850 000,00 800 000,00 0,00 0,00 12 940 000,00 A 120 730 000,00 105 427 000,00 0,00 0,00 x 850 000,00 800 000,00 0,00 0,00 15 303 000,00 B 2 070 000,00 1 077 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 270 000,00 0,00 0,00 993 000,00 C 118 660 000,00 104 350 000,00 0,00 0,00 x 550 000,00 530 000,00 0,00 0,00 14 310 000,00 A 124 840 000,00 107 536 000,00 0,00 0,00 x 550 000,00 500 000,00 0,00 0,00 17 304 000,00 B 2 180 000,00 1 116 000,00 0,00 0,00 x 250 000,00 240 000,00 0,00 0,00 1 064 000,00 C 122 660 000,00 106 420 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 260 000,00 0,00 0,00 16 240 000,00 A 132 065 000,61 109 687 000,00 0,00 0,00 x 270 000,00 220 000,00 0,00 0,00 22 378 000,61 B 5 807 997,00 1 157 000,00 0,00 0,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 4 650 997,00 C 126 257 003,61 108 530 000,00 0,00 0,00 x 200 000,00 150 000,00 0,00 0,00 17 727 003,61 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 9
z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 A -8 533 728,00 13 758 579,00 0,00 0,00 2 758 579,00 2 758 579,00 11 000 000,00 5 775 149,00 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 B 21 918,00-21 918,00 0,00 0,00 1 858 579,00 1 858 579,00-1 880 497,00-1 880 497,00 0,00 0,00 C -8 555 646,00 13 780 497,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 12 880 497,00 7 655 646,00 0,00 0,00 A -7 699 000,00 12 713 00 12 713 000,00 7 699 000,00 0,00 0,00 B -74 500,00 74 50 74 500,00 74 500,00 0,00 0,00 C -7 624 500,00 12 638 50 12 638 500,00 7 624 500,00 0,00 0,00 A 4 232 000,00 1 782 00 1 782 000,00 0,00 0,00 0,00 B -298 000,00 798 00 798 000,00 0,00 0,00 0,00 C 4 530 000,00 984 00 984 000,00 0,00 0,00 0,00 A 6 414 00 0,00 C 6 414 00 A 6 414 00 0,00 C 6 414 00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 10
A 7 179 80 2022 2023 2024 2025 2026 B 500 00 C 6 679 80 A 7 000 00 0,00 C 7 000 00 A 7 500 00 B 500 00 C 7 000 00 A 7 000 00 B 500 00 C 6 500 00 A 3 494 999,39 0,00 0,00 0,00 0,00 B -3 007 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 6 502 996,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 11
z tego: z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2014 0,00 Wykonanie 2015 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 Wykonanie 2016 0,00 A 5 224 851,00 5 224 851,00 41 535 799,39 0,00 6 003 833,85 8 762 412,85 2017 2018 2019 2020 2021 B 0,00 0,00-1 880 497,00 0,00 174 052,20 2 032 631,20 C 5 224 851,00 5 224 851,00 43 416 296,39 0,00 5 829 781,65 6 729 781,65 A 5 014 000,00 5 014 00 0,00 49 234 799,39 0,00 7 084 000,00 7 084 000,00 B 0,00 0,00-1 805 997,00 0,00 1 154 000,00 1 154 000,00 C 5 014 000,00 5 014 00 0,00 51 040 796,39 0,00 5 930 000,00 5 930 000,00 A 6 014 000,00 6 014 00 0,00 45 002 799,39 0,00 8 232 000,00 8 232 000,00 B 500 000,00 500 00 0,00-1 507 997,00 0,00 1 202 000,00 1 202 000,00 C 5 514 000,00 5 514 00 0,00 46 510 796,39 0,00 7 030 000,00 7 030 000,00 A 6 414 000,00 6 414 00 0,00 38 588 799,39 0,00 9 432 000,00 9 432 000,00 B 0,00 0,00-1 507 997,00 0,00 1 252 000,00 1 252 000,00 C 6 414 000,00 6 414 00 0,00 40 096 796,39 0,00 8 180 000,00 8 180 000,00 A 6 414 000,00 6 414 00 0,00 32 174 799,39 0,00 10 684 000,00 10 684 000,00 B 0,00 0,00-1 507 997,00 0,00 1 304 000,00 1 304 000,00 C 6 414 000,00 6 414 00 0,00 33 682 796,39 0,00 9 380 000,00 9 380 000,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 12
A 7 179 800,00 7 179 80 0,00 24 994 999,39 0,00 11 997 000,00 11 997 000,00 2022 2023 2024 2025 2026 B 500 000,00 500 00 0,00-2 007 997,00 0,00 1 367 000,00 1 367 000,00 C 6 679 800,00 6 679 80 0,00 27 002 996,39 0,00 10 630 000,00 10 630 000,00 A 7 000 000,00 7 000 00 0,00 17 994 999,39 0,00 13 370 000,00 13 370 000,00 B 0,00 0,00-2 007 997,00 0,00 1 430 000,00 1 430 000,00 C 7 000 000,00 7 000 00 0,00 20 002 996,39 0,00 11 940 000,00 11 940 000,00 A 7 500 000,00 7 500 00 0,00 10 494 999,39 0,00 14 803 000,00 14 803 000,00 B 500 000,00 500 00 0,00-2 507 997,00 0,00 1 493 000,00 1 493 000,00 C 7 000 000,00 7 000 00 0,00 13 002 996,39 0,00 13 310 000,00 13 310 000,00 A 7 000 000,00 7 000 00 0,00 3 494 999,39 0,00 16 304 000,00 16 304 000,00 B 500 000,00 500 00 0,00-3 007 997,00 0,00 1 564 000,00 1 564 000,00 C 6 500 000,00 6 500 00 0,00 6 502 996,39 0,00 14 740 000,00 14 740 000,00 A 3 494 999,39 3 494 999,39 0,00 0,00 17 873 000,00 17 873 000,00 B -3 007 997,00-3 007 997,00 0,00 0,00 1 643 000,00 1 643 000,00 C 6 502 996,39 6 502 996,39 0,00 0,00 16 230 000,00 16 230 000,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 13
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2014 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% x x x x Wykonanie 2015 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% x x x x Plan 3 kw. 2016 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% x x x x Wykonanie 2016 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% x x x x A 6,67% 6,67% 0,00 6,67% 6,94% 12,43% 13,88% TAK TAK 2017 2018 2019 2020 2021 B 0,23% 0,23% 0,00 0,23% -1,47% 0,00% 0,00% NIE NIE C 6,44% 6,44% 0,00 6,44% 8,41% 12,43% 13,88% TAK TAK A 5,46% 5,46% 0,00 5,46% 9,00% 10,31% 11,76% TAK TAK B -0,68% -0,68% 0,00-0,68% 1,61% -0,49% -0,49% TAK TAK C 6,14% 6,14% 0,00 6,14% 7,39% 10,80% 12,25% TAK TAK A 6,97% 6,97% 0,00 6,97% 9,40% 7,83% 9,28% TAK TAK B 0,40% 0,40% 0,00 0,40% 0,90% 0,05% 0,05% NIE NIE C 6,57% 6,57% 0,00 6,57% 8,50% 7,78% 9,23% TAK TAK A 7,20% 7,20% 0,00 7,20% 10,39% 8,45% 8,45% TAK TAK B 0,09% 0,09% 0,00 0,09% 0,91% 0,35% 0,35% TAK TAK C 7,11% 7,11% 0,00 7,11% 9,48% 8,10% 8,10% TAK TAK A 6,75% 6,75% 0,00 6,75% 11,17% 9,60% 9,60% TAK TAK B 0,04% 0,04% 0,00 0,04% 0,91% 1,14% 1,14% TAK TAK C 6,71% 6,71% 0,00 6,71% 10,26% 8,46% 8,46% TAK TAK Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 14
A 7,03% 7,03% 0,00 7,03% 11,95% 10,32% 10,32% TAK TAK 2022 2023 2024 2025 2026 B 0,53% 0,53% 0,00 0,53% 0,91% 0,91% 0,91% TAK TAK C 6,50% 6,50% 0,00 6,50% 11,04% 9,41% 9,41% TAK TAK A 6,45% 6,45% 0,00 6,45% 12,72% 11,17% 11,17% TAK TAK B 0,07% 0,07% 0,00 0,07% 0,91% 0,91% 0,91% TAK TAK C 6,38% 6,38% 0,00 6,38% 11,81% 10,26% 10,26% TAK TAK A 6,47% 6,47% 0,00 6,47% 13,49% 11,95% 11,95% TAK TAK B 0,48% 0,48% 0,00 0,48% 0,91% 0,91% 0,91% TAK TAK C 5,99% 5,99% 0,00 5,99% 12,58% 11,04% 11,04% TAK TAK A 5,69% 5,69% 0,00 5,69% 14,26% 12,72% 12,72% TAK TAK B 0,46% 0,46% 0,00 0,46% 0,91% 0,91% 0,91% TAK TAK C 5,23% 5,23% 0,00 5,23% 13,35% 11,81% 11,81% TAK TAK A 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 15,03% 13,49% 13,49% TAK TAK B -2,27% -2,27% 0,00-2,27% 0,92% 0,91% 0,91% TAK TAK C 5,01% 5,01% 0,00 5,01% 14,11% 12,58% 12,58% TAK TAK Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 15
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 A 0,00 0,00 34 068 654,00 9 624 825,50 14 020 426,77 867 468,77 13 152 958,00 17 895 110,47 3 962 390,00 415 500,00 2017 2018 2019 2020 2021 B 0,00 0,00-16 997,62 1 543,00 1 987 232,11-4 035,89 1 991 268,00-3 220 634,00-505 890,00 0,00 C 0,00 0,00 34 085 651,62 9 623 282,50 12 033 194,66 871 504,66 11 161 690,00 21 115 744,47 4 468 280,00 415 500,00 A 0,00 0,00 35 050 000,00 10 042 800,00 35 681 695,27 531 880,27 35 149 815,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 7 415 151,89 22 435,89 7 392 716,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 35 050 000,00 10 042 800,00 28 266 543,38 509 444,38 27 757 099,00 0,00 0,00 0,00 A 4 232 000,00 4 232 000,00 36 100 000,00 10 444 000,00 5 149 558,00 0,00 5 149 558,00 0,00 0,00 0,00 B -298 000,00-298 000,00 350 000,00 152 000,00-9 801,00 0,00-9 801,00 0,00 0,00 0,00 C 4 530 000,00 4 530 000,00 35 750 000,00 10 292 000,00 5 159 359,00 0,00 5 159 359,00 0,00 0,00 0,00 A 6 414 000,00 6 414 000,00 37 183 000,00 10 860 00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 713 000,00 372 16 0,00 0,00 C 6 414 000,00 6 414 000,00 36 470 000,00 10 487 84 0,00 0,00 A 6 414 000,00 6 414 000,00 38 300 000,00 11 290 00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 1 100 000,00 602 40 0,00 0,00 C 6 414 000,00 6 414 000,00 37 200 000,00 10 687 60 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 16
A 7 179 800,00 7 179 800,00 39 450 000,00 11 741 00 0,00 0,00 2022 2023 2024 2025 2026 B 500 000,00 500 000,00 1 510 000,00 849 60 0,00 0,00 C 6 679 800,00 6 679 800,00 37 940 000,00 10 891 40 0,00 0,00 A 7 000 000,00 7 000 000,00 40 630 000,00 12 200 00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 1 930 000,00 1 100 80 0,00 0,00 C 7 000 000,00 7 000 000,00 38 700 000,00 11 099 20 0,00 0,00 A 7 500 000,00 7 500 000,00 41 850 000,00 12 700 00 0,00 0,00 B 500 000,00 500 000,00 2 380 000,00 1 388 80 0,00 0,00 C 7 000 000,00 7 000 000,00 39 470 000,00 11 311 20 0,00 0,00 A 7 000 000,00 7 000 000,00 43 100 000,00 13 200 00 0,00 0,00 B 500 000,00 500 000,00 2 840 000,00 1 672 60 0,00 0,00 C 6 500 000,00 6 500 000,00 40 260 000,00 11 527 40 0,00 0,00 A 3 494 999,39 3 494 999,39 44 393 000,00 13 730 00 0,00 0,00 B -3 007 997,00-2 421 497,00 3 323 000,00 2 030 00 0,00 0,00 C 6 502 996,39 5 916 496,39 41 070 000,00 11 700 00 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 17
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 A 473 674,11 423 813,83 423 813,83 3 751 926,00 3 751 926,00 3 751 926,00 667 963,11 584 324,02 667 963,11 2017 2018 2019 2020 2021 B -53 757,69-43 988,87-43 988,87-1 847 361,94-1 847 361,94 151 078,06-15 225,89-6 833,68-15 225,89 C 527 431,80 467 802,70 467 802,70 5 599 287,94 5 599 287,94 3 600 847,94 683 189,00 591 157,70 683 189,00 A 294 275,80 268 447,50 268 447,20 18 836 837,00 18 836 837,00 14 254 866,00 183 535,27 158 890,89 158 890,89 B 28 225,80 27 210,50 63 658,20 7 645 740,64 7 645 740,64 6 133 873,64 7 135,88 7 136,51-2 898,49 C 266 050,00 241 237,00 204 789,00 11 191 096,36 11 191 096,36 8 120 992,36 176 399,39 151 754,38 161 789,38 A 0,00 0,00 0,00 6 008 851,00 6 008 851,00 2 267 013,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00-1 884 154,00-1 884 154,00-3 271 977,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 7 893 005,00 7 893 005,00 5 538 990,00 0,00 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 18
2022 2023 2024 2025 2026 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 19
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 A 8 483 001,00 5 219 338,00 8 457 994,00 3 263 663,00 3 254 563,00 3 254 563,00 3 254 563,00 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 B -3 167 989,00-2 557 122,00-172 996,00-610 867,00 301 593,00 301 593,00 301 593,00 0,00 0,00 C 11 650 990,00 7 776 460,00 8 630 990,00 3 874 530,00 2 952 970,00 2 952 970,00 2 952 970,00 0,00 0,00 A 29 892 351,00 18 977 197,00 27 724 687,00 10 915 154,00 9 274 211,00 9 274 211,00 9 274 211,00 0,00 0,00 B 6 845 252,00 4 123 937,00 9 274 838,00 2 721 315,00 2 620 272,00 2 774 772,00 2 774 772,00 0,00 0,00 C 23 047 099,00 14 853 260,00 18 449 849,00 8 193 839,00 6 653 939,00 6 499 439,00 6 499 439,00 0,00 0,00 A 5 149 458,00 3 809 842,00 80 204,00 1 339 616,00 68 004,00 12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 B 1 724 203,00 1 465 388,00-9 801,00 258 815,00 54 503,00-1 068 601,00-1 301,00 0,00 0,00 C 3 425 255,00 2 344 454,00 90 005,00 1 080 801,00 13 501,00 1 080 801,00 13 501,00 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 20
2022 2023 2024 2025 2026 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 21
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 22
2022 2023 2024 2025 2026 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 23
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 A 5 224 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 0,00 C 5 224 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 5 014 00 0,00 C 5 014 00 A 5 014 00 0,00 C 5 014 00 A 4 914 00 0,00 C 4 914 00 A 4 914 00 0,00 C 4 914 00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 24
A 5 679 80 2022 2023 2024 2025 2026 0,00 C 5 679 80 A 5 500 00 0,00 C 5 500 00 A 1 500 00 0,00 C 1 500 00 A 1 000 00 0,00 C 1 000 00 0,00 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 25
ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.1.2 Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów osiągających najniższe wyniki egzaminów w Gminie Strzegom z zakresu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. (Rozdział 80195) Urząd Miejski 2016 2018 A 56 901 968,04 14 020 426,77 35 681 695,27 5 149 558,00 0,00 54 903 770,04 B 47 427 024,04 12 033 194,66 28 266 543,38 5 159 359,00 0,00 45 459 097,04 C 9 474 944,00 1 987 232,11 7 415 151,89-9 801,00 0,00 9 444 673,00 A 1 586 075,04 867 468,77 531 880,27 0,00 0,00 1 399 349,04 B 1 567 675,04 871 504,66 509 444,38 0,00 0,00 1 380 949,04 C 18 400,00-4 035,89 22 435,89 0,00 0,00 18 400,00 A 55 315 893,00 13 152 958,00 35 149 815,00 5 149 558,00 0,00 53 504 421,00 B 45 859 349,00 11 161 690,00 27 757 099,00 5 159 359,00 0,00 44 078 148,00 C 9 456 544,00 1 991 268,00 7 392 716,00-9 801,00 0,00 9 426 273,00 A 40 757 639,04 8 553 897,77 28 000 886,27 3 415 454,00 0,00 40 022 328,04 B 34 151 399,04 6 778 265,66 23 223 498,38 3 425 255,00 0,00 33 427 019,04 C 6 606 240,00 1 775 632,11 4 777 387,89-9 801,00 0,00 6 595 309,00 A 921 578,04 603 789,77 183 535,27 0,00 0,00 787 325,04 B 921 578,04 610 925,66 176 399,38 0,00 0,00 787 325,04 C 0,00-7 135,89 7 135,89 0,00 0,00 0,00 A 818 199,38 527 121,11 156 825,27 0,00 0,00 683 946,38 B 818 199,38 534 257,00 149 689,38 0,00 0,00 683 946,38 C 0,00-7 135,89 7 135,89 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.1.2.1 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (Rozdział 80104). Urząd Miejski 2013 2018 A 39 836 061,00 7 950 108,00 27 817 351,00 3 415 454,00 0,00 39 235 003,00 B 33 229 821,00 6 167 340,00 23 047 099,00 3 425 255,00 0,00 32 639 694,00 C 6 606 240,00 1 782 768,00 4 770 252,00-9 801,00 0,00 6 595 309,00 A 16 958 217,00 1 745 937,00 15 070 824,00 0,00 0,00 16 904 251,00 B 16 999 581,00 1 693 035,00 15 157 765,00 0,00 0,00 16 850 800,00 C -41 364,00 52 902,00-86 941,00 0,00 0,00 53 451,00 1.1.2.3 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu - w ramach zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa oraz ciągi piesze wraz z oświetleniem i niezbędnym odwodnieniem. (Rozdział 60016) Urząd Miejski 2016 2018 A 2 305 230,00 426 135,00 1 820 560,00 0,00 0,00 2 246 695,00 B 2 271 144,00 1 006 515,00 1 206 094,00 0,00 0,00 2 212 609,00 C 34 086,00-580 380,00 614 466,00 0,00 0,00 34 086,00 1.1.2.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- Budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie - ograniczenie zużycia energii cieplnej (Rozdział 80104) Urząd Miejski 2016 2018 A 0,00 B 851 000,00 489 000,00 348 400,00 0,00 0,00 837 400,00 C -851 000,00-489 000,00-348 400,00 0,00 0,00-837 400,00 1.1.2.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- Publiczne Przedszkole w Stanowicach - ograniczenie zużycia energii cieplnej (Rozdział 80104) Urząd Miejski 2016 2018 A 0,00 B 930 000,00 662 500,00 253 900,00 0,00 0,00 916 400,00 C -930 000,00-662 500,00-253 900,00 0,00 0,00-916 400,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 26
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.1.2.6 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie - Przebudowany zostanie istniejący budynek mieszkalno- usługowy położony w Jaroszowie na dz. Nr 362/47 o pow. zabudowy 2 204 m2, powstanie 21 mieszkań socjalnych oraz sala wielofunkcyjna - świetlica (Rozdział 70005) Urząd Miejski 2015 2018 A 2 503 028,00 487 238,00 1 953 429,00 0,00 0,00 2 440 667,00 B 1 927 361,00 933 000,00 932 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 C 575 667,00-445 762,00 1 021 429,00 0,00 0,00 575 667,00 1.1.2.7 Szlak Kamienia - Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia (Rozdział 63003) Urząd Miejski 2016 2019 A 3 416 957,00 327 779,00 2 905 531,00 80 204,00 0,00 3 313 514,00 B 3 025 735,00 1 343 290,00 1 483 690,00 90 005,00 0,00 2 916 985,00 C 391 222,00-1 015 511,00 1 421 841,00-9 801,00 0,00 396 529,00 1.1.2.10 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom - Wprowadzenie e-urzędu ma na celu podjęcie szeregu działań zmierzających do stworzenia tańszej i skuteczniejszej administracji (Rozdział 75095) Urząd Miejski 2017 2018 A 1 277 400,00 756 775,00 520 625,00 0,00 0,00 1 287 000,00 B 0,00 C 1 277 400,00 756 775,00 520 625,00 0,00 0,00 1 287 000,00 1.1.2.11 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe - Wykonanie robót termomodernizacyjnych polegających m.in. na dociepleniu zewnętrzym budynków, wymianie stolarki, wymianie instalacji co i cuw, wykonanie nowych kotłowni, docieplenie dachów i stropów z uwagi na zły stan techniczny budynków (Rozdział 80195) Urząd Miejski 2012 2019 A 5 662 310,00 4 121 237,00 1 453 718,00 0,00 0,00 5 574 955,00 B 0,00 C 5 662 310,00 4 121 237,00 1 453 718,00 0,00 0,00 5 574 955,00 1.1.2.12 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek - Zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości infrastruktury służącej integracji społecznej i kulturalnej poprzez wybudowanie placów zabaw i innej infrastruktury (Rozdział 90095) Urząd Miejski 2015 2018 A 487 919,00 45 007,00 427 414,00 0,00 0,00 427 421,00 B 0,00 C 487 919,00 45 007,00 427 414,00 0,00 0,00 427 421,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.1.5 Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera tzw. GCOIE - Wzmocnienie i uzupełnienie oferty inwestycyjnej Gminy Strzegom na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu (Rozdział 75075) Urząd Miejski 2017 2018 A 0,00 B 0,00 C 0,00 A 0,00 B 0,00 C 0,00 A 0,00 B 0,00 C 0,00 A 16 144 329,00 5 466 529,00 7 680 809,00 1 734 104,00 0,00 14 881 442,00 B 13 275 625,00 5 254 929,00 5 043 045,00 1 734 104,00 0,00 12 032 078,00 C 2 868 704,00 211 600,00 2 637 764,00 0,00 0,00 2 849 364,00 A 664 497,00 263 679,00 348 345,00 0,00 0,00 612 024,00 B 646 097,00 260 579,00 333 045,00 0,00 0,00 593 624,00 C 18 400,00 3 100,00 15 300,00 0,00 0,00 18 400,00 A 18 400,00 3 100,00 15 300,00 0,00 0,00 18 400,00 B 0,00 C 18 400,00 3 100,00 15 300,00 0,00 0,00 18 400,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 1.3.2.1 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu - Pływalnia będzie slużyć do nauki pływania dzieci i młodzieży (Rozdział 92601) Urząd Miejski 2016 2018 A 15 479 832,00 5 202 850,00 7 332 464,00 1 734 104,00 0,00 14 269 418,00 B 12 629 528,00 4 994 350,00 4 710 000,00 1 734 104,00 0,00 11 438 454,00 C 2 850 304,00 208 500,00 2 622 464,00 0,00 0,00 2 830 964,00 A 8 348 850,00 4 854 350,00 2 414 500,00 0,00 0,00 7 268 850,00 B 8 319 350,00 4 854 350,00 2 385 000,00 0,00 0,00 7 239 350,00 C 29 500,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 29 500,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 27
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.2.4 Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach - Dostosowanie ich do obowiązujących norm pomieszczeń kuchennych w których przygotowywane są posiłki. (Rozdział 80104) Urząd Miejski 2017 2018 A 160 000,00 56 500,00 103 500,00 0,00 0,00 160 000,00 B 0,00 C 160 000,00 56 500,00 103 500,00 0,00 0,00 160 000,00 A 50 000,00 10 000,00 40 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.5 Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola - Utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Nr 4 mieszczącym się na parterze budynku, gdyż parter został zaadoptowany na przedszkole, w którym mieszczą się obecnie 3 oddziały - konieczna jest adaptacja pozostałej części budynku (Rozdział 80104) Urząd Miejski 2017 2018 B 0,00 C 50 000,00 10 000,00 40 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.6 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - Wybudowanie kanalizacji doszczowej odwadniającej nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (Rozdział 90001) Urząd Miejski 2016 2018 A 336 604,00 10 000,00 316 764,00 0,00 0,00 326 764,00 B 0,00 C 336 604,00 10 000,00 316 764,00 0,00 0,00 326 764,00 1.3.2.7 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych - Wybrukowanie alejek na cmentarzach komunalnych w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej i ul. Olszowej (Rozdział 71035) Urząd Miejski 2017 2018 A 150 000,00 72 000,00 78 000,00 0,00 0,00 150 000,00 B 0,00 C 150 000,00 72 000,00 78 000,00 0,00 0,00 150 000,00 1.3.2.8 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy - Wybudowanie drogi o nawierzchni bitumicznej oraz chodników z kostki betonowej (Rozdział 60016) Urząd Miejski 2015 2018 A 1 609 500,00 10 000,00 1 590 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 B 0,00 C 1 609 500,00 10 000,00 1 590 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1.3.2.9 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - Przebudowa ciągów komunikacji samochodowej i pieszej, wykonanie nowych nasadzeń, zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz oświetlenia w obrębie podwórza. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (Rozdział 70005) Urząd Miejski 2017 2018 A 514 700,00 50 000,00 464 700,00 0,00 0,00 514 700,00 B 0,00 C 514 700,00 50 000,00 464 700,00 0,00 0,00 514 700,00 Legenda: A aktualna wartość B poprzednia wartość C - różnica wartości Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 28
Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 86 081 772,75 76 509 123,49 13 436 593,00 1 187 327,68 30 144 576,70 17 028 357,94 14 369 244,00 10 599 503,02 9 572 649,26 1 175 373,49 8 001 531,12 Wykonanie 2015 92 108 377,32 81 278 678,43 14 824 058,00 892 734,75 31 961 117,19 17 596 288,71 15 770 088,00 10 631 952,68 10 829 698,89 2 631 196,50 7 978 752,86 Plan 3 kw. 2016 97 736 293,77 90 981 173,84 15 810 973,00 900 000,00 29 939 420,27 17 078 300,00 16 238 786,00 21 583 869,98 6 755 119,93 2 272 430,00 4 356 898,25 Wykonanie 2016 100 359 887,30 94 531 223,42 16 079 466,00 991 801,28 31 506 806,60 17 979 647,85 16 238 786,00 22 818 684,81 5 828 663,88 1 442 078,84 4 224 854,56 2017 105 520 433,47 97 784 994,85 16 725 948,00 900 000,00 31 655 865,00 18 100 000,00 16 641 242,00 25 117 963,54 7 735 438,62 1 319 461,00 6 337 051,41 2018 122 917 000,00 100 700 000,00 19 196 814,00 900 000,00 32 680 000,00 19 100 000,00 16 273 376,00 26 720 000,00 22 217 000,00 3 980 000,00 18 237 000,00 2019 114 220 000,00 103 720 000,00 20 730 000,00 900 000,00 33 660 000,00 19 600 000,00 16 000 000,00 26 990 000,00 10 500 000,00 2 500 000,00 8 000 000,00 2020 114 830 000,00 106 830 000,00 22 388 000,00 1 000 000,00 34 670 000,00 20 100 000,00 16 000 000,00 27 260 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2021 118 030 000,00 110 030 000,00 24 180 000,00 1 000 000,00 35 710 000,00 20 600 000,00 16 320 000,00 27 530 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2022 121 330 000,00 113 330 000,00 26 114 000,00 1 000 000,00 36 780 000,00 21 100 000,00 16 650 000,00 27 800 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2023 124 730 000,00 116 730 000,00 28 203 000,00 1 000 000,00 37 880 000,00 21 600 000,00 17 000 000,00 28 080 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2024 128 230 000,00 120 230 000,00 30 460 000,00 1 000 000,00 39 020 000,00 22 100 000,00 17 340 000,00 28 360 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2025 131 840 000,00 123 840 000,00 3 289 500,00 1 000 000,00 40 190 000,00 22 600 000,00 17 700 000,00 28 640 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2026 135 560 000,00 127 560 000,00 35 526 000,00 1 000 000,00 41 400 000,00 23 100 000,00 18 050 000,00 28 930 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A92158878559. Projekt Strona 29