GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Raport roczny za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku Ostrowiec Świętokrzyski, 30.03.2016 r. Raport roczny GRANIT-COLOR sp. z o.o. za 2015 rok został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych
Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe... 4 III. Informacja na temat zdolności Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji serii A... 4 IV. Oświadczenia Zarządu Spółki... 5 1... Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015... 5 2.... Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2015... 6 V. Załączniki... 7 1. Sprawozdanie finansowe GRANIT-COLOR sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wraz z informacją dodatkową... 7 2.Sprawozdanie Zarządu GRANIT-COLOR sp. z o.o. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku... 7 3.... Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego GRANIT-COLOR sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku... 7 2
I. Pismo Zarządu 3
II. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe od 01.01.2015 do 31.12.2015 PLN od 01.01.2014 do 31.12.2014 od 01.01.2015 do 31.12.2015 10718858,44 EUR od 01.01.2014 do 31.12.2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 856 278,84 54 931 958,63 13112443,28 Zysk/strata na sprzedaży 2 477 541,55 3 761 581,83 592 033,44 89 7902,23 Zysk/strata na działalności operacyjnej 3 072 840,96 4 343 698,98 734 286,22 1 036 855,56 Zysk/strata brutto 1 527 082,65 2 800 899,51 364 911,74 668 584,13 Zysk/strata netto 1 198 275,65 2 259 084,51 286 340,00 539 251,07 Amortyzacja 241 098,39 197 714,05 57 612,88 47 195,00 Przepływy z działalności operacyjnej 2 015 847,73 6 477 447,16 481 707,07 1 546 188,42 Przepływy z działalności inwestycyjnej -1 147 298,38-3 146 020,00-274 158,47-750 956,56 Przepływy z działalności finansowej -1 059 955,55-2 431 573,35-253 287,03-580 424,74 Przepływy razem -191 406,20 899 853,81-45 738,43 214 798,13 Aktywa ogółem, w tym: 22 953 452,31 22 900 823,19 5 386 237,78 5 372 879,24 Aktywa trwałe 6 469 273,13 4 283 249,36 1 518 074,18 1 004 915,04 Aktywa obrotowe 16 484 179,18 18 617 573,83 3 868 163,60 4 367 964,20 Należności długoterminowe 0 0 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 4 088 767,56 2 473 968,00 959 466,75 580 430,28 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 530 545,35 2 721 951,55 593 815,64 638 610,97 Kapitał własny 9 834 256,97 7 385 981,32 2 307 698,46 1 732 862,85 Kapitał podstawowy 4 405 000,00 3 405 000,00 1 033 673,59 798 864,46 Zobowiązania długoterminowe 357 769,02 5 989 229,13 83 953,78 1 405 163,67 Zobowiązania krótkoterminowe 12 757 600,32 9 523 146,74 2 993 687,74 2 234 274,16 Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych: 1. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy. 2. Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego. Waluta (EUR/PLN) 2015 2014 Kurs średni za dzień bilansowy 4,2615 4,2623 Średni kurs arytmetyczny 4,1848 4,1893 III. Informacja na temat zdolności Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji serii A Zarząd GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że Emitent posiada zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji serii A. 4
IV. Oświadczenia Zarządu Spółki 1. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 5
2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2015 6
V. Załączniki 1. Sprawozdanie finansowe GRANIT-COLOR sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wraz z informacją dodatkową 2. Sprawozdanie Zarządu GRANIT-COLOR sp. z o.o. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego GRANIT-COLOR sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 7