Uchwała Nr... DRUK NR 38/6 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730), na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 467,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 467,- zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 157.075,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 157.075,- zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 6.970,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 6.970,- zł 4) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 43.360,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 43.360,- zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 29.240,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 29.240,- zł
6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 500,- zł według załącznika 4 zadania własne 500,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 507.624.867,00 w tym: 1) dochody bieżące: 475.670.118,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.956.531,00 2) dochody majątkowe: 31.954.749,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 506.061.15 w tym: 1) wydatki bieżące: 455.646.037,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.956.531,00 2) wydatki majątkowe: 50.415.113,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 14.083.789,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 6.000.00 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 5.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 2.783.789,00
4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 1.563.717,- zł, którą przeznacza się na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.553.717,- zł, 2) pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.300.000,- zł, 3) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.000.000,- zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) na wniosek Komendy Straży Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 467,- zł w związku z wpłatą środków stanowiących równowartość zniszczonego urządzenia blokującego koła pojazdu przez osobę, która dokonała zniszczenia (Zał. Nr 1) w rozdziale 75495 Pozostała działalność na wniosek Komendy Straży Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,- zł w związku ze zwrotem środków z tytułu niesłusznie wystawionych przez firmę Adkonis faktur za usługę holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Miasta. (Zał. Nr 3) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.040,- zł z tytułu otrzymanych środków na obsługę zadania dotyczącego Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Powyższa kwota stanowi 2,5% przyznanych na 2017r. środków z PFRON. (Zał. Nr 3) W dziale 855 Rodzina : w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.320,- zł z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka za ich pobyt w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Słupsk. Wpłaty za jedno dziecko dokonał powiat stargardzki (kwota 7.920,- zł) natomiast za dwoje dzieci dokonało Miasto Łódź (kwota 26.400,- zł). (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale 60095 Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 151.138,- zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika, który wykonywać będzie zadania z zakresu oświetlenia ulicznego w Dziale Eksploatacji i Inwestycji. Dodatkowy etat dla jednostki jest niezbędny z uwagi na rozpoczęty proces zmiany struktury właścicielskiej sieci oświetlenia drogowego w Słupsku. Miasto Słupsk uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na wymianę istniejącej infrastruktury stanowiącej własność spółki Energa S.A. na
infrastrukturę, która będzie własnością Miasta. Osoba, która zostanie zatrudniona na dodatkowym etacie będzie z ramienia Zarządu Infrastruktury Miejskiej prowadzić inwestycję związaną z wymianą oświetlenia, natomiast po zakończeniu inwestycji przejmie obowiązki związane z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej oraz będzie koordynować proces inwestycyjny jednostki w zakresie oświetlenia drogowego. W przypadku zatrudnienia osoby z uprawnieniami do nadzorowania robót elektrycznych, pracownik ten będzie również wykonywał obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (kwota 43.038,- zł), - na zakup dodatkowych materiałów biurowych (papier ksero, książki podawcze, koperty, tonery) niezbędnych do realizacji zadania związanego z windykacją należności za brak uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania za lata 2012 2016 (kwota 3.500,- zł), - opłatę za usługi pocztowe z tytułu wysyłki upomnień wygenerowanych przez Dział Windykacji jednostki za brak uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania. Harmonogram sporządzony na 2017 rok przewiduje wysłanie około 20.000 szt. upomnień. (kwota 104.600,- zł). (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (75702 151.138,- zł). W dziale 750 Administracja publiczna : w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - na wniosek Komendy Straży Miejskiej przesuwa się do Wydziału Organizacji środki w kwocie 4.870,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą Dyżurki Urzędu Miejskiego przez firmę zewnętrzną Ekotrade Sp. z o.o. Od stycznia 2017r. zadanie to realizuje Wydział Organizacji Urzędu. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu Straży Miejskiej (75416 4.870,- zł). - na wniosek Wydziału Budownictwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obwieszczenia w prasie lokalnej zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Organ ma obowiązek powiadomienia stron postępowania podczas wydawania pozwoleń na budowę. Dotychczas ukazały się 3 ogłoszenia prasowe. Wydział posiada wiedzę, że w 2017 roku zostaną złożone 3 kolejne wnioski o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ww. ustawy. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (75702 2.000,- zł). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) na wniosek Komendy Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 467,- zł z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia blokującego
koło pojazdu. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta ponadplanowi dochodami jednostki (75416 467,- zł). w rozdziale 75495 Pozostała działalność na wniosek Komendy Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na realizację umowy na świadczenie usług holowania pojazdów usuniętych z dróg, znajdujących się na terenie Miasta Słupska. (Zał. Nr 4) Zmiana planu zostanie pokryta ponadplanowi dochodami jednostki (75495 8.000,- zł). W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości : w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącym się w Miejskim Centrum Kultury. (Zał. Nr 4) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Wydziału (75023 1.500,- zł). W dziale 852 Pomoc społeczna : w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.200,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w zespole opiekuńczo terapeutycznym o dwa etaty. Powyższe zwiększenie wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie domów pomocy społecznej w kwestii wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo terapeutycznego. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (75702 16.200,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 1.540,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (tonery, środki czystości, papier ksero) niezbędnych do obsługi zadań w ramach przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. (Zał. Nr 4) Zmiana planu zostanie pokryta uzyskanymi dochodami stanowiących 2,5% przyznanej w 2017r. kwoty na obsługę PFRON (85395 1.040,- zł) oraz środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych (85395 500,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic.
3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,18% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 5,78%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 467,00 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 467,00 75416 Straż gminna (miejska) 467,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 467,00 Razem 467,00
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 157 075,00 6 97 1 600 Transport i łączność 151 138,00 60095 Pozostała działalność 151 138,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 038,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 104 60 2 750 Administracja publiczna 4 87 2 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 87 2 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 4300 Zakup usług pozostałych 4 87 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 467,00 4 87 75416 Straż gminna (miejska) 467,00 4 87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 467,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 87 4 852 Pomoc społeczna 60 85215 Dodatki mieszkaniowe 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 Razem 157 075,00 6 97
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 43 36 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 00 75495 Pozostała działalność 8 00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 00 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 04 85395 Pozostała działalność 1 04 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 04 3 855 Rodzina 34 32 85508 Rodziny zastępcze 34 32 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 34 32 Razem 43 36
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 29 24 50 1 750 Administracja publiczna 2 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 00 75495 Pozostała działalność 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 3 755 Wymiar sprawiedliwości 1 50 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 4 852 Pomoc społeczna 16 20 85202 Domy pomocy społecznej 16 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 20 5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 54 50 85395 Pozostała działalność 1 54 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 54 50 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 50 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 54 Razem 29 24 50