ERGIS S.A. ul. Tamka 16 00 349 Warszawa JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ROKU (01.10. 31.12.) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 III. Rachunek zysków i strat... 5 IV. Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 V. Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych... 7 VI. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 9
I. WYBRANE DANE FINANSOWE. WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody ze sprzedaży 1.01. - 31.12. 1.01. - 31.12. 1.01. - 31.12. tys. EUR 1.01. - 31.12. 406 372 391 631 97 107 93 484 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 655 19 736 6 131 4 711 III. Zysk (strata) brutto -22 901 17 714-5 472 4 228 IV. Zysk (strata) netto za okres -18 529 14 463-4 428 3 452 V. Całkowite dochody ogółem za okres VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto razem -18 529 14 463-4 428 3 452 30 112 21 448 7 196 5 120-14 885-19 855-3 557-4 739-11 157-16 991-2 666-4 056 4 070-15 398 973-3 676 X. Aktywa razem 331 871 360 548 77 877 84 590 XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 163 696 167 929 38 413 39 399 XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 52 779 68 713 12 385 16 121 XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 110 917 99 216 26 028 23 278 XIV. Kapitał własny 168 175 192 619 39 464 45 191 XV. Kapitał podstawowy 23 662 23 662 5 553 5 551 XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,47 0,37-0,11 0,09 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,47 0,37-0,11 0,09 XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,47 0,37-0,11 0,09 XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,47 0,37-0,11 0,09 XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,26 4,88 1,00 1,15 XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,26 4,88 1,00 1,15 XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,15 0,10 0,04 0,02 ERGIS S.A. 2
II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA stan na 31.12. stan na 30.09. stan na 31.12. I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 211 218 249 708 241 649 1. Rzeczowe aktywa trwałe 118 388 117 548 110 525 2. Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 3. Wartości niematerialne 15 19 33 4. Wartość firmy 19 032 19 032 19 032 5. Aktywa finansowe długoterminowe 57 758 105 185 104 351 6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności 0 0 0 7. Należności długoterminowe 0 80 0 8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 025 7 844 7 690 9. Pozostałe aktywa długoterminowe 0 0 18 II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe) 120 653 114 991 118 899 1. Zapasy 41 779 36 172 37 799 2. Należności krótkoterminowe 65 808 78 235 72 090 3. Należności dotyczące bieżacego podatku dochodowego 0 0 0 4. Aktywa finansowe krótkoterminowe 28 28 42 5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 038 556 8 968 6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży 0 0 0 Aktywa razem 331 871 364 699 360 548 ERGIS S.A. 3
PASYWA stan na 31.12. stan na 30.09. stan na 31.12. I. Kapitał własny 168 175 205 829 192 619 1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 168 175 205 829 192 619 1.1. Kapitał podstawowy 23 662 23 662 23 662 1.2. Akcje własne 0 0 0 1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 45 306 45 306 45 306 1.4. Pozostałe kapitały 22 911 22 911 22 911 1.5. Zyski zatrzymane 76 296 113 950 100 740 2. Kapitały mniejszości 0 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 163 696 158 870 167 929 1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 52 779 55 432 68 713 1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe 37 996 41 073 53 615 1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 1 590 910 995 1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 905 6 979 7 105 1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe 136 134 110 1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 6 152 6 336 6 888 2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 110 917 103 438 99 216 1.1. Kredyty i pozyczki krótkoterminowe 43 343 64 792 29 102 1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe 745 590 531 1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 57 383 28 644 60 229 1.4. Zobowiązania dotyczące bieżacego podatku dochodowego 1 641 3 210 2 063 1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 786 1 704 3 229 1.6. Rezerwy krótkoterminowe 3 282 3 761 3 325 1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 737 737 737 1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 0 0 0 Pasywa razem 331 871 364 699 360 548 Wartość księgowa 168 175 205 829 192 619 Liczba akcji w sztukach 39 435 989 39 435 989 39 435 989 Wartość księgowa na jedną akcję(w zł) 4,26 5,22 4,88 Rozwodniona liczba akcji w sztukach 39 435 989 39 435 989 39 435 989 Rozwodnona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,26 5,22 4,88 ERGIS S.A. 4
III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant kalkulacyjny od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. I. Przychody ze sprzedaży 96 607 406 372 92 942 391 631 II. Koszt własny sprzedaży 84 192 344 306 80 721 334 414 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 415 62 066 12 221 57 217 IV. Koszty sprzedaży 5 250 19 992 4 970 18 854 V. Koszty ogólnego zarządu 4 995 18 857 4 732 18 378 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) 2 170 23 217 2 519 19 985 VII. Pozostałe przychody operacyjne 648 3 325-258 3 388 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 119 887-147 3 637 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) 2 699 25 655 2 408 19 736 X. Przychody finansowe -27 4 790 1 125 3 399 XI. Koszty finansowe 48 328 53 346 1 960 5 421 XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsiewzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII) -45 656-22 901 1 573 17 714 XIV. Podatek dochodowy -8 002-4 372-15 3 251 XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV) XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej -37 654-18 529 1 588 14 463 XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI) -37 654-18 529 1 588 14 463 - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominujacego -37 654-18 529 1 588 14 463 - przypadający na udziałowców mniejszościowych Zysk (strata) netto za okres -37 654-18 529 1 588 14 463 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,95-0,47 0,04 0,37 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł -0,95-0,47 0,04 0,37 ERGIS S.A. 5
IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW. Wyszczególnienie od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. I. Zysk (strata) netto za okres -37 654-18 529 1 588 14 463 II. Inne całkowite dochody za okres, w tym: 1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych 2. Zyski (straty) aktuarialne 3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 4. Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 5. Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych 6. Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II) -37 654-18 529 1 588 14 463 - przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominujacego -37 654-18 529 1 588 14 463 - przypadające na udziałowców mniejszościowych Całkowite dochody ogółem za okres -37 654-18 529 1 588 14 463 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,95-0,47 0,04 0,37 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,95-0,47 0,04 0,37 ERGIS S.A. 6
V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH. Wyszczególnienie Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitały rezewowe Zyski zatrzymane Kapitał własny przypadający akcjonariuszo m jednostki dominujacej Udziały mniejszości Kapitał własny razem Stan na 01.01. 23 662 45 306 22 911 100 740 192 619 0 192 619 Zmiany zasad rachunkowości 0 0 0 Korekty błędów podstawowych 0 0 0 Stan na dzień 01.01. po przekształceniu 23 662 45 306 22 911 100 740 192 619 0 192 619 Zmiany w kapitale własnym w okresie 0 0 0-5 915-5 915 0-5 915 - emisja akcji 0 0 0 - wypłata dywidendy 0 0 0-5 915-5 915 0-5 915 - aktualizacja wyceny 0 0 0 - emisja obligacji zamiennych 0 0 0 Całkowite dochody ogółem za okres 0 0 0-18 529-18 529 0-18 529 Stan na 31.12. 23 662 45 306 22 911 76 296 168 175 0 168 175 ERGIS S.A. 7
Wyszczególnienie Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitały rezewowe Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Stan na 01.01. 23 662 45 306 22 911 90 220 182 099 Zmiany zasad rachunkowości 0 Korekty błędów podstawowych 0 Stan na dzień 01.01. po przekształceniu 23 662 45 306 22 911 90 220 182 099 Zmiany w kapitale własnym w okresie 0 0 0-3 943-3 943 - emisja akcji 0 - wypłata dywidendy 0 0 0-3 943-3 943 - emisja obligacji zamiennych 0 Całkowite dochody ogółem za okres 0 0 0 14 463 14 463 Stan na 31.12. 23 662 45 306 22 911 100 740 192 619 ERGIS S.A. 8
VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. Metoda pośrednia od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -37 654-18 529 1 588 14 463 II. Korekty razem: 77 450 48 641 30 584 6 985 1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 355 12 616 2 853 11 533 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -133-71 -70-64 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy ) 658 960-823 1 052 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 47 609 47 992 970 613 6. Zmiana stanu rezerw -477-17 -883 252 7. Zmiana stanu zapasów -5 607-3 979-4 228-3 369 8. Zmiana stanu należności 12 287 4 073 10 861 1 705 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 29 680-3 082 22 303-3 919 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -97-893 -43-686 11. Podatek dochodowy bieżący naliczony -8 002-4 372-15 3 251 12. Podatek dochodowy bieżacy zapłacony -1 823-4 586-341 -3 383 13. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 39 796 30 112 32 172 21 448 ERGIS S.A. 9
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. I. Wpływy 940 5 302 3 713 8 033 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 924 3 145 594 2 260 3. Zbycie aktywów finansowych, z tego: 16 2 140 3 119 5 773 a) w jednostkach powiązanych 10 2 085 3 090 5 713 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 10 2 020 1 586 2 586 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 1 423 3 000 - odsetki 0 65 81 127 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 6 55 29 60 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 5 49 27 54 - odsetki 1 6 2 6 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 17 0 0 II. Wydatki 2 878 20 187 3 251 27 888 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2 878 20 127 3 239 24 841 3. Na aktywa finansowe, z tego: 0 60 12 3 047 a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 3 000 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 3 000 b) w pozostałych jednostkach 0 60 12 47 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 0 60 12 47 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwetycyjnej (I- II) -1 938-14 885 462-19 855 ERGIS S.A. 10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. od 01.10. do 31.12. 1.01. - 31.12. I. Wpływy -20 382 14 837-22 592 26 252 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2.Kredyty i pożyczki -20 382 14 837-22 592 26 252 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 994 25 994 2 025 43 243 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 5 915 26 3 944 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 039 16 137 978 34 587 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 204 675 129 561 8. Odsetki 751 3 267 892 4 151 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -25 376-11 157-24 617-16 991 D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III) 12 482 4 070 8 017-15 398 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmaiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 12 482 4 070 8 207-15 208 0 0 190 190 F. Środki pieniężne na początek okresu 556 8 968 761 24 176 G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym: 13 038 13 038 8 968 8 968 - o ograniczonej możliwości dysponowania ERGIS S.A. 11
ZARZĄD : PREZES ZARZĄDU 11.02.2016 Tadeusz Nowicki Data Podpis 11.02.2016 WICEPREZES ZARZĄDU Data Jan Polaczek Podpis Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych : 11.02.2016 Magdalena Arentewicz Data Zastępca Głównego Księgowego Podpis ERGIS S.A. 12