UCHWAŁA NR XXX/189/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXVII/174/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 72 517 859,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 67 516 984,00 zł, b) majątkowe w kwocie 5 000 875,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 810 503 zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 69 873 893,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 65 053 512,00 zł, b) majątkowe w kwocie 4 820 381,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 810 503,00 zł. 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. ; 2) Uchyla się w 8 ust. 4. 2. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w Wykazie zmian Nr 1 Dochody do niniejszej uchwały. 2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w Wykazie zmian Nr 2 Wydatki do niniejszej uchwały. 3) Tabela Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Aldona Rzeźnik
Tabela Nr 1 Wykaz zmian Nr 1 - Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 920 000,00 0,00 5 920 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 920 000,00 0,00 5 920 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 25 000,00 25 000,00 Własne 0,00 25 000,00 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00-25 000,00 25 000,00 Własne 50 000,00-25 000,00 25 000,00 750 Administracja publiczna 353 128,00 0,00 353 128,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 230 000,00 0,00 230 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 20 000,00 20 000,00 Własne 0,00 20 000,00 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00-20 000,00 10 000,00 Własne 30 000,00-20 000,00 10 000,00 756 75615 0640 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 29 279 310,00 0,00 29 279 310,00 8 018 500,00 0,00 8 018 500,00 0,00 500,00 500,00 Własne 0,00 500,00 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00-500,00 0,00 75616 0640 Własne 500,00-500,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 644 000,00 0,00 6 644 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 Własne 0,00 13 000,00 13 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00-13 000,00 0,00 Własne 13 000,00-13 000,00 0,00 BeSTia Strona 1
75618 0640 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 557 500,00 0,00 557 500,00 0,00 7 000,00 7 000,00 Własne 0,00 7 000,00 7 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00-7 000,00 0,00 Własne 7 000,00-7 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 616 766,00 0,00 616 766,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 800,00 0,00 36 800,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 300,00 300,00 Własne 0,00 300,00 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00-300,00 0,00 Własne 300,00-300,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 266 204,00 0,00 266 204,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 604,00 604,00 Własne 0,00 604,00 604,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 604,00-604,00 0,00 Własne 604,00-604,00 0,00 85295 Pozostała działalność 23 578,00 0,00 23 578,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 100,00 100,00 Własne 0,00 100,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 578,00-100,00 23 478,00 Własne 23 578,00-100,00 23 478,00 855 Rodzina 17 690 813,00 0,00 17 690 813,00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 750 000,00 0,00 12 750 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 000,00 3 000,00 Własne 0,00 3 000,00 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00-3 000,00 0,00 85502 Własne 3 000,00-3 000,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 940 812,00 0,00 4 940 812,00 BeSTia Strona 2
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 12,00 12,00 Własne 0,00 12,00 12,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12,00-12,00 0,00 Własne 12,00-12,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 8 000,00 8 000,00 Własne 0,00 8 000,00 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00-8 000,00 0,00 Własne 8 000,00-8 000,00 0,00 Razem: 72 517 859,00 0,00 72 517 859,00 BeSTia Strona 3
Tabela Nr 2 Wykaz zmian Nr 2 -Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 182 786,00 16 000,00 198 786,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 132 786,00 16 000,00 148 786,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 600 Transport i łączność 3 112 700,00 0,00 3 112 700,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 842 700,00 0,00 2 842 700,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00-50 000,00 250 000,00 300 000,00-50 000,00 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 900 000,00 50 000,00 1 950 000,00 Rozbudowa ulicy Niemojewskiej, ulicy Wąwóz oraz ulicy Solec w Warce 0,00 50 000,00 50 000,00 750 Administracja publiczna 6 783 392,00-16 000,00 6 767 392,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 135 200,00-16 000,00 6 119 200,00 4430 Różne opłaty i składki 140 000,00-16 000,00 124 000,00 140 000,00-16 000,00 124 000,00 852 Pomoc społeczna 2 523 501,00-11 000,00 2 512 501,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 350 000,00-11 604,00 338 396,00 3110 Świadczenia społeczne 350 000,00-11 604,00 338 396,00 350 000,00-11 604,00 338 396,00 85216 Zasiłki stałe 332 000,00 604,00 332 604,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 604,00 604,00 0,00 604,00 604,00 855 Rodzina 17 893 815,00 11 000,00 17 904 815,00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 746 000,00 3 000,00 12 749 000,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 BeSTia Strona 1
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 955 533,00 8 000,00 4 963 533,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 883 895,00 0,00 3 883 895,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 564 263,00 0,00 564 263,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00-5 360,00 24 640,00 30 000,00-5 360,00 24 640,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 263,00 5 360,00 95 623,00 Oświetlenie uliczne we wsi Brzezinki - projekt 0,00 5 360,00 5 360,00 Razem: 69 873 893,00 0,00 69 873 893,00 BeSTia Strona 2
Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 786,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 132 786,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 786,00 Budowa kanalizacji w Gośniewicach 100 000,00 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi 25 010,00 Opracowanie projektu sieci wodociągowej we wsi Nowa Wieś 7 776,00 600 Transport i łączność 1 950 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 950 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 950 000,00 Modernizacja dróg dojazdowych do pól 145 000,00 Rozbudowa ul. Krótkiej oraz części ul. Fabrycznej w Warce 1 755 000,00 Rozbudowa ulicy Niemojewskiej, ulicy Wąwóz oraz ulicy Solec w Warce 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 214 978,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 214 978,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 214 978,00 Budowa budynku komunalnego wraz z przedszkolem 1 200 000,00 Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap II 7 621,00 Budowa ujęcia wody we wsi Podgórzyce etap II 7 357,00 750 Administracja publiczna 69 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 69 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 69 000,00 Zakup kserokopiarki 21 000,00 Zakup serwera aplikacji 48 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Zakup samochodu dla OSP 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 36 000,00 80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Zakup sprzętu nagłaśniającego PSP Nr 1 15 000,00 80104 Przedszkola 21 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000,00 Zakup klimatyzatora do sali widowiskowej w przedszkolu 21 000,00 851 Ochrona zdrowia 8 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Zakup zestawu: plac zabaw i domek 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 022 255,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 95 623,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 623,00 Strona 1 z 2
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice 11 379,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna 11 871,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków 8 320,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Magierowa Wola 10 679,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś 7 775,00 Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola 12 493,00 Budowa oświetlenia we wsi Michalczew 13 000,00 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia we wsi Wichradz 7 446,00 Opracowanie projektu oświetlenia we wsi Laski 7 300,00 Oświetlenie uliczne we wsi Brzezinki - projekt 5 360,00 90095 Pozostała działalność 926 632,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 875,00 Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce 700 875,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 757,00 Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce 216 757,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 Zakup wiat przystankowych 9 000,00 926 Kultura fizyczna 33 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 33 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Wykonanie przyłącza elektrycznego do kontenera na kompleksie boisk 7 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 500,00 Zakup klimatyzatorów 15 000,00 Zakup kosiarki dla kompleksu boisk lekkoatletycznego 7 000,00 Zakup szorowarki do posadzek na krytej pływalni 4 500,00 Razem 4 526 519,00 Strona 2 z 2
Zmiany dochodów: Uzasadnienie Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina: w planie UM w Warce oraz w planie M-GOPS w Warce dokonuje się zmiany w planie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów wynikającą z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 poz. 2294); Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka: z działu 750 Administracja publiczna ( -16 000 zł) na dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (16 000 zł): z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się plan wydatków w kwocie 16 000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 600 Transport i łączność: w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nt. Rozbudowa ulicy Niemojewskiej, ulicy Wąwóz oraz ulicy Solec w Warce na kwotę 50 000 zł; 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina: w plan wydatków UM w Warce w rozdział 85216 Zasiłki stałe, 85501 Świadczenie wychowawcze, 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ( ) wprowadza się środki finansowe w celu zabezpieczenie środków finansowych na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz w celu realizowania prawidłowego budżetu w jednostce; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nt. Oświetlenie uliczne we wsi Brzezinki projekt na kwotę 5 360 zł; Zmiany w załącznikach: 1)Tabeli Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.