DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ DO BILANSU ZA 2014 ROK 1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym obrotowego zwiększenie zmniejszenie 6 1 Wartości niematerialne i prawne a) wartość początkowa 16 360,05 16 360,05 b) dotychczasowe umorzenie 16 360,05 16 360,05 c) wartość netto 0,00 0,00 2 Środki trwałe Grunty, w tym prawo użytkowaniua wieczystego gruntu Stan aktywów na początek roku Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego Stan aktywów na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej a) wartość początkowa 4 686 392,00 791 999,45 5 478 391,45 b) dotychczasowe umorzenie 1 683 962,01 124 399,05 1 808 361,06 c) wartość netto 3 002 429,99 3 670 030,39 Urządzenia techniczne i maszyny a) wartość początkowa 1 137 773,86 65 527,38 10 880,72 1 192 420,52 b) dotychczasowe umorzenie 794 085,74 64 585,17 10 880,72 847 790,19 c) wartość netto 343 688,12 344 630,33 Środki transportu a) wartość początkowa 161 442,28 161 442,28 b) dotychczasowe umorzenie 153 680,94 7 761,34 161 442,28 c) wartość netto 7 761,34 0,00 Inne środki trwałe a) wartość początkowa 1097,93 7 468,08 108 766,01 b) dotychczasowe umorzenie 55 859,73 17 250,37 73 110,10 c) wartość netto 45 438,20 35 655,91 OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE a) wartość początkowa 6 086 906,07 864 994,91 10 880,72 6 941 020,26 b) dotychczasowe umorzenie 2 687 588,42 213 995,93 10 880,72 2 890 703,63 c) wartość netto 3 399 317,65 4 050 316,63 1
2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych 1 Pracownicy ogółem (etaty) w tym: 88,43 88,75 1,00 pełnozatrudnieni 75,98 75,95 1,00 z pracowników ogółem artystyczni 33,00 31,66 0,96 techniczni 19,75 20,76 1,05 administracyjni 22,47 22,90 1,02 obsługi 13,21 13,43 1,02 w rubryce 2 z grupy pracowników ogółem podać ilość pracowników merytorycznych, administracyjnych, obsługowych i innych występujacych w danej instytucji kultury 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Nazwa 3 Kwota 1. Ubezpieczenie budynków i mienia na rok 2015 6 075,46 2. Pozostałe koszty to prenumerata czasopism, program antywirusowy oraz koszty zużycia wody dotyczące roku 2015 3 081,31 RAZEM 9 156,77 4. Odpisy aktualizujące wartość należności Treść Zwiększenia Zmniejszenia 3 4 1. Odpis aktualizujący zarachowane odsetki od należności 0,00 0,00 2. Odpis aktualizujący na nieuregulowane należności 12 859,78 9 388,18 RAZEM SALDO 12 859,78 9 388,18-3 471,60 2
5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2014 roku Wyszczególnienie 1 Ilość premier 6 4 0,67 3 3 1,00 3 1 0,33 0 0 0,00 2 Ilość spektakli 498 531 1,07 174 179 1,03 230 262 1,14 24 15 0,63 Objazdy 8 8 1,00 Plenery 2 1 0,50 60 66 1,10 3 Liczba widzów 88 956 94 465 1,06 Objazdy Plenery 49 667 52 058 1,05 20 403 557 1,15 2 105 1 178 0,56 1 886 1 502 0,80 400 100 0,25 14 497 16 070 1,11 4Średnia frekwencja w % 93,5 95,8 1,02 92,2 93,7 1,02 96,4 97,7 1,01 97,5 87,3 0,90 5 Wpływy z biletów wstępu 1 949 533 2 008 066 1,03 Objazdy i plenery 1 003 352 1 092 016 1,09 698 278 768 571 1,10 52 491 30 440 0,58 60 250 58 500 0,97 135 162 58 539 0,43
3 6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym Wyszczególnienie 1 Amortyzacja środków trwałych 220 197 213 996 0,97 2 Zużycie materiałów 234 185 182 067 0,78 3 Energia obca, w tym: 322 508 314 603 0,98 - centralne ogrzewanie 132 628 129 718 0,98 - energia elektryczna 169 482 157 428 0,93 - woda i ścieki 20 398 27 457 1,35 4 Usługi transportowe 775 4 650 6,00 5 Usługi remontowe 26 727 44 172 1,65 6 Pozostałe usługi, w tym: 673 676 645 301 0,96 - poligrafia 41 648 36 845 0,88 - dekoracje, kostiumy i usługi do spektakli 261 694 254 797 0,97 - konserw.śr.trwałych i wyposażenia 57 230 25 098 0,44 - czynsze 117 395 118 999 1,01 - obsługa spektakli, sceny i widza 87 791 91 045 1,04 107 918 118 517 1,10 7 Wynagrodzenia, w tym: 4 303 394 4 355 362 1,01 - osobowy fundusz płac 3 626 953 3 728 897 1,03 - honoraria 642 221 598 695 0,93 - bezosobowy fundusz płac 34 220 27 770 0,81 8 Składki ZUS 689 873 696 849 1,01 9 Odpisy na ZFŚS 96 736 97 086 1,00 10 Podatki 84 576 69 757 0,82 11 Podróże służbowe 20 810 17 053 0,82 12 Świadczenia na rzecz pracowników 20 084 28 758 1,43 13 Pozostałe koszty, w tym: 273 017 324 775 1,19 - ubezpieczenia 12 763 13 889 1,09 - tantiemy autorskie i opł.licencyjne 207 107 236 132 1,14 - reklama 50 150 70 418 1,40 2 997 4 336 1,45 KOSZTY OGÓŁEM 6 966 558 6 994 429 1,00
4 7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne Wyszczególnienie 1 Sprzedaż usług, w tym: 2 501 098 2 550 514 1,02 - bilety wstępu 1 949 533 2 008 066 1,03 - programy i wydawnictwa 1 488 1 398 0,94 - wynajmy i wypożyczenia 319 910 290 377 0,91 - reklama 70 667 60 556 0,86 159 500 190 117 1,19 2 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 106 660 12 883 0,12 - wpłaty od sponsorów 32 150 0 0,00 - nagrody pieniężne 7 000 0 0,00 67 510 12 883 0,19 3 Przychody finansowe 36 700 440 1,12 4 Zyski nadzwyczajne 0 0 0,00 DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 2 644 458 2 604 637 0,98 5