Or.0007.114.2014 2014-250306 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 752/L/2014 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art. 217-219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody budżetu ( 1 uchwały budżetowej) per saldo o 4.570.104,94 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o 1.401.380,59 zł oraz dochody majątkowe zwiększyć per saldo o 3.168.724,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały budżetowej) per saldo o 9.266.356,95 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć per saldo o 2.681.360 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 6.584.996,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu ( 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 13.836.461,89 zł, do 42.464.212,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z wolnych środków 42.276.712,43 zł, b) z pożyczek 187.500 zł, 4) zmniejszyć o 13.836.461,89 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 91.520.708,02 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 91.261.556,02 zł, b) 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 71.652 zł, c) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 187.500 zł, 5) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.187.500 zł, w tym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 187.500 zł, 6) w 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 4.450 zł (do 482.420 zł) oraz kwoty w pozycjach: ''8. Kamień'' o 1.050 zł (do 14.210 zł) oraz ''21. Rybnicka Kuźnia'' o 3.400 zł (do 38.580 zł), 7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3, 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków
nimi finansowanych na 2014 rok, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. W załączniku nr 2 do Uchwały nr 735/XLIX/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika w pkt. I Zmiany wydatków w rozdziale 60015 w wierszu,, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w kolumnie zmniejszenia zamiast kwoty 11.000.000 zł wpisać 0 zł (zero złotych). 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek Id: 32D3D666-3815-45DD-9239-A6D862A7F0FF. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały nr 752/L/2014 Rady Miasta Rybnika Zmiany dochodów Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOCHODY PER SALDO 4 570 104,94 OGÓŁEM DOCHODY 1 031 275,65 5 601 380,59 DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 0,00 1 401 380,59 A DOCHODY WŁASNE 0,00 1 400 140,62 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 1 239,97 DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO 3 168 724,35 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 1 031 275,65 4 200 000,00 A DOCHODY WŁASNE 0,00 4 200 000,00 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 1 031 275,65 0,00 DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 1 401 380,59 ZADANIA GMINY 0,00 1 400 520,59 A DOCHODY WŁASNE 0,00 1 399 280,62 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 678 280,62 700 0,00 593 320,62 750 0,00 4 450,00 801 0,00 30 000,00 854 0,00 41 510,00 926 0,00 9 000,00 4. 926 Dochody z majątku gminy 0,00 21 000,00 7. 758 Odsetki od środków finansowych 0,00 700 000,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 1 239,97 6. 801 Refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne wynikających z niedostosowania PZP do dyrektyw Unii Europejskiej 0,00 1 239,97 ZADANIA POWIATU 0,00 860,00 A DOCHODY WŁASNE 0,00 860,00 3. 852 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 860,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 031 275,65 4 200 000,00 ZADANIA GMINY 762 850,10 4 200 000,00 A DOCHODY WŁASNE 0,00 4 200 000,00 1. 700 Dochody z majątku gminy 0,00 4 200 000,00 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 762 850,10 0,00 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 762 850,10 0,00 600 12 151,52 0,00 630 750 698,58 0,00 ZADANIA POWIATU 268 425,55 0,00 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 268 425,55 0,00 1. 710 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 268 425,55 0,00
Załącznik nr 2 do uchwały nr 752/L/2014 Rady Miasta Rybnika Zmiany wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO 9 266 356,95 OGÓŁEM WYDATKI 9 515 789,98 249 433,03 Wydatki bieżące per saldo 2 681 360,00 - wydatki bieżące ogółem 2 788 180,00 106 820,00 Wydatki majątkowe per saldo 6 584 996,95 - wydatki majątkowe ogółem 6 727 609,98 142 613,03 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 466 794,67 248 573,03 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 068 833,90 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 492 688,70 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 333 092,00 0,00 - wydatki majątkowe 159 596,70 0,00 60095 Pozostała działalność 576 145,20 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 520 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 56 145,20 0,00 630 TURYSTYKA 672 433,46 130 783,93 63095 Pozostała działalność 672 433,46 130 783,93 - wydatki majątkowe 672 433,46 130 783,93 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 672 433,46 130 783,93 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 4 450,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 4 450,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 4 450,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 23 663,32 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 23 663,32 0,00 - wydatki majątkowe 23 663,32 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 500 000,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00 0,00 - obsługa długu 500 000,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 37 593,15 30 000,00 80104 Przedszkola 0,00 15 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 15 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 15 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 15 000,00 80195 Pozostała działalność 37 593,15 0,00 - wydatki majątkowe 37 593,15 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 41 510,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 41 510,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 41 510,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 270,84 11 829,10 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000,00 11 829,10 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 12 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 11 829,10 90095 Pozostała działalność 2 270,84 0,00 - wydatki majątkowe 2 270,84 0,00
KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 150 000,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 150 000,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 30 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 30 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 30 000,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 048 995,31 860,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 097 372,31 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4 824 284,31 0,00 - wydatki majątkowe 4 824 284,31 0,00 60095 Pozostała działalność 1 273 088,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 1 273 088,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 951 623,00 0,00 71095 Pozostała działalność 951 623,00 0,00 - wydatki majątkowe 951 623,00 0,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 951 623,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 860,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 860,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 860,00 Id: 32D3D666-3815-45DD-9239-A6D862A7F0FF. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 do uchwały nr 752/L/2014 Rady Miasta Rybnika - dotacje na zadania inwestycyjne 2 560 900,00 0,00 2 471 900,00 89 000,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 19 158 162,37 15 310 661,00 3 435 124,15 412 377,22 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 92118 Muzea 1 552 650,00 1 552 650,00 0,00 0,00 12. 92195 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 28 632 764,00 15 324 087,00 13 308 677,00 0,00 1. 630 TURYSTYKA 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 OCHRONA ZDROWIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Id: 32D3D666-3815-45DD-9239-A6D862A7F0FF. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 4 do uchwały nr 752/L/2014 Rady Miasta Rybnika
Id: 32D3D666-3815-45DD-9239-A6D862A7F0FF. Podpisany Strona 2