Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia...... r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 1 z 11
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2018 Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. RAZEM DOCHODY : w zł i gr 8 500,00 8 500,00 750 Administracja publiczna 8 500,00 8 500,00 1) dochody bieżące 8 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018") 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 2 z 11
Dz. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018") 8 500,00 801 Oświata i wychowanie 2 631,10 2 631,10 1) dochody bieżące 2 457,10 2 631,10 z tego: - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów 2) dochody majątkowe z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 457,10 174,00 174,00 2 631,10 Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 3 z 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2018 Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 918 038,41 113 460,00 732 498,41 299 000,00 550 Hotele i restauracje 15 000,00 55001 Schroniska turystyczne 15 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 zadań 15 000,00 600 Transport i łączność 165 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 165 000,00 2. Wydatki majątkowe 165 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 165 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 165 000,00 1. Wydatki bieżące 165 000,00 budżetowych 165 000,00 zadań 165 000,00 Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 4 z 11
710 Działalność usługowa 15 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 zadań 15 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00 zadań 3 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 134 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 134 000,00 1. Wydatki bieżące 134 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 134 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 460,00 712 038,41 80101 Szkoły podstawowe 470 230,72 1. Wydatki bieżące 470 230,72 budżetowych 170 230,72 składki od nich naliczane 170 230,72 b) dotacje na zadania bieżące 300 000,00 Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 5 z 11
80110 Gimnazja 33 113,69 80140 80150 1. Wydatki bieżące 33 113,69 budżetowych 33 113,69 składki od nich naliczane 33 113,69 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 460,00 2. Wydatki majątkowe 2 460,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 460,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 96 730,00 1. Wydatki bieżące 96 730,00 budżetowych 96 730,00 składki od nich naliczane 96 730,00 Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 6 z 11
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 111 964,00 1. Wydatki bieżące 111 964,00 budżetowych 111 964,00 składki od nich naliczane 111 964,00 852 Pomoc społeczna 74 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 53 000,00 85220 1. Wydatki bieżące 53 000,00 budżetowych 53 000,00 zadań 53 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 21 000,00 1. Wydatki bieżące 21 000,00 budżetowych 21 000,00 Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 7 z 11
zadań 21 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 601 038,41 111 000,00 85401 Świetlice szkolne 412 038,41 85404 1. Wydatki bieżące 412 038,41 budżetowych 412 038,41 składki od nich naliczane 412 038,41 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 189 000,00 111 000,00 1. Wydatki bieżące 189 000,00 111 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 189 000,00 111 000,00 855 Rodzina 60 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60 000,00 1. Wydatki bieżące 60 000,00 budżetowych 60 000,00 składki od nich naliczane 60 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 460,00 90095 Pozostała działalność 5 460,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00 zadań 3 000,00 Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 8 z 11
2. Wydatki majątkowe 2 460,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 460,00 Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 9 z 11
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2018 Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Dochody. 1. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna środki w wysokości 8.500,00 zł dotyczące projektu Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018, przeniesione zostają z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 2. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwota 2.631,10 zł z wpływów z usług przeniesiona zostaje: do wpływów z różnych dochodów w wysokości 2.457,10 zł, do wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 174,00 zł. w celu dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. Wydatki. 1. Środki w kwocie 15.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w dziale 550 Hotele i restauracje w związku z zawarciem nowej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej schroniskiem Stefanka na Koziej Górze, przenosi się do działu 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem na koszty postępowań dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne. 2. Środki w kwocie 165.000,00 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa przenosi się do działu 600 Transport i łączność, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach rozbudowy skrzyżowania ulic Kowalska-Kolista. 3. Środki w kwocie 3.000,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na ochronę indywidualnych gospodarstw domowych z terenu miasta przed nawalnymi deszczami /zakup worków, piasku, folii/. 4. W związku z wpływem części środków z dotacji celowej na realizację zadania Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, środki własne w kwocie 134.000,00 zł zabezpieczone w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości na w/w zadanie przenosi się do: 1) do działu 852 Pomoc społeczna 74.000,00 zł na wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy /53.000,00 zł/ oraz na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa /21.000,00 zł/, 2) do działu 855 Rodzina 60.000,00 zł na wydatki bieżące Żłobka Miejskiego. 5. Środki w kwocie 712.038,41 z działu 801 - Oświata i wychowanie przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców świetlic w związku ze zmianami organizacyjnymi /412.038,41 zł/, oraz częściowego uzupełnienia brakujących środków na dotacje podmiotowe Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 10 z 11
dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne /300.000,00 zł/. 6. Środki w kwocie 2.460,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja przyszłościowa przenosi się do działu 801 - Oświata i wychowanie, w celu prawidłowego rozliczenia zadania Adaptacja budynku przy ul.boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Powyższa kwota dotyczy zrealizowanych w bieżącym roku nadzorów autorskich od umowy. Id: 05A09C1C-6B84-4363-A1F8-89EB637864E8. Projekt Strona 11 z 11