skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący data przekazania: 2008-05-05 PIP INSTAL LUBLIN SA (pełna nazwa emitenta) Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) 20-328 Lublin (kod pocztowy) (miejscowość) Lucyny Herc 9 (ulica) (numer) 081 744 00 31 081 744 16 07 (telefon) (fax) office@instal.com.pl instal.com.pl (e-mail) (www) 712-015-76-18 430046288 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2008 2008 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 9 152 12 555 2 573 3 529 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 147 634 322 178 III. Zysk (strata) brutto 860 601 242 169 IV. Zysk (strata) netto 673 601 189 169 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej -231 575-65 162 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -278-62 -78-17 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej -26-32 -7-9 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem -535 481-150 136 IX. Aktywa, razem 35 241 32 386 9 995 9 185 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 011 23 827 7 094 6 758 XI. Zobowiązania długoterminowe 46 177 13 50 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 676 22 908 5 581 6 497 XIII. Kapitał własny 10 230 8 559 2 901 2 428 XIV. Kapitał zakładowy 6 075 6 075 1 723 1 723 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 075 000 6 075 000 6 075 000 6 075 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,10 0,03 0,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 1,68 1,41 0,48 0,40 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 1
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA 2008 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2007 2007 I. Aktywa trwałe 14 965 14 864 9 272 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 515 3 311 8 495 3. NaleŜności długoterminowe 205 205 405 3.1. Od pozostałych jednostek 205 205 405 4. Inwestycje długoterminowe 9 760 9 760 59 4.1. Nieruchomości 9 701 9 701 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 59 59 59 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 50 50 50 b) w pozostałych jednostkach 9 9 9 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 483 1 588 313 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 483 1 588 313 II. Aktywa obrotowe 20 276 19 593 23 114 1. Zapasy 2 828 2 493 4 338 2. NaleŜności krótkoterminowe 16 082 15 700 18 049 2.1. Od jednostek powiązanych 721 1 723 2.2. Od pozostałych jednostek 16 082 14 979 16 326 3. Inwestycje krótkoterminowe 748 1 283 600 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 748 1 283 600 a) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 748 1 283 600 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 618 117 127 A k t y w a r a z e m 35 241 34 457 32 386 PASYWA I. Kapitał własny 10 230 9 558 8 559 1. Kapitał zakładowy 6 075 6 075 6 075 2. Kapitał zapasowy 20 839 20 839 20 720 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 10 572 10 572 6 840 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -27 929-29 062-25 677 5. Zysk (strata) netto 673 1 134 601 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 011 24 899 23 827 1. Rezerwy na zobowiązania 5 289 6 268 742 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 951 868 37 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 345 389 427 a) długoterminowa 150 162 155 b) krótkoterminowa 195 227 272 1.3. Pozostałe rezerwy 3 993 5 011 278 a) długoterminowe 5 5 9 b) krótkoterminowe 3 988 5 006 269 2. Zobowiązania długoterminowe 46 69 177 2.1. Wobec pozostałych jednostek 46 69 177 3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 676 18 562 22 908 3.1. Wobec jednostek powiązanych 9 905 24 190 3.2. Wobec pozostałych jednostek 9 287 18 129 22 182 3.3. Fundusze specjalne 484 409 536 P a s y w a r a z e m 35 241 34 457 32 386 Wartość księgowa 10 230 9 558 8 559 Liczba akcji (w szt.) 6 075 000 6 075 000 6 075 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,68 1,57 1,41 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, naleŝy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieŝącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). 2
POZYCJE POZABILANSOWE 2008 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2007 2007 1. NaleŜności warunkowe 304 234 200 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 304 234 200 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 304 234 200 2. Zobowiązania warunkowe 2 806 2 499 2 499 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 806 2 499 2 499 - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 806 2 499 2 499 Pozycje pozabilansowe, razem 3 110 2 733 2 699 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, naleŝy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieŝącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2008 do 9 152 12 555 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 8 497 12 137 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 655 418 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 135 11 049 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 556 10 679 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 579 370 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 2 017 1 506 IV. Koszty sprzedaŝy 260 204 V. Koszty ogólnego zarządu 866 729 VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 891 573 VII. Pozostałe przychody operacyjne 434 79 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 116 2. Inne przychody operacyjne 318 79 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 178 18 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 2. Inne koszty operacyjne 178 15 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 147 634 X. Przychody finansowe 10 3 1. Odsetki, w tym: 10 3 XI. Koszty finansowe 297 36 1. Odsetki w tym: 289 34 - dla jednostek powiązanych 218 2. Inne 8 2 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 860 601 XIII. Zysk (strata) brutto 860 601 XIV. Podatek dochodowy 187 a) część odroczona 187 XV. Zysk (strata) netto 673 601 do Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 709 742 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 075 000 6 075 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,78 0,12 3
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do rok 2007-11-28 do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 558 4 572 7 958 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 9 558 4 572 7 958 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 075 6 075 6 075 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 075 6 075 6 075 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 839 20 720 20 720 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 119 a) zwiększenia (z tytułu) 119 - zbycie, likwidacja środków trwałych 119 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 839 20 839 20 720 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 10 572 6 840 6 840 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 3 732 a) zwiększenia (z tytułu) 3 851 - przeszacowanie środków trwałych 3 851 b) zmniejszenia (z tytułu) 119 - zbycie, likwidacja środków trwałych 119 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 10 572 10 572 6 840 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -27 929-29 062-25 677 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 27 929 29 062 25 677 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.2. danych porównywalnych 27 929 29 062 25 677 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 27 929 29 062 25 677 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -27 929-29 062-25 677 5. Wynik netto 673 1 134 601 a) zysk netto 673 1 134 601 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 10 230 9 558 8 599 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH do do A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 673 601 II. Korekty razem 904-26 1. Amortyzacja 188 255 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -116 3 3. Zmiana stanu rezerw -979 133 4. Zmiana stanu zapasów -335-273 5. Zmiana stanu naleŝności -383-1 239 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 6. poŝyczek i kredytów 1 116 1 041 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -395 54 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 116 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych -231 575 II. Wydatki 394 62 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 116 394 62 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -278-62 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wydatki 26 32 4
do do 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 26 32 II. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) -26-32 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -535 481 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: -535 481 F. Środki pienięŝne na początek okresu 1 283 119 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 748 600 INFORMACJA DODATKOWA Plik Koment. do SA-Q1-08.rtf Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2008-05-05 Jan Makowski Prezes Zarządu Jan Makowski 2008-05-05 Tomasz Flis Członek Zarządu - Wiceprezes Tomasz Flis 5