Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2015 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany spowodowana zmianami Brak zmian 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników Brak zdarzeń 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 1 924,00 1 641,00 3 565,00 4. środki transportu Strona 1 z 10
5. inne środki trwałe 1 766,93 1 766,93 Razem 3 690,93 1 641,00 5 331,93 Strona 2 z 10
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto) (netto) 3. urządzenia techniczne i maszyny 1 924,00 1 641,00 3 565,00 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 1 766,93 1 766,93 Razem 3 690,93 1 641,00 5 331,93 2 c. Grunty użytkowane wieczyście roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej roku 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem Strona 3 z 10
2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie koniec roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 g. Inwestycje długoterminowe roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Należności z tytułu do 1 roku okres wymagalności powyżej 1 roku 1. dostaw i usług 80 80 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 48 48 Razem 80 48 80 48 stan na Razem Strona 4 z 10
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu do 1 roku okres wymagalności powyżej 1 roku 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 897,35 897,35 897,35 897,35 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań 12 12 Razem 897,35 1 017,35 897,35 1 017,35 stan na Razem 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stan na Strona 5 z 10
2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) stan na 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) 3,00 Ogółem 3,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 6 z 10
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej Składki brutto określone statutem Darowizny Dotacja Starostwa Powiatowego Dotacja Urzędu Miasta Lędziny Darowizna 1% Urząd Marszałkowski i Minister Finansów 113 953,02 10 40 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 102 243,02 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 5 452,32 44 90 20 00 31 890,70 Pozostałe przychody określone statutem Dotacja NFZ 1 31 Dotacja PFRON Wpisowe 1 31 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 15,49 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 15,49 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 7 z 10
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: Usługi obce i materiały Wynagrodzenia z narzutem Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 112 144,69 świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne 112 144,69 112 144,69 Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii 410,85 - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja 6 738,74 4 546,89 1 641,00 - pozostałe koszty 14 Strona 8 z 10
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 0 0 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku a. zwiększenia 49 213,54 - z zysku - inne b. zmniejszenia 3 141,28 - pokrycie straty - inne 2. koniec okresu 3 141,28 46 072,26 Strona 9 z 10
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: -4 914,92 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Tytuły stan na Razem Strona 10 z 10