UCHWALA NR LXIXI1270/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 lutego 2014 r.

UCHWALA NR LXIXI1270/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian uchwaly budzetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku 0 samorz<!dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6in. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku 0 samorz<!dzie powiatowym (Dz. U. z2013 r. poz. 595 z p6in. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z poin. zm.) Rada Miasta uchwala, co nastypuje: 1. Zwiyksza siy dochody budzetu Miasta 0 kwoty 679 360 zl, z tego: 1) dochody bie4ce 0 kwoty 411 790 zl; 2) dochody maj~tkowe 0 kwoty 267 570 zl. 2. Zmiany planu dochodow okreslaj~ tabele Nr I, 1.1. I. Zmniejsza siy wydatki budzetu Miasta, wydatki bie4ce, wydatki jednostek budzetowych - wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan statutowych 0 kwoty 4 000 zl; 2. Zwiyksza siy wydatki budzetu Miasta 0 kwoty 5 735 860 zl, z tego: I) wydatki bie4ce 0 kwoty 565 790 zl, a) wydatki jednostek budzetowych - 71 410 zl, w tym: wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutowych 71 410 zl, b) dotacje 154 000 zl, c) wydatki z udzialem srodkow europejskich 340380 zl; 2) wydatki maj~tkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 kwoty 5 170070 zl. 3. Zmiany planu wydatkow okreslaj~ tabele Nr 3, 3.1,3.2. I. Ustala siy planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 193 348 654 zl. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tyturu: 1) pozyczek planowanych do zaci~gniycia na rynku krajowym 2200000 zl; 2) kredytu planowanego do zaci~gniycia na rynku zagrarucznym 110300000 zl; 3) zaci~gniytych p0zyczek na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochod~cych z budzetu Unii Europejskiej 25 270635 zl; 4) emisji obligacji 5094741 zl; 5) wolnych srodk6w 50 483 278 zl. Zmienia si y przychody budzetu, zgodnie z tabel~ Nr 2. 1 Zmienia siy plan zadan maj~tkowych, zgodnie z tabel~ Nr 4. 2 3 4 5

6 Zmienia siy plan wydatk6w na programy finansowane ze srodk6w europejskich i innych srodk6w pochodzqcych ze tr6de! zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi, zgodnie z tabel'l Nr 5. Zmienia siy dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z zal'lcznikiem Nr 1. 7 8 Zmienia si y plan dochod6w wydatk6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych, zgodnie z zaf'lcznikiem Nr 2. Zmienia siy nazwy zadania inwestycyjnego: 9 Dzial 851 Rozdzial85158 nazwa dotychczasowa Adaptacja pomieszczen Izby Wytrzeiwien dla Poradni Leczenia Uzaleznien nazwa po zmia nie Adaptacja pomieszczen Izby Wytrzezwien dla Poradni Leczenia Uzaleznien wraz z zagospodarowaniem terenu 10 Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 11 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. Przewodniczqcy Rady Miasta Rzeszowa ~~~ 2

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDZETU MIASTA RZESZOWA wg dzialow ldasyfikacji budzetowej i zrodel Dzial Lp. Wyszczegolnienie zmniejszenie zwi~kszenie Dochody razem 0 679360 Dochody bieiclce 0 411790 Dochody majqtkowe 0 267570 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 313 380 Dochody bieiclce 0 313380 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem 1. srodk6w europe.iskich 0 313 380 l.l Program fnterreg IV B - Program dla Europy Srodkowej 0 313 380 Cluster COOP - Wspieranie ejektywnej wspolpracy transnarodowej pomir;dzy klastrami w krajach Europz Srodkowej 313 380 758 ROZNE ROZLICZENIA 0 325380 Dochody bieiclce 0 57810 1. Dochody wlasne 0 57810 1.1 Zwrot wydatk6w ruewygasaj<}cych 57810 Dochody majcltkowe 0 267570 1. Dochody wlasne 0 267570 1.1 Zwrot wydatk6w niewygasaj<}cych 267570 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 40600 Dochody bieiclce 0 40600 1. Dochody wlasne 0 13 600 1.1 Srodki pozyskane z innych i.r6del 13600 2. Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w eurol!ejskich 0 27000 2.1 Miydzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 27000

Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dzial Lp. Wyszczegolnienie zmniejszenie zwi~kszenie Dochody razem 0 679360 Dochody biez<lce Dochody maj<ltkowe 0 0 411 790 267570 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 313 380 Dochody biez<lce 0 313380 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem 1. srodk6weuropejskich 0 313 380 l.l Program INTERREG IV B - Program dla Europy Srodkowej 0 313 380 Cluster COOP - Wspieranie efektywnej wsp6lpracy transnarodowej pomi~dzy klastrami w krajach Europy Srodkowej 313380 758 ROZNE ROZLICZENIA 0 325380 Dochody biez<lce 0 57810 1. Dochody wlasne 0 57810 1.1 Zwrot wydatk6w niewygasaj,!:cych 578]0 Dochody maj<ltkowe 0 267570 1. Dochody wlasne 0 267570 1.1 Zwrot wydatk6w niewygasaj1')cych 267570 801 08WIATA I WYCHOWANIE I 40600 Dochody biez<lce 0 40600 1. Dochody wlasne 0 13 600 1.1 Srodki pozyskane z innych tr6de! 13600 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem 2. srodk6w europejskich 0 27000 2.1 Miydzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 27000 4

Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Zwi~kszenie 950 Razem przychody 0 5052500 WOLNE SRODKI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY 0 5052500 5

Tabela Nr 3 Wydatki Budi:etu Miasta Rzeszowa Dzial Rozdz. Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwi'lkszenie Wydatki razem 4000 5735860 Wydatki biez'ice 4000 565790 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 4000 71410 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadaji statutowych 4000 71410 dotacje 0 154 000 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 340380 Wydatki maj'ltkowe 0 5170070 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 5170070 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 5170070 Zadania wtasne 4000 5735860 Wydatki biez'ice 4000 565790 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 4000 71410 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadaji statutowych 4000 71 410 dotacje 0 154000 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 340380 Wydatki maj'ltkowe 0 5170070 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 5170070 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 5170070 600 TRANSPORTILACZNOSC 0 325380 Wydatki biez'ice 0 57810 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 0 57810 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 0 57810 Wydatki maj'ltkowe 0 267570 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 267570 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 267570 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 0 325380 Wydatkl biez'ice 0 57810 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 0 57810 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 0 57810 Wydatki maj'ltkowe 0 267570 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 267570 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 267570 750 ADMINISTRACJA PUBLlCZNA 0 313380 Wydatkl biez'ice 0 313380 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 313380 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZI\DU TERYTORIALNEGO 0 313 380 Wydatkl blez'ice 0 313380 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 313380 801 OSWIA TA I WYCHOWANIE 0 460600 Wydatkl blez'ice 0 40600 wydatki jednostek budi:etowych, w tym: 0 13600 - wydatki zwi'lzane z realizacjq zadari statutowych 0 13600 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 27000 Wydatkl maj'ltkowe 0 420000 6

Dzial Rozdz. Wyszczeg61nlenie Zmniejszenie Zw1llkszenle inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 420000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 420000 80120 LICEA OGOLNOKSZTAtCJ\CE 0 420000 Wydatki maj~tkowe 0 420000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 420000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 420000 80195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 40600 Wydatki bie:i:~ce 0 40600 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 13600 - wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan statutowych 0 13600 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 27000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 0 3502500 Wydatkl maj~tkowe 0 3502500 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 3502500 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 3502500 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0 3502500 Wydatki maj~tkowe 0 3502500 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 3502500 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 3502500 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4000 154000 Wydatki bie:i:~ce 4000 154000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 4000 0 - wydatki zwiqzane z realizacj~ zadan statutowych 4000 0 dotacje 0 154000 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 0 4000 Wydatki bie:i:~ce 0 4000 dotacje 0 4000 92114 POZOSTAtE INSTYTUCJE KULTURY 0 150000 Wydatki biez~ce 0 150000 dotacje 0 150000 92195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 4000 0 Wydatki bie:i:~ce 4000 0 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 4000 0 - wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan statutowych 4000 0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 980000 Wydatki maj~tkowe 0 980000 inwestycje I zakupy inwestycyjne, w tym: 0 980000 - pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 980000 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0 980000 Wydatki maj~tkowe 0 980000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 980000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 980000 7

Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Dzial Rozdz. Wyszczegolnienie Zmniejszenle Zwi~kszen Ie Wydatki razem 4000 5165860 Wydatki biezi\ce 4000 415790 wydatki jednostek budietowych, w tym: 4 000 71 410 - wydatki zwiqzane z realizacj'l zadan statutowych 4 000 71 410 dotacje 0 4 000 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 340 380 Wydatkl maj'ltkowe 0 4750070 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 4750 070 - pozostale inwestycje i zakupy inweslycyjne 0 4750 070 Zadania wfasne 4000 5165860 Wydatki biezi\ce 4000 415790 wydatki jednoslek budietowych, w tym : 4000 71 410 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadan statutowych 4000 71 410 dotacje 0 4000 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 340380 Wydatki maj'ltkowe 0 4750070 inwestycje i zakupy inweslycyjne, w Iym: 0 4750 070 - pozoslale inweslycje i zakupy inwestycyjne 0 4750 070 600 TRANSPORTILACZNOSC 0 325380 Wydatki biei'lce 0 57810 wydatki jednoslek budzetowych, w tym : 0 57810 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadan statutowych 0 57810 Wydatki maj'ltkowe 0 267570 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 267570 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 267570 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 0 325380 Wydatki biezi\ce 0 57810 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 57810 - wydatki zwi1jzane z realizacj'l zadan statutowych 0 57810 Wydatki maj'ltkowe 0 267570 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 267570 - pozostate inwestycje i zakupy inwestycyjne a 267570 750 ADMINISTRACJA PUBLlCZNA 0 313380 Wydatki biezlice 0 313380 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 313380 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO 0 313380 Wydatki biezi\ce 0 313380 wydalki z udzialem srodk6w europejskich 0 313380 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 40600 Wydatki biezlice 0 40600 wydatki jednostek budi:etowych, w tym: 0 13600 - wydatki zwi1jzane z realizacj1j zadan statutowych 0 13600 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 27 000 8

Dzial Rozdz. Wyszczeg61nienle Zmniejszenie Zwi~kszenie 80195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 40600 Wydatki biez'ice 0 40600 wydatki jednostek budzetowych. w tym: 0 13600 - wydatki zwi<lzane z realizacj<l zadari statutowych 0 13600 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 27000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 0 3502500 Wydatki maj'ltkowe 0 3502500 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: 0 3502500 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 3502500 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0 3502500 Wydatki maj'ltkowe 0 3502500 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 3502500 - pozostate inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 3502500 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4000 4000 Wydatki biez'ice 4000 4000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 4 000 0 - wydatki zwi<lzane z realizacj<l zadari statutowych 4 000 a dotacje 0 4000 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 0 4000 Wydatki biez'ice 0 4000 dotacje a 4000 92195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 4000 0 Wydatki biez'ice 4000 0 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 4 000 0 - wydatki zwi<lzane z realizacj" zadari statutowych 4000 0 926 KUL TURA FllYCZNA a 980000 Wydatki maj'ltkowe 0 980000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 980000 - pozostate inwestycje i zakupy inwestycyjne a 980000 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0 980000 Wydatki maj'ltkowe 0 980000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 980000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 980000 9

Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe Dzial Rozdz. Wyszczegolnienie Zmniejszenie Zwiqkszen Ie Wydatki razem 0 570000 Wydatki blez'ice 0 150000 dotacje 0 150000 Wydatki maj'ltkowe 0 420000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 420000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 420000 Zadania wtasne 0 570000 Wydatki biez'ice 0 150000 dotacje 0 150000 Wydatki maj'ltkowe 0 420000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 420000 - pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 420000 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 420000 Wydatki maj'ltkowe 0 420000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 420000 - pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 420000 80120 LICEA OGOLNOKSZTAtCACE a 420000 Wydatki maj'ltkowe 0 420000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 420000 - pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 420000 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 150000 Wydatki biez'ice 0 150000 dotacje 0 150000 92114 POZOSTAtE I NSTYTUC.IE KULTURY a 150000 Wydatki biez'ice 0 150000 dotacje 0 150000 10

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJATKOWE Dzial Rozdz. Dysponent Wyszczegolnienie Zmniejszenie Zwiqkszenie Wydatki razem 0 5170070 Wydatkl maj'ltkowe 0 5170070 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 5170070 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 5170070 Zadania wtasne 0 5170070 Wydatki maj'ltkowe 0 5170070 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 5170070 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 5170070 600 TRANSPORTILACZNOSC 0 267570 Wydatki maj'ltkowe 0 267570 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 267570 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 267570 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 0 267570 Wydatkl maj'ltkowe 0 267570 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 267570 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 267570 ZTM Budowa p~tli autobusowych 0 267570 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 420000 Wydatki maj'ltkowe 0 420000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 420000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 420000 80120 LICEA OG6LNOKSZTALCACE a 420 000 900 90004 UM-RZ ZZM ZZM Wydatkl maji\tkowe 0 420000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 420000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 420000 Remont i modernizacja boisk sportowych nalezqcych do Zespolu Szk6! Og61noksztalcqcych 0 420000 Nr 4 w Rzeszowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 0 3502500 Wydatki maj'ltkowe 0 3502500 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 3502500 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 3502500 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH a 3502500 Wydatki maj'ltkowe 0 3502500 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 3502500 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 3502500 Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Biala 0 640000 Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska -Poludnie jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie teren6w 0 600 000 zieleni na osiedlu Krakowska-Poludnie" 11

Dzlal Rozdz. Dysponent Wyszczeg61nlenie Zmniejszenie Zwi~kszenie ZZM Park przy ul. Bf. Karoliny 0 1 200000 ZZM "Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie 0 32500 ZZM UrzCjdzenie teren6w rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomi~dzy ul. OdrzykonskCj. BieckCj. 0 830000 IwonickCj i NowosCjdeckCj ZZM Zagospodarowanie terenu przy Zespole SzkOt Og6lnokszt<HcCjcych Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i mtodziety wraz z wykonaniem cicjg6w pieszych 0 200000 926 KULTURA FIZYCZNA 0 980000 Wydatkl maj'ltkowe 0 980000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 980000 - pozostate inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 980000 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0 980000 UM-RZ UM-RZ Wydatki maj'ltkowe 0 980000 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: 0 980000 - pozostate inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 980000 Wykonanie boiska do p~ki notnej 0 nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej wraz z 0 180000 Iwyposateniem dodatkowym i ogrodzeniem Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 0 800000 12

Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze srodk6w europejskich i innych srodk6w pochodzqcych ze zr6def zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi Dzial Rozdz. Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwl~kszenie Wydatki razem 0 340380 Wydatki bieu(ce 0 340380 wydalki z udzialem srodk6w europejskich 0 340380 Zadania wtasne 0 340380 750 ADMINISTRACJA PUBLlCZNA 0 313380 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZI\DU 75075 TERYTORIALN EGO 0 313380 Cluster COOP- Wspieranie efektywnej wsp6tpracy transnarodowej pomi~dzy klastrami w krajach Europy 0 313380 Srodkowej 801 05WIATA I WYCHOWANIE 0 27000 80195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 27000 Odkrywac slady przesztosci - wsp61nie budowac przysztosc. Polsko-W~giersko-Stowacki rajd szlakiem 0 27000 architektury drewnianej 13

Zalqcznik Nr 1 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Dzial Rozdz. Wyszczegolnienie Zmniejszenie Zwiqkszenie Wydatki razem 0 154000 Wydatki biez'ice 0 154000 dotacje 0 154 000 Zadania wtasne 0 154000 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 154000 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH a 4 000 Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii a 4 000 92114 POZOSTAtE INSTYTUCJE KULTURY a 150 000 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej a 150 000 14

Zalqcznik Nr 2 PLAN OOCHOOOW I WYOATKOW RACHUNKU OOCHOOOW jednostek o5wiatowych na 2014 r. Wyszczeg61nienie Zmniejszenia Zwi~kszenia Gimnazjum Nr 10 Plan dochod6w Plan wydatk6w 65 000 65000 15

1. Dotacje celowe w ramach pl'ogramow flnansowanych z udzialem srodk6w europejskich 313 380 zl UZASADNIENIE Dochody Administracja publiczna Zwi~kszenia Dochody bie:illce - 313 380 zl I. I Program INTERREG IV B - Program dja Europy Srodkowej - 3 I3 380 zl Cluster COOP - Wspieranie efektywnej wspolpracy transnarodowej pomiffdzy klastrami w krajach Europy Srodkowej - 318 380 zl Srodki wplyn~ na dofinansowanie ww. projelctu. R6:ine rozliczenia Zwi~kszenia Dochody bie:illce - 57810 zl 1. Dochody wlasne - 57810 zl 1. I Zwrot wydatk6w niewygasaj~cych - 57 810 zl Niewykorzystane srodki z wydatk6w niewygasaj~cych podjegaj~ zwrotowi na rachunek dochod6w Miasta. Srodki zostaly przywr6cone z opracowania planu zr6wnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Rzeszowa i gmin osciennych. Dochody majlltkowe - 267 570 zl 1. Dochody wlasne - 267 570 zl 1.1 Zwrot wydatk6w niewygasaj~cych - 267 570 zl Niewykorzystane srodki z wydatk6w niewygasaj~cych podlegaj~ zwrotowi na rachunek dochod6w Miasta. Srodki zostaly przywr6cone z zadania inwestycyjnego pn. Budowa pytli autobusowych. Oswiata i wychowanie Dochody bie:il!ce - 40 600 zl 1. Dochody wlasne - 13 600 zl I. I Srodki pozyskane z innych ir6del- 13 600 zl 16

2. Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich 27000 zl Kwota ta zostanie przekazana przez Organizacjy Polsko-Niemiecka Wsp6lpraca Mlodziezy na projekty realizowane przez szkoly. 2.1 Miydzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - 27 000 zl Srodki wplynq. na dofinansowanie projektu pn. Odkrywac slady przeszlosci - przyszlosc. Polsko-Wygiersko-Slowacki rajd szlakiem architektury drewnianej. wsp61nie budowac Przychody Zwifkszenia - 5052500 zl Zwiyksza siy przychody z tytulu wolnych srodk6w pozostajq.cych na rachunku budzetu miasta Rzeszowa na koniec 2013 f. Wydatki Transport i Illcznosc Zwifkszenia Wydatki bietqce - 57 810 zl Srodki te zostaly przywr6cone z wydatk6w niewygasaj'lcych 2013 f., Z przemaczeniem na opracowanie planu zr6wnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Rzeszowa i gmin osciennych. Wydatki majqtkowe - 267 570 zl Budowa Pftli autobusowych - 267 570 zl Zadanje zostalo przywr6cone z wydatk6w niewygasajq.cych. Szczeg610wy wykaz zmian w zakresie zadait inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwaly. Administracja publiczna Zwifkszenia Wydatki bietqce - 313380 zl Kwota ta pokryje wydatki zwi 2ne z realizacj'l projektu pn. Cluster COOP - Wspieranie efektywnej wsp6lpracy transnarodowej pomiydzy klastrami w krajach Europy Srodkowej. Oswiata i wychowanie Zwifkszenia 17

Wydatki biezqce - 40 600 zl Srodki te przeznaczone b((d(j na projekty realizowane przez szkoty w ramach Organizacji Polsko Niemiecka Wymiana MtodzieZy oraz Mi((dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wydatki majqtkowe - 420 000 zl Remont i modernizacja boisk sportowych nalezqcych do Zespolu Szk61 Og6lnoksztalcqcych Nr 4 w Rzeszowie - 420 000 zl Zadanie zostato wybrane w ramach Rzeszowskiego Budzetu Obywatelskiego. Szczeg6towy wykaz zmian w zakresie zadail inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwaty. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Zwi~kszenia Wydatki majqtkowe - 3 502500 zl Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Biala - 640 000 zl Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska -Poludnie jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie teren6w zieleni na osiedlu Krakowska-Poludnie" - 600 000 zl Park przy ul. Bl. Karoliny - 1 200 000 zl "Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie - 32500 zl Urzqdzenie teren6w rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomifdzy ul. Odrzyk0l1skq, Bieckq, lwonickq i Nowosqdeckq - 830 000 zl Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szk61 Og6lnoksztalcqcych Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i mlodziezy wraz z wykonaniem ciqg6w pieszych - 200 000 zl Ww. zadania zostaty wybrane w ramach Rzeszowskiego Budzetu Obywatelskiego. Szczeg6towy wykaz zmian w zakresie zadail inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwaty. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki biezqce - 4 000 zl Kwott( tt( przenosi sit( na dotacjt( podmiotow,!- dla Galerii Fotografii. Zwi~kszenia Wydatki biezqce - 154 000 zl 18

Dodatkowe srodki przeznaczone byd'l- dla: Galerii Fotografii - 4 000 zl na organizacjy wystaw, Estrady Rzeszowskiej -150 000 zl na organizacjy koncertu z okazji kanonizacji lana Pawla II. Kultura fizyczna Zwir:kszenia Wydatki majqtkowe - 980 000 zl Wykonanie boiska do pilki noznej 0 nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej wraz z wyposazeniem dodatkowym i ogrodzeniem - 180 000 zl Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego - 800 000 zl Ww. zadania zostaly wybrane w ramach Rzeszowskiego Budzetu Obywatelskiego. Szczeg610wy wykaz zmian w zakresie zadan inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwaly. Budiet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia zalqczone zestawienie. 19

I Zestawienie BUDZET MIAST A RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY 1020683349 II. WYDATKI w zi 1214032003 z tego: z tego: dochody bieiqce 794658021 wydatki bieiqce -wynik bieiqcy 31 578939 dochody majqtkowe 226025328 wydatki majqtkowe - wynik (I-II) -193348654 763079082 450952921 ~ III.PRZYCHODY 226253913 IV. ROZCHODY 32905259 - wolne srodki 50483278 - wykup obligacji - obligacje 38000000 - splata pozyczek / kredytow - pozyczka na wyprzedz. finans. 25270635 zadaij. UE - kredyt planowany 110300000 do zaciqgniycia na rynku zagranicznym - pozyczki planowane do 2200000 zaciagniycia na rynku krajowym 28400000 4505259 I ~ Og61em I + III 1 246937262 Og61em II + IV 1246937262 20