UCHWAŁA NR XXV/294/216 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 sierpnia 216 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 216r. poz.446) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 71 728 746 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 71 83 89 zł, - dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 71 728 846 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 71 83 99 zł, - dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 73 268 522 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 67 697 691 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 57 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 73 268 622 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 67 697 21zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 571 61 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 1
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Nr XXV/294/216 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 sierpnia 216r. Dział 4 rozdz.42 i dział 9 rozdz.91 Przesunięto między rozdziałami plan 85 3 zł w związku z planowanym osiągnięciem wyższych dochodów z tytułu użytkowania przez Lubickie Wodociągi urządzeń kanalizacyjnych. Dział 852 rozdz.85211 Zwiększenie o 1 zł planu dochodów z tytułu odsetek o nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Nr XXV/294/216 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 sierpnia 216r. Dział 75 rozdz.7575 i dział 926 rozdz.9261 Przesunięto między działami plan 3 63, zł na usługi w zakresie promocji Gminy. Dział 852 rozdz.85219 Zwiększono o 1 zł plan dla GOPS na zakup materiałów. Dział 9 rozdz.92 1. Przesunięto między paragrafami plan 25 zł na opłacenie badań okresowych pracowników UG. 2. Utworzono wydatki majątkowe w wysokości 4 4 zł na zakup dodatkowego modułu do programu komputerowego obsługującego gospodarkę odpadami, w wyniku przesunięcia planu z wydatków bieżących ( 43). Dział 9 rozdz.94, dział 71 rozdz. 714 Przesunięto 7 zł na wynagrodzenie za przygotowanie dokumentów do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w związku ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Rogówko i Grębocin. Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 1
Zał cznik nr 1 do uchwały Nr XXV/294/216 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 sierpnia 216 r. DOCHODY Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216 R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 119 85 3 33 7 42 Dostarczanie wody 119 853 337 75 Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 119 85 3 33 7 852 Pomoc społeczna 14 791 71 1 14 791 171 85211 wiadczenie wychowawcze 962848 1 962948 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 642 693 85 3 2 727 993 91 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 63 853 1456 75 Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 7 85 3 119 RAZEM DOCHODY 71 728 746 85 4 85 3 71 728 846 Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 1 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Dochody bieżące 71 83 89 85 4 85 3 71 83 99 Dochody majątkowe 644 856 644 856 RAZEM DOCHODY 71 728 746 85 4 85 3 71 728 846 Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 2
Zał cznik nr 2 do uchwały Nr XXV/294/216 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 sierpnia 216 r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216 R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie 71 Działalno usługowa 373 6 7 38 6 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 3736 7 386 417 Wynagrodzenia bezosobowe 66 5 7 73 5 75 Administracja publiczna 6 722 68 3 63 6 726 238 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 11984 363 114614 43 Zakup usług pozostałych 5 3 63 53 63 852 Pomoc społeczna 17 28 633 1 17 28 733 85219 O rodki pomocy społecznej 1537982 1 153882 421 Zakup materiałów i wyposa enia 15 445 1 15 545 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 6 83 323 4 65 11 65 6 76 323 92 Gospodarka odpadami 2731 465 465 2731 421 Zakup materiałów i wyposa enia 1 25 9 75 428 Zakup usług zdrowotnych 25 25 43 Zakup usług pozostałych 2 335 8 4 4 2 331 4 66 4 4 4 4 bud etowych 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 229726 7 222726 43 Zakup usług pozostałych 187 27 7 18 27 926 Kultura fizyczna 1 115 584 3 63 1 111 954 9261 Obiekty sportowe 29342 363 286712 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 15 3 63 146 37 RAZEM WYDATKI 73 268 522 15 38 15 28 73 268 622 Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 1 1
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Wydatki bieżące 67 697 691 1 98 11 65 67 697 21 w tym: wydatki jednostek, 46 21 113 1 98 11 65 46 2 443 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 182 95 7 27 189 95 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 19 18 28 3 98 11 65 19 1 538 dotacje na zadania bieżące 3 722 837 3 722 837 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 16 34 423 16 34 423 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 98 888 98 888 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 24 43 1 24 43 Wydatki majątkowe 5 57 831 4 4 3 63 5 571 61 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 699 971 4 4 3 63 4 7 741 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 15 15 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 73 268 522 15 38 15 28 73 268 622 Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 2
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/294/216 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 sierpnia 216 r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 216 R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 1 681 436 1 681 436 613 Drogi publiczne wojewódzkie 11 3 11 3 11 3 11 3 pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toruńska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie 65 65 6 3 6 3 1 1 2 2 614 Drogi publiczne powiatowe 77 644 77 644 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 77 644 77 644 zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 48 636 48 636 29 8 29 8 616 Drogi publiczne gminne 1 52 492 1 52 492 1 297 992 1 297 992 spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.) wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G. 563 726 563 726 15 15 91 91 asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 255 266 255 266 wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej przebud.nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Grębocinie 1 1 28 28 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 5 5 5 5 66 116 5 116 5 wykupy nieruchomości 1 1 Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.) zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec 4 5 4 5 12 12 Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 78 78 samorządu terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie 78 78 7 Gospodarka mieszkaniowa 892 225 892 225 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32 5 32 5 32 5 32 5 podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym podłączenie do kanaliż.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Grębocinie 17 5 17 5 15 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 859 725 859 725 66 859 725 859 725 wykupy nieruchomości 859 725 859 725 75 Administracja publiczna 63 63 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 26 15 15 wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 15 15 66 11 11 zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz 4 53 4 53 zakup kserokopiarki na potrzeby UG 6 47 6 47 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 5 4 5 66 4 5 4 5 Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 7595 Pozostała działalność 32 5 32 5 66 32 5 32 5 zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK 32 5 32 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 45 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 45 66 45 45 zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotoria 45 45 758 Różne rozliczenia 87 86 87 86 75814 Różne rozliczenia finansowe 87 86 87 86 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 87 86 87 86 państwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi 87 86 87 86 81 Oświata i wychowanie 23 23 811 Szkoły podstawowe 13 13 55 55 wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie 15 15 modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin 22 22 modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. 12 12 modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G. 6 6 Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 2 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 66 75 75 zakup kontenerów dla SP w Młyńcu 28 29 28 29 zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec) zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6. zł śr.z darowizny) 1 71 1 71 8 8 16 16 zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.) 12 12 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 3 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 5 25 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 25 5 25 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 5 4 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 4 5 4 5 814 Przedszkola 43 43 43 43 bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G. 25 25 ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G. 18 18 852 Pomoc społeczna 18 18 85211 Świadczenie wychowawcze 12 12 66 12 12 wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci 12 12 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 6 66 6 6 zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS) 6 6 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 625 557 4 4 629 957 92 Gospodarka odpadami 4 4 4 4 66 4 4 4 4 zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla Gosp.Odp. 4 4 4 4 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 15 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 15 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 126 126 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 126 126 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 126 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 274 557 274 557 274 557 274 557 spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne oświetleń drogowych /wg.załącznika/ 181 57 181 57 93 5 93 5 995 Pozostała działalność 12 12 1 1 Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 3 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul.szkolna 8 w Grębocinie 1 1 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 8 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 8 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 3 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 3 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 947 84 947 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 84 947 84 947 76 76 bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku 11 11 proj.świetlicy w Młyńcu Drugim 15 15 modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie 5 5 66 8 947 8 947 Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.) 4 246 4 246 Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.) 4 71 4 71 926 Kultura fizyczna 681 86 3 63 678 176 9261 Obiekty sportowe 15 3 63 146 37 15 3 63 146 37 wyk.projektu basenu w Lub.G. 15 3 63 146 37 92695 Pozostała działalność 531 86 531 86 55 5 55 5 Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 5 5 urządzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu 425 425 25 25 66 26 36 26 36 Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.) 14 14 12 36 12 36 RAZEM WYDATKI 5 57 831 4 4 3 63 5 571 61 Id: ED3FB7FB-DF1A-43D6-895E-CC6DA42DC52A. Uchwalony Strona 4 4