FUNDACJA NUTRICIA w Warszawie ul. Bobrowiecka 6 Informacja dodatkowa za 016 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych Zobowiązania i należnści Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Według cen nabycia lub kosztu wytworzenia zgodnie z ustawą o rachunkowości W wartościach nominalnych Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Nie dotyczy Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami Nie dotyczy - 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników nie dotyczy - - - nie dotyczy - - - a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) - - - - - -. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - - - - - 3. urządzenia techniczne i maszyny 6 971,60 - - - 3 583,96 3 387,64 4. środki transportu - - - - - - 5. inne środki trwałe - - - - - - Razem 6 971,60 - - - 3 583,96 3 387,64 Strona 1 z 9
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) - - - - - - - -. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - - - - - - - 3. urządzenia techniczne i maszyny 3 774,1-1 553,88-956,68 371,3 3 197,48 1 016,3 4. środki transportu - - - - - - - - 5. inne środki trwałe - - - - - - - - Razem 3 774,1-1 553,88-956,68 371,3 3 197,48 1 016,3 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na początek Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m - - - - Wartość - - - - d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) - - - -. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - - - 3. urządzenia techniczne i maszyny - - - - 4. środki transportu - - - - 5. inne środki trwałe - - - - Razem - - - - e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne - - - - Razem - - - - Strona z 9
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na (netto) (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne - - - - - - - Razem - - - - - - - g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na początek Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości - - - -. Wartości niematerialne i prawne - - - - 3. Długoterminowe aktywa finansowe - - - - a. udziały i akcje - - - - b. inne papiery wartościowe - - - - c. udzielone pożyczki - - - - d. inne długoterminowe aktywa finansowe - - - - 4. Inne długoterminowe inwestycje - - - - Razem - - - - h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu początek koniec 1. dostaw i usług - - - - - -. podatków - - - - - - 3. środków od ZUS - - - - - - 4. wynagrodzeń - - - - - - 5. dochodzone na drodze sądowej - - - - - - 6. innych należności 103 913,59 55 500,00 - - 103 913,59 55 500,00 Razem 103 913,59 55 500,00 - - 103 913,59 55 500,00 Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu początek koniec 1. kredytów i pożyczek - - - -. dostaw i usług - - - - 3. podatków 684,00 580,00 684,00 580,00 4. ubezpieczeń społecznych - - - - 5. wynagrodzeń - - - - 6. zobowiązań wekslowych - - - - 7. innych zobowiązań 6 886,19 41 079,75 6 886,19 41 079,75 Razem 7 570,19 41 659,75 - - 7 570,19 41 659,75 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły początek 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: - 5 814,7 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń - - b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji - - c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe - - d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - 5 814,7.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 115 313,73 - a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 115 313,73 - Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły początek 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) - - - - l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe - - Zyski nadzwyczajne - pozostałe - - Suma - - Straty nadzwyczajne - losowe - - Straty nadzwyczajne - pozostałe - - Suma - - M. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku pracownicy ksiegowośc,00 koordynator badań naukowych 1,00 Ogółem 3,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d N. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego poziomie w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 4 817 665,59 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - (wyszczególnienie) Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 5 500,00 (wyszczególnienie) 5 500,00 Pozostałe przychody określone statutem 4 81 165,59 (wyszczególnienie) 4 81 165,59 3 b. Pozostałe przychody 790,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 690,00 Przychody z likwidacji środków trwałych - Inne 100,00 3 c. Przychody finansowe 86,79 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 790,6 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 36,53 Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 09 940,74 świadczenia pieniężne: 4 09 940,74 badana naukowe i działania edukacyjne w dziedzinie żywienia 3 81 493,03 sympozja, szkolenia, konsutacje 65 347,9 inne - usługi PR i koordynacji projektów 863 099,79 świadczenia niepieniężne: - komputer wraz z wyposażeniem - Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 5 500,00 świadczenia pieniężne: 5 500,00 (wyszczególnienie) 5 500,00 świadczenia niepieniężne: - (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 153 33,00 świadczenia pieniężne 153 33,00 153 33,00 świadczenia niepieniężne - (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 99 000,68 - zużycie materiałów i energii 3 89,58 - usługi obce 41 363,49 - podatki i opłaty - - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 793,73 - amortyzacja 1 553,88 - pozostałe koszty - Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty 67,8 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 67,8 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego - Inne - 4 c. Koszty finansowe - Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe - Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji - Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych - Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań - Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy - Inne koszty finansowe - 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek 50 000,00 a. zwiększenia - - - z zysku - inne b. zmniejszenia - - - pokrycie straty - inne. okresu 50 000,00 - Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 150 881,68 w tym: Przychody statutowe 4 819 8,38 badania naukowe i działania edukacyjne w dziedzinie żywienia - 3 81 493,03 darowizny - 80 33,00 sympozja, szkolenia, konferencje - 70 847,9 stypendia - konsultacje - 73 000,00 usługi promocji, reklamy, usługi PR i koordynacji projektów - 863 099,79 koszty administacyjne - 99 000,68 pozostałe koszty - 67,8 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły początek 1. gwarancje - -. poręczenia - - 3. kaucje i wadia - - 4. inne zobowiązania 7 570,19 41 659,75 Razem 7 570,19 41 659,75 Data sporzadzenia : 31 marca 017 r. Zatwierdził : Sporzadziła : Renata Kasperowicz Mariola Urbanowska - Jęcek. Artur Ludwiczak.. Barbara Wójcicka - Bartłomiejczyk.. Agnieszka Dolna... Marta Szulc... Adam Aleksiejuk... Strona 9 z 9