UCHWAŁA NR XII/181/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 1 z 9
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/181/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r. Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : 1 774,70 270 629,99 270 924,69 1 480,00 750 Administracja publiczna 269 149,99 269 149,99 1) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2015") 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: 228 349,99 228 349,99 228 349,99 228 349,99 228 349,99 228 349,99 40 800,00 40 800,00 40 800,00 40 800,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 2 z 9
Dz. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2015") 40 800,00 40 800,00 801 Oświata i wychowanie 1 774,70 1 774,70 1) dochody bieżące 1 774,70 1 774,70 z tego: - wpływy z różnych opłat 8,00 - wpływy z usług - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów 188,00 1 578,70 1 698,70 76,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 480,00 1 480,00 1) dochody bieżące 1 480,00 1 480,00 z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy 90,00 40,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów 950,00 830,00 650,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 3 z 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/181/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r. Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 1 112 744,00 990 000,00 2 055 744,00 47 000,00 600 Transport i łączność 90 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 1. Wydatki bieżące 90 000,00 budżetowych 90 000,00 zadań 90 000,00 710 Działalność usługowa 960 000,00 43 000,00 47 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 43 000,00 47 000,00 1. Wydatki bieżące 43 000,00 47 000,00 budżetowych 43 000,00 47 000,00 zadań 43 000,00 47 000,00 71095 Pozostała działalność 960 000,00 2. Wydatki majątkowe 960 000,00 b) zakup i objęcie akcji i udziałów 960 000,00 750 Administracja publiczna 15 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 4 z 9
Dz. Rozdz. 1. Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 zadań 15 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 112,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 112,00 1. Wydatki bieżące 12 112,00 budżetowych 12 112,00 zadań 12 112,00 757 Obsługa długu publicznego 972 112,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 972 112,00 1.Wydatki bieżące 972 112,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 972 112,00 801 Oświata i wychowanie 990 000,00 80195 Pozostała działalność 990 000,00 2. Wydatki majątkowe 990 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 990 000,00 851 Ochrona zdrowia 7 500,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 7 500,00 1. Wydatki bieżące 7 500,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 5 z 9
Dz. Rozdz. budżetowych 7 500,00 zadań 7 500,00 852 Pomoc społeczna 20 632,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 498,00 1. Wydatki bieżące 2 498,00 budżetowych 2 498,00 zadań 2 498,00 853 85295 Pozostała działalność 18 134,00 1. Wydatki bieżące 18 134,00 b) dotacje na zadania bieżące 18 134,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 534,00 85395 Pozostała działalność 6 534,00 1. Wydatki bieżące 6 534,00 budżetowych 6 534,00 zadań 6 534,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 100,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 100,00 1. Wydatki bieżące 4 100,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 6 z 9
Dz. Rozdz. budżetowych 4 100,00 zadań 4 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 498,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 498,00 1. Wydatki bieżące 2 498,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 498,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 15 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00 1. Wydatki bieżące 30 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 30 000,00 92195 Pozostała działalność 15 000,00 1.Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 926 Kultura fizyczna 990 000,00 92695 Pozostała działalność 990 000,00 2. Wydatki majątkowe 990 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 990 000,00 Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 7 z 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/181/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r. Uzasadnienie przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok Dochody. 1. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna środki w wysokości 269.149,99 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd, przeniesione zostają z dochodów gminy do dochodów powiatu, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 2. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadzone zostają następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1) kwota 1.698,70 zł z wpływów z usług, 2) kwota 76,00 zł z pozostałych odsetek, przeniesione zostają do: 1) do wpływów z różnych opłat w wysokości 8,00 zł, 2) do wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 188,00 zł, 3) do wpływów z różnych dochodów w wysokości 1.578,70 zł. 3. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzone zostają następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1) kwota 830,00 zł z wpływów z usług, 2) kwota 650,00 zł z pozostałych odsetek, przeniesione zostają do: 1) do wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 90,00 zł, 2) do wpływów z różnych opłat w wysokości 40,00 zł, 3) do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 400,00 zł, 4) do wpływów z różnych dochodów w wysokości 950,00 zł. Wydatki. 1. Środki w kwocie 90.000,00 zł z działu 710 Działalność usługowa przenosi się do działu 600 Transport i łączność, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie progów zwalniających na ul.krausa, ul.kryształowej i ul.doliny Miętusiej. 2. Środki w łącznej kwocie 30.000,00 zł, z tego: 1) z działu 750 Administracja publiczna w kwocie 15.000,00 zł 2) z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 Pozostała działalność w kwocie 15.000,00 zł przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury na promocję Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej. Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 8 z 9
3. Środki w kwocie 972.112,00 zł z działu 757 Obsługa długu publicznego przenosi się do: 1) do działu 710 - Działalność usługowa 960.000,00 zł na nabycie 960 udziałów w Bielskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 2) do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.112,00 zł na wypłatę świadczenia odszkodowawczego członkowi ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu, doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby. 4. Środki w łącznej kwocie 18.134,00 zł, z tego: 1) z działu 851 Ochrona zdrowia w kwocie 7.500,00 zł 2) z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6.534,00 zł 3) z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4.100,00 zł przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie Wigilii i paczek świątecznych dla osób najuboższych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na realizację zadania ogłoszony zostanie konkurs dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. 5. Środki w kwocie 990.000,00 zł przeznaczone w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej na budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie, przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej - wariant 200 m, obiekt treningowy. Powyższa zmiana konieczna jest z uwagi na umowę o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 6. Środki w kwocie 2.498,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 852 Pomoc społeczna. Powyższą kwotę przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa na zakup drzew i krzewów ozdobnych do ogrodu /500,00 zł/ oraz na koszty wykonania cięć pielęgnacyjnych topól rosnących na terenie ogrodu /1.998,00 zł/. Id: A6BA2829-C58C-416B-90FB-87263EFA3071. Podpisany Strona 9 z 9