Ogłoszenie z dnia 31 maja 2016 roku o zmianach wprowadzonych do Prospektu Informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. ( Towarzystwo ) działając jako organ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ) informuje o dokonaniu zmiany Prospektu Informacyjnego Funduszu, która wchodzi w życie w dniu 31 maja 2016 roku. Opis zmian Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu została dokonana w związku z: a) obowiązkiem wynikającym z 22 Rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy. b) innymi zmianami. 1. Wykaz zmian: 1) Na stronie tytułowej zaktualizowano: datę sporządzenia aktualizacji tekstu jednolitego, 2) W rozdziale II pkt. 4 zaktualizowano wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy, 3) W rozdziale II pkt 6 zaktualizowano firmę i siedzibę podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, 4) W rozdziale II pkt 8.2. zaktualizowano imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, 5) W rozdziale II pkt 8.3. zaktualizowano imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających Subfunduszami, 6) W rozdziale II pkt 9.2. zaktualizowano informacje o pełnionych przez osoby wymienione w pkt 8.2 funkcjach poza Towarzystwem, 7) W rozdziale II pkt 9.3. zaktualizowano informacje o pełnionych przez osoby wymienione w pkt 8.3. funkcjach poza Towarzystwem, 8) W rozdziale II pkt 10 zaktualizowano informacje dotyczące nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem Informacyjnym, 9) W rozdziale III Dane o Funduszu, wprowadza się następujące zmiany: a) W pkt. 2.1.8 -Subfundusz BNP Paribas Akcji - wprowadzono dane odnoszące się do wskazanego nowego okresu 01.01.2015-31.12.2015 w zakresie Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wynagrodzenia zmiennego, wskazując, iż: Wartość WKC obliczonego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosiła 2,84%. Przez okres 01.01.2015-31.12.2015 roku wynagrodzenie zmienne nie było pobierane. 1
b) W pkt. 2.1.9 Subfundusz BNP Paribas Akcji - wprowadzono dane odnoszące się do wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego, średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat obrotowych, informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca wskazując, iż: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 46 884 tys. PLN. 50 000 000 45 000 000 40 000 000 Wartość aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2015 r. 46 884 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3 lata obrotowe (2013 2015) wyniosła 0,33 %. Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 5 lat obrotowych (2011 2015) wyniosła -1,79 %. Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 10 lat obrotowych (2006 2015) wyniosła 6,46 %. Subfundusz BNP Paribas Akcji 7,00% 6,00% 5,00% - - - 3 lata; 0,33% 5 lat; -1,79% 10 lat; 6,46% 2
Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 lata obrotowe (2013 2015) wyniosła -10,10 %. Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnich 5 lat obrotowych (2013 2015) wyniosła -6,41 %. Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnich 10 lat obrotowych (2006 2015) wyniosła -0,33 %. Benchmark Subfunduszu BNP Paribas Akcji - 10 lat; -0,33% - -5,00% -7,00% 5 lat; -6,41% -9,00% -1 3 lata; -10,10% c) w pkt. 2.2.8 Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu - wprowadzono dane odnoszące się do wskazanego nowego okresu 01.01.2015-31.12.2015 w zakresie Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wynagrodzenia zmiennego, wskazując, iż: Wartość WKC obliczonego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosiła 2,84%. Przez okres 01.01.2015-31.12.2015 roku wynagrodzenie zmienne nie było pobierane. d) W pkt. 2.2.9 Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu - wprowadzono dane odnoszące się do wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego, średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat obrotowych, informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca wskazując, iż: 3
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 41 362 tyś. PLN. 45 000 000 40 000 000 35 000 000 Wartość aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2015 r. 41 362 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3 lata obrotowe (2013-2015) wyniosła 0,98 %. Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 5 lat obrotowych (2011 2015) wyniosła 0,86 %. Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 10 lat obrotowych (2006 2015) wyniosła 3,10 %. Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu 3,50% 10 lat; 3,10% 2,50% 1,50% 3 lata; 0,98% 5 lat; 0,86% 0,50% Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 lata obrotowe (2013 2015) wyniosła -0,07 %. Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnich 5 lat obrotowych (2011 2015) wyniosła 2,75 %. 4
Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnich 10 lat obrotowych (2006 2015) wyniosła 3,93 %. Benchmark Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego Wzrostu 4,50% 3,50% 2,50% 1,50% 0,50% -0,50% 3 lata; -0,07% 5 lat; 2,75% 10 lat; 3,93% e) W pkt. 2.3.8. Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych - wprowadzono dane odnoszące się do wskazanego nowego okresu 01.01.2014-31.12.2014 w zakresie Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wynagrodzenia zmiennego, wskazując, iż: Wartość WKC obliczonego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosiła 1,90%. Przez okres 01.01.2015-31.12.2015 roku nie było pobierane wynagrodzenie zmienne. f) w pkt. 2.3.9. Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych - wprowadzono dane odnoszące się do wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego, średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa za ostatnie 3 lata obrotowe, informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca wskazując, iż: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 27 618 tys. PLN. 30 000 000 25 000 000 Wartość aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2015 r. 27 618 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 5
Średnia stopa zwrotu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3 lata obrotowe (2013-2015) wynosi 2,84 %. Średnia stopa zwrotu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 5 lat obrotowe (2013-2015) wynosi 4,36 %. Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych 5,00% 4,50% 3,50% 2,50% 1,50% 0,50% 3 lata; 2,84% 5 lat; 4,36% Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 lata obrotowe (2013-2015) wynosi 4,37 %. Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 5 lat obrotowych (2013-2015) wynosi 6,68 %. 8,00% Benchmark Subfunduszu BNP Paribas Papierów Dłużnych 7,00% 5 lat; 6,68% 6,00% 5,00% 3 lata; 4,37% 10) W rozdziale VI dodano punkt. 1.2 dotyczący informacji o możliwości składania reklamacji. 2. Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego pozostają bez zmian. Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzgledniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.tfi.bgzbnpparibas.pl. 6