Projekt z dnia 26 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 12.687,03 zł, w tym dochody bieżące 12.687,03 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - 2.187,03 zł, 2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 29.534.012,20 zł. 3. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały: 1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 50.943,97 zł, w tym wydatki bieżące - 943,97 zł, wydatki majątkowe 50.000,00 zł, 2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 51.495,11 zł, w tym: wydatki bieżące - 1.495,11 zł, z tego wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 1.495,11 zł i wydatki majątkowe - 50.000,00 zł. 4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 30.868.026,69 zł. 2. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.334.014,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.334.014,49 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.217.178,73 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 883.164,24 zł. 3. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany: - w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się się dotację celową bieżącą na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 943,97 zł, - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. 1. W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany: - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe :
1) zmniejsza się warotść zadania pomoc finansowa dla Powiatu Oświecimskiego na realizację zadania - wykonanie dokumentacji, wykup gruntu i wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku oraz modernizacja ul. Zygmunta Starego w Chełmku" o kwotę 50.000,00 zł, 2) dodaje się zadanie o nazwie przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku o wartości 50.000,00 zł, - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmienia się nazwę zadania z: projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie gminy: Chełmek - Jagodowa, Poziomkowa, Paprotnik, Andersa, 25 Stycznia, 11 Listopada, Piłsudskiego, Ks. Wcisło, ulicy prostopadłej do ul. Wiśniowej oraz ulic na dzielnicy Nowopole, Bobrek - Leśna, Gorzów - Wrzosowa na projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie gminy: Chełmek - Jagodowa, Poziomkowa, Paprotnik, Andersa, 25 Stycznia, 11 Listopada, Piłsudskiego, Ks. Wcisło, ulicy prostopadłej do ul. Wiśniowej oraz ulic na dzielnicy Nowopole, Bobrek - Leśna, Cicha, chodnik - dojście do placu zabaw, Gorzów - Wrzosowa - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmienia się nazwę zadania z rewitalizacja miasta terenu Starej Kolonii, terenu przy ul. Krakowskiej i Kolejowej - opracowanie dokumentacji na rewitalizacja miasta terenu Starej Kolonii, terenu przy ul. Krakowskiej i Kolejowej - opracowanie dokumentacji, rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Chełmku. 2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zestawienie nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 7. W uchwale budzetowej Gminy Chełmek na 2014 rok i przewidzianych w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2014 r. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2014 roku Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 1 675 943,97 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 450 943,97 0,00 754 zadanie bieżące pomoc finansową - zadania bieżące 349 400,00 0,00 101 543,97 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 225 000,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową 1 225 000,00 0,00 15 000,00 119 300,00 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 15 000,00 0,00 wpłata na fundusz celowy 15 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 119 300,00 zadania bieżące, w tym: OSP Chełmek - 53.000,00 OSP Bobrek - 26.650,00 OSP Gorzów - 39.650,00 0,00 119 300,00 801 Oświata i wychowanie 129 575,00 225 000,00 80104 Przedszkola 109 575,00 100 000,00 zadania bieżące 109 575,00 100 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 125 000,00 zadania bieżące 0,00 125 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 20 000,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową 20 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 29 000,00 45 000,00 85111 Szpitale ogólne 20 000,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową 20 000,00 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00 0,00 zadania bieżące 1 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 5 000,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0,00 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 000,00 40 000,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 8 000,00 40 000,00 852 Pomoc społeczna 7 000,00 36 500,00 85295 Pozostała działalność 7 000,00 36 500,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom pomoc finansową - zadania bieżące 0,00 36 500,00 7 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 500,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 39 500,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania bieżące 39 500,00 0,00 1 357 455,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 110 455,00 0,00 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 2
dotacja podmiotowa 1 110 455,00 0,00 92116 Biblioteki 247 000,00 0,00 dotacja podmiotowa 247 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 284 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 284 500,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0,00 284 500,00 Razem 3 253 473,97 710 300,00 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2014 r. Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 500,00 01008 Melioracje wodne 8 500,00 Dochody bieżące: 8 500,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 500,00 750 Administracja publiczna 2 187,03 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 187,03 Dochody bieżące: 2 187,03 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (POKL Urząd gminy sprawny i przyjazny) 2 187,03 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 Dochody bieżące: 2 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00
Dzia ł Rozdzia ł Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2014 r. Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2014 rok Wyszczególnienie Zmniejszeni e Zwiększenie 600 Transport i łączność 50 000,00 50 943,97 60004 Lokalny transport zbiorowy 943,97 wydatki bieżące, w tym: 943,97 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 943,97 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 50 000,00 wydatki majątkowe, w tym: 50 000,00 50 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 750 Administracja publiczna 1 495,11 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 495,11 wydatki bieżące, w tym: 1 495,11 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 1 495,11
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2014 r. Zestawienie Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. - Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 153 149,00 01008 Melioracje wodne 17 149,00 odwodnienie terenu w rejonie ulicy Leśnej i Jagodowej w Chełmku 17 149,00 01095 Pozostała działalność 136 000,00 budowa drogi gminnej ul. Świnna wraz z odwodnieniem (droga dojazdowa do pól) 136 000,00 600 Transport i łączność 2 614 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 275 000,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku 100 000,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1808K i 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie i w Chełmku 1 125 000,00 przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 339 000,00 projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Chelmek - Jagodowa, Poziomkowa, Paprotnik, Andersa, 25 Stycznia, 11 Listopada, Piłsudskiego, Ks. Wcisło, ulicy prostopadłej do ul. Wiśniowej oraz ulic na dzielnicy Nowopole, Bobrek - Leśna, Cicha, chodnik - dojście do placu zabaw, Gorzów - Wrzosowa 1 300 000,00
opracowanie dokumentacji modernizacji ulic w ramach rewitalizacji: Brzozowa, Topolowa, Klonowa, Głogowa, Kolejowa 39 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 697 606,19 70001 Zakłady Gospodarki mieszkaniowej 50 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 50 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 647 606,19 PROW - zagospodarowanie terenu przy DL przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku 222 606,19 rewitalizacja miasta terenu Starej Kolonii, terenu przy ul. Krakowskiej i Kolejowej - opracowanie dokumentacji, rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Chełmku Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Chełmku 200 000,00 200 000,00 zakup gruntów 25 000,00 710 Działalność usługowa 112 249,76 71035 Cmentarze 112 249,76 rozbudowa cmentarza komunalnego 112 249,76 750 Administracja publiczna 30 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 801 zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie 30 000,00 20 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 20 000,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "klasopracownia PZ Nr 1 im. St. Konarskiego" 20 000,00 851 Ochrona zdrowia 12 0 767,92 85111 Szpitale ogólne 20 000,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "zakup ambulansu sanitarnego przeznaczonego do udzielania pomocy medycznej mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego" 20 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 767,92 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 767,92 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 329 383,13 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 2
90002 Gospodarka odpadami 7 000,00 zakup programu komputerowego 7 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00 inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych 100 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 100 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 100 000,00 90095 Pozostała działalność 122 383,13 PROW - doposażenie placu zabaw przu ul. Mickiewicza w Chełmku 92 383,13 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 926 Kultura fizyczna 120 825,27 92601 Obiekty sportowe 120 825,27 prace projektowe nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Gorzowie i w Bobrku 4 428,00 PROW - powstanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Bobrek 59 380,77 PROW - powstanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Gorzów 57 016,50 R A Z E M 4 197 981,27 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2014 r. Zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013 r. - Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2014 rok L.p. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. 1. Dochody ogółem 29 534 012,20 2. Wydatki ogółem 30 868 026,69 3. Deficyt - / nadwyżka + ( 1-2 ) -1 334 014,49 4. Przychody budżetu 2 217 178,73 w tym: a) kredyt 0,00 b) pożyczka 0,00 c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2 217 178,73 5. Rozchody budżetu 883 164,24 w tym: a) spłata rat kredytów 835 714,24 b) spłata pożyczki 47 450,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2014 r. Zestawienie Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 01095 Pozostała działalność 25 000,00 dochody majątkowe, w tym: 25 000,00 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 750 Administracja publiczna 3 864,00 75011 Urzędy wojewódzkie 3 864,00 dochody bieżące, w tym: 3 864,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 864,00 801 Oświata i wychowanie 1 400,00 80104 Przedszkola 1 400,00 dochody bieżące, w tym: 1 400,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 1 400,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 90002 Gospodarka odpadami 8 000,00
dochody bieżące, w tym: 8 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 01095 Pozostała działalność 25 000,00 wydatki majątkowe, w tym: 25 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 750 Administracja publiczna 3 864,00 75011 Urzędy wojewódzkie 3 864,00 wydatki bieżące, w tym: 3 864,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 864,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 864,00 801 Oświata i wychowanie 1 400,00 80104 Przedszkola 1 400,00 wydatki bieżące, w tym: 1 400,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 400,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 400,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 90002 Gospodarka odpadami 8 000,00 wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 2
RAZEM 38 264,00 38 264,00 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 3
UZASADNIENIE Dochody - zmniejszenie dochodów w łącznej kwocie 12.687,03 zł wynika z otrzymanego dofinansowania w formie dotacji zadań bieżących Wydatki - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.495,11 zł w związku z zakończeniem realizacji programu POKL, - zwiększenie wydatków w rozdziale 60004 o kwotę 943,97 w związku z przekazaniem pomocy finansowej dla Miasta Oświecim, - przeniesienie kwoty 50.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego - zadanie wykonanie dokumentacji, wykup gruntu i wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku oraz modernizacja ul. Z. Starego na zadanie inwestycyjne "przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku