ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2609.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok ając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) postanawiam 1 Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: RAZEM DOCHODY: 618 885,87 576 124,00 42 761,87 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 761,87 42 761,87 1) dochody bieżące 42 761,87 42 761,87 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42 761,87 42 761,87 852 Pomoc społeczna 574 937,00 574 937,00 1) dochody bieżące 574 937,00 574 937,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75 732,00 75 732,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 499 205,00 499 205,00
2 855 Rodzina 1 187,00 1 187,00 1) dochody bieżące 1 187,00 1 187,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 187,00 1 187,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta: Rozdz. RAZEM WYDATKI: 618 885,87 576 124,00 42 761,87 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 761,87 42 761,87 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 761,87 42 761,87 1. Wydatki bieżące 42 761,87 42 761,87 a) wydatki jednostek budżetowych 42 761,87 42 761,87 statutowych zadań 42 761,87 42 761,87 852 Pomoc społeczna 574 937,00 574 937,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 75 732,00 75 732,00 1. Wydatki bieżące 75 732,00 75 732,00 a) wydatki jednostek budżetowych 75 732,00 75 732,00 statutowych zadań 75 732,00 75 732,00 85216 Zasiłki stałe 499 205,00 499 205,00 1. Wydatki bieżące 499 205,00 499 205,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 499 205,00 499 205,00
3 Rozdz. 855 Rodzina 1 187,00 1 187,00 85503 Karta Dużej Rodziny 1 187,00 1 187,00 1. Wydatki bieżące 1 187,00 1 187,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 187,00 1 187,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 187,00 1 187,00 3. zmniejszenie dochodów budżetu miasta: Zmniejszenia RAZEM DOCHODY: 150 000,00 150 000,00 851 Ochrona zdrowia 150 000,00 150 000,00 1) dochody bieżące 150 000,00 150 000,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150 000,00 150 000,00 4. zmniejszenie wydatków budżetu miasta: Rozdz. Zmniejszenia RAZEM WYDATKI: 150 000,00 150 000,00 851 Ochrona zdrowia 150 000,00 150 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 150 000,00 150 000,00 1. Wydatki bieżące 150 000,00 150 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 150 000,00 150 000,00 statutowych zadań 150 000,00 150 000,00
4 5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego FBI.3111.98.14.2017 z dnia 22 września 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.98.13.2.017 z dnia 21 września 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 42.761,87 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na 2017 rok w jednostce samorządu terytorialnego dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 rok. Środki przeznaczone są na remont dachu i kominów w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5. 2) Wojewody Śląskiego FBI.3111.41.18.2017 z dnia 21 września 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.41.16.2017 z dnia 20 września 2017 roku zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 150.000,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2017 rok, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3) Wojewody Śląskiego FBI.3111.229.3.2017, informującego o decyzji Nr FBI.3111.229.2.2017 z dnia 25 września 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 75.732,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 34, przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 4) Wojewody Śląskiego FBI.3111.113.11.2017, informującego o decyzji Nr FBI.3111.113.10.2017 z dnia 25 września 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 499.205,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 25. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 5) Wojewody Śląskiego FBI.3111.26.12.2017, informującego o decyzji Nr FBI.3111.26.11.2017 z dnia 26 września 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 1.187,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 15. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
5 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi: I. Dochody budżetu 1 068 094 093,49 II. Wydatki budżetu 1 127 548 971,76 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 454 878,27 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 454 878,27 1. Przychody ogółem, 87 205 463,67 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 867 765,67 2. Rozchody ogółem, 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.