UCHWAŁA NR 14/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 "Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki 85 629 671, 50 zł 89 670 935, 50zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: F9FA054B-98E9-4D03-BB81-048AE9FC3975. Uchwalony Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr 14/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę + 125 366,50 zł w tym: Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 100 zł w związku z nałożoną karą pieniężną za dewastację mienia - przystanku autobusowego przy ul. Leśnej (zwiększenie w rozdziale 60095; paragrafie 0570). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 125 266,50 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Strzegom na opracowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom. Dotacja będzie finansowana w 85% ze środków POPT 2014-2020 (zwiększenie w rozdziale 70095; paragrafie 2008 o kwotę 10 6476,53) oraz w 15% ze środków budżetu państwa (zwiększenie w rozdziale 70095; paragrafie 2009 o kwotę 18 789,97). WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych o kwotę + 125 366,50 zł w tym: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę + 71 566,50 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę + 53 800 zł Id: F9FA054B-98E9-4D03-BB81-048AE9FC3975. Uchwalony Strona 2
Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę + 100 zł na usunięcie szkody w związku z dewastacją mienia - przystanku autobusowego przy ul. Leśnej (zwiększenie w rozdziale 60095; paragrafie 4300). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę + 150 666,50 zł, w związku z wydatkami w ramach projektu pn. Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom, na które Gmina Strzegom otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej, zgodnie ze źródłami finansowania w 85% ze środków POPT 2014-2020 (zwiększenie poszczególnych paragrafów z czwartą cyfrą paragrafu 8 w rozdziale 70095), oraz w 15% ze środków budżetu państwa (zwiększenie poszczególnych paragrafów z czwartą cyfrą paragrafu 9 w rozdziale 70095). Dział 758 Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego o kwotę - 158 000 zł w załączniku inwestycyjnym, kwota została zatwierdzona Uchwałą Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę - 29 200 zł na zadanie inwestycyjne pn. Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno kulturalną we wsi Jaroszów 95 (zmniejszenie w rozdziale 75815; paragrafie 4810); Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę - 50 000 zł, w związku z ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach przyznanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotyczącej programu pn. Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom (zmniejszenie w rozdziale 85395; paragrafie 4300, zwiększenie w poszczególnych paragrafach w rozdziale 70095 o kwotę 25 400 zł jako wkład własny oraz w rozdziale 90005; paragrafie 6059 o kwotę 24 600 zł). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 46 600 zł, w tym: zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę + 24 600 zł, na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie programu prosumenckiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE (zwiększenie w rozdziale 90005, paragrafie 6059, zmniejszenie w rozdziale 85395; paragrafie 4300); Id: F9FA054B-98E9-4D03-BB81-048AE9FC3975. Uchwalony Strona 3
w rozdziale 90001 plan wydatków został zwiększony o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy. Wyrok dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szarych Szeregów, ul. Wesoła, ul. Reja realizowanego w latach 2012-2013 (zwiększenie w rozdziale 90001; paragrafie 4580 o kwotę 17 700 zł oraz paragrafie 4610 o kwotę 4 230 zł). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 7 200 zł w tym: zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł. W ramach konkursu Odnów i wygraj przyznane zostały nagrody w ogólnej wysokości 228 000 zł z planowanej kwoty 250 000 zł, plan finansowy tego zadania został zmniejszony o 22 000 zł (zmniejszenie w rozdziale 92120; paragrafie 4190); zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę + 29 200 zł w związku doprecyzowaniem kosztów na zadanie inwestycyjne pn. Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno kulturalną we wsi Jaroszów 95 (zwiększenie w rozdziale 92195; paragrafie 6050). Id: F9FA054B-98E9-4D03-BB81-048AE9FC3975. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 487 000,00 100,00 3 487 100,00 60095 Pozostała działalność 7 000,00 100,00 7 100,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 0570 0,00 100,00 100,00 fizycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 037 082,00 125 266,50 6 162 348,50 70095 Pozostała działalność 0,00 125 266,50 125 266,50 2008 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 106 476,53 106 476,53 0,00 18 789,97 18 789,97 Razem: 85 504 305,00 125 366,50 85 629 671,50 Id: F9FA054B-98E9-4D03-BB81-048AE9FC3975. Uchwalony Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 845 943,00 100,00 11 846 043,00 60095 Pozostała działalność 166 778,00 100,00 166 878,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 800,00 100,00 39 900,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 999 934,00 150 666,50 4 150 600,50 70095 Pozostała działalność 142 734,00 150 666,50 293 400,50 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 31 026,10 31 026,10 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 9 530,90 9 530,90 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 670,37 5 670,37 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 741,87 1 741,87 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 799,24 799,24 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 245,52 245,52 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 595,79 1 595,79 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 490,21 490,21 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 912,50 1 912,50 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 587,50 587,50 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 11 481,50 11 481,50 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 65 472,53 65 472,53 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 20 112,47 20 112,47 758 Różne rozliczenia 833 400,00-29 200,00 804 200,00 853 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 75818 Rezerwy ogólne i celowe 783 400,00-29 200,00 754 200,00 4810 Rezerwy 541 400,00-29 200,00 512 200,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 125 380,00-50 000,00 75 380,00 85395 Pozostała działalność 83 800,00-50 000,00 33 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00-50 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 188 266,00 46 600,00 9 234 866,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 311 118,00 22 000,00 333 118,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 17 770,00 17 770,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 4 230,00 4 230,00 Strona 1 Id: F9FA054B-98E9-4D03-BB81-048AE9FC3975. Uchwalony Strona 6
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 24 600,00 44 600,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 24 600,00 44 600,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 211 610,00 7 200,00 4 218 810,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 470 000,00-22 000,00 448 000,00 4190 Nagrody konkursowe 250 000,00-22 000,00 228 000,00 92195 Pozostała działalność 317 103,00 29 200,00 346 303,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 800,00 29 200,00 90 000,00 Razem: 89 545 569,00 125 366,50 89 670 935,50 Strona 2 Id: F9FA054B-98E9-4D03-BB81-048AE9FC3975. Uchwalony Strona 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 400 000,00-158 000,00 242 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000,00-158 000,00 242 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00-158 000,00 242 000,00 Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 400 000,00-158 000,00 242 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 657 592,00 24 600,00 682 192,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 24 600,00 44 600,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 24 600,00 44 600,00 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 20 000,00 24 600,00 44 600,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 572 586,00 29 200,00 601 786,00 92195 Pozostała działalność 68 608,00 29 200,00 97 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 800,00 29 200,00 90 000,00 Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów 95 60 800,00 29 200,00 90 000,00 Razem 17 727 401,00-104 200,00 17 623 201,00 Id: F9FA054B-98E9-4D03-BB81-048AE9FC3975. Uchwalony Strona 8