ZARZĄDZENIE NR 84/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2018 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla wydatków na kwotę 8 320 567,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Barbara Wierzbińska Id: 571D0AEC-AF69-4321-9BE2-7F036BEDD38E. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność 693 685,30-1 200,00 1 200,00 693 685,30 60016 Drogi publiczne gminne 493 685,30-1 200,00 1 200,00 493 685,30 4270 Zakup usług remontowych 306 448,00 0,00 1 200,00 307 648,00 118 880,00-950,00 0,00 117 930,00 4430 Różne opłaty i składki 21 595,00-250,00 0,00 21 345,00 750 Administracja publiczna 2 420 643,05-13 400,00 13 400,00 2 420 643,05 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 940 852,08-12 400,00 12 400,00 1 940 852,08 1 134 436,08-12 400,00 0,00 1 122 036,08 4260 Zakup energii 59 200,00 0,00 5 000,00 64 200,00 170 060,00 0,00 7 200,00 177 260,00 22 000,00 0,00 200,00 22 200,00 75095 Pozostała działalność 293 912,97-1 000,00 1 000,00 293 912,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 0,00 500,00 2 200,00 10 000,00-1 000,00 0,00 9 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 0,00 500,00 7 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 189 600,58-1 500,00 1 500,00 189 600,58 75412 Ochotnicze straże pożarne 177 170,58-1 500,00 1 500,00 177 170,58 52 990,58 0,00 1 500,00 54 490,58 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00-1 000,00 0,00 8 500,00 16 070,00-500,00 0,00 15 570,00 801 Oświata i wychowanie 7 797 624,71-12 202,53 12 202,53 7 797 624,71 Id: Strona: 571D0AEC-AF69-4321-9BE2-7F036BEDD38E. 1 Przyjęty Strona 1
Kwota przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 801 Oświata i wychowanie 7 797 624,71-12 202,53 12 202,53 7 797 624,71 80101 Szkoły podstawowe 3 546 704,07-7 727,00 7 727,00 3 546 704,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 880,00-392,00 0,00 9 488,00 40 361,00 0,00 4 371,00 44 732,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 65 439,00 0,00 185,00 65 624,00 4260 Zakup energii 123 939,02-6 400,00 0,00 117 539,02 4270 Zakup usług remontowych 57 079,97 0,00 1 251,00 58 330,97 45 514,00 0,00 1 600,00 47 114,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 390,00-180,00 0,00 7 210,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 596,00-230,00 0,00 1 366,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 155 616,10-525,00 0,00 155 091,10 1 244,00 0,00 320,00 1 564,00 80104 Przedszkola 2 278 723,88-3 832,53 3 832,53 2 278 723,88 1 191 710,14-2 877,89 0,00 1 188 832,25 229 543,74-20,00 0,00 229 523,74 28 035,00-2,80 0,00 28 032,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 345,00-0,34 0,00 17 344,66 72 640,00 0,00 1 604,12 74 244,12 4220 Zakup środków żywności 158 000,00 0,00 202,05 158 202,05 4260 Zakup energii 31 000,00-584,49 0,00 30 415,51 62 103,02 0,00 2 026,36 64 129,38 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00-338,23 0,00 3 461,77 4410 Podróże służbowe krajowe 11 868,19-8,51 0,00 11 859,68 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 200,00-0,27 0,00 1 199,73 223 013,32-643,00 643,00 223 013,32 27 649,98-295,00 0,00 27 354,98 3 840,34-199,00 0,00 3 641,34 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 698,00 0,00 643,00 4 341,00 Id: Strona: 571D0AEC-AF69-4321-9BE2-7F036BEDD38E. 2 Przyjęty Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900,00-149,00 0,00 1 751,00 851 Ochrona zdrowia 136 000,00-141,00 141,00 136 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00-141,00 141,00 1 000,00 0,00 0,00 141,00 141,00 500,00-141,00 0,00 359,00 852 Pomoc społeczna 1 004 946,00-1 510,00 1 510,00 1 004 946,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 414,00 0,00 143,00 17 557,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 414,00 0,00 143,00 17 557,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96 817,00 0,00 367,00 97 184,00 96 817,00 0,00 367,00 97 184,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 454 748,00-1 000,00 1 000,00 454 748,00 10 200,00 0,00 1 000,00 11 200,00 4260 Zakup energii 4 000,00-1 000,00 0,00 3 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 67 000,00-510,00 0,00 66 490,00 67 000,00-510,00 0,00 66 490,00 855 Rodzina 7 623 062,00-2 840,00 2 840,00 7 623 062,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 447 000,00-2 840,00 2 840,00 2 447 000,00 2 278 300,00-2 840,00 0,00 2 275 460,00 103 377,00 0,00 2 840,00 106 217,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 761 598,21-8 000,00 8 000,00 761 598,21 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 466 380,00-8 000,00 8 000,00 466 380,00 4260 Zakup energii 195 000,00-8 000,00 0,00 187 000,00 4270 Zakup usług remontowych 254 380,00 0,00 8 000,00 262 380,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 590 663,95-500,00 500,00 590 663,95 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 315 463,95-500,00 500,00 315 463,95 Id: Strona: 571D0AEC-AF69-4321-9BE2-7F036BEDD38E. 3 Przyjęty Strona 3
Kwota przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 315 463,95-500,00 500,00 315 463,95 4260 Zakup energii 35 000,00 0,00 500,00 35 500,00 4270 Zakup usług remontowych 61 143,21-500,00 0,00 60 643,21 926 Kultura fizyczna 878 028,12-4 500,00 4 500,00 878 028,12 92604 Instytucje kultury fizycznej 704 088,00-4 500,00 4 500,00 704 088,00 44 300,00-4 500,00 0,00 39 800,00 4260 Zakup energii 62 600,00 0,00 3 500,00 66 100,00 104 000,00 0,00 1 000,00 105 000,00 Razem 24 191 770,17-45 793,53 45 793,53 24 191 770,17 Id: Strona: 571D0AEC-AF69-4321-9BE2-7F036BEDD38E. 4 Raport sporządzono Przyjętyw programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 4
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 555 584,25 01095 Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki 555 584,25 7 024,00 1 207,42 2 662,39 544 690,44 750 Administracja publiczna 53 928,00 75011 Urzędy wojewódzkie 53 928,00 51 920,00 2 008,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 88 711,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 164,00 1 164,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4410 Podróże służbowe krajowe 87 547,00 50 876,92 11 465,00 1 970,87 251,52 14 225,66 6 529,74 1 874,11 65,18 288,00 801 Oświata i wychowanie 56 589,31 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 56 589,31 560,23 56 029,08 852 Pomoc społeczna 24 300,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 300,00 12 300,00 2 500,00 2 450,00 50,00 9 500,00 9 500,00 Id: Strona: 571D0AEC-AF69-4321-9BE2-7F036BEDD38E. 1 Przyjęty Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 855 Rodzina 7 541 455,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 4 843 055,00 160,00 4 770 409,00 44 310,00 2 521,00 8 286,00 946,00 3 800,00 1 300,00 142,00 7 695,00 500,00 1 200,00 300,00 1 436,00 50,00 2 443 000,00 162,00 2 275 460,00 41 133,00 3 299,00 106 217,00 1 077,00 2 758,00 1 100,00 73,00 7 881,00 330,00 1 026,00 38,00 1 384,00 29,00 1 033,00 200,00 200,00 255 200,00 246 900,00 5 829,00 1 022,00 99,00 817,00 533,00 Razem 8 320 567,56 Id: Strona: 571D0AEC-AF69-4321-9BE2-7F036BEDD38E. 2 Przyjęty Strona 2