SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE S.A. W POLANICY ZDROJU 2-11-2012-09-10-2013 Poznań 08-10-2013
Przygotowanie SP ZOZ do przekształcenia 1. Analiza finansowa 2. Restrukturyzacja zatrudnienia (zwolnienia grupowe) 3. Restrukturyzacja powierzchni, usług 4. Biznesplan dla spółki 5. Przeprowadzenie prac związanych z ustawą o działalności leczniczej w zakresie przekształcenia 6. Powołanie zarządu i rady nadzorczej 7. 02-11-2013 rozpoczęcie działalności medycznej w spółce akcyjnej
Początek restrukturyzacji SP ZOZ 28 luty 2012rok 7 000,00 Przychody i koszty z działaności operacyjnej SP ZOZ za 10 miesięcy 2012 6 000,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 2 000,00 Przychody Koszty działalności operacyjnej 1 000,00 0,00
RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA 1- Przejęcie długu przez organ właścielski. Zadłużenie SP ZOZ za lata 2005-30-10-2012 620 000,00 MZ Spólka 65 481 147,91
WŁADZE SPÓŁKI WŁAŚCICIEL - Minister Skarbu Państwa ZARZĄD - Jednosobowy RADA NADZORCZA - Trzy osoby
10 miesięcy po przekształceniu Przychody i koszty z działalności Spółki za 10 miesięcy od 2-listopada 2012 do 31 sierpnia 2013 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 Przychody 2 000 000,00 B. Koszty działalności operacyjnej 1 000 000,00 0,00 listopad 2012 grudzień 2012 styczeń 2013 luty 2013 marzec 2013 kwiecień 2013 maj 2013 czerwiec 2013 lipiec 2013 sierpień 2013
WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ wynik z działalności operacyjnej za 10 miesięcy w SP ZOZ oraz za 10 miesięcy w Spółce 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00-2 000 000,00 2 317 991,30 31-12-2011 SP ZOZ 31-10-2012 SP ZOZ 31-08-2013 Spółka -4 000 000,00-6 000 000,00-4 712 408,22-8 000 000,00-10 000 000,00-12 000 000,00-14 000 000,00-12 591 044,60
WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM wynik z działalności ogółem za 10 miesięcy w SP ZOZ oraz za 10 miesięcy w Spółce 5 000 000,00 0,00-5 000 000,00-10 000 000,00-6 364 380,18 2 784 512,44 31-12-2011 SP ZOZ 31-10-2012 SP ZOZ 31-08-2013 Spółka -15 000 000,00-20 000 000,00-25 000 000,00-24 523 834,15-30 000 000,00
Zestawienie wyników z działalności ogółem SP ZOZ w okresie restrukturyzacji z wynikami Spółki za 10 miesięcy działalności w tys. zł. 1 000,00 500,00 0,00-500,00 474,24 546,93 123,17 152,23 386,07-30,26-242,09-404,82 410,83 530,57 227,36 216,11 29,17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 771,49-25,37 wynik z działalności ogółem w SP ZOZ -1 000,00-1 500,00-2 000,00-1 716,19-1 613,12-1 278,81-924,42-1 212,96 wynik z działalności ogółem brutto Spółka
Premie i Nagrody w SP ZOZ oraz w Spółce w okresie 10 miesięcy 1 400 000,00 premie nagrody 1 200 000,00 1 000 000,00 premie i nagrody w SP ZOZ i w Spółce SPZOZ Spółka premie 25 129,15 1 206 953,12 nagrody 0,00 697 869,32 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 SPZOZ Spółka
Liczba leczonych pacjentów za 10 miesięcy 2012 w SPZOZ oraz za 10 miesięcy w spółce struktura pacjentów za 10 miesięcy w SPZOZ i w SP ZOZ od I Spółce do X 2012 Spółka do XI 2012 do VIII 2013 liczba leczonych oddziały szpitalne 9 161,00 9 446,00 liczba przyjęć SOR 11 135,00 11 349,00 Oddział dzienny chemioterapii liczba osobodni 1 761,00 2 023,00 35 000,00 SP ZOZ od I do X 2012 30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 Spółka do XI 2012 do VIII 2013 Stacja diliz - liczba dializ 10 709,00 11 419,00 liczba porad w poradniach 28 898,00 28 950,00 Ośrodek rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego - liczba zabiegów 0,00 11 482,00
Zakres inwestycji w okresie 10 miesięcy w SP ZOZ oraz w Spółce 4 000 000,00 3 500 000,00 Inwestycje w SP ZOZ oraz w Spółce w okresie 10 miesięcy SP ZOZ Spółka 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 zakup środków trwałych 162 490,30 1 152 149,80 zakup środków niskocennych 57 094,28 466 194,74 naprawy i remonty obiektu 18 232,59 259 698,20 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 SP ZOZ Spółka zakupy z dotacji UE 0,00 3 458 000,00 0,00
Rozszerzenie działalności medycznej spółki od czerwca 2012 oddział medycyny paliatywnej 733 600,00 poradnia chorób metabolicznych 20 403,00 poradnia diabetologiczna 48 995,40 wrzesień 2012 poradnia ginekologiczno-położnicza 62 874,00 ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci 658 361,58 styczeń 2013 POZ - nocna i świąteczna pomoc 1 209 600,00 poradnia chirurgii ogólnej 42 957,00 sierpień 2013 poradnia chirurgii naczyniowej 64 980,00 Razem kontrakt z nowych działalności 2 841 770,98 Przychody z działalności komercyjnej 739 379,87
WADY : - Podatek CIT (19%) WADY I ZALETY SPÓŁKI - Podatek od wpłat z zysku (dotyczy jednoosobowych spółek skarbu państwa 15%) - Bezpośrednia odpowiedzialność za zarządzanie spółką członków zarządu
ZALETY: - Przejrzystość i transparentność zarządcza - Bezpośredni nadzór rady nadzorczej gwarancją bezpieczeństwa funkcjonowania spółki - Duża swoboda zarządu w podejmowaniu decyzji gospodarczych i personalnych - Płynność finansowa - Działalność komercyjna - Premie uznaniowe - Nagrody - Zarządzanie oddolne - Dobre wynagrodzenie za dobrą pracę
JAKOŚĆ I LECZENIE 2012-2013 1. Certyfikat czysty szpital czyste leczenie 2. Szpital bez bólu 3. Przygotowanie do akredytacji (listopad 2013) 4. Recertyfikacja ISO 5. Nagrody i wyróżnienia Menager roku 2012 Lider medycyny 2012 Perły medycyny 2012 Nominacje do nagrody specjalnej za wzorowe przekształcenie SP ZOZ w Polanicy Zdroju 2013
SPÓŁKI SZPITALNE SKARBU PAŃSTWA NA MAPIE POLSKI
Podsumowanie Za okres 10 miesięcy przed przekształceniem - zmiany organizacyjne wraz z restrukturyzacją zatrudnienia - ustalenie budżetów w zakresie kosztów i przychodów - monitoring przychodów i kosztów SCM Za okres 10 miesięcy działalności spółki Prowadzenie działalności zgodnie z planem rzeczowo finansowym, a w szczególności: - rozpoczęcie nowych działalności w oparciu o umowy z NFZ - rozpoczęcie działalności komercyjnej - kontrola realizacji budżetów, monitoring przychodów i kosztów - realizacja inwestycji w zakresie zakupów sprzętu i wyposarzenia - realizacja remontów i napraw budynków Dziękuję za uwagę