Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Gminy Ceków Kolonia na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249, pozycja 2104 ze zmianami/ Rada Gminy Ceków Kolonia uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr III/20/06z dnia 28 grudnia 2006 roku Rady Gminy Ceków Kolonia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 zmieniony: - Uchwałą Nr IV/25/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku Rady Gminy Ceków-Kolonia, - Uchwałą Nr V/33/07 z dnia 27 lutego 2007 roku Rady Gminy Ceków-Kolonia, - Uchwałą Nr VII/41/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku Rady Gminy Ceków-Kolonia, - Zarządzeniem Nr 13/07 z dnia 22 maja 2007 roku Wójta Gminy Ceków-Kolonia, - Uchwałą Nr VIII/44/07 z dnia 28 maja 2007 roku Rady Gminy Ceków-Kolonia, - Uchwałą Nr IX/50/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku Rady Gminy Ceków-Kolonia, - Zarządzeniem Nr 25/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku Wójta Gminy Ceków-Kolonia - Uchwałą Nr X/52/07 z dnia 4 września 2007 roku Rady Gminy Ceków-Kolonia, - Zarządzeniem Nr 33/07 z dnia 28 września 2007 roku Wójta Gminy Ceków-Kolonia, - Zarządzeniem Nr 34a/07 z dnia 18 października 2007 roku Wójta Gminy Ceków-Kolonia wprowadza się następujące zmiany: 2. I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 123.345,00 Dz. 010 rozdz. 01095 2010 43.414,00 Dz. rozdz. 16 6260-30.000,00 Dz. rozdz. 11 2010-2.000,00 Dz. rozdz. 12 2710-6.000,00 Dz. 756 rozdz. 75615 2680-19.025,00 Dz. 756 rozdz. 75618 0480-2.000,00 Dz. 801 rozdz. 80195 2030-3.953,00 Dz. 852 rozdz. 85295 2030-428,00 Dz. 854 rozdz. 85415 2030-16.525,00
II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 123.345,00 Dz. 010 rozdz. 01095 4110-121,76 Dz. 010 rozdz. 01095 4120-17,84 Dz. 010 rozdz. 01095 4170-712,05 Dz. 010 rozdz. 01095 4430-42.562,35 Dz. rozdz. 16-30.000,00 Dz. rozdz. 16-10.000,00 Dz. rozdz. 16 4430-120,00 Dz. 700 rozdz. 70005 4300-2.700,00 Dz. rozdz. 11 4010-2.000,00 Dz. rozdz. 23 4300-1.295,00 Dz. rozdz. 12-6.000,00 Dz. 801 rozdz. 80101 3020-2.350,00 Dz. 801 rozdz. 80104 3020-150,00 Dz. 801 rozdz. 80110 3020-700,00 Dz. 801 rozdz. 80195 4170-720,00 Dz. 801 rozdz. 80195 4300-3.233,00 Dz. 851 rozdz. 85154-1.780,00 Dz. 851 rozdz. 85154 4700-220,00 Dz. 852 rozdz. 85295 3110-428,00 Dz. 854 rozdz. 85415 3240-16.473,00 Dz. 854 rozdz. 85415 3260-52,00 Dz. 926 rozdz. 92695-479,00 Dz. 926 rozdz. 92695 4300-673,00 Dz. 926 rozdz. 92695 4430-558,00 III. Dokonuje się przeniesień w budżecie gminy: Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 13.318,00 Dz. rozdz. 16-6.070,00 Dz. rozdz. 16 4300-7.248,00 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 13.318,00 Dz. 700 rozdz. 70005-2.242,00 Dz. rozdz. 95-76,00 Dz. rozdz. 12-7.000,00 Dz. 900 rozdz. 90015-4.000,00 3. Ustala się wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 2.319.960,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47.000,00 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 47.000,00 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.602.031,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 6. Dokonuje się zmiany w wyodrębnionych w budżecie gminy wydatkach do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 3. 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4. 8. Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2007 po wprowadzonych zmianach wynoszą: - dochody: 9.610.145,00 w tym zadania zlecone 1.602.031,00 - wydatki: 10.939.429,93 w tym zadania zlecone 1.602.031,00 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Cekowie- Kolonii 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cekowie- Kolonii.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/63 /07 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 30 października 2007roku. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2007 rok zostało dokonane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmian dotacji celowych na 2007r. Zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu: - dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 43.414,00 - dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w kwocie 2.000,00 - dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną z budżetu Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Ceków Kolonia w kwocie 4.000,00 oraz dla OSP Morawin w kwocie 2.000,00 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( II transza) w kwocie 1.916,00 - dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej Podróże historyczno kulturowe w czasie i przestrzeni w kwocie 1.317,00 - dotacji celowej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 720,00 - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 428,00 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16.473,00 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ( II transza) w kwocie 52,00 - zwiększono dochody i wydatki z tytułu dofinansowania ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę modernizację dróg gminnych o kwotę 30.000,00
- zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 19.025,00 - zwiększono dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2.000,00 w związku z wyższą realizacją planu. Dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w celu dostosowania planu do realizowanych zadań. - zwiększono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.200,00 przeznaczoną na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych zgodnie z Uchwała Nr VIII/45/07 z dnia 28 maja 2007r. Rady Gminy Ceków - Kolonia Zwiększono wydatki o kwotę 7.000,00 dla OSP Ceków na dofinansowanie zakończenia prac związanych z centralnym ogrzewaniem. Zwiększono wydatki na dokonanie prac związanych z odprowadzeniem wody z piwnicy w budynku nauczycielskim w Przespolewie Pańskim w kwocie 2.700,00. Zwiększono wydatki bieżące w dziale Transport i łączność na zakup żwiru na drogi gminne w kwocie 10.000,00. Zwiększono również środki na działalność drużyny piłkarskiej KS Kamień w kwocie,00 Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, których odzwierciedleniem jest załącznik Nr 1. W załączniku tym wprowadzono następujące zadania: - przebudowa drogi gminnej Nr 158 w Cekowie-Kolonii wraz z parkingiem w kwocie - 40.000,00 - zwiększono środki na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 4.000,00 (w tym środki wsi Stare Prażuchy zgodnie z podjętą uchwałą 3.752,00 oraz 248,00 środki budżetu gminy) Dokonano zmian w planie wydatków do dyspozycji sołectw zgodnie z Uchwałą zebrania wsi Plewnia, Kuźnica, Stare Prażuchy zgodnie z załącznikiem Nr 3. Dokonano zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przenosząc pozostałe środki w kwocie 8.000,00 z zadania Wykonanie otworu studziennego oraz budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ceków-Kolonia na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów-Kolonia, Malcówka, Kosmów zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/63 /07 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 30.10.07r. Plan wydatków majątkowych na 2007 rok Klasyfikacja Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Rozdział Plan 1. 2. 3. 4. 5. 010 010 010 010 010 01010 01010 01010 01010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Koreketap II, Kamień, Magdalenów Korek Budowa sieci wodoc. dla miejsc.cierpiatka Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów- Kolonia, Malcówka, Kosmów Projekt rozbudowy sieci wodoc.w miejsc. 684.900,00 30.000,00 35.000,00 20.000,00 6.100,00 Ceków-Kolonia 16 Przebudowa drogi gminnej Nr 67 Gostynie - Szadykierz 176.300,00 16 Przebudowa drogi gminnej Nr 46/1 Przedzeń 264.800,00 16 Przebudowa drogi gminnej Nr 81 Kosmów - Kolonia 231.,00 16 Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 10.000,00 348 w miejsc.kamień 16 16 16 16 16 14 14 Wyk.dokomentacji techn. dróg działki Ceków Kolonia Wyk. dokumentacji techn. drogi Prażuchy Stare Nr 56 Wyk. dokument, techn. drogi Plewnia Nowa Nr 107 Przebudowa drogi gminnej Nr 272/1 Kosmów Kolonia Przebudowa drogi gminnej Nr 158 w Cekowie-Kolonii wraz z parkingiem Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4602 w Przespolewie Kościelnym Budowa chodnika przy dr. Powiat.Nr 4594 P w miejscowości Morawin 15.000,00 5.000,00 5.000,00 341.500,00 40.000,00 20.000,00 30.000,00 14 Budowa chodnika przy drodze
powiatowej Nr 227 we wsi Plewnia 9.100,00 14 Budowa chodnika przy drodze powiat. Nr 4487 P w miejsc.przespolew K. 10.000,00 900 900 801 14 90015 90015 23 80110 04 6170 Budowa chodnika przy dr.powiatoweji Nr 4589 P w miejsc. Plewnia Budowa linii ośw. uliczn. w miejsc. Kamień Kolonia Modernizacja ośw. uliczn. na terenie gminy. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Cekowie- Kolonii Wykonanie ogrodzenia budynku Gimnazjum w Cekowie - Kolonii Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Cekowie-Kolonii 10.000,00 15.000,00 15.660,00 300.000,00 15.000,00 30.000,00 Razem: 2.319.960,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 30.10.2007r I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007r. Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 Rolnictwo i Łowiectwo 94.397,00 94.397,00 01095 Pozostała działalność 94.397,00 94.397,00 2010 Dot. celowe otrzym.z budż.państwa 94.397,00 na real.zad. bież. z zakresu administr.rządow.oraz innych zadań zlec.gminom/zw.gmin/ ustawami 4110 4120 4170 4430 Skł. na ubezp.społeczne Skł. na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki 243,35 35,26 1.423,05 149,81 92.545,53 Administracja Publiczna 45.500,00 45.500,00 11 Urzędy Wojewódzkie 45.500,00 45.500,00 2010 Dot. celowe otrzym. z budż.państwa 45.500,00 na real. zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/związkom gmin, ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 9.473,00 9.473,00 państwowej, kontroli mi ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 752,00 752,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 4170 4110 4120 Dot. celowe otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/związkom gmin, ustawami Wynagrodzenia bezosobowe Skł. na ubezp, społeczne Skł. na Fundusz Pracy 752,00 628,00 108,00 16,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.721,00 8.721,00 2010 Dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw.gmin/ ustawami 8.721,00 3030 4170 4110 4120 4300 4410 Różne wydatki na rzecz osób fiz. Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezp. Społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 3.960,00 1.887,50 151,76 21,74 2.062,79 602,01 35,20 852 Pomoc społeczna 1.452.661,00 1.452.661,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp.społecznego 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4300 4370 4410 4440 4700 Dot. celowe otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zak.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm/zw.gmin/ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodz. osob. pracowników Dodatkowe wynagr. roczne Skł. na ubezp. Społeczne Skł. na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opła z tyt.zak. usług telekom.telef. stacjonarnej Podróże służbowe, krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej 85213 Skł. na ubezp. zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dot. celowe otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/związkom gmin ustawami 4130 Skł. na ubezp. zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne 1.397. 900,00 1.397.900,00 1.397.900,00 1.351.200,00 23.560,00 1.000,00 10.520,00 620,00 4.900,00 3.347,00 1.000,00 500,00 753,00 500,00 5.,00 5.,00 5.,00 5.,00 49.161,00 49.161,00
2010 3110 Dot. celowe otrzym.z budż,państwa na real. zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/związkom gmin/ ustawami Świadczenia społeczne 49.161,00 49.161,00 Razem 1.602.031,0 0 1.602.031,00 II. Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 roku Klasyfikacja Nazwa Plan Dział Rozdział 1. 2. 3. 4. 5. Administracja Publiczna 13.000,00 11 Urzędy Wojewódzkie 13.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 13.000,00 Razem: 13.000,00 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 30.10.2007r Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2007
Dział Rozdział Nazwa wsi kwota 16 7.067,00 Beznatka 700 801 900 926 16 16 95 12 16 16 70005 95 12 16 16 95 16 16 16 95 95 95 95 12 80101 90015 92695 4300 4170 4110 4120 500,00 Ceków Wieś 2.500,00 272,00 3.000,00 422,00 Ceków Kolonia 15.000,00 2.000,00 500,00 3.650,00 Gostynie 666,00 732,00 100,00 89,00 Kamień 5.000,00 700,00 837,00 143,00 20,00 1.000,00 4000,00 1.500,00 4.000,00 1.500,00 010 16 16 01095 12 Kosmów Wieś 40,00 271,00 299,00 1.295,00 16 12 Kosmów Kolonia 854,00 1.583,00 700 16 70005 Kuźnica 366,00 482,00 801 900 16 95 12 80101 90015 4300 4300 Morawin 1.944,00 1.419,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 700 70005 Nowa Plewnia 1.628,00 16 Nowe Prażuchy 636,00 700 900 70005 90015 Plewnia 1.760,00 1.660,00 16 Podzborów 1.363,00 16 Przedzeń 1.468,00 16 95 Przespolew Kościelny 1.924,00 109,00 16 95 Przespolew Pański 1.373,00 2.650,00 16 Stare Prażuchy 305,00
Razem: 90.303,00 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy Ceków- Kolonia z dnia 30.10.07r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r. Lp. Wyszczególnienie Plan Stan środków na początek roku 301.543,98 I. Przychody 384.500,00 1. 0690 wpływy z różnych opłat 384.500,00 II. Wydatki 686.043,98 1. 6.043,98 Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 4300- zakup usług pozostałych 4.043,98 2. Wydatki majątkowe 680.000,00 6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: 680.000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów- Korek etap II, Kamień, Magdalenów, Korek 380.000,00 - wykonanie otworu studziennego oraz budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 227.000,00 Ceków Kolonia, - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cierpiatka 65.000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów-Kolonia, Malcowka, Kosmow 8.000,00