BUDŻET GMINY CZERSK NA 2017 r. PROJEKT WG STANU NA 15 LISTOPADA 2016 r
KTO REALI)UJE BUDŻET GMINY Bud et gminy wykonuje Burmistrz. Powierza on plany finansowe dochodów i wydatków gminnym jednostkom bud etowym którymi wg stanu na 1 stycznia 2017 r. s Ś Urz d Miejski w Czersku Miejsko Gminny Ośrodek Po o y Społe z ej w Czersku Plan wydatków zł Plan wydatków zł Administracja Zasobów Komunalnych W Czersku Plan wydatków zł
PLACÓWKI O WIATOWź I ZOŻ JAKO CUW (1) )espół Szkół w Łęgu )espół Szkół w Czersku Plan wydatków zł )espół Szkół w Rytlu Szkoła Podstawowa r w Czersku Szkoła Podstawowa w Gotelpiu )espół O sługi Fi a sowej w Czersku Plan wydatków zł Plan wydatków zł Plan wydatków 6 209 823 zł Plan wydatków zł Plan wydatków zł
PLACÓWKI OŚWIATOWE Przedszkole Sa orządowe nr 1 w Czersku Plan wydatków zł Przedszkole Sa orządowe nr 2 w Czersku Plan wydatków zł. Dzie y Do Se ior WIGOR w Czersku Placówka z zakresu po o y społe z ej Plan wydatków zł
40.000.000 20.000.000 0 dochody 2014 r wydatki 2015 r 2016 r przychody 7.800.000 3.530.000 6.600.000 3.350.000 2013 r 3.860.491 3.150.000 60.000.000 8.347.291 3.000.000 80.000.000 74.415.671 72.928.871 87.240.000 91.510.000 87.034.676 90.284.676 74.998.419 69 086 348 8.334.220 2.200.000 100.000.000 70.892.993 72.479.992 BUŹ źt żminy W LATACH 2013-2017 2017 r rozchody
Wynik bud etu w latach 2013 2017 r. 4.000.000 3.296.197 3.000.000 Nadwyżka 2.000.000 -------------1.000.000 Niedobór 0 udżetu -1.000.000 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r -2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000-1.586.929-1.486.800-3.250.000-4.270.000
ŹOCHOŹY BUŹ źtu W LATACH 2013 2017 Wż RÓŹźŁ 20.000.000 15.000.000 10.000.000 21.968.448 23.268.434 24.336.642 24.342.321 25.774.887 25.000.000 22.270.262 21.811.081 22.158.303 30.824.589 31.819.191 30.000.000 26.654.283 27.849.356 28.503.474 30.261.878 29.645.922 35.000.000 5.000.000 0 Subwencje 2013 Dotacje 2014 2015 2016 Do hody włas e 2017
RźLACJA ŹOCHOŹÓW BIź CYCH ŹO WYŹATKÓW BIź CYCH W LATACH 2013-2017 do hody ieżą e 2013 2014 wydatki ieżą e 2015 2016 2017 80.725.087 76.935.166 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 61.674.905 50.000.000 59.587.928 60.000.000 57.511.134 70.000.000 65.151.830 68.333.014 80.000.000 70.920.456 83.446.451 86.509.818 90.000.000
Ró nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie cymi w latach 2013-2017 10.000.000 2.000.000 0 2013 2014 2015 2016 5.784.731 6.511.285 9.245.551 4.000.000 7.640.696 6.000.000 8.745.086 8.000.000 2017
STRUKTURA ŹOCHOŹÓW BUŹ źtu żminy NA 2017 r. Pozostałe dochody; 25 474 887; 29% Sprzedaż mienia; 300 000; 0% Dotacje; 31 819 191; 37% Subwencje; 29 645 922; 34%
RÓŹŁA ŹOCHOŹÓW WŁASNYCH BUŹ źtu żminy W LATACH 2013-2017 4.000.000 2.000.000 0 PIT i CIT 2013 r. podatki i opłaty 2014 r. 2015 r. dochody z mienia 2016 r. 5.243.275 4.830.985 4.440.585 3.195.674 2.737.154 6.000.000 253.753 572.670 272.108 407.447 300.000 8.000.000 9.089.940 9.778.310 10.398.203 10.639.200 11.362.519 10.000.000 7.381.480 8.042.980 9.335.746 10.100.000 11.375.214 12.000.000 pozostale dochody 2017 r.
STRUKTURA ŹOCHOŹÓW WŁASNYCH W 2017 r. 25 474 887 zł Dochody z mienia; 300.000; 1% Pozostałe dochody; 2 737 154; 11% PIT i CIT; 11 375 214; 44% Podatki opłaty; 11.362.519; 44%
30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Wydatki ieżą e 2013 2014 Wydatki majatkowe 2015 2016 2017 10.784.913 14.968.788 40.000.000 11.743.622 80.725.087 76.935.166 50.000.000 10.027.318 60.000.000 14.827.743 70.000.000 61.674.904 80.000.000 59.587.928 90.000.000 57.511.134 WYŹATKI BUŹ źtu żminy W LATACH 2013 2017 W POŹZIALź NA BIź ACź I MAJ TKOWź
Kształtowanie si wydatków bie cych bud etu gminy ( z wył czeniem wydatków finansowych z dotacji takich jak min. np. na pomoc społeczn czy o wiat ) w latach 2013 2017 50.000.000 2013 2014 2015 49.331.078 10.000.000 40.699.300 0 47.350.953 20.000.000 41.756.547 30.000.000 43.322.456 40.000.000 2016 2017
2014 r 2015 r 2016 r (W Ad i istra ji przyrost i. z tytułu przypisa ia pla u wydatków )OF w prze iw y wypadku o tę wartość yły y wyższe wydatki oświaty 4.493.147 4.769.589 5.195.258 6.171.818 1.654.865 2.068.841 2.440.194 1.932.655 7.067.616 5.743.702 5.509.695 6.544.492 7.044.987 6.212.217 4.312.691 4.571.208 18.500.526 19.300.191 31.542.764 34.244.009 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 25.329.253 25.790.358 28.755.004 28.862.717 WYŹATKI BUŹ źtu żminy W LATACH 2014 2017 WG ŹZIAŁÓW KLASYŻIACJI - SZź CIU ŹZIAŁALNO CI 2017 r zł z ia a klasyfika ji jako Ce tru Usług Wspólnych
STRUKTURA WYŹATKÓW BUŹ źtu żminy W 2017 r. 91 510 000 zł O sługa długu ; 800 000; 1% poręczenia; 174 310; 0% Wydatki ajątkowe; 10 784 913; 12% Wydatki statutowe; 17 468 854; 19% Świad ze ia na rzecz osób fizycznych; 29 939 200; 33% Dotacje - ieżą e; 3.316.400; 4% Wynagrodzenia i pochodne; 28 729 383; 39%
WYŹATKI BIź Cź I MAJ TKOWź NA O WIAT i źźukacyjn OPIźK W LATACH 2014 2017 Wż RÓŹźŁ ŻINANSOWANIA w tym inwestycje 30.000.000 0,2 mln 1,7 mln 0,3 mln 7.144.007 1,8 mln 9.789.666 7.352.933 10.898.913 25.000.000 20.000.000 1.742.439 1.724.809 1.467.235 15.000.000 10.000.000 16.442.807 16.712.616 17.498.103 17.088.752 5.000.000 0 25 329 253 2014 Subwencja 25 790 358 2015 Dotacja 28 755 004 2016 Do hody włas e 28 862 717 2017 875.052
WYŹATKI BIź Cź I MAJ TKOWź NA POMOC SPOŁźCZN W LATACH 2014 2017 Wż RÓŹźŁ ŻINANSOWANIA 4.139.150 100% 3.303.167 4.206.139 3.584.469 30.037.870 80% 27.403.614 60% 40% 15.197.359 15.715.722 2015 r 2016 r 20% 0% 2014 r dotacje do hody włas e 2017 r
WAŻNIEJS)E INWESTYCJE PLANOWANE W 2017 r. za kwot 10 784 913 zł
Planowana budowa sieci kanalizacyjnej i wodoci gowej 1 240 tys. zł 450.000 200.000 180.000 110.000 100.000 80.000 80.000 31.000 wodo iąg wod-kan kanalizacja 1
Planowane inwestycje drogowe - 3 343 tys. zł w tym min. CzerskKlaskawa 500 tys. dotacja Kanalizacja deszczowa Woj. Polskiego., Kosobudzka, Kwiatowa, Le na 700 tys. Zap dowo Gartki 100 tys. dotacja Chodnik ul Łukowska -25 tys. dotacja Projekt drogi 237 Tucholska -50 tys. dotacja Przebudowa ul Piaskowej w Czersku 650 tys. Utwardzenie ul Cegielnianej w Malachinie 100 tys. ul Ko cielna w Ł gu 200 tys. Utwardzenie dróg w ramach CzBO 250 tys. Modernizacja dróg z funduszy sołeckich 215 tys. 2
Pozostałe inwestycje Pomorskie szlaki Kajakowe - dokumentacja tys. zł Wykupy ieru ho oś i, pod drogi, parking i inne 1 mln zł Projekty, budowy i przebudowy udy ku OSP Krzyż i Odry-55tys. Mo taż i stala ji fotowoltaicznych na 14 udy ka h użyte z oś i publicznych- (RPO) tys. zł 3 Moder iza ja kotłow i przy ul Przytorowej tys. zł Modernizacja monitoringu tys. zł
Pozostałe i westy je d. )akup sprzętu hydrauli z ego Roz udowa Szkoły Podstawowej dla OSP Rytel tys. zł nr 1 w Czersku, l zł Budowa pu któw świetl y h tys. zł 4 Roz udowa Szkoły w Łęgu tys. zł - świetli a Mo taż la p hy rydowy h Wymian 301 lamp sodowych na ledowe (RPO) tys. zł w g i ie tys. zł EFR
Pozostałe inwestycje cd. 5 Urządze ie iejs rekrea ji, w Łęgu Kolo ii i Łukowie tys. zł Doposaże ie i urządze ie placów zabaw : w Wiecku, Rytlu, Klaskawie oraz przy ul Przytorowej w Czersku tys. zł )akup wyposaże ia do Klaskawy oraz klimatyzacji i ogrodzenia w świetli y w Mokre tys. zł Re owa ja płyty oiska i nawodnienie w Rytlu (CzB0) tys. zł
6 Inwestycje cd. Rekultywacja boisk na terenach wiejskich tys. zł Projekt udowy ś ieżki rowerowej Łąg granica Czarnej Wody tys. zł Program budowy przydomowych oczyszczalni i przepompowni - a w iosek ieszkań a tys. )akup sprzętu - Pogram usuwania azbestu - a w iosek ieszkań a - tys. zł tys. zł
Inwestycje kontynuowane, noworozpoczynane, uj te w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2017-2019 Kajakiem przez Pomorze (RPO) Wymiana 301 opraw lamp -budowa drobnej infrastruktury sodowych na ledowe (RPO) wzdłu Brdy, Wdy i Wielkiego Kanału w latach 2017-2018 Brdy w latach 2017-2018.. 165 tys. zł Rewitalizacja miasta Czerska (RPO) w latach 2016 2019 l zł Mo taż i stala ji fotowoltaicznych na 14 udy ka h użyte z oś i publicznych- (RPO) w latach 2016-2018., l zł l zł Roz udowa Szkoły Podstawowej r 2017 2018 ł cznie 4 mln zł
STRUKTURA WYŹATKÓW 18 SOŁźCTW W 2017 r. w ramach Żunduszu Sołeckiego 499 554 zł Podział rodków dokonany zebraniem mieszkańców wyposaże ie boisk 3.087 wyposaże ie świetli. pozostałe wydatki 39.992 Utrzymanie pl.zabaw 16 000 remont dróg 141 702 promocja 31 100 budowa chodników 14 000 punkty świetl e 6 500 modernizacja dróg 201.229
WYŹATKI OSIźŹLI w 2017 r. 131 668 zł budowa imprezy punktów kulturalne świetl y h 2 617 17 000 utrzymanie placów zabaw 14 500 pozostałe imprezy wydatki 5.894 sportowe 2.300 budowa chodników 89 357
PLANOWANź ŹOTACJź Z BUŹ źtu żminy W 2017 r. 4 120 190 zł Dota je a działal ość ieżą ą -3 316 400 zł prowadzenie dotacja na PRPA Paradise" sport aktywizacja 8.000 170 000 100 000 osób starszych 11.000 rehabilitacja 150 000 prowadzenie szkół i przedszkola 1 156 000 Ośrodki kultury 1 721 400
PLANOWANź ŹOTACJź Z BUŹ źtu żminy W 2017 r Źotacje na działalno ć inwestycyjn 808 790 zł przydomowe przydomowe przepompownie oczyszczalnie 25.000 59.500 Dotacja dla W.P. na drogę r 237 50.000 0 usuwanie azbestu 41.000 pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiegodrogi 625.000
CZźRSKI BUŹ źt OBYWATźLSKI 730 000 zł (15 projektów) Boiska i wyposaże ie świetli ;. Drogi; 250.000 Place zabaw i tereny rekreacyjne; 160 000 Zagospodarowa nie terenu szkolnego; 90 000 Modernizacja remizy OSP; 40.000 Sprzęt OSP; 40 000
ZAŹŁU źniź żminy W 217 r. Zadłu enie na 1 stycznia 2017 r. Planowany kredyt 2017 r. Planowana spłata kredytów 22 600 000 zł - Zadłu enie na 31 grudnia 2017 r. Planowane odsetki na 2017 r. 6 000 000 zł, 3 530 000 zł, 25 070 000 zł, 800 000 zł, Indywidualny wska nik długu gminy 5,16%, natomiast dopuszczalny 11,19 %.
Wykaz kredytodawców wg stanu na 31 grudnia 2016 r. Lp. 1 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Rodzaj zadłuże ia /kredytodaw a/ Opro e towa ie/ arża a ku Stan na 31.12.2016 kwota zadłuże ia 3 2 Kredyty: ING Ba k Śląski 2,51%* (0,85%) BS Skórcz w konsorcjum 2,41%* ( 0,75) BS Skórcz w konsorcjum 2,36%* (0,7) BS Skórcz w konsorcjum 3,66%* (2%) z 2009 r BGK Gdynia 2,66% * (1%) BS Skórcz w konsorcjum 2,31%* (0,65%) Razem * WIBOR 1 M z dnia 10.12.2016, 22 600 000 3 100 000 3 700 000 7 110 000 700 000 4 390 000 3 600 000 22 600 000 % powiększo y o arżę
PORĘC)ENIA FINANSOWE W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami por czenia po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze. W kolejnych latach bud etowych zobowi zani jeste my do zabezpieczenia rodków w wysoko ci po 174 310 zł do 2024 r oraz w 2025 r - 34 110 zł. Opracowała Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska