Lp. Tabela Nr 2 w złotych i groszach I. Kredyty 63 481 722,90 139 192 925,51 196 270 280,21 226 946 853,68 235 750 953,35 32 409 938,52 1. Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100, boulevard Kondrad Adenauer Luksemburg Umowę kredytową zawarto 27.10.2000 r. w Luksemburgu i 3.11.2000 r. w BielskuBiałej na kwotę 22.000.000,00 EUR 56 531 526,74 1) 48 717 943,06 2) 40 270 280,21 3) 37 446 853,68 4) 27 750 953,35 5) 2. 3. ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKOBIAŁA (KOREKTA) Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych Gminy BielskoBiała. Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Warszawa Umowę kredytową zawarto 20.01.2006 r. na kwotę 1.954.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie I etapu modernizacji i przebudowy sieci uzbrojenia terenu na Starówce w BielskuBiałej. Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 23.12.2008 r. na kwotę 35.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta BielskaBiałej w 2008 r. 950 196,16 474 982,45 6 000 000,00 6 909 938,52 6) 1
Lp. 4. 5. Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 23.11.2009 r. na kwotę 160.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta BielskaBiałej w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągnietych pożyczek i kredytów. Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 3.12.2010 r. na kwotę 130.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta BielskaBiałej w 2010 r. Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 6. Umowę kredytową zawarto 1.12.2011 r. na kwotę 85.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta BielskaBiałej w 2011 r. 90 000 000,00 7) 81 000 000,00 72 000 000,00 63 000 000,00 75 000 000,00 8) 67 500 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 9) 45 000 000,00 9 000 000,00 7 500 000,00 5 000 000,00 2
Lp. 7. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach ul. Sokolska 34 Umowę kredytową zawarto 29.11.2012 r. na kwotę 60.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta BielskaBiałej w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 40 000 000,00 10) 4 000 000,00 1) Kredyt na kwotę 22.000.000,00 EUR pociągnięty w latach 20022004 w trzech transzach z EBI będzie spłacony w 26 równych półrocznych ratach w wysokości 845.107,69 EUR począwszy od 2004 do 2016 r. z tym, że ostatnia rata będzie wynosiła 872.307,75 EUR Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciagniętych transz kredytu w EBI po spłacie 10 rat w latach 20042008, po przeliczeniu na 2008 r. 2) Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciagniętych transz kredytu w EBI po spłacie 12 rat w latach 20042009, po przeliczeniu na 2009 r. 3) Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciagniętych transz kredytu w EBI po spłacie 14 rat w latach 20042010, po przeliczeniu na 2010 r. 4) Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciagniętych transz kredytu w EBI po spłacie 16 rat w latach 20042011, po przeliczeniu na 2011 r. 5) Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciagniętych transz kredytu w EBI po spłacie 18 rat w latach 20042012, po przeliczeniu na 2012 r. 6) Zaplanowane na 2013 r. spłaty rat w łącznej wysokości 1.690.215,38 EUR (od wszystkich trzech transz) po kursie 4,0882 nastąpią 15.06. i 15.12.2013 r. w wysokości 845.107,69 EUR każda. 7) Kredyt pociągnięty końcem 2009 r. na kwotę 90.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 4.500.000,00 zł począwszy od 20 czerwca 2010 r. do 20 grudnia 2019 r. W 2013 r. zaplanowana spłata dwóch rat w łacznej wysokości 9.000.000,00 zł (po 4.500.000,00 zł każda) nastąpią 20.06. i 20.12. 3
8) Kredyt pociągnięty końcem 2010 r. na kwotę 75.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 3.750.000,00 zł począwszy od 20 maja 2011 r. do 20 listopada 2020 r. W 2013 r. zaplanowana spłata dwóch rat w łacznej wysokości 7.500.000,00 zł (po 3.750.000,00 każda) nastąpią 20.05. i 20.11. 9) Kredyt pociągnięty końcem 2011 r. na kwotę 50.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 2.500.000,00 zł począwszy od 20 maja 2012 r. do 20 listopada 2021 r. W 2013 r. zaplanowana spłata dwóch rat w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł (po 2.500.000,00 zł każda) nastąpią 20.05. i 20.11. 10) Kredyt pociągnięty końcem 2012 r. na kwotę 40.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 2.000.000,00 zł począwszy od 20 maja 2013 r. do 20 listopada 2022 r. W 2013 r. zaplanowana spłata dwóch rat w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł (po 2.000.000,00 zł każda) nastąpią 20.05. i 20.11. 4
Lp. II. Pożyczki 4 294 264,51 5 549 103,02 7 297 269,61 7 527 749,31 7 359 660,19 1 227 428,00 1. Umowę pożyczki zawarto 30.11.2004 r. na kwotę 479.505,00 zł "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25". 299 505,00 239 505,00 2. Umowę pożyczki zawarto 14.03.2005 r. na kwotę 247.266,00 zł "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11". 154 266,00 123 266,00 3. 4. Umowę pożyczki zawarto 4.07.2006 r. na kwotę 698.127,00 zł "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 28" Umowę pożyczki zawarto 11.07.2006 r. na kwotę 308.479,00 zł "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 42". 566 126,84 248 479,00 478 126,84 208 479,00 390 126,84 168 479,00 0,00 0,00 5
5. 6. Umowę pożyczki zawarto 7.08.2007 r. na kwotę 621.857,77 zł "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta BielskaBiałej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 20072008etap I". Umowę pożyczki zawarto 21.11.2007 r. 588 243,77 11) 455 418,00 12) 521 015,77 423 418,00 453 787,77 359 418,00 386 559,77 295 418,00 319 331,77 231 418,00 7. na kwotę 455.418,00 zł "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1". Umowę pożyczki zawarto 14.05.2008 r. na kwotę 1.827.086,90 zł "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta BielskaBiałej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 20072008etap II". 1 827 086,90 13) 1 718 500,00 1 522 100,00 1 325 700,00 1 129 300,00 67 228,00 64 000,00 196 400,00 6
8. Umowę pożyczki zawarto 30.07.2008 r. na kwotę 524.928,00 zł 155 139,00 476 928,00 14) 380 928,00 284 928,00 98 522,80 96 000,00 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6". 9. Umowę pożyczki zawarto 1.10.2009 r. na kwotę 1.059.864,41 zł "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta BielskaBiałej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2009". 1 059 864,41 15) 1 014 800,00 899 000,00 783 000,00 116 000,00 10. Umowę pożyczki zawarto 4.11.2009 r. na kwotę 2.143.630,00 zł 300 000,00 2 143 630,00 16) 2 066 630,00 1 758 630,00 308 000,00 "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól Samochodowych i Ogólnokształcących". 7
11. 12. Umowę pożyczki zawarto 22.09.2010 r. na kwotę 1.059.717,54 zł "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta BielskaBiałej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2010". Umowę pożyczki zawarto 23.02.2011 r. na kwotę 846.596,00 zł "Termomodernizacja budynku w ramach restrukturyzacji i modernizacji Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w BielskuBiałej". 864 000,00 942 917,54 17) 846 596,00 18) 826 117,54 820 096,00 116 800,00 106 000,00 13. Umowę pożyczki zawarto 21.10.2011 r. na kwotę 593.736,08 zł "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta BielskaBiałej z budynków mieszkalnych w roku 2011". 480 000,00 526 936,08 19) 66 800,00 8
14. Umowę pożyczki zawarto 31.08.2012 r. na kwotę 750.000,00 zł "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta BielskaBiałej z budynków mieszkalnych w roku 2012". Umowę pożyczki zawarto 20.11.2012 r. 15. na kwotę 191.308,00 zł "Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 51 przy. ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w BielskuBiałej". 675 000,00 20) 84 000,00 191 308,00 21) 6 200,00 9
11) Pożyczka zaciągnięta w 2007 roku w WFOŚiGW będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach po 16.807,00 zł w okresie od września 2008 do września 2017 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2017 r. będzie wynosiła 16.805,77 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 67.228,00 zł (każda po 16.807,00 zł) w terminach 15.03., 15.06., 15.09. i 15.12. 12) Pożyczka zaciągnięta w 2007 i 2008 roku (I transza w kwocie 300.087,00 zł w roku 2007, następne w łącznej wysokości 155.331,00 zł w 2008 roku) w WFOŚiGW będzie spłacona w 29 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od września 2009 do września 2016 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2016 r. będzie wynosiła 7.418,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 64.000,00 zł (każda po 16.000,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12. 13) Pożyczka pociągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.827.086,90 zł, z czego niewykorzystana jej część w kwocie 10.062,22 zł została zwrócona w I półroczu 2009 r. będzie spłacona w okresie od września 2009 do września 2018 roku w 37 kwartalnych ratach po 49.100,00 zł z tym, że pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2009 r. wyniesie 49.424,68 zł. Zaplanowane w 2013 r. są spłaty czterech rat w łącznej kwocie 196.400,00 zł (każda po 49.100,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. 14) Pożyczka zaciągnięta w latach 20082009 (I transza w kwocie 155.139,00 zł w 2008 r., następne w łącznej wysokości 369.789,00 zł w 2009 r.) będzie spłacana w 22 kwartalnych ratach po 24.000,00 zł w okresie od października 2009 do grudnia 2014 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2014 r. wyniesie 20.928,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej kwocie 96.000,00 zł (po 24.000,00 zł każda) w terminach 31.03.,30.06., 30.09. i 20.12. 15) Pożyczka pociągnięta w 2009 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.059.864,41 zł (w tym nie pobrana transza w kwocie 13.712,96 zł i niewykorzystana część pożyczki w kwocie 6.422,63 zł, która została zwrócona końcem grudnia 2009 r.) będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach w okresie od września 2010 do września 2019 roku po 29.000,00 zł z tym, że pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2010 r. wyniesie 15.864,41 zł, a druga została zapłacona w wysokości 29.200,00 zł, w związku z tym ostatnia rata wyniesie 28.800,00 zł. Zaplanowane na 2013 r. są spłaty czterech rat w łącznej kwocie 116.000,00 zł (po 29.000,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. 16) Pierwsza transza pożyczki w kwocie 300.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2009 roku w WFOŚiGW, natomiast dwie kolejne transze w łącznej wysokości 1.323.630,00 zł zostały pobrane w I połowie 2010 r., a ostatnia w wysokości 520.000,00 w II półroczu 2010 r. Pożyczka będzie spłacana w 28 kwartalnych ratach po 77.000,00 zł w okresie od grudnia 2011 do września 2018 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2018 r. wyniesie 64.630,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 308.000,00 zł (po 77.000,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. 10
17) Pierwsza transza pożyczki w kwocie 864.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2010 roku w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 195.717,54 zł została pobrana w I kwartale 2011 r. Pożyczka będzie spłacana w 37 kwartalnych ratach po 29.200,00 zł w okresie od kwietnia 2011 do marca 2020 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 8.517,54 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 116.800,00 zł (po 29.200,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. 18) Pierwsza transza pożyczki w kwocie 271.994,00 zł została pociągnięta w I półroczu 2011 roku w WFOŚiGW, pozostałe dwie transze zostały pobrane w II półroczu w łącznej wysokości 574.602,00 zł. Pożyczka będzie spłacana w 29 kwartalnych ratach po 26.500,00 zł w okresie od grudnia 2012 do grudnia 2019 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. wyniesie 51.596,00 zł, a dwie poprzedzające ją w wysokości 53.000,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej kwocie 106.000,00 zł (po 26.500,00 zł każda) w terminie 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. 19) Pierwsza transza pożyczki w kwocie 480.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2011 roku w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 113.736,08 zł została pobrana w I kwartale 2012 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 16.700,00 zł w okresie od kwietnia 2012 do grudnia 2020 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 9.236,08 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 66.800,00 zł (po 16.700,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. 20) Pierwsza transza pożyczki w kwocie 675.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2012 roku w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 75.000,00 zł została pobrana w I kwartale 2013 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 21.000,00 zł w okresie od marca 2013 do grudnia 2021 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. wyniesie 15.000,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 84.000,00 zł (po 21.000,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. 21) Pożyczka zaciągnięta w 2012 roku w WFOŚiGW będzie spłacona w 32 kwartalnych ratach po 6.200,00 zł w okresie od września 2013 do czerwca 2021 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. będzie wynosiła 5.308,00 zł, a dwie pierwsze w 2013 r. w wysokości 3.100,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej kwocie 6.200,00 zł (każda po 3.100,00 zł) w terminach 30.09. i 15.12. 11
Lp. 1. 2 3 4 5 6 7 8 III. Faktoring, Forfaiting 0,00 0,00 0,00 847 363,52 0,00 0,00 Bank Pekao S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 00950 Warszawa Umowę forfaitingową zawarto 19.12.2008 r. 1. na kwotę 7.364.542,00 zł cesja pozostającej do spłaty wierzytelności przysługującej z tytułu dostawy 10 szt. niskopodłogowych autobusów marki MercedesBenz typu 628 o nazwie O 530 Citaro. 0,00 Bank Millenium w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A 02593 Warszawa 2. Umowę faktoringową zawarto 8.05.2009 r. na kwotę 4.583.540,00 zł 847 363,52 0,00 22) cesja pozostającej do spłaty wierzytelności przysługującej z tytułu dostawy 5 szt. autobusów marki Solaris typu Urbino 12. OGÓŁEM ( I+II+III ): 67 775 987,41 144 742 028,53 203 567 549,82 235 321 966,51 243 110 613,54 33 637 366,52 12
22) Przejęcie zobowiązania za Miejski Zakład Komunikacyjny wynikającego z umowy faktoringowej zawartej przez firmę "EvoBus Polska" Sp. z o.o. z Bankiem Millenium S.A. w sprawie cesji wierzytelności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu zakupu autobusów z odroczonym terminem płatności w wysokości 1.694.727,20 zł (według stanu na dzień przejęcia tzn. 12.04.2011 r.). Przejęta kwota zobowiązania zostanie spłacona w 18 miesięcznych ratach w okresie od kwietnia 2011 r. do września 2012 r. w wysokości 94.151,52 zł z tym, że ostatnia przypadająca do spłaty rata w kwocie 94.151,36 zł. PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT 13