Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku

Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku WYBRANE DANE FINANSOWE od 01102001 do 31122001 w tys. zł od 01012001 do 31122001 od 01102001 do 31122001 w tys. EURO od 01012001 do 31122001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 763 584 398 38 088 160 070 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 632 10 858 451 2 974 III. Zysk (strata) brutto 717 1 242 198 340 IV. Zysk (strata) netto 863 1 623 239 445 V. Aktywa (stan na 31122001) 326 526 92 713 VI. Zobowiązania razem (stan na 31122001) 162 095 46 025 VII. Zobowiazania długoterminowe (stan na 31122001) 312 89 VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31122001) 161 783 45 936 IX. Kapitał własny (stan na 31122001) 127 599 36 230 X. Kapitał zakładowy (stan na 31122001) 13 450 3 819 XI. Liczba akcji (stan na 31122001) 6 725 000 6 725 000 XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)(stan na 31122001) 18,97 5,39 XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)(stan na...) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro) SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł stan na 3112 kwartału 2001 stan na 3009 2001 stan na 3112 kwartału 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 167 422 169 513 175 437 1. Wartości niematerialne i prawne 6 257 7 101 9 366 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 153 309 154 515 158 486 4. Finansowy majątek trwały 7 856 7 897 7 585 akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 159 012 157 032 141 414 1. Zapasy 74 614 65 173 61 294 2. Należności krótkoterminowe 79 553 86 353 74 777 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4 087 4 087 4 087 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 758 1 419 1 256 III. Rozliczenia międzyokresowe 92 1 185 51 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 92 1 185 51 A k t y w a r a z e m 326 526 327 730 316 902 P a s y w a I. Kapitał własny 127 599 128 461 132 570 1. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 35 794 35 794 35 794 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 271 271 271 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 84 174 84 292 71 520 stan na 3009 2000

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 4 467 4 586 3 320 9. Zysk (strata) netto 1 623 760 14 855 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 6 230 6 506 8 071 1. Rezerwy na podatek dochodowy 6 230 6 506 7 111 2. Pozostałe rezerwy 960 V. Zobowiązania 162 095 161 226 142 671 1. Zobowiązania długoterminowe 312 312 588 2. Zobowiązania krótkoterminowe 161 783 160 914 142 083 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 30 602 31 537 33 590 P a s y w a r a z e m 326 526 327 730 316 902 Wartość księgowa 127 599 132 570 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,97 19,71 Przewidywana liczba akcji 6 725 000 6 725 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na 3112 kwartału 2001 stan na 3009 2001 stan na 3112 kwartału 2000 stan na 3009 2000 Zobowiązania pozabilansowe 45 000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 24 000 24 000 na rzecz jednostek zależnych 24 000 24 000 24 000 na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz jednostki dominującej 16 000 na rzecz innych jednostek 5 000 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 24 000 45 000 24 000 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł od 01102001 do 31122001 od 01012001 do 31122001 od 01102000 do 31122000 od 01012000 do 31122000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 763 584 398 668 469 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 94 667 413 520 494 811 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 43 096 170 878 173 658 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 131 120 538 277 600 610 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 91 209 379 991 444 349 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 911 158 286 156 261 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (III) 6 643 46 121 67 859 IV. Koszty sprzedaży 1 389 16 003 13 178 V. Koszty ogólnego zarządu 6 593 24 401 24 954 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) 1 339 5 717 29 727 VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 616 8 524 3 507 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 645 3 383 2 879 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII VIII) 1 632 10 858 30 355 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 6 125 17 237 9 824 XIII. Koszty finansowe 8 474 29 337 18 535 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XIIXIII) 717 1 242 21 644 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 717 1 242 21 644 XIX. Podatek dochodowy 146 381 6 789 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 863 1 623 14 855 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 623 14 855 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 725 000 6 725 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 2,21 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 6 725 000 6 725 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł od 01102001 do 31122001 od 01012001 do 31122001 od 01102000 do 31122000 od 01012000 do 31122000 I. Stan kapitału własnego na początek (BO) 132 570 122 428 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Stan kapitału własnego na początek (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 132 570 122 428 1. Stan kapitału zakładowego na początek 13 450 13 450 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec 13 450 13 450 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec 3. Stan kapitału zapasowego na początek 35 794 35 792 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 a) zwiększenie (z tytułu) 2 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z likwidacji pszeszacow. środków trwałych 2 b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec 35 794 35 794 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 271 początek 273 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 sprzedaży i likwidacji środków trwałych 2 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 271 koniec 271 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 71 520 66 450 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 12 654 5 070 a) zwiększenie (z tytułu) 12 654 5 070 podział zysku 12 654 5 070 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 84 174 71 520 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan nie podzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 11 535 ubiegłych na początek 6 463 7.1. Stan nie podzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 14 855 6 463 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 14 855 7.2. Stan nie podzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 463 a) zwiększenie (z tytułu) 6 463 podziału zysku 6 463 b) zmniejszenie (z tytułu) 14 855 podział zysku 14 855 7.3. Stan nie podzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 3 320 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 3 320, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 1 356 3 320 przeniesienia straty do pokrycia przejęcie z tytułu konsolidacji 1 356 3 320 b) zmniejszenie (z tytułu) 209 podział zysku w Centrostalu 90 dywidenda dla Centrostalu 119

7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 4 467 3 320 7.7. Stan nie podzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 4 467 ubiegłych na koniec 3 320 8. Wynik netto 1 623 14 855 a) zysk netto 14 855 b) strata netto 1 623 II. Stan kapitału własnego na koniec (BZ ) 127 599 132 570 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł od 01102001 do 31122001 od 01012001 do 31122001 od 01102000 do 31122000 od 01012000 do 31122000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) metoda pośrednia 4 042 24 935 6 457 I. Zysk (strata) netto 863 1 623 14 855 II. Korekty razem 4 905 26 558 8 398 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 5 186 24 564 24 610 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 506 1 365 5. Odsetki i dywidendy 2 568 12 347 6 552 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 3 002 2 945 261 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 960 929 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 147 381 6 789 9. Podatek dochodowy zapłacony 849 1 263 6 561 10. Zmiana stanu zapasów 9 440 13 319 9 648 11. Zmiana stanu należności 43 509 31 509 226 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 33 373 19 221 28 090 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 225 3 49 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 066 3 026 1 943 15. Pozostałe korekty 245 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 207 13 246 38 416 I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 543 4 480 1 778 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 3 090 3 090 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 274 716 185 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 41 41 w jednostkach zależnych 41 41 w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 59 633 1 238 8. Pozostałe wpływy 79 355 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 3 336 17 726 40 194 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 456 2 491 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3 336 15 770 33 234 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 312 382

w jednostkach zależnych 312 382 w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 4 087 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 188 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) 4 911 12 187 31 200 I. Wpływy z działalności finansowej 11 501 54 151 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 995 54 151 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 506 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 911 23 688 22 951 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 7 360 13 769 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 830 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 454 3 348 1 392 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznieużyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 627 12 980 7 790 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/B+/C) 662 498 759 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 662 498 759 w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek 1 420 1 256 2 015 G. Środki pieniężne na koniec (F+/ D) 758 758 1 256 w tym o ograniczonej możliwości dysponowania