(11 ".. WOJT GMNY uncut 37100 Lancut ul. MickieWielO1etnia Prognoza Finansowa Zal~cznik Nr 1 z tego: Dochody og61em Dochody biezqce dochody z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych dochody z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowego od os6b prawnych podatki i oplaty z podatku od nieruchomosci z subwencji og61nej z tytulu dotacji i srodk6w przeznaczonych na cele biezqce Dochody majqtkowe ze sprzedazy majqtku z tytulu dotacji oraz srodk6w przeznaczonych na i nwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formula [1.1)+[1.2) Wykonanie 2011 54295811,36 49705362,21 7092783,00 225537,87 5586116,52 3569524,06 25857 120,00 8212043,38 4590449,15 41071,29 4549377,86 Wykonanie 2012 57496 936,08 51 866465,93 7355741,00 130100,20 7237688,00 4635116,18 26729477,00 8215366,09 5630470,15 658735,10 4971735,05 Plan 3 kw. 2013 58477 878,00 52833316,00 8438701,00 130000,00 7557600,00 3870000,00 26 528 656,00 8195098,00 5644 562,00 55800,00 5588762,00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 53 949 355,00 52 108 983,00 8783889,00 100 000,00 7399000,00 3950 000,00 25 893 025,00 7981 899,00 1840372,00 0,00 1 840 372,00 2015 56 364 432,00 54 714 432,00 9127299,00 140 000,00 8174 000,00 4450 000,00 27964 467,00 8221355,00 1650 000,00 150 000,00 1500 000,00 2016 57975865,00 56 355 865,00 9492390,00 145000,00 8501 000,00 4593000,00 28 803 401,00 8467996,00 1 620 000,00 120000,00 1 500000,00 2017 59 166 541,00 58 046 541,00 9872 086,00 150000,00 8841 000,00 4721 000,00 29 667 503,00 8722 036,00 1 120000,00 120000,00 1 000000,00 2018 60897937,00 59787 937,00 10 168249,00 155000,00 9106000,00 4862000,00 30 557 528,00 8985697,00 1 110000,00 110000,00 1000000,00 2019 62 691 575,00 61 581 575,00 10473296,00 160000,00 9937759,00 5009000,00 31 474253,00 9163371,00 1 110000,00 110000,00 1 000 000,00 2020 64529022,00 63429022,00 10 787 495,00 165 000,00 9661000,00 5158000,00 32418481,00 9346639,00 1 100 000,00 100000,00 1 000 000,00 2021 66431 893,00 65 331 893,00 11111119,00 170000,00 9950 830,00 5313000,00 33391 036,00 9533571,00 1 100 000,00 100000,00 1 000000,00 Strona 1
l Wyszczeg6rnienie Wydalki og6lem Wydalki bieiqce z tytulu por~en i gwarancji gwaranqe i pon:czenia podlegaj~oe roy~czeniu z limitow spfaty zobowi/tzan okreslonych wan. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240. z potn. zm.) lub an. 169 usl. 3 =*t 2 ustawy l dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych (Oz. u. Nr 249, poz. 2104. z pow. zm.) z lego: ns splat, przej~lydl zobowictzan samodzielnego publicznego zakladu oplekl zdrowotnej paelcsztak:onego ns zasadach OU'e~ycn w przepisach 0 dzirilnosci lecznicz.ej. w wysokosci w jaktej nie pod~aj_ sfinansowaniu dolacj«l Dudi.elu panstwa) wydalki na obs/ug~ d/ugu odselki i dyskonlo okresrone wart 243 US!. 1 uslawy rub art. 169 us!. 1 ufp z 2005 r. Wydalki maja.lkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Wynik budzetu Formula [2.1J +[2.2J [1]{2J Wykonanie 2011 55 009 933,77 43 698 909,63 0,00 0,00 0,00 349526,00 349526,00 11311024,14 714122,41 Wykonanie 2012 57 450 191,30 48303 074,69 0,00 0,00 0,00 460 995,41 460 995,41 9147116,61 46744,78 Plan 3 kw. 2013 62611 167,00 51 496 711,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 11 114456,00 4 133 289,00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 54 058787,00 48318313,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 5740 474,00 109432,00 2015 54 507 864,00 48 501 500,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 6 006364,00 1 856568,00 2016 56149023,48 49471 530,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 420 000,00 6677 493,48 1826841,52 2017 57 626 541,00 50 955675,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 310 000,00 6670 866,00 1 540 000,00 2018 59 877 937,00 52 484 346,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 7393591,00 1020 000,00 2019 61 691 575,00 54 058 876,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 7632699,00 1000 000,00 2020 63634 022,00 55 680 642,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 7953380,00 895 000,00 2021 66 065 893,00 57351 062,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30000~ 8714831,()() 366 ()()O,()().... L._ Strona 2
ztego: PrzyChody budzetu NadwyZka budzetowa z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, kt6rych mowa w art. 217 us\,2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficylu budzetu Kredyty, potyczki, emisja papier6w wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu nne przychody niezwi<tzane z zaciqgni~em dlugu na pokrycie deficylu budzetu Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Fonmula [4.1] + [4.2] + [4.3[ + [4.4[ Wykonanie 2011 6720402,00 0,00 0,00 3711 302,00 3711 302,00 3000000,00 0,00 9100,00 0,00 Wykonanie 2012 5991 912,00 0,00 0,00 4491 912,00 4491 912,00 1 500000,00 600000,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 6419289,00 46745,00 46745,00 3977 544,00 3977 544,00 2395000,00 109000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2266000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2266000,00 109432,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 ' '. ~ _O~ ' ~ 0,00 0,00 ~ 0,00 0,00 0,00 Strona 3
.. t " Rozchody budzetu Splaty rat kapitalowych kredyt6w i pozyczek oraz wykup papier6w wa rtosciowych ztego: ~czna kwota PflypadsjitCYch na dany rok kwol ~czel\ okre~onycn w. art. 2"'3 ust. 3 pk11 ustawy (ub art. 169 ust. 3 pkt 1 u(p z 2005 r.), sn. 121s ustawy z dnia 27 sietpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj~ce ustb~ 0 ftnsnsach pubjicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 12'"1. Z p6tn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 0 zmianie niektorych ustaw w r.vl.l\zku z realizacj~ ustawy budl.elowej CDz.U. paz. 1456) kwola przypadaji[cych na dany rok kwo! wyl'lczeri okreslonych wart. 243 us!. 3 pkt 1 uslawy lub art. 169 us!. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. nne rozchody niezwiqzane ze splatq d/ugu Kwota dlugu tqc2na kwola wyl'l"zeri z ogranic:zeri dlugu okreslooych wart. 170 us!. 3 ufp z 2005 r. oraz wart. 36 ustawyo zmianie niekt6rych ustaw w zwiq,zku z realizacja. uslawy budzetowej kwota wylqczeri z ograniczeri d/ugu okreslonych wart. 170 us!. 3 ufp z 2005 C Wskaznik zadlu2:enia do dochod6w og6lem okreslony wart. 170 ufp z 2005 c, bez uwzgl~niania wytqczen okreslonych w pkt6.1. WskaZnik zadluzenia do dochod6w og6lem, 0 kt6rym mowa w art. 170 ufp z 2005 c, po uwzg~nieniu wytqczen okreslonych w pkt 6.1. Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formula [5.1J + [5.2J [6]J{1 ([6Jl6.1]J{1J Kwota zobowiqzan wynikajqcych z przej~ia przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego zobowiq,zan po likwidowanych i przekszta/canych jednostkach zaliczanych do sektora finans6w publicznych Wykonanie 2011 1 514368,00 1 514368,00 0,00 0,00 0,00 8799401,52 0,00 0,00 16,21% 16,21% 0,00 Wykonanie 2012 2 014 368,00 2 014 368,00 0,00 0,00 0,00 8285 033,52 0,00 0,00 14,41% 14,41% 0,00 Plan 3 kw. 2013 2286 000,00 2286 000,00 0,00 0,00 0,00 8394977,52 0,00 0,00 14,36% 14,36% 0,00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 2014 2156568,00 2156568,00 0,00 0,00 0,00 8504409,52 0,00 0,00 15,76% 15,76% 0,00 2015 1 856568,00 1 856568,00 0,00 0,00 0,00 6647841,52 0,00 0,00 11,79% 11,79% 0,00 2016 1826841,52 1826841,52 0,00 0,00 0,00 4821 000,00 0,00 0,00 8,32% 8,32% 0,001 2017 1 540 000,00 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 3281 000,00 0,00 0,00 5,55% 5,55% 0,00 2018 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 2261 000,00 0,00 0,00 3,71% 3,71% 0,00 2019 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 261 000,00 0,00 0,00 2,01% 2,01% 0,00 2020 895 000,00 895 000,00 0,00 0,00 0,00 366 000,00 0,00 0,00 0,57% 0,57% 0,00 2021 366 000,00 366 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4
Relaqa zrownowatenia wydatk6w biei.ctcych. 0 Wskainik splaty zobowi'tzan kt6rej mowa wart. 242 uscawy Wskainik nformaqa 0 spefnieniu nformaqa 0 WSkatnik planowanej Oopuszczalny wskstnik Oopuszczalny wskafnika sptsty Spelnieniu wskatnika Wskainik planowanej l'tcznej ",cznej kwoly'platy splaty zodowietzafl WSkatnik plano l3nej wskatnik spfaty zodowi~aft sptaty zodowi"zaft planowanej 1'tC2flej kwoly splaly zobq.oict.zan, 0 lct6rej Wsk.ai.nik planowanej okreslony wart 243 Kwota zobowietzan ~cznej kwoty sptaty zo>owi"zan okrrilony okreilol"leqo wart. 243 okrdjonego wart. 243 R6tnica mi~zy kwoty splaty zobowiqzan, 0 mowa wart. 243 usa. 1 ~cznej kwoty $pfaty USlawy. po zwietzku zobowfetzal\, 0 1ct6rej wart. 2.. 3 USawy. po ustawy.po ustawy.po dodlodaml bi~cymi, ustawy do dodlod6w zol>owictzan. 0 lct6rej mows uwzg~nieniu zobowiqzan, 0 kl6rej mowa wan. wsp6ftworzonego przez mowa wart. 243 usc 1 uwzgl~nieniu uwzgleodnienlu uwzgl~n;eniu po~kszonyml 0 og em, bez wart. 243 ust., ustawy do ~czen okr'8slonycf'l kt6rej mowa wan. 169 usl. 1 ufp z jednostk~ samorzetdu ustawy do dochod6w wyf:<tczen ok~onych zol>owi~an zwtetzku zobo ro'i"zan zwiltlku nadwy.tk~ bua'tet~ UWlgl~nienia docnod6w og6lem, bez wart. 36 ustawy z dnia lerylorialnego og6lem, po wart. 36 ustawy z dnia wsp6.orzonego przez wsp6t'worzonego przez R6!nica mi~zy o~~onct w pkt 4.1. i 169 usl. 1 ufp z 2005 r. do zobowi~an rmetzku uwzgleodnienia zodowietzsn 7 grudnia 2012 r. 0 PfZYpadajetcycn do uwzgl~nieniu 7 grudnia 20'2 r. 0 jednoslk~ samorz~u jednosck~ saftloczlldu dodlodaml bietctcymi a walne ttodki okretlone 2005 r. do dochod6wog6/em, wsp6tworzonego przez zwoietzku wsp6tworzonego zmisnie nielct6rych spaty w danym roku zodowiipbn zwictzku zmianie niekt6rych terylorialnego oraz po terylorialnego Of8Z po wydatkaml bietctcyml w pd. 4.2. a wydalkami doctlod6w og6/em, po uwzgl~dnieniu jednostk, samorzltdu przez jednostk~ samorzetdu ustaw w zwictzku z budtetowym, wsp6itworzooego przez USlaw w zwictzku z uwzglednieniu uwzgl~nleniu ~cymi, terylor1alnego bez teryloriatnego, po realizaqit ustawy bez uwzgl~nienia wyfqczen podjegaj<tc8 doliczeniu jednostk~ samorzetdu realizsqet USUWY ~en Okr~nydl W')t<tczen okresionydl pomn~iszonymiled 0 uwzg~niania uwzgl~nieniu wytqczen bod2.etowej. obiczony wydatki ok.reslone w pkt wyl'tczen przypadaj'tcych na zgodnie z art. 244 terylorialnego Of8Z po budtetowej. obliczony w pkt 5.1. t., wpkt 5.1.1., ~czen przypadajctcycn ns dany rok woparciuo plan 3 2.1.2. okreslonych w pkt usl8w'f uwzgl~nieniu w oparciu 0 wykonanie obiczonif9o w oparciu obliczooego w opartiu dany rok przypad.j~cyc os okreslonych w pkt 5. t. t. kwartatow roku wy1qcz.~ roku popaedzaj"cego o plan 3 kwartat6w roku o wykonanie roku 5.1.1. okresionych w pkt dany rok okr~lonych w poprzedzaj~o rok rok budtelowy poprzed.zaj"cego rok poprzedzaj"cego rok 5.1.1. pitt 5.1.1. bodtelowy budtetowy budtelowy Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Fonnuta [1.1} [2.1} 11.11 + 14.11 + 14.21 02.1. + 12.1.3. + ((2.1.11 (2.1.3.J [5.'1 (12.11.1 + 12.1.3.11 + 02.1.11 + 12.13.11 + 15.11 (12.1 ' 1.p.1.3 11~rs.11~9. 5) Yednia z rzedl Yednia z trzech 12.11 ' 12.1.21 15.) 1111 rs.1.1,. [2.1.1 11 11[1, 15. ) 1111 15.1.11 ' 12.1.1.11)1111 [9.6} [9.7] [9.6} [9.7.1} [S.UH2.1.1 'J)o111 poprzednich lal [9,6,1) poprzednich lat (9,6,11 Wykonanie 2011 6006 452,58 9717754,58 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 0,00 3,43% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 3563391,24 8055303,24 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 0,00 4,31% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2013 1 336605,00 5360894,00 5,02% 5,02% 5,02% 5,02% 0,00 5,02% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 3790670,00 3790670,00 4,83% X 4,83% 4,83% 0,00 4,83% 6,95% 6,16% TAK TAK 2015 6212932,00 6212932,00 4,15% X 4,15% 4,15% 0,00 4,15% 5,58% 4,79% TAK TAK 2016 6884335,00 6884335,00 3,88% X 3,88% 3,88% 0,00 3,88% 6,90% 6,11% TAK TAK 2017 7090866,00 7090866,00 3,13% X 3,13% 3,13% 0,00 3,13% 10,13% 10,13% TAK TAK 2018 7303591,00 7303591,00 2,02% X 2,02% 2,02% 0,00 2,02% 11,85% 11,85% TAK TAK 2019 7522699,00 7522699,00 1,83% X 1,83% 1,83% 0,00 1,83% 12,15% 12,15% TAK TAK 2020 7748380,00 7748380,00 1,51% X 1,51% 1,51% 0,00 1,51% 12,18% 12,18% TAK TAK 2021 7980831,00 7980831,00 0,60% X 0,60% 0,60% 0,00 0,60% 12,17% 12,17% TAK TAK Strona 5
u w tym na: nformacje uzupelniajqce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Splaty kredyt6w, poi:yczek i wykup papier6w wartosciowych Wydatki biei:qce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorzqdu terytorialnego) Wydatki objt;lte limitem art. 226 us!. 3 ustawy biezqce majqtkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majqtkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formula (11.3.1)+(11.3.2) Wy1<onanie 2011 0,00 0,00 23909351,15 3 111 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9669106,14 1641918,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 26 825 524,00 3394251,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8395621,09 753495,52 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 27416250,00 3623000,00 3762641,00 465,00 3762176,00 5 142 090,00 5171 366,00 801000,00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 26 441 200,00 3673000,00 210390,00 24000,00 186390,00 4927308,00 813 166,00 0,00 2015 1 856568,00 1 856568,00 26705612,00 3779987,00 1 525 000,00 25000,00 1 500 000,00 550000,00 5456364,00 0,00 2016 1 826841,52 1826841,52 27 235724,00 3893386,00 1526000,00 26000,00 1 500 000,00 0,00 6677 493,48 0,00 2017 1 540000,00 1 540 000,00 28 056 915,00 4 010 187,00 27000,00 27000,00 0,00 0,00 6670866,00 0,00 2018 1 020 000,00 1 020 000,00 28 898 623,00 4130 493,00 28000,00 28 000,00 0,00 0,00 7393591,00 0,00 2019 1 000000,00 1 000000,00 29764 440,00 4254 408,00 28000,00 28 000,00 0,00 0,00 7632699,00 0,00 2020 895000,00 895000,00 30 657 888,00 4382 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7953380,00 0,00 2021 366 000,00 366 000,00 31 577 624,00 4513501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8714 831,00 0,00 Strona 6
.'. Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o kl6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 ustawy srodki okresione w art. 5 us!. 1 pkl2 ustawy Finansowanie program6w, projekl6w lub zadari realizowanych z udzialem srodk6w, 0 kl6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 uslawy srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkl 2 uslawy wynikajqce wyla,czn ie z zawartych um6w na realizacj~ programu, projeklu lub zadania Dochody majqlkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o kl6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 us\. 1 pkl 2 uslawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkl 2 uslawy wynikajqce wylqczniez zawartych um6w na realizacj~ programu, projeklu lub zadania Wydalki biezqce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o kl6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 uslawy finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 us!. 1 pkl 2 uslawy Wydalki biezqce na realizacj~ programu, projek1u lub zadania wynikajqce wyl<\cznie z zawartych um6w z podmiolem dysponujqcym srodkami, 0 kl6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formula Wykonanie 2011 658718,40 577 829,76 577 829,76 3 069 777,86 3 069777,86 3 069 777,86 704576,12 591 388,34 591 388,34 Wykonanie 2012 833282,30 754 796,62 754 796,62 3403579,76 3403579,76 3403579,76 1 061 269,76 754 796,62 754796,62 Plan 3 kw. 2013 695768,00 642716,00 642716,00 5454 424,00 5453656,00 5453656,00 704 717,00 642716,00 642716,00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 691 113,00 605769,00 605769,00 1840 372,00 1 840 372,00 1840 372,00 722205,00 605769,00 605769,00 2015 650 000,00 600 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 700 000,00 600 000,00 0,00 2016 650 000,00 600 000,00 0,00 1500 000,00 1 500 000,00 0,00 700 000,00 600 000,00 0,00 2017 650 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 1000 000,00 0,00 700 000,00 600 000,00 0,00 2018 650 000,00 600 000,00 0,00 1000 000,00 1000 000,00 0,00 700 000,00 600 000,00 0,00 2019 650 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 700 000,00 600 000,00 0,00 2020 650 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 1000 000,00 0,00 700 000,00 600 000,00 0,00 2021 650 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 1000 000,00 0,00 700 000,00 600 000,00 0,00 Strona 7
~ 'if Wydatki maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 us\. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 us\. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja.tkowe na realizacj~ programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wyla,cznie z zawartych um6w z podmiotem dysponuja.cym srodkami, 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowia.zan wynikaja.cych z przej~a przez jednostk~ samorza.du terytorialnego zobowia.zai po likwidowanych i przekszta!canych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Kwoty dotycz'l.ce przej~a i splaty zobowi'l.zar'l po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu panstwa, 0 kt6rej mowa wart. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z p6z:n. zm.) Wysokosc zobowia.zan podlegaja.cych umorzeniu, 0 kt6rym mowa wart. 190 ustawy 0 dziaialnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowia.zan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowia.zan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ zobowia.zan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przej~tych do konca 2011 r. na podstawie przepis6w 0 zakladach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula Wykonanie 2011 4224500,60 3069 n7,86 3069 n7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 3835163.48 3403579,76 3403579,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 7279182,00 5453656,00 5453656,00 0,00.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 20131) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 3197308,00 1 840372,00 1 840372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2500000,00 1 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2500000,00 1 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2019 2000000,00 1000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8
", Dane uzupelniaja,ce 0 drugu i jego splacie Splaty rat kapitalowych oraz zwia,zane z Wynik operacji wykup papier6w Kwota dlugu, wartosciowych,o umowami niekasowych ktorego planowana Wydalki splata zobowia,zan wyplaty z tylulu zaliczanymi do wplywaja,cych na klorych mowa w pkl. splata dokona si~ z zmniejszaja,ce drug wymagalnych z lal wymagalnych tylulow dluznych kwol~ 5.1., wynikaja,ce drugu ( m.in. wydalk6w budzelu poprzednich, innych por~en i wliczanych w umorzenia, roznice wyta,cznie z tylulu nit w pkt14.3.3 gwarancji zobowia,zan jut panstwowy dlug kursowe) zacia,gni~tych publiczny Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formula Wykonanie 2011 1 514366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 2 014 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 2266000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2156566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2015 1 756566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1726641,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 340 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 395 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W6JT Strona 9