ZARZL\DZENIE Nr 1561 NII/17 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia 1'6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwaly Nr XXXIXI1 029116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 732) zarzlldzam, co nast~puje: 1. Dokonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 2. Dokonujy zmjany w planie dochod6w na 2017 rok, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. wydatk6w budzetu miasta Lodzi 3. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok: 1) Dyrektora Centrum Informacji Turystycznej w Lodzi; 2) Dyrektora L6dzkiego Osrodka Geodezji; 3) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 4) Dyrektora Zarzqdu Inwestycji Miejskich; i zobowiqzujy do dostosowania plan6w finansowych kierowanychjednostek budzetowych. 4. Upowazniam: 1) Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 2) Dyrektora Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 3) Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi;
2 do zawiadomienia 0 dostosowania zmian w planach finansowych. dokonanych zmianach kierownikow podleglych jednostek w celu 5. Wykonanie zarzetdzenia powierzam kierownikom komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zaletczniku Nr 1. 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania..", ~ PREZVDENT M~! Hanna ZDANOWSKA
Zal~cznik nr 1 do zarz~dzenia Nr t{56{ NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 grudnia 2017 r. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok w zl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie dochodow 22213 022 19284058 Gmina 22213 022 18518689 Wydzial Budzetu 852 Pomoe spoleezna 128314 85219 Osrodki pomoey spoleeznej 48846 2460 Srodki otrzymane od pozostalyeh jednostek zaliczanych do sektora finansow publieznych na realizacjy zadan biez~cych jednostek zaliczanych do sektora finansow publieznych 48846 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale:- srodki z PFRON-u na realizacjy zadan zwi~zanyeh z obslug~ projektow" 85295 Pozostala dzialalnosc 79468 2007 Dotaeje celowe w ramach programow finansowanyeh z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyl~czeniem wydatkow klasyfikowanych w paragrafie 205 76203 2009 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskieh oraz 3265
2 srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!czeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz,!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj,!cych zwrotowi:425) Srodki na realizacjy projektu pn. "OpiekUIlcza L6dz" wsp61finansowanego z EFS" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 822647 92195 Pozostala dzialalnosc 3 822647 6257 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'!du terytorialnego 3 822647 z zadania pn. "8.2 Srodki finansowe pochodz,!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj,!cych zwrotowi: 337) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi)" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18390375 18390375 92114 Pozostale instytucje kultury 18390375 18390375 0970 Wplywy z r6znych dochod6w 18390375 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz platnosci, dotycz'!ce wydatk6w maj,!tkowych 18390375 w zadaniu pn. "6.Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - zwrot dotacji z lat ubieglych z tytulu uzyskania dofinansowania wydatk6w z innych zr6del"
3 Powiat 765369 Wydzial Budzetu 758 RMne rozliczenia 536464 75801 Czysc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorz'!-du terytorialnego 30000 2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa 30000 na zadanie pn. "7b.Subwencja ogolna- powiat: I Czysc oswiatowa subwencji ogolnej dlajednostek samorz'!-du terytorialnego" 75802 Uzupelnienie subwencji ogolnej dla jednostek samorz'!-du terytorialnego 506464 2760 Srodki na uzupelnienie dochodow powiatow 506464 na zadanie pn. "7b.Subwencja ogolna- powiat: IV. Uzupelnienie subwencji ogolnej dlajednostek samorz'!-du terytorialnego" 801 Oswiata i wychowanie 228905 80195 Pozostala dzialalnosc 228905 2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'!-du terytorialnego 228243 2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich, realizowanych przez jednostki samorz'!-du terytorialnego 662 na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz,!-ce ze :hodel zagranicznych niepodlegaj,!-cych zwrotowi:327) Srodki z EFS na realizacjy projektu pn. "Doswiadczony uczen"
4 Zmiany po stronie wydatk6w 4864057 1106121 Gmina 4864057 1096925 Biuro ds. Partvc:y~acji S~olecznej 750 Administracja publiczna 7500 75095 Pozostala dzialalnosc 7500 4300 Zakup uslug pozostalych 7500 z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" Biuro Promocji 2 Komunikacji S~olecznej i Tun:stvki 750 Administracja publiczna 140000 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 140000 4430 Rozne oplaty i skladki 140000 na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Lodzi" W:ydzial Budietu 758 RMne rozliczenia 2836132 75818 Rezerwy ogolne i celowe 2836 132 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 822647 z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach dofinansowania ze srodkow zewnytrznych" 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 513485 z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiqzkowe platnosci, w tym wynikajqce z wyplat odszkodowan, wyrokow sqdowych lub ugod oraz zwrotow srodkow i korekt finansowych zwiqzanych z dofinansowaniem zewnytrznym" 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500000 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomosci pod inwestycje miejskie" W:ydzial ds. Zarz!!dzania Projektami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2000000 941 000 92195 Pozostala dzialalnosc 2000000 941 000
5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 941 000 na zadanie pn. "Szlakiem Architektury Wl6kienniczej. Rewitalizacja Ksiyzego Mlyna - wydatki nieobjyte umow'l dotacji" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2000000 z zadania pn. "Szlakiem Architektury Wl6kienniczej - Rewitalizacja Ksiyzego Mlyna - "R" Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 8425 8425 80101 Szkoly podstawowe 7577 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 7307 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe niepubliczne" 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawnq innq niz jednostka samorzqdu terytorialnego lub przez osoby fizycznq 270 na zadanie pn. "Dotacja dla szk61 podstawowych publicznych" 80104 Przedszkola 848 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 848 na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" 80105 Przedszkola specjalne 8425 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 8425 z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7500 92116 Biblioteki 7500 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 7500 na zadanie pn. "Biblioteki"
6 Wydzial Zdrowia i S~raw S~olecznych 851 Ochrona zdrowia 12 000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 12 000 6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych 12 000 z zadania pn. "Modemizacja Przychodni Zdrowia wchodz~cych w sklad Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Lodzi" Powiat 9196 Wydzial Zdrowia i S~raw S~olecznych 852 Pomoc spoleczna 9 196 85202 Domy pomocy spolecznej 9 196 2910 Zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 ktorych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci 9 196 na zadanie pn. "Rozliczenia z lat ubieglych"
Zal~cznik Nr 2 do zarz~dzenia Nr1561 NIIIl7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia Q$ grudnia 2017 r. Zestawienie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok w zl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie dochodow 3500 Powiat 3500 Jednostki nadzorowane ~rzez Wydzial Zdrowia i S~raw S~olecznych 852 Pomoc spoleczna 3500 85202 Domy pomocy spolecznej 3500 Wplywy z otrzymanych spadk6w, 0960 zapis6w i darowizn w postaci pieniyznej 500 0970 Wplywy z r6znych dochod6w 3000 na zadanie pn."3.dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale:- dochody Dom6w Pomocy Spolecznej" Zmiany po stronie wydatkow 624318 1456790 Gmina 324423 496813 Jednostki nadzorowane urzez Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 111 378 80101 Szkoly podstawowe 30378 4210 Zakup material6w i wyposazenia 16280
2 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 7000 4300 Zakup uslug pozostalych 7098 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjy zadail zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 80104 Przedszkola 81 000 4210 Zakup material6w i wyposazenia 32850 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi,!-zek 27 100 4300 Zakup usrug pozostalych 1 500 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjy zadail zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu )" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 19550 na zadanie pn. "Doposazenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 93 w Lodzi - ul. Wichrowa la" 851 Ochrona zdrowia 14061 14061 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 14061 14061 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 352 4120 Skladki na Fundusz Pracy 36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12673 4300 Zakup uslug pozostalych 7500 4700 Szkolenia pracownik6w niebyd,!-cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 6561 w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi,!-zywania Problem6w Alkoholowych - zajycia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy szk6116dzkich - "R" Jednostki nadzorowane I!rzez Wydzial Sl!ortu 926 Kultura fizyczna 44076 92604 Instytucje kultury fizycznej 44076 4580 Pozostale odsetki 6356 4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 32625 4610 Koszty postypowania s,!-dowego i prokuratorskiego 5095 na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji"
3 L6dzki Osrodek Geodezji 710 Dzialalnosc uslugowa 198984 198984 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 198984 198984 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 102540 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 16230 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 230 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 120000 w zadaniu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspieraj~cych realizacj~ I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne" 4300 Zakup uslug pozostalych 24600 4307 Zakup uslug pozostalych 15034 4309 Zakup uslug pozostalych 9566 w zadaniu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspieraj~cych realizacj~ I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS- Etap I - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 54384 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 33236 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 21 148 w zadaniu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspieraj ~cych realizacj~ I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS- Etap I - "R" Miejski Osrodek Pomocl: Sl20lecznej w Lodzi 852 Pomoc spoleczna 128 314 85219 Osrodki pomocy spolecznej 48846 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 31 336 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5471 4120 Skladki na Fundusz Pracy 767 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 11 272 na zadanie pn. "Koszty obslugi programu "Aktywny samorz~d" 85295 Pozostala dzialalnosc 79468 2477 Wplaty przekazane przez pozostale 76203
4 jednostki zaliczane do sektora finans6w publicznych na realizacjy zadan biez'lcych dla jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych 2479 Wplaty przekazane przez pozostale jednostki zaliczane do sektora finans6w publicznych na realizacjy zadan biez'lcych dla jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych 3265 na zadanie pn. "Opiekuncza L6di" Zarz~d Inwestvcji Miejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska III 378 90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g III 378 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 111 378 z zadania pn. "Projekt i wykonanie oswietlenia przy ulicy Gubal6wki - z zasilaniem w formie linii napowietrznej - algorytm" Powiat 299895 959977 Centrum Informacji Tu!):stvcznej w Lodzi 630 Turystyka 140564 63001 Osrodki informacji turystycznej 140564 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 486 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 pracownik6w 87 167 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4604 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 11 316 4120 Skladki na Fundusz Pracy 2732 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 310 4210 Zakup material6w i wyposazenia 19800 4260 Zakup energii 2342 4270 Zakup uslug remontowych 557 4280 Zakup uslug zdrowotnych 80 4300 Zakup uslug pozostalych 54 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug 4400 telekomunikacyjnych 2226 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 2350
5 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 1 065 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 2615 4700 Szkolenia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1 860 z zadania pn. "Centrum Informacji Turystycznej w Lodzi" Jednostki nadzorowane J]rzez W'ydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 933977 80102 Szkoly podstawowe specjalne 20 160 4260 Zakup energii 20 160 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne" 80120 Licea og6lnoksztalc~ce 347229 4260 Zakup energii 347229 na zadanie pn. "Licea og6inoksztalc~ce" 80130 Szkoly zawodowe 268846 4260 Zakup energii 268846 na zadanie pn."szkoly zawodowe" 80150 Realizacja zadail wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach og6inoksztalc~cych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych 288471 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 661 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 242744 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 33070 4260 Zakup energii 4410 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 6586 na zadanie pn. "Realizacja zadan wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w liceach og6lnoksztalqcych, szkolach zawodowych i szkolach artystycznych" 80195 Pozostala dzialalnosc 9271 3247 Stypendia dla uczni6w 8609
6 3249 Stypendia dla uezni6w 662 na zadanie pn. "Doswiadezony uezen" 854 Edukaeyjna opieka wyehowaweza 139635 85406 Poradnie psyehologieznopedagogiezne, w tym poradnie speejalistyezne 29003 4260 Zakup energii 29003 z zadania pn. "Poradnie psyehologiezno-pedagogiezne, w tym poradnie speejalistyezne - "R" 85421 Mlodziezowe osrodki soejoterapii 110632 4260 Zakup energii 110632 z zadania pn. "Mlodziezowe osrodki soejoterapii - "R" Jednostki nadzorowane Qrzez W:ydzial Zdrowia i SQraw SQoleczn:ych 852 Pomoe spoleezna 19696 26000 85202 Domy pomoey spoleeznej 19696 26000 4010 Wynagrodzenia osobowe praeownik6w 2484 4110 Skladki na ubezpieezenia spoleezne 492 4120 Skladki na Fundusz Praey 24 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 10500 500 4260 Zakup energii 9196 w zadaniu pn. "Publiezne domy pomoey spoleeznej" 6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 10500 na zadanie pn. "Poprawa bazy teehnieznej Domu Pomoey Spoleeznej przy ul. Rudzkiej 56 w Lodzi" 6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 12000 na zadanie pn. "Zakup maszyny myj'leej do pod16g dla domu Pomoey Spoleeznej "W16kniarz" w Lodzi przy ul. Krzemienieekiej 7/9"