ZARZĄDZENIE NR 5.1.4.218 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 sierpnia 218 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) oraz 14 pkt. 3 i 4 uchwały budżetowej na 218 r. zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 88 239 743 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 82 55 461 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 734 282 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 88 476 21 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 82 741 739 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 734 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 11 871 511 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 78 698 93 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 172 68 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 12 17 789 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 78 935 181 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 172 68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; 4) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 1
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 352 639 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.4.218 z dnia 3.8.218 r. Dział 751 rozdz. 7519 Zwiększono o 211 328 zł plan dochodów z tytułu dotacji na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85219 Zwiększono o 2 3 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.). Dział 855 rozdz. 8554 Zwiększono o 22 92 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń w ramach Programu Dobry Start (zad. zlec.). Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.4.218 z dnia 3.8.218 r. Dział 75 rozdz. 7523 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na szkolenia pracowników. Dział 751 rozdz. 7519 Zwiększono o 211 328 zł plan na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (zad. zlec.). Dział 754 rozdz. 75412, 75421, 75478, 75495 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych. Dział 852 rozdz. 85219 Zwiększono o 2 3 zł plan wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.). Dział 855 rozdz. 8554 Zwiększono o 22 92 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu Dobry Start (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 92 Przesunięto plan wydatków w wysokości 7 zł z Referatu Gospodarki Odpadami do Referatu Organizacyjnego na koszty korespondencji. Dział 921 rozdz. 92195 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 3 zł na organizację imprezy Lubickie lato. Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.4.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 sierpnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 6 438 211 328 217 766 ochrony prawa oraz sądownictwa 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 214 15 21 214 15 852 Pomoc społeczna 1 779 799 2 3 1 781 829 85219 Ośrodki pomocy społecznej 292 92 2 3 294 122 21 2 842 2 3 4 872 855 Rodzina 18 486 76 22 92 18 58 996 8554 Wspieranie rodziny 65 34 22 92 628 26 21 65 34 22 92 628 26 RAZEM DOCHODY 88 239 743 236 278 88 476 21 Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 82 55 461 236 278 82 741 739 Dochody majątkowe 5 734 282 5 734 282 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 933 2 4 933 2 RAZEM DOCHODY 88 239 743 236 278 88 476 21 Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5.1.4.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 sierpnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 7 989 365 2 2 7 989 365 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 4 381 2 2 5 4 381 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 2 1 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 12 2 14 korpusu służby cywilnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 6 438 211 328 217 766 ochrony prawa oraz sądownictwa 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 214 15 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 153 22 153 22 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 687 28 499 31 186 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14 344 14 344 43 Zakup usług pozostałych 15 265 15 265 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 353 495 1 1 353 495 75412 Ochotnicze straże pożarne 324 325 1 3 5 33 825 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 1 6 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 459 3 3 fizycznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 2 5 6 5 43 Zakup usług pozostałych 8 8 2 5 6 3 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 165 2 4 165 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 2 3 75495 Pozostała działalność 7 5 2 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 852 Pomoc społeczna 4 393 617 2 3 4 395 647 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 576 48 2 3 1 578 78 311 Świadczenia społeczne 2 8 2 4 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 16 25 28 131 43 Zakup usług pozostałych 178 41 5 178 46 855 Rodzina 18 931 492 22 92 18 954 412 8554 Wspieranie rodziny 745 26 22 92 768 126 311 Świadczenia społeczne 573 48 22 92 596 4 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 295 388 7 7 7 295 388 92 Gospodarka odpadami 2 764 218 7 7 2 764 218 43 Zakup usług pozostałych 2 326 3 7 7 2 326 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 763 293 3 3 3 3 1 763 293 92195 Pozostała działalność 5 3 3 3 3 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 3 3 Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 43 Zakup usług pozostałych 5 3 3 46 7 RAZEM WYDATKI 11 871 511 258 578 22 3 12 17 789 Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 78 698 93 258 578 22 3 78 935 181 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 52 225 887 7 438 2 3 52 276 25 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29 991 324 31 799 3 23 123 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 234 563 38 639 2 3 22 252 92 dotacje na zadania bieżące 4 188 616 4 188 616 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 82 842 188 14 2 2 988 982 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42 61 42 61 obsługa długu 1 6 957 1 6 957 Wydatki majątkowe 23 172 68 23 172 68 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 862 68 22 862 68 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 11 958 371 11 958 371 1 1 RAZEM WYDATKI 11 871 511 258 578 22 3 12 17 789 Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.4.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 sierpnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 6 438 211 328 217 766 ochrony prawa oraz sądownictwa 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 214 15 21 214 15 852 Pomoc społeczna 14 61 2 3 142 91 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 842 2 3 4 872 21 2 842 2 3 4 872 855 Rodzina 18 348 676 22 92 18 371 596 8554 Wspieranie rodziny 65 34 22 92 628 26 21 65 34 22 92 628 26 RAZEM DOCHODY 19 116 361 236 278 19 352 639 Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5.1.4.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 sierpnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 6 438 211 328 217 766 ochrony prawa oraz sądownictwa 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 214 15 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 153 22 153 22 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 687 28 499 31 186 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14 344 14 344 43 Zakup usług pozostałych 15 265 15 265 852 Pomoc społeczna 14 61 2 3 142 91 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 842 2 3 4 872 311 Świadczenia społeczne 2 8 2 4 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 25 6 43 Zakup usług pozostałych 7 5 12 855 Rodzina 18 348 676 22 92 18 371 596 8554 Wspieranie rodziny 65 34 22 92 628 26 311 Świadczenia społeczne 573 48 22 92 596 4 RAZEM WYDATKI 19 116 361 236 278 19 352 639 Id: 124A9615-612B-48F-8E91-19FBB97AFE6. Podpisany Strona 1