UCHWAŁA NR... RADY GMINY FILIPÓW w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 607.347 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2018 rok wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych ogółem 19.124.898 zł: - bieżące - 18.504.717 zł, - majątkowe - 620.181 zł. 2. Plan wydatków budżetowych ogółem 20.788.274 zł: - bieżące - 16.397.741 zł, - majątkowe - 4.390.533 zł. 3. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - planowanego do zaciągniecia kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 1.076.029 zł - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 587.347 zł. 4. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku stanowi załacznik Nr 3 do uchwały. 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1.983.376 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 320.000 zł stanowi załącznik Nr 4 do uchwały. 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rodzaj: Rozdzia ł Własne Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 427 111,00 20 000,00 447 111,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 500,00 20 000,00 72 500,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 20 000,00 20 000,00 Na ogólne dochody w wysokości 19.124.898 zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie 18.504.717 zł, w tym: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000 zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 16.000 zł, Razem: 12 962 385,00 20 000,00 12 982 385,00 - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 175.309 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 620.181 zł, z tego: - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 620.181 zł.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 300 000,00 50 000,00 350 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 50 000,00 50 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 50 000,00 50 000,00 Razem: 300 000,00 50 000,00 350 000,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 785 911,00 70,00 1 785 981,00 01030 Izby rolnicze 8 600,00 70,00 8 670,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 600,00 70,00 8 670,00 600 Transport i łączność 1 209 944,00 381 901,00 1 591 845,00 Drogi publiczne gminne 1 209 944,00 381 901,00 1 591 845,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 995 135,00 381 901,00 1 377 036,00 710 Działalność usługowa 30 000,00 55 000,00 85 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 55 000,00 85 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 55 000,00 85 000,00 750 Administracja publiczna 2 437 929,00 120 330,00 2 558 259,00 75095 Pozostała działalność 747 067,00 120 330,00 867 397,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 55 000,00 55 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 900,00 65 330,00 84 230,00 758 Różne rozliczenia 80 000,00 46,00 80 046,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00 46,00 80 046,00 4810 Rezerwy 80 000,00 46,00 80 046,00 1. Wydatki bieżące w kwocie 16.397.741 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 9.026.871 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.976.615 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.050.256 zł, 2) dotacje na zadania bieżące 478.900 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.686.010 zł, Razem: 13 738 414,00 557 347,00 14 295 761,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-155.960 zł, 5) wydatki na obsługę długu 50.000 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.390.533 zł, - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-794.856 zł. Id: 61CB4AD9-07D0-4B31-8706-4453261FEC3B. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi Filipów - Supienie -Czarne 3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja 4. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka 5. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach 6. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule 7. Modernizacja ulicy Kwiatowa w Filipowie 8. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste-Olszanka 9. Projekt oraz may na wykonanie ciągów pieszo-jezdnych 9. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie 10. Kamera termowizyjna dla OSP Filipów 11. Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń 12. Zagospodarowanie placu przy ul. Wólczańskiej 4 13. WUKO - urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Ogółem środki na inwestycje w 2018 roku Dział rozdział 010 rozdz. 01010 60014 750 rozdz. 75095 750 rozdz. 75095 754 rozdz. 75412 801 rozdz. 80101 851 rozdz.85195 900 rozdz.90001 Środki wynikające z planu wydatków w 2018 r. Środki własne budżetu gminy w tym: Kredyty i pożyczki 1 759 411,00 1 283 382,00 476 029,00 300 000,00 300 000,00 30 135,00 30 135,00 988 291,00 388 291,00 600 000,00 175 000,00 175 000,00 43 610,00 43 610,00 110 000,00 110 000,00 30 000,00 30 000,00 65 330,00 65 330,00 Środki ze źródeł zagranicznyc h 264 785,00 55 783,00 209 002,00 31 500,00 31 500,00 4 500,00 4 500,00 548 971,00 137 792,00 411 179,00 39 000,00 39 000,00 4 390 533,00 2 694 323,00 1 076 029,00 620 181,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 983 376,00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 587 347,00 952 1 396 029,00 Rozchody ogółem: 320 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 320 000,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych dział Klasyfikacja rozdzia ł Podmiot dotowany celowa Podmiotowa dział Klasyfikacja rozdzi ał Nazwa zadania/instytucji Celowa 600 60013 2710 Województwo Podlaskie 50 000,00 851 85154 2820 zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów 3 500,00 600 60014 6300 Powiat Suwalski 300 000,00 851 85154 2820 zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów 1 800,00 921 92109 2480 921 92116 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gminna Biblioteka Publiczna 270 000,00 153 600,00 Razem 350 000,00 423 600,00 Razem 5 300,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Ad zał. Nr 1 i 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane są z: - otrzymaniem środków na zadania własne gminy, - zabezpieczeniem środków na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na remont chodników przy drodze wojewódzkiej, - zwiększeniem wydatków dla izby rolniczej stanowiących 2% od planowanych wpływów podatku rolnego, - zwiększenia wydatków inwestycyjnych na budowę dróg gminnych, tj. budowy drogi Filipów Czwarty w kierunku Wólka oraz Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule, - zwiększeniem kosztów planowania przestrzennego, - zabezpieczenia środków na usługi remontowe, projekt i mapy na wykonania ciągów pieszo-jezdnych, - zwiększenia kwoty rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, gdyż w Uchwale Nr XXIV/173/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok została zaplanowana niewłaściwa kwota.