zgodnie uchwały. zgodnie

z dnia 27 marca 2013 r. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym na lata 2013 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIU263/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28. grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 2018. 4. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 3. budżetowy. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań: zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 2, 2. 2) Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie uchwały. 1) IJstala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina zgodnie z załącznikiem nr 1 do z załącznikiem nr 2 do uchwały. *1. Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), 2 i 3 rozporządzenia Ministra z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE UCHWAŁA NR

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania Wieloletnia Prognoza Finansowa urnożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy, pozwala na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Długość okresu objętego Prognozą wynika z przepisu art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za lata 2007 Posłużono się wskaźnikami dotyczącymi PKB średnioroczna, kurs walutowy Odniesiono się także do dynamiki zmiany przeciętnego wynagrodzenia i stopy bezrobocia. średni dynamika realna, CPI dynamika Do analizy włączono prognozowane wielkości przychodów i rozchodów. 2011, a także prognozy budżetu roku bieżącego. Uwzględniono także przepływy środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. w roku, a także wskaźnikami PKB i CPI na lata 2015 2020. 2018 1 2011 i za III kwartały 2012 r., mimo szerokiej oferty gruntów przeznaczonych do sprzedaży, Podatek Głównym składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia sprzedaży mienia pozwala zaplanować dochody do 2018 r. Uwzględniając jednak spowolnienie gospodarcze oraz wielkości wpływów ze sprzedaży mienia w latach 2009 oferta 2. Dochody majątkowe: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowano uwzględniając planowane podziały na podstawie Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców (31.12.2009 r. 26.650 mieszkańców, wysokiego na terenach wiejskich. 3 1.12.2011 r. 28.515 mieszkańców), będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie 2011 oraz plan na rok 2012 pozwalają prognozować wzrost dochodów będący w dużej analiza planu i wpływów w latach 2009 Podatek od czynności cywilnoprawnych mierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim ilości i wartości transakcji). 2012 r. oszacowano przewidywane wpływy do roku 2018. Analizując wpływy tego podatku na przestrzeni 2009 wielkość 2011 i pierwszych trzech kwartałów tego podatku uzależniona jest w dużej pojazdów na przełomie lat 2010 2011 oraz w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r. stopy inflacji i PKB. Dokonano także analizy ilości rejestrowanych i wyrejestrowywanych Podatek od środków transportowych Przyjęto podobne założenia na lata 2013 2018. założono wzrost stawek zależny w głównej mierze od ceny skupu drewna. W przypadku podatku rolnego trudno oszacować jego prawdopodobną Podatek rolny i podatek leśny stanowią niewielki procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów. a wysokość stawek uzależniona jest odpowiednio od średniej ceny skupu żyta i wielkość z uwagi na nieprzewidywalne zmiany ceny lq żyta na przestrzeni objętej Prognozą. od nieruchomości najważniejsze źródło dochodów w tej grupie. Planując tą różnicę między górnymi stawkami kwotowymi a stawkami obowiązującymi w Gminie Mosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów, szczególnie od gruntów wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanej wyżej wskaźników ale także pozostałych. Uwzględniono także ciągły i znaczny wzrost liczby podatników wynikający z podziałów gruntów rolnych na działki budowlane. 1. Dochody bieżące: wydatków bieżących. Ważnym elementem prognozy jest dokonanie oszacowania dochodów własnych, zarówno bieżących jak i majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dochodów bieżących do w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 - Objaśnienia przyjętych wartości do uchwaly Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2013 r.

zapisano środki zewnętrzne w łącznej kwocie 4.039.379,92 zł. Są to środki na modernizacje i oszacowania wydatków bieżących, uwzględniono zmiany wynikające z potrzeby zwiększenia w założeniach makroekonomicznych. Poza założeniami o charakterze ogólnym dotyczącymi Założono 3. Wydatki bieżące: budowę świetlic wiejskich, projektowanie i budowę boisk sportowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę drogi łączącej Krosno z Krosinkiern, budowę targowiska, modernizacje placów zabaw, zakup sprzętu sportowego. wzrost wydatków rzeczowych uwzględniając prognozowaną stopę infacji określoną 2 wiedzy na temat sytuacji finansowej Gminy, dostarcza informacji na temat wielkości obsługi 6. Planowana nadwyżka budżetu w latach 2013 Planowana 2017 Opracowana w opisany wyżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym syntetycznej zadłużenia, czy i ile środków z bieżącej działalności pozostaje po pokryciu wydatków bieżących i spłacie zadłużenia na odtworzenie majątku. Opracowanie dokumentu spełnia przedłożonym projekcie uchwały uwzględnione są także zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. wymogi określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 8. Podsumowanie: obligacji, planowane są do spłaty do roku 2017. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz wskaźników wyliczanych według ustawy o WPF Gmina Mosina nie przekroczy wskaźników procentowych określonych ustawą z dnia 30 7. Zaciągnięte przez Gminę Mosina zobowiązania z tytułu pożyczek i wyemitowanych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych. zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych przeznaczona zostanie na spłatę W takiej sytuacji dokonana zostanie ponowna analiza możliwości zaciągania zobowiązań, także zaciągania kolejnych pożyczek i kredytów. Jest to założenie, które w miarę spłaty przy zachowaniu wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych. wcześniej zaciągniętych zobowiązań może się na przestrzeni lat objętych Prognozą zmienić. 5. W przedłożonej Prognozie Gmina nie zakłada deficytu budżetowego. Nie zakłada się w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 2018. bieżących, po pokryciu ciążących na Gminie zobowiązań finansowych wynikających z w okresie przyjętym do WPF wysokość dochodów bieżących i wydatków zawartych umów oraz planowane zadłużenie pozwalają określić wysokość dostępnych środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje. Plan wydatków majątkowych z podziałem na programy, przedsięwzięcia określające cel i nazwy zadań, przedstawione zostały 4. Wydatki majątkowe: powyższym do 2018 roku założono wzrost zatrudnienia o 5% oraz coroczną wielkość rezerwy zakresu zadań w poszczególnych dziedzinach działania oraz zatrudnienia. W związku z ogólnej na dopuszczalnym ustawowo poziomie. wielkości dochodów majątkowych zapisane w WPF są oparte na szacunkach dochodów, jakie Gmina może uzyskać w prognozowanym okresie przy uwzględnieniu zasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży. Na 2013 r. w grupie dochodów majątkowych na 2013 r. znacznie zmniejszono planowane dochody z tego tytułu. W kolejnych latach

Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 113.1 1.1.4 11.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2013 83 762 39825 72 766 81885 22 127 735,00 350 00000 24 833 67900 18 062 00000 16 930 95300 6 831 99800 10 995 57940 6 342 27648 4 600 80292 2014 90 701 100,00 75 811 100,00 23 160 000,00 360 000,00 25 660 000,00 16 603 000,00 17 830 000,00 7 037 000,00 14 890 000,00 14 300 000,00 0,00 2015 91 600 000,00 78 155 000,00 23 820 000,00 365 000,00 26 245 000,00 19 160 000,00 18 980 000,00 7 050 000,00 13 445 000,00 13 100 000,00 0,00 2016 89 000 000,00 78 720 000,00 24 320 000,00 368 000,00 26 680 000,00 19 480 000,00 18 970 000,00 7 090 000,00 10 280 000,00 9 600 000,00 0,00 2017 89 790 000,00 78 890 000,00 24 850 000,00 372 000,00 26 900 000,00 19 640 000,00 19 120 000,00 7 105 000,00 10 900 000,00 10 650 000,00 0,00 2018 gi 500 000,00 80 500 000,00 25 800 000,00 378 000,00 27 320 000,00 19 945 000,00 19 200 00000 7 120 000,00 11 000 000,00 g 800 000,00 0,00 wtym: Strona 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Załącznik nr I do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 213 r. wtym: z tego: wtym: - Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we z środków tytułu dotacji majątkowe ze sprzedaży oraz Dochody z tytułu środków dotacji podatku podatku wpływach podatku z wpływach z podatki z subwencji I opłaty przeznaczonych przeznaczonych z od ogólnej majątku dochodowego od dochodowego od nieruchomości na cele bieżące na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Formuła [1 aj+(1 b]

Wydatkt majątkowe Wynik budzetu 2013 79 637 29825 66 963 206,25 399 764,79 0,00 000 1 850 000,00 1 850 000,00 12 674 092,00 4 125 100,00 2014 84 600 000,00 68 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 1 450 000,00 16 500 000,00 6 101 100,00 2015 85 552 200,00 69 052 200,00 0,00 0,00 0,00 980 000,00 980 000,00 16 500 000,00 6 047 800,00 2016 82 500 000,00 69 500 000,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00 520 000,00 13 000 00000 6 500 000,00 2017 83 290 000,00 70 500 000,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00 12 790 00000 6 500 000,00 2018 91 500 000,00 78 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 13 000 000,00 0,00 (11 -[2] Strona 2 W tym. w tym: wtym: wtym: w tyrw gwarancje i na spialę przejętych poręczenia podlegające zobowiązań samodzielnego wyłączeniu z limitów spłaty publicznego zakładu opieki Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w zobowiązań ukrndloeyctr w zdrowotne tym: z tytułu gwarancji art. 243 ant. 3 pkt 2 ostawy z przekształconego dnia 27 sierpnia 2009 r. o zasadach określonych w 1 w tym odsetki i śą na obsługę dyskonto określone poręczeń Seansach publicznych (Dz. przepisach n działalsości długu w art. 243 ust. I U Nr 157, poz. 1240, z lnczn,cznl, w wysokości w ustawy lub art. 169 późn. zm.) lab art. 169 ust. 3 jakiej nin podlegają pkt 2 ostawy z dnia 30 siinansowaniu dotacją z ust. 1 ufp z 2005 czerwca 2005 r. o finansach badzeto państwa) poblicznycit (Dz U. Nr 249, poz. 2104. z póżn. zer)) 1p 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuła [2.11 + (2.2]

ubiegłych deficytu budżetu 6 ustawy deficytu budżetu wartościowych deficytu budżetu długu Strona 3 w tym: wtym: wtym. wtym: Wyszczególnienie Przychody Nadwyżka Wolne środki, O Kredi t, Inne przychody budzetu budżetowa z lat na pokrycie art 217 ust 2 pkt na pokrycie papierów na pokrycie zaciągnięciem deficytu budżetu których mowa w pożyczki, emisja nie związane z na pokrycie Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [4.1[ 4 4[4.4j 2013 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0, 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0, 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 2018 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

w tym: W tym: Kwota łączna kwota w tym: Łączna kwota zadtuźenia do zadłużenia do przejęcia przez określonych Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 2013 4 125 100,00 4 125 100,0 000 0,00 0,00 25 148 90000 0,00 0, 30,02! 30,02% 0,00 2014 6 101 100,00 6 101 100,0 0,00 0,00 0,00 19 047 80000 0,00 0, 2100! 21,00% 0,00 2015 6 047 80000 6 047 800,0 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 000 0, 1419 1419% 000 2016 6 500 000,00 6 500 000,0 000 000 000 6 500 000,00 0,00 0, 7,30 7,30% 0,00 2017 6 500 00000 6 500 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0, 0,00 000% 0,00 2018 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0, 0,00 0,00% 000 Strona 4 wtym: wtym: zobowiązań Wskaźnik Wskaźnik wynikających z Wyszczególnienie przypadających na wyłączeń z dochodów dochodów jednostkę dany rok kwot wyłączeń ograniczeń długu Spłaty rat skreślonych art 243 kwota ogółem ogółem, o samorządu Rozchody kapitałowych t. 3 pkt I astasw (tatr art. 169 ant 3 pkt itp budżetu kredytów i I pozyczek oraz ostawy z dnia 27 wylączeń wykup papierów sterpna 2009 r. wartościowych wprewadzatące ustawę przypadających na Inne rozchody okestottśrch W art Kwota długu 170 ust 3 ufp Z kwota wyłączeń z określony w art. którym mowa w terytorialnego z 2005 r). art. 121a dany rok kwot niezwiązane ze 2005 r oraz w art ograniczeń długu 170 ufp Z 2005 art. 170 ufp Z zobowiązań po spłatą długu 36 ustawy o określonych w art. r bez 2005 r., likwidowanych i w art. zmianie niektórych 170 ust. 3 Z ufp uwzględniania uwzględnieniu przekształcanych ustaw związanych z r. 2005 wyłączeń wyłączeń jednostkach ustawy lub art 165 realizacją ustawy Przeptsy 243 ust. 3 pkt 1 o flnansach pab[cznpch (Dz U Nr 157, ust. 3 pkt 1 ufp Z budzetowej określonych w określonych w zaltczanych do 1240. Z późn zm I sraz 2005 r. pkt 6.1. pkt 6.1. sektora finansow art. 36 aniawy z dnia 7 publicznych Formuła [5.1] + [52]

2 Wskaznik Doposcet IntornnaWiosplninnra spnierlillważnika wskaźnik spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań określony określonego w art. 243 określonego w art 243 w art. 243 ustawy, po Ostawy, pa ustawy. po uwzględnieniu uwzględnieniu ewzgtęrtniefliu wyłączen okmesionych zobawra,zan zwrązka zobowrązae Związku 7grod 2O 2 jed tkęsarnorząd jedstkęsareerząd zmianie niektóryclr tnrytonainego oraz po terytonainego oraz po z ustaw związanych awzgiędnieoio uwzglądemnia s rnuiizacłą ustawy rsyłączeńokrenloopclr wyłączenokrnńtonych Op W I wyko a w w pic paro bicze oparci roku o eg poprzedzającego pian 3 kwartalów roku wykonanie roku g O rok budżetowy pnprzedzoącego rek poprzedzającego rok 2013 5 803 612,60 5 803 612,60 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 0,00 7,61% 15,25% 14,22% TAK TAK 2014 7 711 100,00 7 711 100,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 0,00 8,33% 15,89% 14,85% TAK TAK 2015 9 102 800,00 9 102 800,00 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 0,00 7,67% 17,88% 16,84% TAK TAK 2016 9 220 000,00 9 220 000,00 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 0,00 7,89% 21,00% 21,00% TAK TAK 2017 8 390 000,00 8 390 000,00 7,72% 7,72% 7,72% 7,72% 0,00 7,72% 23,22% 23,22% TAK TAK 2018 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,20% 22,20% TAK TAK Strona 5 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mewa w art. 242 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczegolnlenle. R000rcu rroędey Roznrca między kwoty spłaty zobowiązań, o docirodairrrbiezącymr, dochodambinzącymi, Wskazntk planowanej łącznej łącznej kwoty SharP Wskaźnik planowanej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowrązan, ktorej Wnkaznik planowanej O zobowiązań, o której mowa w art. mowa w art 243 usł. 1 tącznej kwoty spłaty 0004/dO dochodow zobowrązan. o ktorej mowo. nadwyżkę budżetową nadwyzkę budetową której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z ugiędienia dochodów ogółem kreso ąw pkt dl nosi ęw pkt 41 169 ust I ufp z 2005 r do losom ąz e Zw ązk wzętędn on z bawią a wolne sredkr okresione wolne orodki okresiene 2005 r. do dochodow ogołem, wspełtworzonngo przez Związku wspottworzonego w pkt 4.2. a w-ydatkamr w pkt 4.2. a arydalkumr dochodów ogółem, po uwzględnieniu tednontkę samorządu przez jednoorkę samorządu pomoiejsymije[) o pomeiejsonymj6[j bez uwzględntenia wyłączeń eryroaneroi oz wyd tki ok lace w pkt wyd tb ok sloe w pkt wyłączen przypadających na wytą zen przypadatą / h nad y rak 2.1.2. 2.1.2. okreolonych w pkt dany rok przypadalących na okresionych w pkt 0.1.1. 5.1.1. określonych w pkt dany tok okrns/anyctr W 5.1.1. p t 5... Kwota zobowiązań łącznet kwoty opiaty związku Zobowiązań, O której wspóttworzonego przez mowa w art. 243 ust t jednostkę samorządu ostawy do doctrodow t4/ to spłat w dan m roku zobowiązań związku bd5etouym, wnpńttworzeoego p-zez wskazn,k 5/tOPI z000wrązan okrestony w art. 243 ostawy, PO cokrośoflych 36 ustawy z dnia 7 grud 2512 r O zmianie niektoryctr z ustaw związanych podlegająca doliczeniu jednostkę samorządu budżoiowobiiczony zgode z art 244 etyl n flngo O az PO wy włcznri w p c o pt n 3 kwartałow roku poprz:dzaiąc000 rolo u ze owy budzorowy budzetowy Wskaźnik planowanej Dopuszczalny Formuła l - it Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 [t.110 14.lj * [4.2)- ([2.1.1j [2.1.3.1)0 ([2.1.1) j2.1.3.1[. j(2.t I.]. j2.t.3.lj * ([2.t.lj (2.1.3.tj - 5.1)- j[2.t.l)o[2.1.3.1) * [5.1) średniaztrzech średnia ztrzectt tg 6t 19 7t [96] -[97 1] j2.tl [2.1.2j 10.11) /[tj 0.1) [0 1.t])/[tj [5.tj l/itl [5 1,11 ł/ii) n[9.0j.15.1.lj j/[t) poprzednich iatg.6,1) poprzednich lat [ 6.tl

w tym: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Nowe wydatki Wydatki majątkowe inwestycyjne w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2013 4 125 100,00 0,00 30 273 862,67 6 813 625, 14 136 006,79 3 212 264,79 10 923 742,00 0,00 0,00 0,00 2014 6 101 10000 0,00 29 050 000,00 0, 18 425 500,00 2 213 500,00 16 212 000,00 0,00 000 0,00 2015 6 047 800,00 0,00 29 725 000,00 0, 18 013 000,00 1 712 000,00 16 301 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 6 500 000,00 0,00 30 616 000,00 0, 13 753 000,00 1 763 000,00 11 990 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 6 500 000,00 0,00 30 900 000,00 0, 13 990 000,00 1 790 000,00 12 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 31 100 000,00 0,00 13 160 000,00 460 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 Spłaty kredytów, w tym: pożyczek i wykup papierów Przeznaczenie wartościowych prognozowanej Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na Wyszczególnienie nadwyżki pożyczek wykup wynagrodzenia budzetowej), W tym papierów składki od nich na: wartościowych naliczane Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki związane z funkcjonowaniem Wydatki objęte Wydatki organów jednostki limitem art. 226 ust. inwestycyjne samorządu 3 ustawy bieżące majątkowe kontynuowane terytorialnego) Formuła (1l.3.lj+]11 3.2]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy wtym: wtym: wtym: Lp 12.1 12.1.1 121.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12 3.2 Formuła [lal [2]+(7b] 1231-124] [1] 1101+1241 [261-127] 14 1]+[4 2]+[5[+[11] [7a[+]8] 17a]+]8[ 2013 0,00 0,00 0,00 2 625 938,92 2 625 398,92 0,00 0,00 0, 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 Strona 7 Dochody biezące na programy, projekty lub zadania środki określone w Wyszczególnienie finansowane z środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające O których mowa w ustawy wyłącznie z art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na ustawy realizację programu, wtym: Dochody wtym: wtym. majątkowe na programy, projekty Wydatki biezące projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty środki określone w lub zadania na realizaclę lub zadania finansowane z środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane programu, projektu udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wtrnikające udziałem środków, środkami lub zadania o których mowa w ustawy wyłącznie z o których mowa w określonymi w art. 5 wynikające art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizację programu, ustawy zawartych umów z projektu lub zadania podmiotem dysponującym środ

Strona 8 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia ispłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budzetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa wart. 196 ustawy Z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa wart. 190 ustawy O działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach O działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Strona 9 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wyszczególnienie wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające Kwota długu, Uzupełniające dane o długu jego spłacie związane z umowami w tym: Wynik operacji którego planowana Wydatki spłata zobowiązań wypłaty z tytułu niekasowych wymagalnych wpływających na spłata dokoria się z zmniejszające dług wymagalnych z łat wydatków budzetu poprzednich, innych zaliczanymi do ułów dłużnych wliczanych w poręczeń kwotę długu ( m.in. wyłącznieztytułu niżw pkt 14.3.3 gwarancji umorzenia, różnice zobowiązań już państwowy dług zaciągniętych publiczny kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 2014 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2013 r. Przedsięwzięcia ogółem 1+11+111 137 694 858,98 10 923 74200 16 212 000,00 16 301 000,00 11 990 000,00 12 200 000,00 12 700 000,00 80 326 742,00 wydatki bieżące 01)1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 137 694 858,98 10 923 742,00 16 212 000,00 16 301 000,00 11 990 000,00 12 200 000,00 12 700 000,00 80 326 742,00 I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C) 137 694 858,98 10 923 742,00 16 212 000,00 16 301 000,00 11 990 000,00 12 200 000,00 12 700 000,00 80 326 742,00 Iwydatki bieżące I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018 Lp. Nazwa i cel jednostka odpowłedzial okras na lub realizacji koordynująca łączne nakłady limity wdatków w poszczególnych latach 2013 2014 2015 2016 2017 2018 limit zobowiązań A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. Ai B (razem) 137 694 858,98 10 923 742,00 16 212 000,00 16 301 00000 11 990 000,00 12 200 000,00 12 700 000,00 80 326 742,00 wydatki bieżące o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 137 694 858,98 10 923 742,00 16 212 000,00 16 301 000,00 11 990 000,00 12 200 000,00 12 700 000,00 79 463 742,00 Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe z tego zadania: 4 147 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 3 600 000,00 Budowa sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Oruzyna, Nowinki, Pecna, Rogalin, świątniki, Mieczewo, 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 2011-2018 w Mosinie 2 069 300 300 300 300 300 300 1 800 Radzewice, Ząbinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych Budowa sieci wodocia,gowych i kanalizacyjnych w Urząd Mieiski 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 2. mieście 2011-2018 w Mosinie 2 078 300 300 300 300 300 300 1 800 Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe 85 118 410,29 8 069 742,00 7 295 000,00 7 490 000,00 6 000 000,00 7 100 000,00 6 700 000,00 42 654 742,00 Strona 1

rowerowa 2. z tego zadania: Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych w Mosinie Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych W Mosinie 2011-2017 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000.00 100 000,00 100 000,00 0,00 500 000,00 2007-2018 2 513 866,00 70 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 070 000,00 Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt 3. techniczny i budowa Ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina W Mosinie 2008-2018 13 530 000,41 50 000,00 1 300 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 2 100 000,00 1 000 000,00 6 650 000,00 Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki Ul. Skryta w Mosinie 2007-2015 11 741 000,00 55 000,00 845 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy Ul. 5. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej) W Mosinie 2009-2018 5 094 100,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie Ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca Ul. 6. Śremskąz Ul. Dworcową rondo zbieg Ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych, w Krośnie: Ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, Polna i Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku Ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym Ul. Bajera, w Rogalinku Ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: Ul. Dębowa, Jodtowa i Spokojna, w Pecnej Ul. Kozia w Mosinie 2009-2018 22 071 833,88 3 454 742,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00 2 000 000,00 13 354 742,00 Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Urząd 7. Miejski Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i 2008-2018 3 060 w 000,00 Mosinie 100 000,00 0,00 50 000,00 0,00 300 000,00 1 000 000,00 1 450 000,00 Zwirowa 8. Kładka pieszo - ul. Łazienna W Mosinie 2009-2015 561 61 0,00 10 000,00 250 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 Strona 2

- Dymaczewo Dymaczewo. - w. Sasinowo, budynek droga - - W Projekt i budowa chodników w Mosinie: Ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego. Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzaława, Skryta, w 9. Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach Ul. Długa, w Pecnej ul. Rozana, Łąkowa, Głowna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach uł. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek Ul. Podleśna, w Rogaliku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko Mosiriie 2008-2018 7 670 000,00 500 000,00 500 000,00 500 00000 500 00000 500 000,00 500 000,00 3 000 000,00 10. Wykup gruntów W_Mosinie 2009-2018 12 154 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 800 000,00 Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap Ul. Ludwikowska i Wjeska, II etap: odprowadzenie II. wód do Kanału Mosińskiego (Ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego W 05i ie 2010-2013 3 750 000,00 2 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2 790 000,00 Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych 12. Poznań Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnika oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Nowe Druzyna -. wmosinie 2010-2013 532 000 00 40 000 00 O 00 O 00 O 00 0,00 40 000,00 Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, ścieżek w 13. Mosinie, W Mosinie od Ul. Nadwarciańskiej w Puszczykopwie do mostu w Rogalinku, Sasinowo Rogalinek, Wiórek - Rogalinek - Rogalin, Daszewice Ul. Poznańska - gminna OSifliS 2007-2016 1 840 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 0,00 700 000,00 Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa I 319 094,00 50 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 50 000,00 100 000,00 600 000,00 informatycznego - wydatki majątkowe z tego zdania: Zakup sprzętu informatycznego program: Modernizacja i rozbudowa bazy 2007-2018 1 319 094,00 50 000,00 200 000,00 0,00 200 ooo,oo 50 000,00 100 000,00 600 000,00 oświatowej. Cel: poprawa nauczania - wydatki 31 214 404,69 710 000,00 4 400 000,00 5 700 000,00 4 100 000,00 4 050 000,00 4 900 000,00 23 860 000,00 majątkowe z tego zdania: Szkoła Podstawowa w Krośnie - nr 2w Mosinie W Mosiriie 2005-2018 19 178 771,00 100 000,00 2 600 00000 3 600 000,00 3 600 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 16 100 000,00 Strona 3

wydatki 2. Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina W Mosinie 3. Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach w Mosinie 2011-2018 2 636 000,00 50 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 550 000,00 2010-2015 2 035 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 000 2 000 000,00 Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja 2008-2015 3 980 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 szkoty w Mosinie 5 6. Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie w Mosinie Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej w Mosinie 7. Projekt i budowa Sali gimnastycznej w Czapurach Program: Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego. Cel: stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego wydatki majątkowe z tego zadania: w Mosinie 2012-2018 704 633,69 1 250 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 450 000,00 1 2011-2013 530 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 201 7-2018 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 1 000 000,00 1 150 000,00 2 700 000,00 0,00 I 260 000,00 I 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w 2009-2015 2 700 000,00 0,00 1 260 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 Mosinie W Mosinie Program: Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne. Cel: stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych - z tego zadania: majątkowe 3 964 700,00 450 000,00 750 000,00 355 000,00 290 000,00 0,00 0,00 1 845 000,00 2. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej W Mosiriie Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie W Mosinie 2007-2015 1 750 000,00 0,00 300 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 201 3-2018 500 000,00 30 000,00 200 000,00 100 000,00 170 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, W Mosinie 2011-2015 1 037 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000.00 Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinie, Rogalinku 4. Renowacja Majątku Budzyń W_Mosinie Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka 2009-2016 162 700,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 Zdrowia w Mosinie 2009-2014 245 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 6. Modernizacja budynku po ZUK w Mosinie 2009-2013 270 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe z tego zadania: 4 515 000,00 200 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 900 000,00 Monitoring w Mosinie 2009-2014 550 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 w Mosinie 2. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego 2007-2018 3 965 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 700 000,00?rogram: lntrastwktura turystyczna ei: W Mosinie Poprawa układu komunikacyjnego -wydatki 855 250,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 majątkowe Strona 4

budowa z tego zadania: Modernizacja Placu 20 Października W Mosinie 2009-2018 855 250,00 o,oo 100 000,00 100 000,00 100 ooo,oo 100 000,00 100 000,00 500 000,00.rogram: IntraStruktura sportowa. (.e1: - stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki 2 635 000,00 509 000,00 495 000,00 150 000,00 400 000,00 0,00 0,00 1 554 000,00 majątkowe z tego zadania: Skatepartw Mosinie 2013-2016 995 000,00 000 445 000,00 150 000,00 400 000,00 0,00 0,00 995 000,00 wmosinie Projektowanie budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, 2. Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, 2011-2014 1 640 000,00 509 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 000,00 Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, CzapUrach W Mosinie Program: Walka z bezdomnością zwierząt. Cel: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. I 226 000,00 335 000,00 612 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 2. Projekt budowa przytuliska 2011-2014 363 000,00 40 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wmosinie schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny) w Mosinie 2013-2015 863 000,00 295 000,00 362 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 863 000,00 Strona 5