WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-2 5 2 D Ą B R Ó W K A u l. T. K o ś c iu s z k i 1 4 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.42.2015 ZARZĄDZENIE NR 42/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 05 maja 2015 w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Dąbrówka za 2014 rok. Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zarządzam, co następuje: 1-1. Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrówka za 2014 rok. 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje: - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1, - łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 2, - łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 3, - łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.kościuszki 14 05-252 DĄBRÓW KA Numer identyfikacyjny REGON 550667971 Z H Ą C Z M I I C / DO ZftR2ĄDZ WIJl tjt m /fa lł VÓ]fc 6/H/A/y.'p/jgeJtc? BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBRÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2014 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie W ysłać bez pisma przewodniego B456A856D67D5614 l i. AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże 1 394 182,16 1 692 239,22 I Zobowiązania 8 497 448,97 9 545 167,91 1.1 Środki pieniężne 1 394 182,16 1 692 239,22 1.1 Zobowiązania finansowe 8 496 105,82 9 545 107,86 1.1.1 Środki pieniężne ^fedżetu 1 394 182,16 1 692 239,22 1.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 1 919 158,82 3 246 820,86.1.2 Pozostałe środki pieniężne 1.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 6 576 947,00 6 298 287,00 II Należności i rozliczenia 98 340,02 121 603,14 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 1 156,49 0,00 11.1 Należności finansowe I.3 Pozostałe zobowiązania 186,66 60,05 11.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu -7 566 208,79-8 318 356,55 11.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 11.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) -829 867,28-577 525,02 II.2 Należności od budżetów 98 340,02 121 603,14 11.1.1 Nadwyżka budżetu (+) II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 11.1.2 Deficyt budżetu (-) -596 037,28-518 317,76 f '' Inne aktywa 11.1.3 Niewykonane wydatki (-) -233 830,00-59 207,26 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 114 00 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 233 830,00 59 207,26 II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -7 084 171,51-7 800 038,79 III Inne pasywa 561 282,00 587 031,00 S K A R B N I K JM IWY DĄBRÓWKĄ c «-CV j j i g n i & s z k 1 A - d & f t i - skarbnik B456A856D67D5614 2015-02-27 rok, miesiąc, dzień
Suma aktywów 1 492 522,18 1 813 842,36 Suma pasywów 1 492 522,18 1 813 842,36 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 ( S K A R B N IK jminy DĄBRÓWKA / / p A c c <- t: ^ A gnieszka A d a m -^... 2015-02-27 skarbnik B456A856D67D5614 rok, miesiąc, dzień Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do bilansu S K A R B N IK JMIf^Y DĄBRÓWKA ' -O c t <- ^ c, $ m e s z k a Adam i skarbnik B456A856D67D5614 2015-02-27 rok, miesiąc, dzień Strona 3 z 3
ź t e Ą c w i i c. n u, i Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 550667971 DO 2(\M I\0Z W lb ut- MI&0/I NÓJifr G H M J>ĄBRjbtfk BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony nadzień 31-12-2014 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego DC164C861E07FEAC AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 44 492 803,74 46 742 662,85 A Fundusz 43 275 575,09 45 218 069,99 A.l Wartości niematerialne i prawne 8 395,09 18 015,56 A.l Fundusz jednostki 41 999 554,87 42 881 941,29 A.ll Rzeczowe aktywa trwałe 44 434 035,13 46 647 944,42 A.ll Wynik finansowy netto (+,-) 1 276 020,22 2 336 1~^70 A. 11.1 Środki trwałe 42 910 381,76 43 605 508,44 A. 11.1 Zysk netto (+) 14 575 122,93 16 359 361,35 A.ll. 1.1 Grunty 2 645 994,10 2 679 504,10 A.ll.2 Strata netto (-) -13 299 102,71-14 023 232,65 A.ll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 38 346 531,78 39 326 330,53 A.lll Nadwyżka środków obrotowych (-) A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 1 112 988,83 903 451,12 A. IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.ll.1.4 Środki transportu 784 382,26 672 598,86 A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.ll.1.5 Inne środki trwałe 20 484,79 23 623,83 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 1 523 653,37 3 042 435,98 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C l Zobowiązania długoterminowe 2 134 725,81 2 570 086,51 0,00 40 3 A.III Należności długoterminowe 50 373,52 76 702,87 C II Zobowiązania krótkoterminowe 2 134 725,81 2 529 775,28 A. IV Długoterminowe aktywa finansowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 208 626,01 173 482,47 A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.lV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe I -K/U M Y 1 726 049,41.R B N I K IA R1?ÓW.V,A 7 0 A O. / ^ / n i e s z - k a A d a J ^ - (główny księgowy) 1 914 993,62 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) (rok, miesiąc, dzień) DC164C861E07FEAC 602 552,19 726 591,58 255 734,76 286 002,57 432 482,24 454 412,30 128 419,83 157 260,41 506 910,78 732 025,95 Wójtf GirśoM IMJfówka Radi Strona 1 z 4
B.l Zapasy 13 052,60 12 722,63 B.1.1 Materiały 13 052,60 12 722,63 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.lll Rezerwy na zobowiązania B.l.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne 760 300,02 791 789,81 B.l.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 760 300,02 791 789,81 B.l.4 Towary D.2 Inne fundusze B.ll Należności krótkoterminowe 1 053 946,80 784 862,68 E Rozliczenia międzyokresowe 48 252,23 77 710,16 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 68 821,12 75 925,83 E.l Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 77 710,16 B.ll.2 Należności od budżetów 25 708,28 16 953,77 E.ll Inne rozliczenia międzyokresowe 48 252,23 0,00 B.ll.3 Należności z tytułu,'ibezpieczeń i innych i^ /ia d c z e ń B.ll.4 Pozostałe należności 959 417,40 691 983,08 B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe 659 050,01 1 059 455,40 B.lll.1 Środki pieniężne w kasie B.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 234 008,49 469 313,41 0,00 590 141,99 B.lll.4 Inne środki. nieniężne 425 041,52 0,00 W B.lll.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 57 952,91 Suma aktywów 46 218 853,15 48 657 656,47 Suma pasywów 46 218 853,15 48 657 656,47 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie w artości aktywów trwałych i obrotowych są pom niejszone odpowiednio o umorzenie i,odpisy, ą ktuąlizujące. B. Informacją uzupełniające iiśtótrie dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i m ajątkowej: /. i y W o it G m ia ł> «f s r 0 " K? m eszka A dam j K brzem ew sła (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) DC164C861E07FEAC (kierownik jednostki) Strona 2 z 4
Symbol Opis Wartość 7 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 115 045,28 2 Umorzenie środków trwałych 18 013 472,37 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 297 947,57 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 1 588 447,83 S K A R B N IK CMI WY DĄBRÓWKA ' e > ć io c Ifen. i eszka 4 tl«(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) DC164C861E07FEAC ierownik jednostki) Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu 3 K A RB N IK G M i^y d ą b r ó w k a ( > c c A. d c ś & : (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) DC164C861E07FEAC
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 V0 3.fr&2Ąt>l tj\ fr N/& Ul Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) < Z M Ą o i V l k N I % W A b U Ó j T f y G M l t i j 1 ) Ą g a d u le Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 05-252 DĄBRÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 550667971 sporządzony na na dzień 31-12-2014 r. Wystać bez pisma przewodniego 1DDBB4FE249FA054 Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 23 270 125,13 25 306 831,27 A.l. Przychody netto ze sprzedaży produktów ^ II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) A.lll. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 ifoo A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 23 270 125,13 25 306 831,27 Koszty działalności operacyjnej 21 443 137,02 22 384 295,40 B.l. Amortyzacja 2 341 387,70 2 406 440,07 B.ll. Zużycie materiałów i energii 2 374 710,86 2 184 808,09 B.lll. Usługi obce 2 288 309,72 2 885 936,02 B.IV. Podatki i opłaty 0,00 32 351,42 B.V. Wynagrodzenia 8 734 338,97 9 178 812,21 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 2 523 748,63 2 591 131,33 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 442 259,13 423 654.03 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 2 677 634,42 2 675 712,93 B.X. Pozostałe obciążenia 60 747,59 5 449,30 C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 1 826 988,11 2 922 535,87 D. Pozostałe przychody operacyjne 979 674,74 1 255 475,12 D.l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D.ll. Dotacje D.lll. Inne przychody operacyjne 979 674,74 1 255 475,12 E. Pozostałe koszty operacyjne 1 233 137,59 1 486 450,72 S K. AK.C5IN) i ś. DĄBRÓWKA $Z.ka Adam 7 główny księgowy rok, miesiąc, dzień 1DDBB4FE249FA054
E.l. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E li. Pozostałe koszty operacyjne 1 233 137,59 1 486 450,72 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 1 573 525,26 2 691 560,27 G. Przychody finansowe 16 209,24 12 534,19 G.l. Dywidendy i udziały w zyskach G.ll. Odsetki 13 432,09 12 534,19 g.iii. Inne 2 777,15 0,00 H. Koszty finansowe 313 714,28 367 965,76 H.l. Odsetki 313 714,28 367 965,76 H.ll. Inne 1. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 1 276 020,22 2 336 128,70 J W ynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l. - J.ll.) J.l. Zyski nadzwyczajne J.ll. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (1 +- J) 1 276 020,22 2 336 128,70 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zm niejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1 276 020,22 2 336 128,70 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : S K A R B N IK CMISłY DĄBRÓWKA C c _ m e s z k a A d a n główny księgowy rok, miesiąc, dzień 1DDBB4FE249FA054 Strona 2 z 3
s k a r b n i k J M [MY D Ą B R Ó W K A W r \ Sjt G m iny i t - 'S? b ( s. A i d & f K główny księgowy rok, miesiąc, dzień \ k ie r o w Tik jednostki 1DDBB4FE249FA054 Bo Strona 3 z 3
SZMĄCINl NU U Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.kościuszki 14 V 0 Z f r f l Z Ą p l B y l # U Z. f t o / 6 t i ó j f y G U l W t ' j Ą B U & J k Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 05-252 DĄBRÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 550667971 sporządzone na nadzień 31-12-2014 r. Wystać bez pisma przewodniego 3FBAF49F1E09680A Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 39 428 859,27 41 999 554,87 1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 54 237 166,42 48 485 319,83 1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 15 891 491,83 14 575 122,93. 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 23 889 083,94 26 090 187,93 1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 1.1.4. Środki na inwestycje 3 251 927,54 4 588 231,46 1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 8 993 309,40 244 538,77 1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 1.1.10. Inne zwiększenia 2 211 353,71 2 987 238,74 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 51 666 480,82 47 602 933,41 1.2.1. Strata za rok ubiegły 12 849 395,20 13 299 102,71 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 23 293 056,66 25 398 616,17 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2 380 988,45 4 784 574,36 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 8 993 309,40 230 639,25 I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I.2.9. Inne zmniejszenia 4 149 731,11 3 890 000,92 Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 41 999 554,87 42 881 941,29 W ynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 1 276 020,22 336 128,70 S K A R B N IK GMINY DĄBRÓWKA główny księgowy rok, miesiąc, dzień 3FBAF49F1E09680A Korekta nr 1 Strona 1 z 3
111.1. zysk netto (+) 14 575 122,93 16 359 361,35 III.2. strata netto (-) -13 299 102,71-14 023 232,65 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych V. Fundusz (ll+,-lll-iv) 43 275 575,09 45 218 069,99 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : S K A R B N IK GMIN* DĄBRÓWKA Agnieszka A d am C ^ ' główny księgowy rok, miesiąc, dzień jednostki 3FBAF49F1E09680A Korekta nr 1 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania «S K A & ló J N lk G M lj^ D Ą B R Ó W K A i f e n i e s z k c ł A d a i ^ główny księgowy rok, miesiąc, dzień 3FBAF49F1E09680A Korekta nr 1 Strona 3 z 3