GRANIT-COLOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Raport roczny za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Ostrowiec Świętokrzyski, 29.04.2014 r. Raport roczny GRANIT-COLOR sp. z o.o. za 2013 rok został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych
Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe... 4 III. Informacja na temat zdolności Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji serii A... 5 IV. Oświadczenia Zarządu Spółki... 5 1. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013... 5 2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2013... 6 V. Załączniki... 7 1. Sprawozdanie finansowe GRANIT-COLOR sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z informacją dodatkową... 7 2. Sprawozdanie Zarządu GRANIT-COLOR sp. z o.o. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku... 7 3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego GRANIT-COLOR sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku... 7 2
I. Pismo Zarządu 3
II. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe od 01.01.2013 do 31.12.2013 PLN od 01.01.2012 do 31.12.2012 od 01.01.2013 do 31.12.2013 EUR od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 633 536,74 15 136 071,85 6 799 700,01 3 626 622,54 Zysk/strata na sprzedaży 1 437 746,39 660 145,28 341 426,36 158 171,67 Zysk/strata na działalności operacyjnej 1 874 680,10 667 948,04 445 186,44 160 041,22 Zysk/strata brutto 1 499 247,00 653 790,76 356 031,11 156 649,12 Zysk/strata netto 1 205 044,00 519 518,76 286 165,76 124 477,37 Amortyzacja 198 808,67 136 082,63 47 211,75 32 605,58 Przepływy z działalności operacyjnej - 8 863 281,14 149 949,69-2 104 792,48 35 928,14 Przepływy z działalności inwestycyjnej 2 704 374,86-835 754,81 642 216,78-200 247,94 Przepływy z działalności finansowej 7 975 363,64 691 445,50 1 893 935,80 165 671,24 Przepływy razem 1 816 457,36 5 640,38 431 360,09 1 351,44 Aktywa ogółem, w tym: 16 825 449,49 6 171 224,14 4 057 062,47 1 509 521,09 Aktywa trwałe 1 569 399,67 699 672,18 378 423,92 171 144,31 Aktywa obrotowe 15 256 049,82 5 471 551,96 3 678 638,56 1 338 376,78 Należności długoterminowe - - - - Należności krótkoterminowe 6 698 817,58 4 823 252,47 1 615 262,73 1 179 798,56 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 822 097,74 5 640,38 439 356,13 1 379,67 Kapitał własny 5 126 896,81 1 024 518,76 1 236 230,91 250 603,87 Kapitał podstawowy 3 405 000,00 505 000,00 821 035,88 123 526,25 Zobowiązania długoterminowe 7 702 403,01 186 445,50 1 857 253,81 45 605,77 Zobowiązania krótkoterminowe 3 994 622,67 4 960 259,88 963 209,56 1 213 311,45 Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych: 1. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy. 2. Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego. Waluta (EUR/PLN) 2013 2012 Kurs średni za dzień bilansowy 4,1472 4,0882 Średni kurs arytmetyczny 4,2110 4,1736 4
III. Informacja na temat zdolności Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji serii A Zarząd GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że Emitent posiada zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji serii A. IV. Oświadczenia Zarządu Spółki 1. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 5
2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2013 6
V. Załączniki 1. Sprawozdanie finansowe GRANIT-COLOR sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z informacją dodatkową 2. Sprawozdanie Zarządu GRANIT-COLOR sp. z o.o. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego GRANIT-COLOR sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 7