RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI FITEN S.A. ZA ROK 2014
SPIS TREŚCI: I. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU FITEN S.A.... 4 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 OŚWIADCZENIA W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 5 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE... 7 3. ZASADY PREZENTACJI DANYCH FINANSOWYCH W EURO... 8 III. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO... 9 IV. ZAŁĄCZNIKI 1-Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FITEN S.A. za 2014 rok 2-Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej FITEN S.A. za 2014 rok 3-Sprawozdanie finansowe FITEN S.A. za 2014 rok 4-Sprawozdanie Zarządu z działalności FITEN S.A. za 2014 rok 5-Opinia i raport z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania FITEN S.A. za 2014 rok
II. WYBRANE DANE FINANSOWE 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Wybrane pozycje ze skonsolidowanego bilansu PLN EUR AKTYWA TRWAŁE 12 709 379,21 13 691 078,76 2 981 812,45 3 301 282,49 Wartości niematerialne i prawne 4 958,33-1 163,30 - Wartość firmy jednostek podpodrządkowanych - - - - Rzeczowe aktywa trwałe 10 997 120,16 11 632 778,92 2 580 090,60 2 804 971,77 Należności długoterminowe - - - - Inwestycje długoterminowe 126 862,93 302 475,33 29 763,96 72 934,83 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 580 437,79 1 755 824,51 370 794,59 423 375,89 AKTYWA OBROTOWE 26 678 384,12 51 693 152,18 6 259 152,15 12 464 591,08 Zapasy 7 956 790,61 3 087 422,29 1 866 783,34 744 459,46 Należności krótkoterminowe 6 728 470,30 34 371 257,27 1 578 600,84 8 287 822,45 Inwestycje krótkoterminowe 11 247 263,98 13 985 102,42 2 638 778,12 3 372 179,40 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 745 859,23 249 370,20 174 989,85 60 129,77 AKTYWA RAZEM 39 387 763,33 65 384 230,94 9 240 964,60 15 765 873,57 KAPITAŁ WŁASNY 15 849 332,21 20 858 714,46 3 718 492,89 5 029 589,71 Kapitał podstawowy 14 100 000,00 14 100 000,00 3 308 073,11 3 399 884,26 Akcje własne - - - - Kapitał zapasowy 13 080 916,44 14 521 932,79 3 068 980,70 3 501 623,45 Kapitał z aktualizacji wyceny 2 378,26 (62 551,02) 557,98 (15 082,71) Pozostałe kapitały rezerwowe 695 484,12 695 484,12 163 171,09 167 699,68 Zysk (strata) z lat ubiegłych (6 949 135,08) (4 519 161,00) (1 630 372,12) (1 089 689,67) Zysk (strata) netto (5 080 311,53) (3 876 990,43) (1 191 917,87) (934 845,30) KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI - - - - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 23 538 431,11 44 525 516,48 5 522 471,70 10 736 283,87 Rezerwy na zobowiązania 1 410 206,51 2 036 205,21 330 855,76 490 983,12 Zobowiązania długoterminowe 55 372,29 4 718 237,69 12 991,18 1 137 692,34 Zobowiązania krótkoterminowe 22 072 852,31 36 815 767,89 5 178 624,76 8 877 258,85 Rozliczenia międzyokresowe - 955 305,69-230 349,56 PASYWA RAZEM 39 387 763,33 65 384 230,94 9 240 964,59 15 765 873,58
GRUPA KAPITAŁOWA FITEN S.A. Wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 327 458 144,05 517 205 532,00 78 165 360,34 122 822 496,32 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 322 028 870,14 500 083 419,52 76 869 374,39 118 756 452,04 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 429 273,91 17 122 112,48 1 295 985,94 4 066 044,28 Zysk (strata) ze sprzedaży (3 033 382,33) 3 790 270,96 (724 078,56) 900 088,09 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 279 896,03) (2 979 014,46) (1 021 625,58) (707 436,35) Zysk (strata) z działalności gospodarczej (5 540 069,73) (4 293 624,01) (1 322 433,28) (1 019 621,00) Zysk (strata) brutto (5 540 069,73) (4 317 828,56) (1 322 433,28) (1 025 368,93) Zysk (strata) netto (5 080 311,53) (3 876 990,43) (1 212 687,45) (920 681,65) AMORTYZACJA 775 865,23 799 396,21 185 201,64 189 835,24 Wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych PLN EUR Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 133 088,05 (2 078 983,03) 1 463 988,74 (493 702,93) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (207 142,45) 684 004,30 (49 445,60) 162 432,75 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 042 265,44) 1 523 979,65-2 158 419,17 361 904,45 Przepływy pieniężne netto (3 116 319,84) 129 000,91-743 876,03 30 634,27
FITEN SPÓŁKA AKCYJNA 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Wybrane pozycje z bilansu PLN EUR AKTYWA TRWAŁE 18 586 284,81 6 237 969,01 4 360 623,34 1 504 139,90 Wartości niematerialne i prawne 4 958,33-1 163,30 - Rzeczowe aktywa trwałe 287 036,23 358 414,42 67 343,04 86 423,23 Należności długoterminowe - - - - Inwestycje długoterminowe 17 022 225,76 5 120 449,29 3 993 671,44 1 234 676,24 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 272 064,49 759 105,30 298 445,56 183 040,44 AKTYWA OBROTOWE 25 532 398,88 58 367 411,84 5 990 286,67 14 073 932,25 Zapasy 6 806 961,93 2 768 855,57 1 597 016,15 667 644,57 Należności krótkoterminowe 6 620 765,03 34 142 981,69 1 553 331,54 8 232 779,15 Inwestycje krótkoterminowe 11 176 963,21 21 274 775,83 2 622 284,50 5 129 913,15 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 927 708,71 180 798,75 217 654,48 43 595,38 AKTYWA RAZEM 44 118 683,69 64 605 380,85 10 350 910,01 15 578 072,15 KAPITAŁ WŁASNY 26 066 269,29 27 947 433,55 6 115 540,75 6 738 868,04 Kapitał podstawowy 14 100 000,00 14 100 000,00 3 308 073,11 3 399 884,26 Akcje własne - - - - Kapitał zapasowy 13 214 500,45 14 655 516,80 3 100 321,53 3 533 834,10 Kapitał z aktualizacji wyceny 2 378,26 (62 551,02) 557,98 (15 082,71) Pozostałe kapitały rezerwowe 695 484,12 695 484,12 163 171,09 167 699,68 Zysk (strata) netto (1 946 093,54) (1 441 016,35) (456 582,96) (347 467,29) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 18 052 414,40 36 657 947,30 4 235 369,26 8 839 204,12 Rezerwy na zobowiązania 1 565 845,22 2 142 620,26 367 370,95 516 642,62 Zobowiązania długoterminowe 55 372,29 94 023,82 12 991,18 22 671,64 Zobowiązania krótkoterminowe 16 431 196,89 34 421 303,22 3 855 007,13 8 299 889,86 Rozliczenia międzyokresowe - - - - PASYWA RAZEM 44 118 683,69 64 605 380,85 10 350 910,01 15 578 072,16
FITEN SPÓŁKA AKCYJNA Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 324 525 187,23 513 266 593,75 77 465 253,68 121 887 103,72 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 318 402 384,37 495 587 918,72 76 003 720,04 117 688 890,70 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 122 802,86 17 678 675,03 1 461 533,64 4 198 213,02 Zysk (strata) ze sprzedaży (1 767 021,46) 5 598 784,24 (421 793,97) 1 329 561,68 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 931 371,13) 4 026 311,46 (461 024,78) 956 141,41 Zysk (strata) z działalności gospodarczej (2 332 165,76) (1 624 766,36) (556 695,81) (385 838,60) Zysk (strata) brutto 2 332 165,76 (1 624 766,36) 556 695,81 (385 838,60) Zysk (strata) netto (1 946 093,54) (1 441 016,35) (464 539,07) (342 202,89) AMORTYZACJA 137 998,59 125 595,29 32 940,73 29 825,53 Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych PLN EUR Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 064 071,58 (1 384 862,27) 1 924 921,01 (328 867,79) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 665 762,03) (1 447 351,93) (875 029,73) (343 707,42) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 238 154,71) 2 926 736,70-1 727 771,87 695 021,78 Przepływy pieniężne netto (2 839 845,16) 94 522,50 (677 880,59) 22 446,57 3. ZASADY PREZENTACJI DANYCH FINANSOWYCH W EURO Wybrane dane finansowe prezentowane powyżej przeliczono na walutę euro w następujący sposób: - pozycje bilansowe przeliczono według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 roku 1 EUR = 4,2623 PLN; natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN - pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2014 (odpowiednio za rok 2013) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za rok 2014 wyniósł 1 EUR = 4,1893 PLN i odpowiednio za rok 2013 wyniósł 1 EUR = 4,2110 PLN.