JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 2015 ROK E-Solution Software S.A. Wrocław, 30 maja 2016 r.
LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, W imieniu Zarządu E-Solution Software S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy opisujący dokonania Spółki w 2015 roku. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. aktywność gospodarcza E-Solution Software S.A. koncentrowała się na świadczeniu usług informatycznych oraz marketingu internetowego. Miło mi poinformować, iż zwiększona została skala przychodów z doradztwa informatycznego związanego z bieżącym wsparciem klienta, w tym: aktualizacja oprogramowania, monitoring serwerów, tworzenie kopii bezpieczeństwa, wsparcie użytkowników systemów czy sporządzanie i aktualizacja dokumentacji infrastruktury informatycznej. Spółka dokonała również pierwszej sprzedaży usług zarządzania bezpieczeństwem danych (tj. opracowanie indywidualnych zaleceń do tworzenia polityki bezpieczeństwa operacyjnego), a także skrypty rozmów handlowych (przygotowanie kompleksowych scenariuszy rozmów z dłużnikiem na różnych etapach prowadzenia spraw windykacyjnych. Dzięki działaniom podjętym przez E-Solution Software S.A. w roku 2015 Spółka odnotowała wzrost przychodów netto ze sprzedaży o przeszło 76% w porównaniu do roku ubiegłego (za okres od stycznia do grudnia 2015 r. wyniosły one ok. 2,3 mln zł, natomiast za analogiczny okres roku 2014 ok. 1,3 mln zł). Poprawa wyników finansowych Spółki miała przełożenie także na osiągnięty poziom zysku netto w 2015 r., który wyniósł ponad 114 tys. zł i był blisko dwukrotnie wyższy od wyniku netto z roku poprzedniego (w 2014 r. zysk netto osiągnął wartość ok. 58 tys. zł). W ocenie mojej oraz całego Zarządu strategia rozwoju E-Solution Software S.A. w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. była realizowana prawidłowo i przyczyniła się m.in. do dywersyfikacji źródeł przychodów Spółki, zwiększenia rozpoznawalności Emitenta oraz pozyskania nowych kontrahentów. Podsumowując, rok 2015 był dla E-Solution Software S.A. niezwykle owocny i to nie tylko pod względem finansowym. Warto jednak podkreślić, iż Spółka nie spoczywa na laurach i ambitnie realizuje strategię rozwoju, by z roku na rok prezentować Państwu coraz to lepsze efekty prowadzonej działalności gospodarczej. Zapraszam do lektury. Z poważaniem, Paweł Kluba Prezes Zarządu E-Solution Software S.A. S t r o n a 2
Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU.....2 I. INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015... 6 IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015... 6 V. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015.6 VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU E-SOLUTION SOFTWARE S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU E-SOLUTION SOFTWARE S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 8 VIII. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO... 9 S t r o n a 3
I. INFORMACJE O SPÓŁCE E-Solution Software S.A. publikuje jednostkowe dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Podstawowe dane o Emitencie Firma: E-Solution Software S.A. Siedziba: Wrocław Adres: ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław Telefon: + 48 (71) 723 24 20 Faks: + 48 (71) 723 24 21 Adres poczty elektronicznej: biuro@e-sssa.pl Adres strony internetowej: www.e-sssa.pl NIP: 897-175-61-82 REGON: 020920021 KRS: 0000562846 Źródło: Emitent S t r o n a 4
II. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową E-Solution Software S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zostały zaprezentowane w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz Tabeli 3. Wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Wyszczególnienie Kurs euro na dzień bilansowy (31 grudnia) Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 4,2623 4,1893 2015 4,2615 4,1848 Źródło: NBP Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2014 r. (w zł oraz przeliczone na euro) Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2014 r. Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2014 r. (w zł) (w zł) (w EUR) (w EUR) Kapitał własny 814.347,45 178.552,16 191.094,09 41.891,04 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należność krótkoterminowe 553.585,49 5.042,75 129.903,90 1.183,11 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 646.417,68 83.311,07 151.687,83 19.546,04 Zobowiązania długoterminowe 14.140,89 27.368,13 3.318,29 6.420,98 Zobowiązania krótkoterminowe 608.247,97 39.568,88 142.730,96 9.283,46 Źródło: Emitent Tabela 2. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2014 r. (w zł przeliczone na euro) Wyszczególnienie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (w zł) (w zł) (w EUR) (w EUR) Przychody netto ze sprzedaży 2.315.443,50 1.312.901,95 553.298,48 313.394,11 Amortyzacja 48.526,21 13.647,29 11.595,83 3.257,65 Zysk/strata ze sprzedaży 141.459,14 65.953,86 33.803,08 15.743,41 Zysk/strata z działalności operacyjnej 141.409,30 66.409,43 33.791,17 15.852,15 S t r o n a 5
Źródło: Emitent Zysk/strata brutto 138.836,29 65.488,74 33.176,33 15.632,38 Zysk/strata netto 114.685,29 57.826,74 27.405,20 13.803,44 Tabela 3. Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta za 2015 r. oraz dane porównawcze za 2014 r. (w zł przeliczone na euro) Wyszczególnienie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (w zł) (w zł) (w EUR) (w EUR) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 175.859,37 99.550,19 42.023,36 23.762,97 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -130.000,00-106.870,00-31.064,81-25.510,23 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 517.247,24 88.523,47 123.601,42 21.130,85 Przepływy pieniężne netto razem 563.106,61 81.203,66 134.559,98 19.383,59 Źródło: Emitent III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 Sprawozdanie finansowe E-Solution Software S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu Rocznego. IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności E-Solution Software S.A. w 2015 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu Rocznego. V. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego E-Solution Software S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu Rocznego. S t r o n a 6
VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU E-SOLUTION SOFTWARE S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO S t r o n a 7
VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU E-SOLUTION SOFTWARE S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH S t r o n a 8
VIII. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Spółka E-Solution Software S.A. w okresie roku obrotowego 2015 nie podlegała zasadom ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. S t r o n a 9