Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Nr projektu: Nr umowy o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu projektu: Nr wniosku o płatność: Nazwa Beneficjenta: Wniosek za okres: Data wpływu wniosku o płatność: Rodzaj wniosku o płatność: Wniosek* Korekta wniosku* Płatność/Funkcja*: Zaliczka* Pośrednia/Sprawozdawcza* Końcowa* * niepotrzebne skreślić W przypadku wniosku sprawozdawczego lub o płatność zaliczkową można pominąć podczas weryfikacji pola szare
Poz. we wniosku o płatność SPRAWDZAJĄCY 1 PRACOWNIK SPRAWDZAJĄCY 2 PRACOWNIK Lp. 1 2 WERYFIKACJA FORMALNA Czy rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w terminie określonym w umowie o dofinansowanie i jest zgodne z wytycznymi dla Wnioskodawców w ramach danego poddziałania w uwagach należy wpisać datę ogłoszenia konkursu Czy (w przypadku płatności zaliczkowej) wypłata zaliczki będzie stwarzała zagrożenie nieterminowej realizacji projektu i niezachowania terminu rozpoczęcia realizacji projektu wskazanego w wytycznych dla Wnioskodawców w ramach danego poddziałania w uwagach należy wpisać okres realizacji projektu T A K N I E N I E D O T Y C Z Y UWAGI T A K N I E N I E D O T Y C Z Y UWAGI 3 Czy suma kontrolna wersji papierowej i wersji elektronicznej wniosku o płatność jest zgodna?
4 5 Czy został zachowany termin złożenia wniosku/korekty wniosku o płatność? Czy prawidłowo został oznaczony okres, którego dotyczy wniosek o płatność? A1 6 A1 7 A1 8 A2 9 A2 10 A2 11 Czy podano właściwą nazwę Osi Priorytetowej? Czy podano nazwę projektu zgodną z umową o dofinansowanie/decyzją o dofinansowaniu projektu? Czy podano numer projektu zgodny z umową o dofinansowanie/decyzją o dofinansowaniu projektu? Czy podano właściwy numer umowy o dofinansowanie / decyzji o dofinansowaniu projektu? Czy podano właściwą datę zawarcia umowy o dofinansowanie / wydania decyzji o dofinansowaniu projektu? Czy podana kwota dofinansowania jest zgodna z umową o dofinansowanie/decyzją o dofinansowaniu projektu, bądź zawartym aneksem?
A2 12 Czy podany udział dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych jest zgodny z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu projektu bądź zawartym aneksem? A2 13 A2 14 A2 15 A3 16 Czy prawidłowo został oznaczony rodzaj płatności? Czy kwota wydatków całkowitych objętych wnioskiem jest zgodna z sumą dokumentów brutto w sekcji B1, pomniejszoną o kwoty brutto wydatków niezwiązanych z projektem, (dla podziałania 1.3.2 powiększoną o wartość wydatków rozliczanych ryczałtowo zgodnie z wytycznymi) Czy kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem jest zgodna z kwotą wydatków kwalifikowalnych w sekcji B1(dla podziałania 1.3.2 powiększoną o wartość wydatków rozliczanych ryczałtowo zgodnie z wytycznymi) Czy dane Beneficjenta podane we wniosku o płatność są zgodne z danymi w umowie o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu projektu?
A3 17 A3 18 B1 19 B1 20 B1 H1 21 Czy zostały wyznaczone osoby do kontaktu? Czy dane dotyczące rachunku bankowego są zgodne z umową o dofinansowanie/decyzją o dofinansowaniu projektu bądź zawartym aneksem? Czy zestawienie dokumentów we wniosku zostało wypełnione zgodnie z informacjami ujętymi na kopiach faktur/ innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oraz dokumentach potwierdzających zapłatę? Czy w zestawieniu dokumentów ujęto faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, których data zapłaty świadczy o tym, że powinny zostać ujęte we wcześniej złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność? Czy w przypadku, gdy we wniosku o płatność ujęto faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, których data świadczy, że powinny one zostać ujęte we wcześniejszych wnioskach o płatność, to czy Beneficjent po raz pierwszy rozlicza takie wydatki (czy nie wskazano tych wydatków we wcześniejszych wnioskach o płatność)?
22 Czy Beneficjent realizuje/zrealizował inny projekt w ramach RPO WZ? 23 B1 24 25 (Jeżeli w pkt. 20 odpowiedź jest NIE w pkt. 21 należy zaznaczyć NIE DOTYCZY) Czy weryfikacja krzyżowa faktur/innych dokumentów księgowych wykazała, że żaden z wydatków nie jest wykazany w innych projektach realizowanych przez Beneficjenta w ramach RPO WZ? Czy dołączone kserokopie faktur /innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz dokumenty poświadczające zapłatę świadczą o tym, że oryginały dokumentów zostały opisane w prawidłowy sposób zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność? Czy kserokopie wyciągów bankowych dołączonych do wniosku o płatność świadczą o tym, że oryginały dokumentów zostały opisane w prawidłowy sposób zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność?
H1 26 Czy do wniosku o płatność załączono Oświadczenie dotyczące posiadania niezbędnych dokumentów zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność? B1 H1 27 Czy załączniki zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę do tego upoważnioną? H1 28 Czy do wniosku o płatność (dotyczy tylko wniosku o płatność końcową) załączono Informację o udzielonej pomocy de minimis? H1 29 Czy dane przedstawione w załączonej Informacji o udzielonej pomocy de minimis są zgodne z realizowanym projektem? 1 WERYFIKACJA MERYTORYCZNO FINANSOWA Czy Beneficjent wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu? T A K N I E N I E D O T Y C Z Y UWAGI T A K N I E N I E D O T Y C Z Y UWAGI
A2 2 A2 3 A2 4 Czy prawidłowo wskazano całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem? Czy wnioskowana kwota została prawidłowo obniżona o dochód i odsetki od zaliczki wskazane w sekcji D.1.? Czy wraz z wypłaceniem wnioskowanej kwoty Beneficjentowi nie zostanie przekroczona kwota dofinansowania przypadająca na wniosek końcowy zapisana w umowie o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu? (dotyczy wniosku o płatność pośrednią) A2 B1 A2 B1 5 6 Czy prawidłowo wskazano kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem? Czy prawidłowo wskazano kwotę wnioskowaną (zgodnie z montażem i/lub zapisami dotyczącymi zasad przyzwania zaliczki zgodnie z umową o dofinansowanie/decyzją o dofinansowaniu projektu)?
B1 7 B1 8 B1 9 B1 10 Czy (w przypadku rozliczania płatności zaliczkowej) załączone kopie faktur/innych dokumentów księgowych stanowią rozliczenie minimum 70% wartości przekazanych do tej pory transz dotacji w formie zaliczki, a w przypadku rozliczania przez Beneficjenta kosztów pośrednich ryczałtem czy załączone kopie faktur/innych dokumentów księgowych oraz kwota ryczałtu stanowią rozliczenie minimum 70% wartości przekazanych do tej pory transz dotacji w formie zaliczki?? Czy załączone kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej świadczą o tym, że oryginały zostały poprawnie wystawione, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.? Czy przedstawione kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej świadczą o tym, że były finansowane z udziałem innych środków publicznych w związku z realizacją projektu? Czy załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę kopie wyciągów bankowych/przelewów bankowych poświadczających zrealizowane przez beneficjenta płatności bezgotówkowych?
B1 11 Czy załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę kopie dokumentów potwierdzających płatności gotówkowe (czy płatności gotówkowe nie przekraczają limitu określonego w art. 22 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)? B1 12 Czy faktury lub/i inne dokumenty o równorzędnej wartości dowodowej zostały zapłacone w całości? B1 13 B1 14 Czy termin zapłaty jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla danego projektu? Czy prawidłowo określono wysokość wydatków kwalifikowanych (w tym podatku VAT)? B1 15 Czy wszystkie poniesione wydatki ujęte we wniosku są kwalifikowlane? 16 Czy Beneficjentowi nie przypisano kwot do zwrotu w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem, które należy potrącić przy refundacji?
C1 17 Czy prawidłowo wskazano zaplanowane zadania projektu? C2 18 Czy zaplanowane wydatki projektu wskazano zgodnie z sekcją E.1. wniosku o dofinansowanie projektu? C3 19 Czy prawidłowo wskazano okresy płatności? C4 20 Czy zestawienie faktur i innych dokumentów księgowych zostało prawidłowo wypełnione? C5 21 Czy nastąpiły przesunięcia między wydatkami zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu? (jeśli dotyczy) D1 22 Czy została wpisana kwota uzyskanego dochodu?
D1 23 24 E1 25 E1 26 E1 27 E1 28 E2 29 E3 30 Czy prawidłowo wskazano odsetki od środków zaliczki? Czy dochód uzyskany z odsetek narosłych od środków zaliczki udokumentowany jest kopią wyciągu bankowego potwierdzanego za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną? Czy w tabeli opisano stan realizacji zadań / etapów w okresie objętym wnioskiem? Czy prawidłowo wskazano wydatki przypisane zadaniom w odniesieniu do aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego? Czy prawidłowo wskazano wydatki od początku realizacji projektu? Czy limity wydatków są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu? Czy limity wydatków są zgodne z zapisami dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu? Czy opisano planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku?
F1 F2 F1 F2 31 32 Czy ujęto wszystkie nazwy i jednostki miary wskaźników określonych we wniosku aplikacyjnym? Czy podano wartości bazowe i docelowe wskaźników zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym? F1 33 Czy przedstawiono postęp realizacji wskaźników produktu? F2 34 F3 35 G1 36 Czy przedstawiono postęp realizacji wskaźników rezultatu? (jeśli dotyczy) Czy zamieszczono informację nt. zaistniałych problemów w trakcie realizacji projektu, przyczyn nieosiągnięci zakładanego poziomu wskaźników lub niezrealizowanych zadań w okresie objętym wnioskiem? Czy poprawnie wskazano zaplanowane kwoty wydatków kwalifikowalnych wnioskowane w kolejnych czterech kwartałach? (Czy suma kwot nie przekracza kwot zapisanych w umowie o dofinansowanie /decyzji o dofinansowaniu projektu)?
G2 37 G3 38 G3 39 H1 40 H2 41 H2 42 Czy poprawnie wskazano zaplanowane kwoty z EFRR i budżetu państwa wnioskowane w kolejnych czterech kwartałach? (Czy suma kwot nie przekracza kwot zapisanych w umowie o dofinansowanie /decyzji o dofinansowaniu projektu)? Czy zamieszczono informację o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych? (TAK lub NIE) Czy w przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnotowych opisano na czym polegały stwierdzone nieprawidłowości? Czy opisano przyczyny i wskazano podjęte działania naprawcze? Czy w polu 4.1 wymieniono pozostałe załączniki załączone do wniosku o płatność? Czy wskazano miejsce przechowywania dokumentacji projektowej? Czy wniosek o płatność został podpisany przez upoważnioną do tego osobę?
SPRAWDZAJĄCY 1 PRACOWNIK Czy wniosek o płatność jest poprawny pod względem formalnym? TAK IE Czy wniosek o płatność jest poprawny pod względem merytoryczno finansowym? Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta? TAK TAK NIE NIE Uwagi: Kwota do wypłaty:
SPRAWDZAJĄCY 2 PRACOWNIK Czy wniosek o płatność jest poprawny pod względem formalnym? TAK NIE Czy wniosek o płatność jest poprawny pod względem merytoryczno-finansowym? TAK NIE Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta? TAK NIE Uwagi: Kwota do wypłaty: Sprawdził: Pracownik I Imię i nazwisko: Podpis: Data zakończenia weryfikacji Sprawdził Wyznaczony Pracownik II ( druga para oczu ) Imię i nazwisko pracownika: Podpis:
Data zakończenia weryfikacji
KOREKTA KWOTY KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH I KWOTY WNIOSKOWANEJ DO REFUNDACJI L.p. Nr dokumentu z Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (sekcja B1) Nr dokumentu (sekcja B1) Kwota zakwestionowanych kosztów [zł] Pozycja w Harmonogramie rzeczowo - finansowym Uzasadnienie 1 2 3 4 5 6 RAZEM:
INFORMACJA NA TEMAT ODMOWY WYPŁATY Odmówiono wypłaty funduszy TAK NIE Przyczyny odmowy wypłaty funduszy:......... Uwagi: Poprawny wniosek o płatność z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 kwalifikuje się do realizacji tytułem refundacji kosztów/zaliczki w wysokości:... zł (słownie zł).
Sprawdził: Imię i nazwisko Data i podpis Zweryfikował: Imię i nazwisko Data i podpis