Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2015r. (zwiększenie o kwotę 152.605,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2015r. (zwiększenie o kwotę 152.605,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2015r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 700 przewidywanym wyższym od zaplanowanego wykonaniem zadania Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ; b) dziale 756 przewidywanym wyższym od zaplanowanego wykonaniem zadania Podatek rolny od osób fizycznych ; c) w dziale 900 uzyskaniem dochodów przez Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu czynszu za lokal mieszkalny, dzierżawę stawu, sprzedaży drewna oraz darowizn pieniężnych (skarbonka); d) w dziale 926 - wpływem środków pozyskanych od sponsorów na organizację I Półmaratonu Racibórz. 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 756 przewidywanym niższym od zaplanowanego wykonaniem zadania Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne. 2. Zmiany planu wydatków na 2015r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 700 dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1 ; b) w dziale 900 remont pomieszczeń biurowych (wymiana posadzki), remont mostku (wymiana elementów nośnych i podłogi), zakup materiałów na wymianę pokryć dachowych na paśnikach w ZOO oraz zakup paszy dla zwierząt w Arboretum Bramy Morawskiej (środki z uzyskanego dochodu); c) w dziale 926 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji I Półmaratonu w Raciborzu - środki od sponsorów. 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. dokonuje się w związku z: 1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1, 2) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji I Półmaratonu w Raciborzu - środki od sponsorów. 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. dokonuje się w związku z: 1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1, 2) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji I Półmaratonu w Raciborzu - środki od sponsorów.
Zmiana planu dochodów na 2015r. Załącznik Nr 1 w złotych Strona 1 z 2
Strona 2 z 2
Nazwa grupy Załącznik Nr 2 Zmiana planu dochodów na 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł. Za okres: od 2015-01-01 do 2015-10-28. Plan wg pozycji Własne 152 605,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 doch.bieżący w tym: 100 000,00 00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 100 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 doch.bieżący w tym: 0,00 00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne 25 000,00 00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne -25 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 605,00 doch.bieżący w tym: 17 605,00 00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM 4 705,00 00-085 Różne dochody - ABM 12 000,00 00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM 900,00 926 Kultura fizyczna 35 000,00 doch.bieżący w tym: 35 000,00 15-027 I Półmaraton - sponsoring 35 000,00 Razem 152 605,00 Strona 1 z 1
Zmiana planu wydatków na 2015r. Załącznik Nr 3 Strona 1 z 1
Nazwa grupy Zmiana planu wydatków na 2015r. w podziale na zadania Za okres: od 2015-01-01 do 2015-10-28. Załącznik Nr 4 Plan wg pozycji Własne 152 605,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 100 000,00 15-082/LOK Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 605,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 17 605,00 00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej 17 605,00 926 Kultura fizyczna 35 000,00 92601 Obiekty sportowe 35 000,00 00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji 35 000,00 Razem 152 605,00 Strona 1 z 1
Załącznik Nr 5 Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. Nazwa zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu 27 563 985 2 025 085 21 003 000 1 399 240 3 136 660 27 563 985 4 412 370 22 416 220 735 395 0 8 713 206 712 551 5 848 300 2 048 990 103 365 8 713 206 3 169 654 5 343 552 200 000 0 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu Zadanie Ilość budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Utrzymanie terenów przydomowych Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu Nauka pływania Jednostka miary Jednost. dotacja (zł.) Kwota dotacji 102 040 powierzchnia (m2) 7,84 800 000 40 lokal (szt) 10 000,00 400 000 250 doba (szt) 80,00 20 000 43 ilość (szt) 2 300,00 98 900 103 podwórko (szt) 780,00 80 340 52 190 mieszkaniec miasta 32,58 1 700 170 37 548 bilet 9,29 348 820 1/2
Dotacje celowe: 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (MZB) - 1.970.000,00zł. 2. Utwardzenie podwórza przy ul.stefana Batorego 7 (MZB) - 115.000,00zł. 3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 304.660,00zł. 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I i II - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 350.000,00zł. 5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR) 103.365,00zł. 6. Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 200.000,00zł. 7. Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej - Inicjatywa lokalna (MZB) - 32.000,00zł. 8. Zagospodarowanie działek gruntowych Nr 187/16 i 149/16 - Inicjatywa lokalna (MZB) - 65.000,00zł. 9. Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1 (MZB) 100.000,00zł. 2/2
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. Załącznik Nr 6 z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita 135 000 135 000 35 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 700-70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 100 000 100 000 100 000 0 926 - Kultura fizyczna - Suma 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 926-92601 - Obiekty sportowe 35 000 35 000 35 000 0 1/1