PRZYCHODY Planowane przychody na rok 2019 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł Tabela Nr 1 Lp Wyszczególnienie 2018 2019 1 Eksploatacja gzm,garaże,parkingi /w tym KD3 97,3 tys. zl/ 1000,0 907,0 2 Podatek od nieruchomości 110,0 100,0 3 Zimna woda i ścieki 1640,0 1145,0 4 Konserwacja domofonów bram i furtek 154,0 207,5 5 Eksploatacja dźwigów 273,1 273,1 6 Energia elektryczna 212,6 212,7 7 Opłata śmieciowa 265,0 252,7 8 Wieczyste użytkowanie gruntów 1010,0 1100,0 9 Odpis na fundusz remontowy 910,0 908,0 10 Odpis na fundusz remontowy dźwigów 270,0 270,0 11 Odpis na wymianę wodomierzy 96,0 96,0 12 Odpis na fundusz remontowy garaży 50,0 50,0 13 Ochrona nieruchomości KD 3 23,6 23,6 14 Konserwacja bieżąca budynków mieszkalnych (0,40 zł/m2) 0,0 308,0 Razem zaliczki na eksploatację 6014,3 5853,6 15 Centralne ogrzewanie 2300,0 2200,0 16 Podgrzanie wody 849,2 858,9 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych 3149,2 3058,9 9163,5 8912,5 Planowane przychody lokali użytkowych z własnościowym prawem do lokalu i odrębną własnością Lp Wyszczególnienie 2018 2019 1 Eksploatacja bieżąca 41,4 41,4 2 Zimna woda i ścieki 6,0 5,5 3 Opłata śmieciowa 5,2 5,3 Ogółem zaliczki na eksploatację 52,6 52,2 Page 1
PRZYCHODY 4 Centralne ogrzewanie 22,4 22,4 5 Podgrzanie wody 6,3 6,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali użytkowych z prawem własności Planowane przychody lokali użytkowych w najmie 28,7 28,4 81,3 80,6 Lp Wyszczególnienie 2018 2019 1 Czynsz bieżący 3353,0 3400,0 2 Zimna woda i ścieki 59,9 58,0 3 Opłata śmieciowa 52,0 52,0 4 Podatek od nieruchomości 90,0 89,0 5 Centralne ogrzewanie 154,7 154,7 6 CO. carefour 28,4 7 Podgrzanie wody 55,0 44,2 Ogółem przychody lokali użytkowych w najmie Pozostałe planowane przychody 3764,6 3826,3 1 Przychody z reklam 73,0 62,0 2 Przychody finansowe 70,0 60,0 3 Przychody operacyjne 150,0 120,0 Razem pozostałe przychody Razem przychody należne 293,0 242,0 13302,4 13061,4 Page 2
PRZYCHODY Page 3
KOSZTY Tabela Nr 2 Planowane koszty eksploatacyjne na rok 2019 w tys. zł L.p. Wyszczególnienie Plan 2018 Planowane Plan na wykonanie 2019 1 Amortyzacja 115,0 114,5 115,0 a amortyzacja lokali użytkowych 73,0 73,0 73,0 b amortyzacja pozostałych srodków trwałych 42,0 41,5 42,0 2 Zużycie materiałów 130,0 129,5 130,0 a zużycie materiałów technicznych,sanitarnych,budowlanych 100,0 108,8 100,0 b zużycie materiałów biurowych 30,0 20,7 30,0 3 Konserwacja budynków -lokale użytkowe 150,0 141,0 100,0 4 Przeglądy techniczne budynków 80 79,8 70 5 Usługi transportowe 2,0 1,9 2,0 6 Konserwacja i naprawy sprzętu 6,0 5,9 6,0 7 Usługi pocztowe 8,0 7,2 8,0 8 Usługi telefoniczne 14,0 12,6 14,0 9 dezynsekcja,deratyzacja 30,0 38,6 36,0 10 Opłaty bankowe 18,0 14,0 17,0 11 Koszty Zarządu 4,0 3,9 4,0 12 Koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia 18,0 17,9 19,0 a Koszty Rady Nadzorczej 3,0 3,0 3,0 b Koszty Walnego Zgromadzenia Członków 15,0 14,9 16,0 13 Świadczenia dla pracowników 39,0 42,9 45,0 a odzież ochronna 7,0 6,5 7,0 b środki higieny osobistej 5,0 4,8 5,0 c szkolenia dla pracowników 7,0 10,6 11,0 d inne świadczenia 20,0 21,0 22,0 14 Sprzątanie budynków i terenu 685,0 660,0 771,0 Page 4
KOSZTY 15 Roboty ogrodnicze 55,0 64,0 65,0 16 Wynagrodzenia/wzrost o 2% wsk inflacji za rok 2017 1140,0 1139,0 1170,0 17 Skladki ZUS 190,0 187,0 200,0 18 Koszty ubezpieczeń majątkowych 47,0 47,4 48,0 19 Opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, geodezyjne 20,0 18,6 20,0 20 Pozostałe koszty,usługi 244,0 288,9 294,0 a bilety MZK-ogłoszenia w prasie-prenumerata 4,0 4,0 5,0 b opłata za biuro wraz ze sprzątaniem 55,0 57,0 70,0 c dzierżawa terenu Sol.66.D19 21,0 17,0 20,0 d odśnieżanie 3,0 2,0 3,0 e obsługa prawna 55,0 58,6 60,0 f dorobienie kluczy 3,0 4,0 3,0 g odczyt wodomierzy 28,0 23,1 23,0 h usługi informatyczne 35,0 42,3 40,0 I pozostałe usługi i koszty/ w tym pogotowie awaryjne/ 40,0 80,9 70,0 Razem eksploatacja bieżąca 2995,0 3014,6 3134,0 21 Konserwacja budynków mieszkalnych 295,0 360,8 308,0 22 Energia elektryczna 200,0 170,0 200,0 23 Podatek od nieruchomości 185,0 188,0 189,0 24 Zimna woda i ścieki 1705,0 1344,0 1400,0 25 Konserwacja domofonów,bram i furtek 140,0 156,2 160,0 26 Wieczyste użytkowanie gruntów 1010,0 1068,2 1100,0 27 Eksploatacja dźwigów 175,0 160,0 170,0 28 Opłata śmieciowa 322,2 312,9 310,0 29 Odpis na fundusz remontowy 910,0 908,0 908,0 a odpis na fundusz remontowy ogólny 872,0 870,0 870,0 b odpis na fundusz remontowy budynków 38,0 38,0 38,0 30 Odpis na fundusz remontowy dźwigów 270,0 257,3 270,0 31 Odpis na wymianę wodomierzy 96,0 91,5 96,0 Razem eksploatacja 8303,2 8031,5 8245,0 32 Centralne ogrzewanie 2440,0 2200,0 2400,0 Page 5
KOSZTY 33 Podgrzanie wody 900,0 750,0 900,0 Razem zużycie ciepła 3340,0 2950,0 3300,0 34 Fundusz remontowy garaży -odpis 50,0 49,5 50,0 35 Ochrona terenu Komitetu Nr3/S79-S79a-Al.3 M5a-7b 92,0 150,0 150,0 Ogółem Koszty 11785,2 11181,0 11745,0 Page 6
Podział_kosztów Tabela nr 3 Ustalenie kosztów dla GZM i działalności gospodarczej wg struktury przychodów w 2019 r. Lp Wyszczególnienie Kwota Struktura % 1 Planowane przychody lokali mieszkalnych 8912,5 2 Przychody finansowe i operacyjne 122,0 Razem planowane przychody dla GZM 9034,5 69,2 3 Planowane Przychody lokali użytkowych 3906,9 4 Planowane przychody z reklam 62,0 5 planowane pozostałe przychody operacyjne 58,0 Razem planowane przychody z działalności gospodarczej Ogółem planowane przychody 6 Planowane koszty eksploatacji bieżącej 3134,0 7 minus bezpośrednie koszty konserwacji lokali użytkowych -100,0 8 minus amortyzacja lokali użytkowych -73,0 9 Koszty do podziału 2961,0 10 69,2 % kosztów dla GZM 2049,0 11 30,8 % koszty dla działalności gospodarczej 912,0 12 Eksploatacja bieżąca 2049,0 13 Podatek od nieruchomości 100,0 Razem planowane koszty dla GZM 2149,0 Koszty działalności gospodarczej 14 Eksploatacja bieżąca 912,0 15 Koszty bezpośrednie -konserwacja lokali użytkowych 100,0 16 Podatek od nieruchomości 89,0 4026,9 30,8 13061,4 100,0 Podział planowanych kosztów eksploatacyjnych na rok 2019 Koszty GZM Page 7
Podział_kosztów 17 amortyzacja lokali użytkowych 73,0 Razem planowane koszty dla działalności gospodarczej 1174,0 Page 8
Wyniki Planowany wynik na eksploatacji bieżącej na rok 2019 w tyś. Zł Tabela Nr 4 I. Przychody lokali mieszkalnych (GZM) 1129,0 Koszty 2149,0 Wynik ujemny nadwyżka kosztów nad przychodami (GZM) -1020,0 II. Przychody lokali z własnościowym prawem do lokalu 80,6 Koszty 80,6 Wynik 0,0 III. Przychody lokali użytkowych w najmie 3400,0 Przychody z reklam 62,0 Pozostałe przychody operacyjne 58,0 Koszty 1174,0 Dochód (Zysk) 2346,0 minus podatek dochodowy od osób prawnych 19 % 446,0 Dochód po opodatkowaniu 1900,0 Nadwyżka bilansowa po pokryciu ujemnego wyniku na GZM (1900,0-1020,0) 880,0 Planowane wpływy na fundusz remontowy Odpis od lokali mieszkalnych -fundusz remontowy ogólny 870,0 Odpis na remont dźwigów 270,0 Planowany wynik finansowy Spółdzielni- netto po pokryciu kosztów GZM 880,0 Planowa kwota niepokrytych kosztów remontów za rok 2018-500,0 Razem planowane wpływy 1520,0 Planowane remonty na rok 2019 1518,0 rezerwa 2,0 Odpis na wymianę wodomierzy 96,0 Page 9
Wyniki Odpis na remonty garaży 50,0 Odpis od lokali mieszkalnych na fundusz remontowy budynków 38,0 Page 10