PODSUMOWANIE BUDŻETU MIASTA OPOLA W 2015 ROKU Część I Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W 2015 r. (dochody i przychody) Plan pierwotny Plan wg stanu na 31.12.2015 r. Wykonanie - 664 mln zł - 683 mln zł - 681 mln zł
DODATNI WYNIK BUDŻETU ZA 2015 ROK lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny na 2015 r. Plan na 31.12.2015 r. wykonanie 2015 r. A. Dochody ogółem, w tym: 601,2 mln zł 641,9 mln zł 647,9 mln zł B. Wydatki ogółem, w tym: 648,7 mln zł 667,0 mln zł 640,2 mln zł C. Wynik budżetu -47,5 mln zł deficyt -25,2 mln zł deficyt +7,6 mln zł nadwyżka
NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI STAŁE Dział 801 - oświata i wychowanie Plan: Wykonanie: 221,4 mln zł 219,1 mln zł Wykonanie w %: 98,9% Udział w strukturze wydatków: 34,2% Dział - 852 - pomoc społeczna Plan: Wykonanie: 66,8 mln zł 65,0 mln zł Wykonanie w %: 97,2% Udział w strukturze wydatków: 10,1% Finansowanie przedszkoli - 48 przedszkoli Finansowanie szkół podstawowych i gimnazjów - 39 szkół Finansowanie szkół ponadgimnazjalnych - 57 szkół Finansowanie innych zadań oświatowych, w tym jednostek np. MODN, ZPO. Placówki opiekuńczo wychowawcze, rodziny zastępcze Domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne i inne Zasiłki i pomoc w naturze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze
WYDATKI NA INWESTYCJE DZIAŁ NAZWA DZIAŁU WYKONANIE 2015r. UDZIAŁ W STRUKTURZE WYDATKÓW WYKONANYCH 926 Kultura fizyczna 20,8 mln zł 29,3% 600 Transport i łączność 10,8 mln zł 15,3% 710 Działalność usługowa 10,1 mln zł 14,2% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,5 mln zł 10,6% 700 Gospodarka mieszkaniowa 4,9 mln zł 6,9% 852 Pomoc społeczna 4,7 mln zł 6,6% 750 Administracja publiczna 2,9 mln zł 4,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,7 mln zł 3,8% 801 Oświata i wychowanie 2,5 mln zł 3,6% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 925 i obiekty chronionej przyrody 1,8 mln zł 2,5% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,7 mln zł 1,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,7 mln zł 1,0% Pozostałe zadania 853 w zakresie polityki społecznej 0,3 mln zł 0,4% Pozstałe działy 0,6 mln zł 0,9% RAZEM 70,98 mln zł 100,0%
WYBRANE INWESTYCJE
WYDATKI NA INWESTYCJE Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego 6,17 mln zł Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" 10,97 mln
WYDATKI NA INWESTYCJE Zakup trzech autobusów 3,47 mln zł
WYDATKI NA INWESTYCJE Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową 2,07 mln zł
WYDATKI NA INWESTYCJE Konkurs Odmień swoje podwórko 150 tys. zł Zagospodarowanie terenu przy ul. Prószkowskiej w Opolu (Odmień swoje podwórko) Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja/ Kani (Odmień swoje podwórko) Zagospodarowanie terenu przy ul. Krupnicza/ Malczewskiego (Odmień swoje podwórko)
WYDATKI NA INWESTYCJE w mln zł Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 2,66 mln zł
WYDATKI NA INWESTYCJE Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego 59 tys. zł Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) 950 tys. zł
WYDATKI NA INWESTYCJE Odbudowa terrarium dla płazów 760 tys. zł
NIŻSZE ZADŁUŻENIE SALDO ZADŁUŻENIA NA 31.12.2014 R. 224 mln zł (36% do dochodów) SPADEK ZADŁUŻENIA W 2015 R. SALDO ZADŁUŻENIA NA 31.12.2015 R. -1,2 mln zł 222,7 mln zł (34% do dochodów)
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Część II Renata Ćwirzeń-Szymańska Skarbnik Miasta Opola
POZIOM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Razem przychody: 33 mln zł wykonanie 2015 r. -16 19 14 Razem przychody: 41 mln zł plan na 31.12.2015 r. -16 19 22 Razem przychody: 63 mln zł plan pierwotny na 2015 r. -16 5 58-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 wolne środki z lat ubiegłych nowy dług rozchody (spłaty długu)
BUDŻET ZAGREGOWANY lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny na 2015 r. Plan na 31.12.2015 r. Wykonanie 2015 r. A. Dochody ogółem, w tym: 601,2 641,9 647,9 - dochody bieżące 579,2 600,9 606,2 - dochody majątkowe 22,0 41,0 41,7 B. Wydatki ogółem, w tym: 648,7 667,0 640,2 - wydatki bieżące 562,7 584,6 569,3 - wydatki majątkowe 86,0 82,4 71,0 C. Wynik budżetu (A-B) (nadwyżka/deficyt) -47,5-25,2 7,6 D. Przychody budżetu 63,1 40,9 33,0 E. Rozchody budżetu 15,6 15,7 15,7 F. Wynik finansowy (C+D-E) 0,0 0,0 24,9
BUDŻET ZAGREGOWANY - WSKAŹNIKI 37 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (dochody bieżące wydatki bieżące) 16 16 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI MAJĄTKOWEJ (dochody majątkowe wydatki majątkowe) -64-41 -29 MARŻA OPERACYJNA W % (nadwyżka operacyjna/dochody bieżące) 2,8 2,7 6,1 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (przychody - rozchody) 47,5 25,2 17,3 Plan pierwotny na 2015 r. Plan na 31.12.2015 r. Wykonanie 2015 r.
Rating Miasta Opola podniesiony ze Stabilnej na Pozytywną BBB+(pol) Zmiana perspektywy ratingu odzwierciedla scenariusz Fitch Ratings, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne: w 2015r. - na poziomie z lat 2013-2014 oraz, że wskaźniki zadłużenia pozostaną bezpieczne. Scenariusz zakłada, że dobre praktyki zarządzania Miastem i rozwój gospodarki krajowej będą czynnikiem wspierającym.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Dziękuję za uwagę