UCHWAŁA NR XIX/117/16 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 211, 212 i 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446 1) ) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XII/67/15 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016: 1) w załączniku nr 1 Dochody budżetu gminy Bartniczka" w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 2 Wydatki budżetu gminy Bartniczka" w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załączniku nr 3 Limity na zadania inwestycyjne roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. 1. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 646 800,00 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej. 3. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu gminy w kwocie 232 310,00 zł, w tym: 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 156 000,00 zł, 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 67 500,00 zł. 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 250,00 zł. 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 484,00 zł. 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania majątkowe udzielanych z budżetu gminy w kwocie 118 000,00 zł, w tym: 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 48 000,00 zł. 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi: 1)Dochody ogółem: 18 673 883,79 zł w tym: - dochody bieżące 18 593 705,79 zł - dochody majątkowe 80 178,00 zł 2)Wydatki ogółem: 19 320 683,79 zł w tym: a)wydatki majątkowe 2 209 725,80 zł b)wydatki bieżące 17 110 957,99 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Walczak Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF90-29176E04D3A6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 294 853,00 300,00 295 153,00 80110 Gimnazja 18 100,00 300,00 18 400,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 300,00 300,00 Razem: 18 673 583,79 300,00 18 673 883,79
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 497 848,21-199 200,00 1 298 648,21 60016 Drogi publiczne gminne 1 497 848,21-199 200,00 1 298 648,21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 704 077,00-199 200,00 504 877,00 750 Administracja publiczna 1 763 042,07 76,00 1 763 118,07 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 430 912,80 76,00 1 430 988,80 4300 Zakup usług pozostałych 88 488,30 76,00 88 564,30 801 Oświata i wychowanie 5 717 412,52-4 700,00 5 712 712,52 80101 Szkoły podstawowe 2 340 462,13-5 000,00 2 335 462,13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 500,00-5 000,00 33 500,00 80110 Gimnazja 1 199 814,79 300,00 1 200 114,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 402,98 300,00 52 702,98 852 Pomoc społeczna 6 926 173,23 924,00 6 927 097,23 85295 Pozostała działalność 1 326 210,43 924,00 1 327 134,43 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 924,00 924,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 396 364,84-100 000,00 1 296 364,84 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 656 257,77-100 000,00 556 257,77 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00-65 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-35 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 117 621,30-710 000,00 407 621,30 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 898 316,70-710 000,00 188 316,70 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 568 000,00-568 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 000,00-142 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 228 067,84-70 000,00 158 067,84 92601 Obiekty sportowe 216 067,84-70 000,00 146 067,84 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 000,00-56 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00-14 000,00 0,00 Razem: 20 403 583,79-1 082 900,00 19 320 683,79 Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF90-29176E04D3A6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Zadania inwestycyjne roku 2016 roku L.p Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) dochody własne kredyty i pożyczki Planowane wydatki z tego źródła finansowania pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE pokrywane ze środków wymienionych w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej na terenie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 gminy Bartniczka 2. 010 01010 Budowa kanalizacji na terenie gminy 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 3. 400 40002 Zakup urzadzenia do poboru opłat za 15 000,00 15 000,00 15 000,00 wodę 4. 600 60016 Budowa chodników na terenie gminy 80 000,00 80 000,00 80 000,00 5. 600 60016 Modernizacja drogi bitumicznej Stare 100 000,00 100 000,00 55 000,00 45 000,00 Świerczyny-Koziary 6. 600 60016 Modernizacja drogi gminnej Samin 35 607,00 35 607,00 35 607,00 7. 600 60016 Modernizacja odcinka drogi gminnej 300,00 300,00 300,00 Jastrzębie (remiza) 8. 600 60016 Modernizacja odcinka drogi Jastrzebie 300,00 300,00 300,00 (obok ośrodka) 9. 600 60016 Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie (obok Kościoła) 300,00 300,00 300,00
10. 600 60016 Modernizacja odcinka drogi w Bartniczce (ul. Długa) 11. 600 60016 Modernizacja odcinka drogi w Świerczynkach 12. 600 60016 Modernizacja odcinka drogi Stare Świerczyny-Nowe Świerczyny 13. 600 60016 Modernizacje dróg gminnych projekt oraz dokumentacja do modernizacji roku 2018-2019 14. 600 60016 Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorowie - osiedle domków jednorodzinnych działki nr 36/15 i 36/16 15. 600 60016 Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080629C z dojazdem do UG Bartniczka 16. 600 60016 Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych wraz z projektem, w roku 2015 kwota wydatkowana na projekt 18600,00 zł. oraz 30.000,00 zł. na realizacje w roku 2016 17. 600 60016 Zakup samochodu do obsługi zadań drogowych 18. 600 60016 Zakup i montaz przystanku autobusowego w Świerczynach Starych 19. 600 60016 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje 20. 750 75095 Infostrada Kujaw i Pomorza - zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej 21. 750 75095 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Urzędzie Gminy Bartniczka 300,00 300,00 300,00 48 145,00 48 145,00 48 145,00 51 325,00 51 325,00 51 325,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 22 320,80 22 320,80 22 320,80 10 500,00 10 500,00 10 500,00 Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF90-29176E04D3A6. Podpisany Strona 2
22. 801 80101 Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Radoszkach 23. 801 80104 Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Publicznym w Łaszewie 24. 801 80104 Modernizacja budynku Przedszkola poprzez wymianę okien na okna zmniejszające ubytki ciepła w pomieszczeniach (część stara) 25. 801 80104 Zakup uzdatniacza do wody do Przedszkola Gminnego w Łaszewie (oszczędności na skutek zmniejszenia udziału w kosztach dożywiania) 26. 851 85111 Dotacja dla Szpitala na wydatki majatkowe (zakup sprzętu leczniczego dla pacjentów) 27. 852 85295 Termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych (Senior Vigor)** 28. 900 90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 29. 900 90001 Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 30. 900 90015 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Radoszkach - Oświetlenie uliczne Radoszki 31. 921 92109 Przystosowanie budynku w Komorowie na cele świetlicy wiejskiej 33 500,00 33 500,00 33 500,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00 41 328,00 41 328,00 41 328,00 87 500,00 87 500,00 87 500,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF90-29176E04D3A6. Podpisany Strona 3
32. 926 92601 Wydatki na zamianę działek z przeznaczeniem pod boisko Gminne w miejscowości Radoszki 7 700,00 7 700,00 7 700,00 Razem 2 209 725,80 2 209 725,80 2 134 725,80 0,00 0,00 75 000,00 0,00 * dochody z innych źródeł w wierszu 9 pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska **kwota ogółem planowana na zad.1.170.000,00 zł., 26.000,00 zł projekt zaplanowano w 2015 r; 1.144.000,00 z. zaplanowano na rok 2016; z dotacji planuje się pozyskać 65% wartości inwestycji co stanowi 780.000,00 zł, śr. własne 446.00,00 zł) ***na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce planowane jest otrzymanie dotacji ze środków UE w kwocie 843 000,00 zł.- wpływ dotacji w 2016 r.; do czasu wypłaty zaplanowano pożyczkę na wyprzedzajace finansowanie Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF90-29176E04D3A6. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2016 rok Na zadania bieżące I. Dla jednostek z sektora finansów publicznych: Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 921 92116 2480 Dotacja dla Instytucji Kultury na prowadzenie działalności statutowej 156 000,00 II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 801 80106 2540 Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Grążawach 67 500,00 III. Dla jednostek sektora finansów publicznych: Dotacje celowe na zadania bieżące Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 851 85154 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu 250,00 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2. 710 71004 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 IV. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji 1 2 3 4 5 6
1. 921 92195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5000,00 2. 754 75412 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3. 852 85295 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 560,00 724,00 Na zadania majątkowe V. Dla jednostek sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 851 85111 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 48 000,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla Szpitala Brodnica) VI. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 900 90001 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 70000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków) Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF90-29176E04D3A6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 Przychody ogółem: 888 447,00 1 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 888 447,00 Rozchody ogółem: 241 647,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 241 647,00
Uzasadnienie 1)W związku z zaplanowaniem inwestycji na rok 2017 r. dostosowano plan wydatków inwestycyjnych poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego: Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych (zadanie zaplanowane w projekcie WPF na 2017 r.), Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce (zadanie zaplanowane w projekcie WPF na 2017 r.), Budowa placu zabaw w Łaszewie (zadanie zaplanowane w WPF na 2018 r.), Modernizacja odcinka drogi gminnej Jastrzębie -remiza, Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie - obok ośrodka, Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie (obok Kościoła), Modernizacja odcinka drogi w Bartniczce (ul. Długa), Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorowie - osiedle domków jednorodzinnych działki nr 36/15 i 36/16, Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080629C z dojazdem do UG Bartniczka (ww. zadania dot. dróg zaplanowane na 2017 r.). Zrezygnowano z zadania : Wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo w Szkole Podstawowej w Radoszkach. 2) Zaplanowano dotację dla jednostki organizacji pozarządowej w kwocie 924 zł. jako dotacje na dożywianie mieszkańców z Gminy Bartniczka postępowanie o udzielenie dotacji przeprowadza prowadzi kierownik GOPS. 3) Zaplanowano zadanie inwestycyjne - zakup samochodu do obsługi zadań drogowych szacowany wydatek - 70.000,00 zł.